证券代码：605228 证券简称：神通科技 公告编号：2023-025
神通科技集团股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准
神通科技集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3062 号），
并经上海证券交易所同意，神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）首次公开发行人民币普通股（A）股 8,000 万股，发行价格为 5.89 元/股，
募集资金总额为人民币 471,200,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为
412,150,281.51 元。
东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”）于 2021 年 1 月 13 日汇
入公司开立在宁波余姚农村商业银行股份有限公司肖东支行账号为
201000265589121 的银行账户 33,108,800.00 元；开立在宁波余姚农村商业银行股
份有限公司肖东支行账号为 201000265587032 的银行账户 74,652,100.00 元；开
立在中国农业银行股份有限公司玉立支行账号为 39613001040018548 的银行账
户 94,318,600.00 元 ； 开 立 在 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 玉 立 支 行 账 号 为
39613001040018514 的银行账户 26,189,800.00 元；开立在宁波银行股份有限公司
江南支行账号为 61050122000750364 的银行账户 33,231,800.00 元；开立在平安
银行宁波余姚支行账号为 15000106124484 的银行账户 15,000,000.00 元；开立在
中国工商银行余姚分行账号为 3901310029000027886 的银行账户 120,301,300.00
元；开立在招商银行股份有限公司宁波余姚支行账号为 574903240110701 的银行
账 户 20,000,000.00 元 ； 开 立 在 上 海 浦 东 发 展 银 行 宁 波 余 姚 支 行 账 号 为
94060078801100009501 的 银 行 账 户 20,000,000.00 元 ； 共 汇 入 人 民 币
436,802,400.00 元（已扣除承销商承销费用人民币 32,397,600.00 元、保荐机构保
荐费用人民币 2,000,000.00 元），减除其他与发行权益性证券直接相关的外部费
用人民币 24,652,118.49 元（包括：审计及验资费 11,245,283.03 元、律师费
7,830,188.68 元、评估费 443,396.22、用于本次发行的信息披露费用 4,292,452.83
元、发行手续费 840,797.73 元），募集资金净额为人民币 412,150,281.51 元。
上述募集资金扣除保荐承销费后的余额已全部到账，并经立信会计师事务所
（特殊普通合伙）审验验证，并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZF10015
号）。
（二）本年度募集资金使用及结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司本年度使用金额情况为：
明细 金额（元）
2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额 219,070,609.01
减：补充流动资金 6,978,492.77
加：归还补充流动资金 6,978,492.77
减：购买理财产品 178,000,000.00
加：理财产品赎回 178,000,000.00
加：购买理财产品的投资收益 862,460.27
减：对募集资金项目投入 137,315,459.39
加：存款利息收入减支付的银行手续费 1,927,351.99
2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 84,544,961.88
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文
件的规定，结合公司实际情况，公司已制定了《神通科技集团股份有限公司募集
资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项
目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。
公司已于 2021 年 1 月与东方投行、中国工商银行股份有限公司余姚支行、
宁波余姚农村商业银行股份有限公司肖东支行、宁波银行股份有限公司余姚支行、
中国农业银行股份有限公司余姚市支行、平安银行股份有限公司余姚支行、上海
浦东发展银行宁波余姚支行、招商银行股份有限公司宁波余姚支行签订《募集资
金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
公司于 2021 年 7 月 14 日召开了第一届董事会第十六次会议及第一届监事
会第九次会议，审议并通过了《关于部分募投项目增加实施主体及实施地点的议
案》，同意将公司“汽车动力产品扩产项目”和“汽车内外饰件扩产项目”在原实施
主体神通科技的基础上，增加公司全资子公司沈阳神通汽车部件有限公司（以下
简称“沈阳神通”）为其实施主体，对应增加的实施地点为沈阳市大东区，具体内
容详见公司于 2021 年 7 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体披露的《关于部分募投项目增加实施主体及实施地点的公告》 公告编号：
2021-037）。公司、沈阳神通、中国农业银行股份有限公司余姚市支行及东方投行
已于 2021 年 8 月签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的使用
实施严格审批，以保证专款专用。
2022 年 10 月，公司与东方投行签订了《神通科技集团股份有限公司与东方
证券承销保荐有限公司之终止协议》，同时，公司与浙商证券股份有限公司（以
下简称“浙商证券”）签订了《神通科技集团股份有限公司与浙商证券股份有限公
司关于神通科技集团股份有限公司发行可转换公司债券之保荐协议》。东方投行
未完成的对公司首次公开发行股票的持续督导工作由浙商证券承继。
2023 年 1 月 6 日，公司、沈阳神通与新保荐机构浙商证券、各募集资金专
户存储银行重新签订了募集资金专户存储三方及四方监管协议。
上述监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议》不存在
