证券代码：605180              证券简称：华生科技           公告编号：2022-
029

                     浙江华生科技股份有限公司
 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


      一、募集资金基本情况
      （一）实际募集资金金额和资金到账时间
      经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕897 号文《关于核准浙江华生
科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，同意公司首次公开发行股票
的申请。公司本次获准向社会公开发行人民币普通股 2,500 万股，每股面值为人

民币 1.00 元，每股发行价为人民币 22.38 元，共计募集资金 55,950.00 万元，
坐扣承销和保荐费用 4,714.60 万元后的募集资金为 51,235.40 万元，已由主承
销商国泰君安证券股份有限公司于 2021 年 4 月 22 日汇入本公司募集资金监管
账户。另减除律师费用、审计验资费用、信息披露费用、发行手续费用及材料制
作费用、印花税等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 3,072.62 万元后，

公司本次募集资金净额为 48,162.78 万元。公司对募集资金采取了专户存储。上
述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具
《验资报告》（天健验〔2021〕176 号）。具体情况详见 2021 年 4 月 29 日披露
于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《华生科技首次公开发行股票上市公
告书》。

      （二）募集资金使用与结余情况
      截至 2022 年 6 月 30 日，本公司募集资金实际使用情况为：

                       明细                             金额（万元）

 2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额                            29,803.96
 减：购买理财产品                                                      0.00

 加：购买理财产品的投资收益                                            0.00
减：对募集资金项目投入                                                640.13

加：利息收入净额                                                      331.01
2022 年 06 月 30 日募集资金专户余额                                 29,494.84


    二、募集资金管理情况

    （一）募集资金管理情况
    为了规范募集资金的管理和运用，切实保护投资者的利益，公司依据《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规
则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等现行法

律、法规及规范性文件及《浙江华生科技股份有限公司章程》的规定，结合公
司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用及
使用情况的监督和管理等方面做出了具体明确的规定。自募集资金到位以来，
公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金。
    根据募集资金管理的相关要求，公司和保荐机构于2021年4月22日分别与中

国建设银行股份有限公司浙江省分行、交通银行股份有限公司嘉兴海宁支行、
浙江海宁农村商业银行股份有限公司马桥支行签订了《募集资金三方监管协
议》。上述《募集资金三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不
存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的
管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

    （二）募集资金专户存储情况
    截至2022年6月30日，募集资金专户存储情况如下：
                                                                      单位：元
         开户银行                  银行账号          募集资金余额      备注
  中国建设银行股份有限公                                              募集资
                             33050163612709698698    10,156,061.66
  司浙江省分行                                                        金专户
  交通银行股份有限公司嘉兴                                            募集资
                             296899991013000029401   21,414,631.72
  海宁支行                                                            金专户
  浙江海宁农村商业银行股                                              募集资
                                                     263,377,704.89
  份有限公司马桥支行         201000273080366                          金专户
         合   计                                     294,948,398.27
    三、募集资金的实际使用情况
    （一）募集资金投资项目的资金使用情况
    截至2022年6月30日，募集资金实际使用情况详见附表：募集资金使用情况

对照表。
    （二）募集资金先期投入及置换情况
    截至2022年6月30日，公司不存在用募集资金置换预先投入募投项目的情
况。
    （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

    截至2022年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情
况。
    （四）闲置募集资金进行现金管理的情况
    2022年4月22日召开了公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次
会议，审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

同意公司保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使
用最高不超过人民币10,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买
投资安全性高、流动性好的投资产品，自公司董事会审议通过之日起12个月内
有效，在前述额度及期限范围内，可以循环滚动使用。
    截至2022年6月30日，公司未使用临时闲置募集资金进行现金管理。

    （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
    截至2022年6月30日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银
行贷款情况。
    （六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
    截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目

（包括收购资产等）的情况。
    （七）节余募集资金使用情况
    截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。
    （八）募集资金使用的其他情况
    截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
   四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
   （一）变更募集资金投资项目情况
   截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金投资项目未发生变更。

   （二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
   截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。


   五、募集资金使用及披露中存在的问题
   截至 2022 年 6 月 30 日，本公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信

息，募集资金使用及披露不存在重大问题。


   六、两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况
   本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。


