证券代码：605199            证券简称：葫芦娃            公告编号：2022-014



                   海南葫芦娃药业集团股份有限公司
   关于 2022 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
    委托理财受托方：银行或其他金融机构
    本次委托理财金额：不超过人民币 20,000 万元（额度内资金可滚动
       使用）
    委托理财期限：理财产品投资期限不超过一年
    履行的审议程序：本次委托理财计划已经公司第二届董事会第七次
       会议审议通过，尚须提交公司股东大会审议。


    一、本次委托理财概况
   （一）委托理财目的
   本着股东利益最大化原则，为提高闲置资金使用效率，充分合理利用闲

置资金，创造更大的经济效益，公司及纳入公司合并报表的子公司、孙公司
在 2022 年度拟使用自有闲置资金购买银行或其他金融机构的委托理财产品，
委托投资理财额度设定为不超过人民币 20,000 万元（额度内资金可滚动使

用）。
   （二）资金来源
    1.资金来源的一般情况
    公司及子公司、孙公司部分闲置自有资金等。
    2.资金使用额度
    公司拟使用不超过人民币 20,000 万元（额度内资金可滚动使用）自有

闲置资金购买银行或其他金融机构的委托理财产品。
    3.理财品种
    银行或其他金融机构发行的理财产品。

    4.决议有效期
    自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会
召开之日止。

    （三）公司对委托理财相关风险的内部控制
    1、公司遵守审慎投资原则，严格筛选金融主体，选择信誉好、资金安
全保障能力强的金融机构。
    2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品的动态变化，如评估发现存
在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
    3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要
时可以聘请专业机构进行审计。
    二、本次委托理财的具体情况
    （一）委托理财合同主要条款
    具体委托理财合同条款以实际签署合同为准。
    （二）委托理财的资金投向
    购买银行或其他金融机构发行的理财产品。
    （三）风险控制分析
    在理财产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，跟踪资金
的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全，如评估发现存在可
能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
    三、委托理财受托方的情况
    公司拟购买的理财产品的受托方为银行或其他金融机构，受托方与公

司、公司的控制股东以及实际控制人之间不存在产权、业务、资产、人员等
关联关系或其他关系。
    四、对公司的影响

    公司近期财务状况如下：
                                                        单位：万元
项目                     2020 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
                         （经审计）          （经审计）
资产总额                 152,115.99          170,093.03
负债总额                 60,468.21           83,040.64
归属于上市公司股东的净资 91,647.78           92,820.59
产
经营活动产生的现金流量净 329.99              10,248.39
额
    公司拟使用不超过人民币 20,000 万元的闲置资金进行短期理财， 占
公司截止 2021 年 12 月 31 日期末货币资金的比例为 41.01%。公司拟开展的
委托理财业务，并非以中长期投资为目的，只针对日常营运资金出现银行账
户资金短期闲置时，通过购买短期理财产品，取得一定理财收益，从而降低
公司财务费用。公司账户资金以保障经营性收支为前提，用于理财的资金周
期短，不会对公司现金流带来不利影响。

    根据最新会计准则，公司将购买的理财产品在资产负债表中列示为“交
易性金融资产”，取得的收益将计入利润表中投资收益。具体以年度审计结
果为准。公司使用部分临时闲置自有资金购买理财产品，不影响公司主营业
务的开展。
    五、风险提示
    公司拟委托理财产品属于安全性高、流动性好的投资品种，但不排除该
投资受宏观经济、政策因素、投资市场波动等风险影响，投资的实际收益难

以预期。
    六、决策程序的履行及独立董事
    2022 年 4 月 27 日， 公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于

公司 2022 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见：公司根据实际经营情况的需
要并结合以前年度委托理财业务情况，本着股东利益最大化原则，为提高闲

置资金使用效率，充分合理利用闲置资金，获得一定的投资收益，符合公司
和全体股东的利益。我们同意公司及子公司拟使用部分闲置自有资金合计
不超过 20,000 万元购买理财产品。
    七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
                                                                 金额：万元

   序                     实际投入    实际收回               尚未收回
           理财产品类型                          实际收益
   号                       金额        本金                 本金金额

    1        银行理财      1,400       1,400      11.17           0

            合计           1,400       1,400      11.17           0

           最近12个月内单日最高投入金额                   1,400

   最近12个月内单日最高投入金额/最近一年
                                                          1.51
                   净资产（%）

   最近12个月委托理财累计收益/最近一年净
                                                          0.16
                    利润（%）

               目前已使用的理财额度                       1,400

                尚未使用的理财额度                     18,600
        总理财额度(滚动使用)                20,000




特此公告。
                        海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事会

                                            2022 年 4 月 27 日