重大差异，三方及四方监管协议的履行不存在重大问题，公司在使用募集资金时
已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日，募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
开户
开户行 账户类别 账号 年末余额
主体
宁波余姚农村商业银行股份有限公司肖东支
募集资金专户 201000265589121 11,831,962.02
行
宁波余姚农村商业银行股份有限公司肖东支
募集资金专户 201000265587032 注销
行
中国农业银行股份有限公司玉立支行 募集资金专户 39613001040018548 21,406,790.22
神通
中国农业银行股份有限公司玉立支行 募集资金专户 39613001040018514 210,558.53
科技
宁波银行股份有限公司江南支行 募集资金专户 61050122000750364 11,616,429.50
平安银行股份有限公司宁波余姚支行 募集资金专户 15000106124484 注销
中国工商银行股份有限公司余姚分行 募集资金专户 3901310029000027886 39,447,462.63
招商银行股份有限公司宁波余姚支行 募集资金专户 574903240110701 注销
上海浦东发展银行宁波余姚支行 募集资金专户 94060078801100009501 注销
沈阳 中国农业银行股份有限公司玉立支行 募集资金专户 39613001040019017 31,758.98
神通 中国农业银行股份有限公司玉立支行 募集资金专户 39613001040018993 0.00
合计 84,544,961.88
三、年度募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本公司2022年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照
表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司于2021年7月14日召开了第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第
九次会议，审议并通过了《关于部分募投项目增加实施主体及实施地点的议案》，
同意将公司“汽车动力产品扩产项目”和“汽车内外饰件扩产项目”在原实施主体
神通科技的基础上，增加公司全资子公司沈阳神通汽车部件有限公司（以下简称
“沈阳神通”）为其实施主体，对应增加的实施地点为沈阳市大东区，具体内容详
见公司于2021年7月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《关于部分募投项目增加实施主体及实施地点的公告》（公告编号：2021-
037）。
本公司报告期内不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金先期投入及置换情况
2021年2月4日，公司第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第七次会议
分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，
同意公司使用募集资金73,895,475.15元置换预先投入募集资金投资项目的自筹
资金。具体内容详见公司于2021年2月5日在上海证券交易所网站披露的《关于使
用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2021-003）。
截止2021年12月31日，实际置换金额73,895,475.15元。
本公司报告期内不存在置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2022年1月14日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次
会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同
意公司使用不超过18,000万元的闲置募集资金临时用于补充流动资金，使用期限
自董事会审议通过之日起不超过十二个月。独立董事、监事会、保荐机构已对上
述事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于2022年1月15日在上海证券
交易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公
告编号：2022-008）。
报告期内，公司实际使用闲置募集资金临时补充流动资金的金额为
6,978,492.77元，公司已将上述资金全部归还至募集资金专用账户。
（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2022年3月1日召开了公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次
会议，审议并通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公
司在确保经营状况稳定、财务状况稳健的情况下，使用最高不超过人民币8,900万
元（含8,900万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好
且不影响公司正常经营的投资产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品
及其他投资产品等,自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及
期限范围内，可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2022年3月2日在上海证券
交易所网站披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编
号：2022-018）。
截至本报告期末，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
金额 实际收益 报告期末是
受托方名称 产品类型 产品名称
（万元） （万元） 否赎回
招商银行股份有限公 保本浮动 招商银行点金系列看涨三层区
5,000 38.02 是
司余姚支行 收益型 间91天结构性存款
国泰君安证券股份有 保本浮动 国泰君安证券君跃飞龙伍佰定
3,800 14.85 是
限公司 收益型 制款2022年第15期收益凭证
宁波银行股份有限公 保本浮动
2022年单位结构性存款221646 2,000 16.66 是
司江南支行 收益型
招商银行股份有限公 保本浮动 招商银行点金系列看跌两层区
3,000 7.52 是
