证券代码：605228 证券简称：神通科技 公告编号：2022-050
神通科技集团股份有限公司
2022 半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核
准神通科技集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3062
号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A）股 8,000
万股，发行价格为 5.89 元/股，募集资金总额为人民币 471,200,000.00 元，扣除
发行费用后募集资金净额为 412,150,281.51 元。
东方证券承销保荐有限公司于 2021 年 1 月 13 日汇入公司开立在宁波余姚
农村商业银行股份有限公司肖东支行账号为 201000265589121 的银行账户
33,108,800.00 元；开立在宁波余姚农村商业银行股份有限公司肖东支行账号为
201000265587032 的银行账户 74,652,100.00 元；开立在中国农业银行股份有限公
司玉立支行账号为 39613001040018548 的银行账户 94,318,600.00 元；开立在中
国农业银行股份有限公司玉立支行账号为 39613001040018514 的银行账户
26,189,800.00 元 ； 开 立 在 宁 波 银 行 股 份 有 限 公 司 江 南 支 行 账 号 为
61050122000750364 的银行账户 33,231,800.00 元；开立在平安银行宁波余姚支行
账号为 15000106124484 的银行账户 15,000,000.00 元；开立在中国工商银行余姚
分行账号为 3901310029000027886 的银行账户 120,301,300.00 元；开立在招商银
行 股 份 有 限 公 司 宁 波 余 姚 支 行 账 号 为 574903240110701 的 银 行 账 户
20,000,000.00 元 ； 开 立 在 上 海 浦 东 发 展 银 行 宁 波 余 姚 支 行 账 号 为
94060078801100009501 的 银 行 账 户 20,000,000.00 元 ； 共 汇 入 人 民 币
436,802,400.00 元（已扣除承销商承销费用人民币 32,397,600.00 元、保荐机构保
荐费用人民币 2,000,000.00 元），减除其他与发行权益性证券直接相关的外部费
用人民币 24,652,118.49 元（包括：审计及验资费 11,245,283.03 元、律师费
7,830,188.68 元、评估费 443,396.22、用于本次发行的信息披露费用 4,292,452.83
元、发行手续费 840,797.73 元），募集资金净额为人民币 412,150,281.51 元。
上述募集资金扣除保荐承销费后的余额已全部到账，并经立信会计师事务所
（特殊普通合伙）审验验证，并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZF10015
号）。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用募集资金情况为：
明细 金额（元）
2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额 219,070,609.01
减：补充流动资金 6,978,492.77
加：归还补充流动资金 6,978,492.77
减：购买理财产品 88,000,000.00
加：购买理财产品的投资收益 0.00
减：对募集资金项目投入 66,346,234.42
加：利息收入 1,234,622.47
减：银行手续费 2,696.28
2022 年 06 月 30 日募集资金专户余额 65,956,300.78
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性
文件的规定，结合公司实际情况，公司已制定了《神通科技集团股份有限公司募
集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、
项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。
公司已于 2021 年 1 月与保荐机构东方证券股份有限公司、中国工商银行股
份有限公司余姚支行、宁波余姚农村商业银行股份有限公司肖东支行、宁波银行
股份有限公司余姚支行、中国农业银行股份有限公司余姚市支行、平安银行股份
有限公司余姚支行、上海浦东发展银行宁波余姚支行、招商银行股份有限公司宁
波余姚支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
公司于 2021 年 7 月 14 日召开了第一届董事会第十六次会议及第一届监事
会第九次会议，审议并通过了《关于部分募投项目增加实施主体及实施地点的议
案》，同意将公司“汽车动力产品扩产项目”和“汽车内外饰件扩产项目”在原实施
主体神通科技的基础上，增加公司全资子公司沈阳神通汽车部件有限公司（以下
简称“沈阳神通”）为其实施主体，对应增加的实施地点为沈阳市大东区，具体内
容详见公司于 2021 年 7 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体披露的《关于部分募投项目增加实施主体及实施地点的公告》 公告编号：
2021-037）。公司、沈阳神通、中国农业银行股份有限公司余姚市支行及东方证
券承销保荐有限公司已于 2021 年 8 月签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，
对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
上述监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议》不存在
重大差异，三方及四方监管协议的履行不存在重大问题，公司在使用募集资金时
已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2022年6月30日，募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
开户
开户行 账户类别 账号 期末余额
主体
宁波余姚农村商业银行股份有限公司肖东支
募集资金专户 201000265589121 11,405,248.22
行
神通 中国农业银行股份有限公司玉立支行 募集资金专户 39613001040018548 34,738,220.80
科技 中国农业银行股份有限公司玉立支行 募集资金专户 39613001040018514 8,061,045.88
宁波银行股份有限公司江南支行 募集资金专户 61050122000750364 11,379,593.82
中国工商银行股份有限公司余姚分行 募集资金专户 3901310029000027886 340,488.85
沈阳 中国农业银行股份有限公司玉立支行 募集资金专户 39613001040019017 31,687.70
神通 中国农业银行股份有限公司玉立支行 募集资金专户 39613001040018993 15.51
合计 65,956,300.78
三、半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司严格按照《神通科技集团股份有限公司募集资金管理制度》使用募集资
金，截至本报告期末募集资金实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照
表。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募集资金先期投入及置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2022年1月14日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次
