天普股份：天普股份2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告2022-08-19
证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2022-018
宁波市天普橡胶科技股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）及相关格式指引的规定，将本公司 2022
年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1591 号文核准，并经上海证
券交易所同意，本公司由主承销商财通证券股份有限公司采用向社会公众公开发
行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,352 万股，发行价为
每股人民币 12.66 元，共计募集资金 42,436.32 万元，扣除承销和保荐费用
3,591.59 万元后的募集资金为 38,844.73 万元，已由主承销商财通证券股份有
限公司于 2020 年 8 月 19 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、
招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相
关的新增外部费用 2,628.22 万元后，公司本次募集资金净额为 36,216.51 万元。
上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出
具《验资报告》（信会师报字〔2020〕第 ZF10725 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 36,216.51
项 目 序号 金 额
截至期初累计发生 项目投入 B1 33,473.70
额 利息收入净额 B2 286.53
项目投入 C1 3,030.52
本期发生额
利息收入净额 C2 3.31
截至期末累计发生 项目投入 D1=B1+C1 36,504.22
额 利息收入净额 D2=B2+C2 289.84
应结余募集资金 E=A-D1+D2 2.13
实际结余募集资金 F 2.13
差异 G=E-F 0
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证
券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》（上证发〔2022〕1号）及《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）等
有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《宁波市天普
橡胶科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管
理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同
保荐机构财通证券股份有限公司于2020年8月24日分别与中国银行股份有限公司
宁海跃龙支行、中国工商银行股份有限公司宁海支行、中信银行股份有限公司宁
波宁海支行、中国农业银行股份有限公司宁海城区支行、招商银行股份有限公司
宁波宁海支行、交通银行股份有限公司宁波宁海支行、中国光大银行股份有限公
司宁波宁海支行签订了《募集资金存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义
务。上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司
在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日，本公司有 7 个募集资金专户，募集资金存放情况如
下：
金额单位：人民币元
开户银行 开户主体 银行账号 募集资金余额 备 注
中国银行股
宁波市天普
份有限公司
流体科技有 372778349363 0.3
宁海跃龙支
限公司
行
中国工商银
宁波市天普
行股份有限
流体科技有 3901330029200270348 0.05
公司宁海支
限公司
行
中信银行股
宁波市天普
份有限公司
流体科技有 8114701014100354785 1.54
宁波宁海支
限公司
行
中国农业银
宁波市天普
行股份有限
流体科技有 39759001040023831 0.55
公司宁海城
限公司
区支行
招商银行股
天普投资管
份有限公司
理（上海） 574908710610601 21,250.49
宁波宁海支
有限公司
行
交通银行股
天普投资管
份有限公司
理（上海） 561006258013000020184 2.39
宁波宁海支
有限公司
行
中国光大银
天普投资管
行股份有限
理（上海） 77670188000132700 7.12
公司宁波宁
有限公司
海支行
合 计 21,262.44
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募投项目先期投入及置换情况
公司首次公开发行股票募集资金投资项目经公司第一届董事会第二次会议、
第一届董事会第七次会议、第一届董事会第十一次会议、第一届董事会第十二次
会议、2018 年第一次临时股东大会、2018 年度股东大会、2020 年第一次临时股
东大会决议通过。募集资金投资项目在募集资金到位之前已由公司以自筹资金先
行投入。
截至 2020 年 8 月 19 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际
投资金额为人民币 16,897.84 万元，具体情况如下：
金额单位：人民币万元
募集资金拟投入 以自筹资金预先 拟用募集资金置
项目名称
的金额 投入金额 换自筹金金额
中高压软管生产基地建
24,216.51 10,351.06 10,351.06
设项目
汽车轻量化管件创新能
力建设项目及总成生产 12,000.00 6,546.78 6,546.78
线建设项目
合 计 36,216.51 16,897.84 16,897.84
上述自筹资金预先投入金额业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，
并由其于 2020 年 9 月 15 日出具了《关于宁波市天普橡胶科技股份有限公司以募
集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的鉴证报告》（信会师报字〔2020〕第
ZF10817 号）。上述自筹资金 16,897.84 万元已于 2020 年 9 月 23 日从募集资金
专户中转出。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截止 2022 年 6 月 30 日，公司不存在利用闲置募集资金补充流动资金情
况。
(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
报告期内，公司未对闲置募集资金进行现金管理。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
无
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
无
（七）节余募集资金使用情况
无
（八）募集资金使用的其他情况
无
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1、募集资金使用情况对照表
特此公告。
宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会
2022 年 8 月 19 日
附件 1
募集资金使用情况对照表
2022 年 1-6 月
编制单位：宁波市天普橡胶科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 36,216.51 本年度投入募集资金总额 3,030.52
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 36,504.22
变更用途的募集资金总额比例
截至期末累
是否
计 截至期末 项目达 项目可
已变 截至期末 截至期末 本年 是否
募集资金 本年度 投入金额与 投入进度 到 行性是
承诺投资 更项 调整后 承诺投入 累计投入 度实 达到
承诺投资 投入金 承诺投入金 （%） 预定可 否发生
项目 目（含 投资总额 金额 金额 现的 预计
总额 额 额的差额 (4)＝ 使用状 重大变
部分 (1) (2) 效益 效益
(3)＝ (2)/(1) 态日期 化
变更）
(2)-(1)
中高压软管
2022 年 不适 不适
生产基地建 否 24,216.51 24,216.51 24,216.51 1729.78 24423.13 206.62 100.85 否
12 月 用 用
设项目
汽车轻量化
管件创新能
2022 年 不适 不适
力建设项目 否 12,000.00 12,000.00 12,000.00 1300.74 12081.09 81.09 100.68 否
12 月 用 用
及总成生产
线建设项目
合 计 － 36,216.51 36,216.51 36,216.51 3030.52 36504.22 287.71 － － － －
未达到计划进度原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告三(二) 之说明
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 详见本报告三(四)之说明
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