司余姚支行 收益型 间31天结构性存款
招商银行股份有限公 保本浮动 招商银行点金系列看涨两层区
2,000 4.68 是
司余姚支行 收益型 间30天结构性存款
招商银行股份有限公 保本浮动 招商银行点金系列看跌两层区
2,000 4.52 是
司余姚支行 收益型 间30天结构性存款
截至2022年12月15日，公司于报告期内使用募集资金购买的现金管理产品本
金及收益均全部按期收回。
（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（七）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（八）节余募集资金使用情况
本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》等有关规定，公司募集资金的存放和使用情况不存在不及时、真实、准确、
完整披露的情况，也不存在募集资金管理违规的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见
我们认为，神通科技公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告在所
有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券
交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式（2023 年 1 月修订）》的相关
规定编制，如实反映了神通科技公司 2022 年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐人对公司 2022 年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告
的结论性意见
经核查，保荐人认为，神通科技集团股份有限公司 2022 年度募集资金存放
和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》 上海证券交易所股票上市规则》
和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》
的规定及神通科技集团股份有限公司《募集资金管理制度》的要求，对募集资金
进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情
形，不存在违规使用募集资金的情况。
特此公告。
神通科技集团股份有限公司董事会
2023 年 3 月 22 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：神通科技集团股份有限公司 2022 年度
单位：元
募集资金总额 412,150,300.00 本年度投入募集资金总额 137,315,459.39
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 332,222,021.25
变更用途的募集资金总额比例
已变更项 截至期末投
截至期末累计投入金 项目达到预定 本年度 是否达 项目可行性
目，含部分 募集资金承诺 调整后投资总 截至期末承诺 本年度投入金 截至期末累计 入进度
承诺投资项目 额与承诺投入金额的 可使用状态日 实现的 到预计 是否发生重
变更（如 投资总额 额 投入金额(1) 额 投入金额(2) （%）(4)＝
差额(3)＝(2)-(1) 期 效益 效益 大变化
有） (2)/(1)
汽车内外饰件 2023 年 1 月 暂未产
否 33,108,800.00 33,108,800.00 33,108,800.00 18,940,059.67 21,977,901.10 -11,130,898.9 66.38% 否 否
扩产项目 [注] 生效益
汽车动力产品 2023 年 1 月 暂未产
否 140,301,300.00 140,301,300.00 140,301,300.00 54,900,319.66 102,699,834.65 -37,601,465.4 73.20% 否 否
扩产项目 [注] 生效益
汽车高光外饰 暂未产
否 129,318,600.00 129,318,600.00 129,318,600.00 23,706,898.93 108,909,452.53 -20,409,147.5 84.22% 2023 年 1 月 否 否
件扩产项目 生效益
研发中心建设
否 26,189,800.00 26,189,800.00 26,189,800.00 17,481,859.33 26,211,711.17 21,911.2 100.08% 2023 年 1 月 不适用 不适用 否
项目
汽车智能产品 2023 年 1 月 暂未产
否 33,231,800.00 33,231,800.00 33,231,800.00 22,286,321.80 22,423,121.80 -10,808,678.2 67.47% 否 否
生产建设项目 [注] 生效益
补充流动资金
否 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 0.0 100.00%
项目
合计 412,150,300.00 412,150,300.00 412,150,300.00 137,315,459.39 332,222,021.25 -79,928,278.8 80.61%
截止报告期末，上述募集资金投资项目承诺投入金额为 41,215.03 万元，公司已累计投入金额 33,222.20 万元，累计投入进度
80.61%。总体募集资金投资项目投资进度低于使用计划进度，其原因在于：（1）汽车内外饰件扩产项目及汽车动力产品扩产项
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 目：受市场环境变化及需求下降影响，为保证项目更高质高效地实施，公司根据实际情况谨慎决策，并新增了实施主体与实施地
点，导致建设进度延迟；（2）汽车智能产品生产建设项目：受市场需求下降影响，主机厂相关产品项目推进有所放缓，导致建
设进度延迟。
项目可行性发生重大变化的情况说明 可行性未发生重大变化
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见上述三、（三）募投项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见上述三、（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见上述三、（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注：“汽车内外饰件扩产项目”、“汽车动力产品扩产项目”及“汽车智能产品生产建设项目”达到预定可使用状态日期已申请延期至 2024 年 1 月。
