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公司公告

华生科技:2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告2022-08-27  

                        证券代码:605180              证券简称:华生科技           公告编号:2022-
029

                     浙江华生科技股份有限公司
 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


      一、募集资金基本情况
      (一)实际募集资金金额和资金到账时间
      经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕897 号文《关于核准浙江华生
科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,同意公司首次公开发行股票
的申请。公司本次获准向社会公开发行人民币普通股 2,500 万股,每股面值为人

民币 1.00 元,每股发行价为人民币 22.38 元,共计募集资金 55,950.00 万元,
坐扣承销和保荐费用 4,714.60 万元后的募集资金为 51,235.40 万元,已由主承
销商国泰君安证券股份有限公司于 2021 年 4 月 22 日汇入本公司募集资金监管
账户。另减除律师费用、审计验资费用、信息披露费用、发行手续费用及材料制
作费用、印花税等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 3,072.62 万元后,

公司本次募集资金净额为 48,162.78 万元。公司对募集资金采取了专户存储。上
述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具
《验资报告》(天健验〔2021〕176 号)。具体情况详见 2021 年 4 月 29 日披露
于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《华生科技首次公开发行股票上市公
告书》。

      (二)募集资金使用与结余情况
      截至 2022 年 6 月 30 日,本公司募集资金实际使用情况为:

                       明细                             金额(万元)

 2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额                            29,803.96
 减:购买理财产品                                                      0.00

 加:购买理财产品的投资收益                                            0.00
减:对募集资金项目投入                                                640.13

加:利息收入净额                                                      331.01
2022 年 06 月 30 日募集资金专户余额                                 29,494.84


    二、募集资金管理情况

    (一)募集资金管理情况
    为了规范募集资金的管理和运用,切实保护投资者的利益,公司依据《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规
则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等现行法

律、法规及规范性文件及《浙江华生科技股份有限公司章程》的规定,结合公
司实际情况,制定了《募集资金管理制度》,对公司募集资金的存储、使用及
使用情况的监督和管理等方面做出了具体明确的规定。自募集资金到位以来,
公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金。
    根据募集资金管理的相关要求,公司和保荐机构于2021年4月22日分别与中

国建设银行股份有限公司浙江省分行、交通银行股份有限公司嘉兴海宁支行、
浙江海宁农村商业银行股份有限公司马桥支行签订了《募集资金三方监管协
议》。上述《募集资金三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不
存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行,以便于募集资金的
管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证专款专用。

    (二)募集资金专户存储情况
    截至2022年6月30日,募集资金专户存储情况如下:
                                                                      单位:元
         开户银行                  银行账号          募集资金余额      备注
  中国建设银行股份有限公                                              募集资
                             33050163612709698698    10,156,061.66
  司浙江省分行                                                        金专户
  交通银行股份有限公司嘉兴                                            募集资
                             296899991013000029401   21,414,631.72
  海宁支行                                                            金专户
  浙江海宁农村商业银行股                                              募集资
                                                     263,377,704.89
  份有限公司马桥支行         201000273080366                          金专户
         合   计                                     294,948,398.27
    三、募集资金的实际使用情况
    (一)募集资金投资项目的资金使用情况
    截至2022年6月30日,募集资金实际使用情况详见附表:募集资金使用情况

对照表。
    (二)募集资金先期投入及置换情况
    截至2022年6月30日,公司不存在用募集资金置换预先投入募投项目的情
况。
    (三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

    截至2022年6月30日,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情
况。
    (四)闲置募集资金进行现金管理的情况
    2022年4月22日召开了公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次
会议,审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

同意公司保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下,使
用最高不超过人民币10,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买
投资安全性高、流动性好的投资产品,自公司董事会审议通过之日起12个月内
有效,在前述额度及期限范围内,可以循环滚动使用。
    截至2022年6月30日,公司未使用临时闲置募集资金进行现金管理。

    (五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
    截至2022年6月30日,公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银
行贷款情况。
    (六)使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
    截至 2022 年 6 月 30 日,公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目

(包括收购资产等)的情况。
    (七)节余募集资金使用情况
    截至 2022 年 6 月 30 日,公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。
    (八)募集资金使用的其他情况
    截至 2022 年 6 月 30 日,公司不存在募集资金使用的其他情况。
   四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
   (一)变更募集资金投资项目情况
   截至 2022 年 6 月 30 日,募集资金投资项目未发生变更。