会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同
意公司使用不超过18,000万元的闲置募集资金临时用于补充流动资金，使用期限
自董事会审议通过之日起不超过十二个月。独立董事、监事会、保荐机构已对上
述事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于2022年1月15日在上海证券
交易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公
告编号：2022-008）。
报告期内，公司实际使用闲置募集资金临时补充流动资金的金额为
6,978,492.77元，公司已将上述资金全部归还至募集资金专用账户。
（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2022年3月1日召开了公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次
会议，审议并通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公
司在确保经营状况稳定、财务状况稳健的情况下，使用最高不超过人民币8,900万
元（含8,900万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好
且不影响公司正常经营的投资产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品
及其他投资产品等,自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及
期限范围内，可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2022年3月2日在上海证券
交易所网站披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编
号：2022-018）。
截至本报告期末，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
报告期
产品类 金额 实际收益
受托方名称 产品名称 末是否
型 （万元） （万元）
赎回
招商银行股份 招商银行点金系列看
银行理
有限公司余姚 涨三层区间91天结构 5,000 38.02 否
财产品
支行 性存款
保本浮 国泰君安证券君跃飞
国泰君安证券
动收益 龙伍佰定制款2022年 3,800 14.85 否
股份有限公司
型 第15期收益凭证
截至2022年7月23日，公司于报告期内使用募集资金购买的现金管理产品本
金及收益均全部按期收回。
（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（七）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（八）节余募集资金使用情况
本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
无。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》等有关规定，公司募集资金的存放和使用情况不存在不及时、真实、准确、
完整披露的情况，也不存在募集资金管理违规的情形。
六、两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况
本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
特此公告。
神通科技集团股份有限公司董事会
2022 年 8 月 23 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金总额 412,150,300.00 本年度投入募集资金总额 66,346,234.42
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 261,252,796.28
变更用途的募集资金总额比例
已变更 截至期
项目， 截至期末累计投入 末投入 项目达到 本年 是否 项目可行
承诺投资 含部分 募集资金承诺投资 截至期末承诺投入 截至期末累计投入 金额与承诺投入金 进度 预定可使 度实 达到 性是否发
调整后投资总额 本年度投入金额
项目 变更 总额 金额(1) 金额(2) 额的差额(3)＝(2)- （%） 用状态日 现的 预计 生重大变
（如 (1) (4)＝ 期 效益 效益 化
有） (2)/(1)
汽车内外 暂未
2023 年 1
饰件扩产 否 33,108,800.00 33,108,800.00 33,108,800.00 9,136,734.75 12,174,576.18 -20,934,223.82 36.77 产生 否 否
月
项目 效益
汽车动力 暂未
2023 年 1
产品扩产 否 140,301,300.00 140,301,300.00 140,301,300.00 30,266,697.73 78,066,212.72 -62,235,087.28 55.64 产生 否 否
月
项目 效益
汽车高光 暂未
2023 年 1
外饰件扩 否 129,318,600.00 129,318,600.00 129,318,600.00 10,174,705.26 95,377,258.86 -33,941,341.14 73.75 产生 否 否
月
产项目 效益
暂未
研发中心 2023 年 1
否 26,189,800.00 26,189,800.00 26,189,800.00 9,597,203.88 18,327,055.72 -7,862,744.28 69.98 产生 否 否
建设项目 月
效益
汽车智能 暂未
2023 年 1
产品生产 否 33,231,800.00 33,231,800.00 33,231,800.00 7,170,892.80 7,307,692.80 -25,924,107.20 21.99 产生 否 否
月
建设项目 效益
补充流动
否 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 100.00
资金项目
合计 412,150,300.00 412,150,300.00 412,150,300.00 66,346,234.42 261,252,796.28 -150,897,503.72 63.39
截止报告期末，上述募集资金投资项目承诺投入金额为 41,215.03 万元，公司已累计投入金额 26,125.28 万元，累计投入
进度 63.39%。总体募集资金投资项目投资进度低于使用计划进度，其原因在于：（1）汽车内外饰件扩产项目：受新冠
肺炎疫情及市场环境变化影响，为保证项目更高质高效地实施，公司根据实际情况谨慎决策，并新增了实施主体与实施
未达到计划进度原因（分具体募投项目）
地点，导致建设进度延迟。目前项目投入比例较低，但在计划进度内，无未达到计划进度的情况；（2）汽车智能产品
生产建设项目：受新冠肺炎疫情影响，主机厂相关产品项目推进有所放缓，导致建设进度延迟。目前项目投入比例较
低，但在计划进度内，无未达到计划进度的情况。
项目可行性发生重大变化的情况说明 可行性未发生重大变化
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见上述三、（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见上述三、（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。