关于海南葫芦娃药业集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：海南葫芦娃药业集团股份有限公司
审计单位：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：0531-55807088
附表 2
关于海南葫芦娃药业集团股份有限公司
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2022 年度
2022 年度
占用方与上市 上市公司 2022 年期 占用累计 2022 年度 2022 年期
非经营性资金占 资金占用方 占用资金 占用形成
公司的关联关 核算的会 初占用资 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
用 名称 的利息 原因
系 计科目 金余额 (不含利 发生金额 金余额
(如有)
息)
现大股东及其附 不适用 非经营性
属企业 占用
非经营性
占用
小计 / / / / /
前大股东及其附 不适用 非经营性
属企业 占用
非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2022 年度
2022 年度
上市公司 2022 年期 往来累计 2022 年度 2022 年期
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 往来资金 往来形成
核算的会 初往来资 发生金额 偿还累计 末往来资 往来性质
来 名称 公司的关系 的利息 原因
计科目 金余额 （不含利 发生金额 金余额
（如有）
息）
大股东及其附属 不适用 经营性往
企业 来
上市公司的子公 广西维威制药 子公司及其控 其他应收 24,302.20 41,150.64 42,909.39 22,543.45 资金周转 非经营性
司及其附属企业 有限公司 制的法人 款 往来
海南葫芦娃药 子公司及其控 其他应收 6,298.58 6,991.32 13,289.90 资金周转 非经营性
业有限公司 制的法人 款 往来
承德新爱民制 子公司及其控 其他应收 1,171.39 438.00 1,609.39 资金周转 非经营性
药有限公司 制的法人 款 往来
海南葫芦娃科 子公司及其控 其他应收 310.00 565.40 201.40 674.00 资金周转 非经营性
技开发有限公 制的法人 款 往来
司
海南葫芦娃医 子公司及其控 其他应收 120.90 0.90 120.00 资金周转 非经营性
疗保健生物科 制的法人 款 往来
技有限公司
浙江葫芦世家 子公司及其控 其他应收 500.00 500.00 资金周转 非经营性
药业有限公司 制的法人 款 往来
关联自然人 不适用 非经营性
往来
其他关联方及其 不适用 非经营性
附属企业 往来
总计 / / / 32,082.17 49,766.26 56,901.59 24,946.84 / /