   特此公告。



                                         浙江华生科技股份有限公司董事会
                                                       2022 年 8 月 27 日
  附表：

                                                         募集资金使用情况对照表
                                                                                                             单位：人民币万元
募集资金总额                                 48,162.78          本年度投入募集资金总额                                       640.13
变更用途的募集资金总额                         0.00
变更用途的募集资金                                              已累计投入募集资金总额                                     19,751.71
                                               0.00
总额比例
承诺投资 已 变 募集资金      调整后投 截至期末 本年度 截至期末 截至期末                  截 至 项目达到预定 本年度实 是 否 达    项    目
项目        更 项 承诺投资   资总额   承诺投入 投入金 累计投入 累计投入                  期 末 可使用状态日 现的效益 到 预 计    可    行
            目，含 总额               金额(1)  额     金额(2)  金额与承                  投 入 期                    效益        性    是
            部 分                                              诺投入金                  进 度                                   否    发
            变 更                                              额的差额                  （ %）                                  生    重
            （ 如                                              (3) ＝ (2)-               (4) ＝                                  大    变
            有）                                               (1)                       (2)/(                                   化
                                                                                         1)
年 产 450
万平方米                                                                            -
            否   42,840.63   42,840.63   42,840.63    640.13    17,573.49                        2022 年度      注1       注1         否
拉丝基布                                                                    25,267.14 41.02
建设项目
高性能产
业用复合
            否    3,188.26    3,188.26   3,188.26        0.00    2,178.22   -1,010.04 68.32        注2          注3       注3         否
新材料技
改项目
研发中心
            否    2,133.89    2,133.89   2,133.89        0.00        0.00   -2,133.89    0.00      注4          注5       注5         否
建设项目
                                                                                              -
合计          —     48,162.78     48,162.78    48,162.78     640.13    19,751.71                    —           —                        —       —
                                                                                      28,411.07
                                                                   “高性能产业用复合新材料技改项目”是基于公司发展战略、业务开展情况和行业发
                                                               展趋势确定的，项目主要实施内容包括对公司现有贴合环节进行设备更新换代，替换原有
                                                               老设备，引进更先进的热熔贴合机生产线，该新生产线的引进有利于提升贴合环节的生产
未达到计划进度原因                                             工艺技术水平，有利于提高公司产品质量及产品品质，利于提升企业市场竞争力，不直接
（分具体募投项目）                                             提升产线整体产能。受公司实际经营情况、市场环境等多方面因素的影响，经审慎研究，
                                                               公司决定放缓对相关硬件设施的采购投入，拟延长“高性能产业用复合新材料技改项目”
                                                               的完成时间至2023年12月。上述延期事项已经2022年4月22日召开的第二届董事会第九次
                                                               会议、第二届监事会第九次会议审议通过。
项目可行性发生                                                 无
重大变化的情况说明
募集资金投资项目                                               无
先期投入及置换情况
用闲置募集资金                                                 无
暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行                                             详见本报告三、（四）对闲置募集资金进行现金管理情况
现金管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金                                     无
或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因                                   无
募集资金其他使用情况                                           无
  注 1：根据募投项目可行性研究报告，该项目运营期为投产后的第 1 年至第 10 年。投产期第 1 年(2020 年 9 月至 2021 年 8 月)承诺效益为税后净利润 2,136. 4 6
  万元，投产期第 2 年（2021 年 9 月至 2022 年 8 月）承诺效益为税后净利润 9,739.57 万元。将投产期第 2 年承诺效益简单按月折算，2022 年 1-6 月该募投项 目
  承诺效益为 4,869.79 万元，实际实现效益为 1,101.21 万元，实际效益未达到承诺效益。
注 2：受公司实际经营情况、市场环境等多方面因素的影响，经审慎研究，公司决定放缓对相关硬件设施的采购投入，拟延长“高性能产业用复合新材 料技改 项
目”的完成时间至 2023 年 12 月。此延期事项已经 2022 年 4 月 22 日召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议审议通过。
注 3：该项目属于技术项目，不直接产生效益。
注 4：截至 2022 年 6 月 30 日，该项目尚未开始建设
注 5：该项目属于技术项目，不直接产生效益。