关于海南葫芦娃药业集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：海南葫芦娃药业集团股份有限公司
审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：0898-68689766
附表 2
上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币万元
2021 年度
2021 年度
占用方与上市 上市公司核 2021 年期 占用累计 2021 年度 2021 年期
资金占用方 占用资金 占用形
非经营性资金占用 公司的关联关 算的会计科 初占用资 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
名称 的利息 成原因
系 目 金余额 (不含利 发生金额 金余额
(如有)
息)
现控股股东及其他
无 无 无 无 无 无 无 无 无 无
关联方
小计 / / / / /
前控股股东及其他 无
无 无 无 无 无 无 无 无 无
关联方
小计 / / / 无 无 无 无 无 / /
总计 / / / 无 无 无 无 无 / /
2021 年度
2021 年度
上市公司核 2021 年期 往来累计 2021 年度 2021 年期
资金往来方 往来方与上市 往来资金 往来形
其他关联资金往来 算的会计科 初往来资 发生金额 偿还累计 末往来资 往来性质
名称 公司的关系 的利息 成原因
目 金余额 （不含利 发生金额 金余额
（如有）
息）
大股东及其附属企
无 无 无 无 无 无 无 无 无 无
业
广西维威制药 资金周 非经营性
控股子公司 其他应收款 14,231.71 42,029.93 31,959.44 24,302.20
有限公司 转 往来
上市公司的子公司
海南葫芦娃药 资金周 非经营性
及其附属企业 控股子公司 其他应收款 11,169.70 4,871.12 6,298.58
业有限公司 转 往来
承德新爱民制 控股子公司 其他应收款 1,074.41 100.00 3.02 1,171.39 资金周 非经营性
药有限公司 转 往来
海南葫芦娃科
资金周 非经营性
技开发有限公 控股子公司 其他应收款 310.00 310.00
转 往来
司
海南葫芦娃医
资金周 非经营性
疗保健生物科 控股子公司 其他应收款 905.00 905.00
转 往来
技有限公司
关联自然人 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无
其他关联方及其附 非经营性
无 无 无 无 无 无 无 无 无
属企业 往来
总计 / / / 26,475.82 43,344.93 37,738.58 32,082.17 / /