   (二)募集资金投资项目对外转让或置换情况
   截至 2022 年 6 月 30 日,募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。


   五、募集资金使用及披露中存在的问题
   截至 2022 年 6 月 30 日,本公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信

息,募集资金使用及披露不存在重大问题。


   六、两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况
   本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。


   特此公告。



                                         浙江华生科技股份有限公司董事会
                                                       2022 年 8 月 27 日
  附表:

                                                         募集资金使用情况对照表
                                                                                                             单位:人民币万元
募集资金总额                                 48,162.78          本年度投入募集资金总额                                       640.13
变更用途的募集资金总额                         0.00
变更用途的募集资金                                              已累计投入募集资金总额                                     19,751.71
                                               0.00
总额比例
承诺投资 已 变 募集资金      调整后投 截至期末 本年度 截至期末 截至期末                  截 至 项目达到预定 本年度实 是 否 达    项    目
项目        更 项 承诺投资   资总额   承诺投入 投入金 累计投入 累计投入                  期 末 可使用状态日 现的效益 到 预 计    可    行
            目,含 总额               金额(1)  额     金额(2)  金额与承                  投 入 期                    效益        性    是
            部 分                                              诺投入金                  进 度                                   否    发
            变 更                                              额的差额                  ( %)                                  生    重
            ( 如                                              (3) = (2)-               (4) =                                  大    变
            有)                                               (1)                       (2)/(                                   化
                                                                                         1)
年 产 450
万平方米                                                                            -
            否   42,840.63   42,840.63   42,840.63    640.13    17,573.49                        2022 年度      注1       注1         否
拉丝基布                                                                    25,267.14 41.02
建设项目
高性能产
业用复合
            否    3,188.26    3,188.26   3,188.26        0.00    2,178.22   -1,010.04 68.32        注2          注3       注3         否
新材料技
改项目
研发中心
            否    2,133.89    2,133.89   2,133.89        0.00        0.00   -2,133.89    0.00      注4          注5       注5         否
建设项目
                                                                                              -
合计          —     48,162.78     48,162.78    48,162.78     640.13    19,751.71                    —           —                        —       —
                                                                                      28,411.07
                                                                   “高性能产业用复合新材料技改项目”是基于公司发展战略、业务开展情况和行业发
                                                               展趋势确定的,项目主要实施内容包括对公司现有贴合环节进行设备更新换代,替换原有
                                                               老设备,引进更先进的热熔贴合机生产线,该新生产线的引进有利于提升贴合环节的生产
未达到计划进度原因                                             工艺技术水平,有利于提高公司产品质量及产品品质,利于提升企业市场竞争力,不直接
(分具体募投项目)                                             提升产线整体产能。受公司实际经营情况、市场环境等多方面因素的影响,经审慎研究,
                                                               公司决定放缓对相关硬件设施的采购投入,拟延长“高性能产业用复合新材料技改项目”
                                                               的完成时间至2023年12月。上述延期事项已经2022年4月22日召开的第二届董事会第九次
                                                               会议、第二届监事会第九次会议审议通过。
项目可行性发生                                                 无
重大变化的情况说明
募集资金投资项目                                               无
先期投入及置换情况
用闲置募集资金                                                 无
暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行                                             详见本报告三、(四)对闲置募集资金进行现金管理情况
现金管理,投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金                                     无
或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因                                   无
募集资金其他使用情况                                           无
  注 1:根据募投项目可行性研究报告,该项目运营期为投产后的第 1 年至第 10 年。投产期第 1 年(2020 年 9 月至 2021 年 8 月)承诺效益为税后净利润 2,136. 4 6
  万元,投产期第 2 年(2021 年 9 月至 2022 年 8 月)承诺效益为税后净利润 9,739.57 万元。将投产期第 2 年承诺效益简单按月折算,2022 年 1-6 月该募投项 目
  承诺效益为 4,869.79 万元,实际实现效益为 1,101.21 万元,实际效益未达到承诺效益。
注 2:受公司实际经营情况、市场环境等多方面因素的影响,经审慎研究,公司决定放缓对相关硬件设施的采购投入,拟延长“高性能产业用复合新材 料技改 项
目”的完成时间至 2023 年 12 月。此延期事项已经 2022 年 4 月 22 日召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议审议通过。
注 3:该项目属于技术项目,不直接产生效益。
注 4:截至 2022 年 6 月 30 日,该项目尚未开始建设
注 5:该项目属于技术项目,不直接产生效益。