证券代码：605258 证券简称： 协和电子 公告编号：2022-020
江苏协和电子股份有限公司
2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会出具《关于核准江苏协和电子股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可字[2020]2257 号）的核准，江苏协和电子股
份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用公开发行方式发行人民币普
通股（A）股 22,000,000 股，发行价格为每股 26.56 元。截止 2020 年 11 月 25
日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）22,000,000 股，募集资
金总额 584,320,000.00 元，扣除承销费和保荐费（不含税）46,745,600.00 元，
扣除其 他发 行费 用（ 不含税 ） 20,027,059.06 元后 ，实 际募 集 资金净 额为
517,547,340.94 元。上述募集资金于 2020 年 11 月 25 日全部到位，已经立信会
计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2020]第 ZL10496 号《验
资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
公司于2020年12月9日召开的第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八
次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费
用的自筹资金的议案》，同意公司本次使用募集资金139,818,974.25元置换预先
投入募投项目的自筹资金、使用募集资金3,866,681.72元置换预先支付发行费用
的自筹资金，公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。
截止2020年12月31日，公司本次募集资金已累计使用152,510,140.21元（含
置换前期预先投入部分），2020年度向江苏银行股份有限公司常州经开区支行购
买100,000,000.00元理财产品，向中国建设银行股份有限公司常州经济开发区支
行购买40,000,000.00元理财产品，2020年度收到的银行存款利息扣除银行手续费
的净额为166,887.44元，募集资金存储专户余额为225,204,088.17元。
本报告期，公司募集资金投入金额为158,049,234.31元，本期使用部分闲置
募集资金购买265,000,000.00元理财产品，到期赎回345,000,000.00元理财产品。
2021年度收到的银行理财产品投收益、银行活期存款利息收入扣除银行手续费的
净额为9,658,302.39元。截止2021年12月31日，募集资金专户余额为156,813,156.25
元。募集资金使用情况明细如下表：
单位：人民币元
项目 金额
上期末募集专户余额 225,204,088.17
减：募投项目建设资金 158,049,234.31
减：2021 年度使用部分闲置募集资金购买理财 265,000,000.00
加：使用闲置募集资金购买理财本期赎回 345,000,000.00
加：2021 年度银行理财产品投收益、银行活期存款利息收
9,658,302.39
入扣除银行手续费的金额
募集资金专用账户年末余额 156,813,156.25
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司
监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易
所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公
司实际情况，公司已制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制
度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监
督进行了规定。公司对募集资金实行了专户存储，并于 2020 年 11 月 30 日分别
与民生证券股份有限公司（以下称“保荐机构”）、江苏银行股份有限公司常州
分行、江苏江南农村商业银行股份有限公司常州经开区支行和中国建设银行股份
有限公司常州经济开发区支行签订了本次公开发行股票募集资金的三方监管协
议。
报告期内，公司对募集资金的使用履行《募集资金管理制度》规定的申请和
审批程序，确保专款专用。公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集
资金使用和管理的监督权。民生证券股份有限公司作为本公司的保荐机构，采取
现场调查、书面问询等方式行使其监督权；公司授权其指定的保荐代表人可以随
时到商业银行查询、复印公司专户的资料，公司和商业银行积极配合，三方监管
协议的履行情况正常。
（二）募集资金专户存储情况
截止 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金专户的募集资金余额如下所示：
单位：人民币元
序 2021 年 12 月 31 日余
开户行 专户账号 用途
号 额
江苏银行股份 年产100万平方米
1 有限公司常州 81300188000114540 高密度多层印刷电 103,137,761.77
分行 路板扩建项目
江苏江南农村
年产100万平方米
商业银行股份
2 1159600000017355 高密度多层印刷电 26,652,048.75
有限公司常州
路板扩建项目
经开区支行
中国建设银行
汽车电子电器产品
股份有限公司
3 32050162675500000324 自动化贴装产业化 27,023,345.73
常州经济开发
项目
区支行
合计 156,813,156.25
注：截止日，公司募集资金投入金额为158,049,234.31元，本期使用部分闲置募集资金
购买265,000,000.00元理财产品，到期赎回345,000,000.00元理财产品。2021年度收到的银行
理财产品投收益、银行活期存款利息收入扣除银行手续费的净额为9,658,302.39元。截止2021
年12月31日，募集资金专户余额为156,813,156.25元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期公司募集资金的实际使用情况如“募集资金使用情况对照表”（见
附表）所示。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司本次公开发行股票募集资金投资项目如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金拟投入额 实施主体
年产100万平方米高密度多层印刷
1 54,012.43 42,650.68 母公司
电路板扩建项目
汽车电子电器产品自动化贴装产业
2 13,702.01 9,104.05 东禾电子
化项目
合计 67,714.44 51,754.73
为保障募集资金投资项目顺利进行，在募集资金实际到位以前，上述项目已
经由公司利用自筹资金预先投入，截至 2020 年 12 月 9 日，公司以自筹资金预先
投入上述募集资金投资项目款项计人民币 139,818,974.25 元，立信会计师事务
所（特殊普通合伙）出具了《关于江苏协和电子股份有限公司以募集资金置换预
先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》信会师报字〔2020〕
ZL10484 号，对募集资金投资项目预先投入自筹资金的情况进行了核验和确认，
具体情况如下：
单位：人民币万元
募集资金承诺投资总 募集资金计划投 截至 2020 年 12 月 9 日止
序号 项目名称
额 入金额 以自筹资金预先投入金额
年产 100 万平方米高密度多
1 54,012.43 42,650.68 12,414.17
层印刷电路板扩建项目
汽车电子电器产品自动化贴装
2 13,702.01 9,104.05 1,567.73
产业化项目
67,714.44 51,754.74 13,981.90
本次募集资金置换预先投入的实施，没有改变或变相改变募集资金用途，没
有影响募集资金投资计划的正常进行，置换时间距募集资金到账时间未超过 6
个月，符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》及公司《募集资金管理制度》等有关规定。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司 2021 年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于2021年12月24日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十
三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司在不影响公司募投项目正常开展下，使用不超过人民币18,000.00万元的
闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，该议案自
上述会议审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，可以循环滚
动使用。
报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
单位：人民币/万元
是
产品类 否
受托方 产品名称 起息日 到期日 购买金额 实际收益
型 赎
回
中国建设银行股份有限公司 结构性 中国建设银行“江苏协和电子股份 2020 年 12 月 2021 年 12 月 6
4,000.00 是 130.79
常州经开区支行 存款 有限公司”单位结构性存款 30 日 日
江苏银行股份有有限公司常 结构性 对公结构性存款 2020 年第 35 期 1 2020 年 12 月 2021 年 12 月 30
10,000.00 是 310.85
州经开区支行 存款 年期 A 30 日 日
江苏江南农村商业银行股份 结构性 富江南之瑞禧 JR1901 期结构性存 2021 年 1 月 4 2021 年 12 月
4,000.00 是 61.36
有限公司常州经开区支行 存款 款 JR1901DG20223 日 24 日
江苏江南农村商业银行股份 结构性 富江南之瑞禧 JR1901 期结构性存 2021 年 1 月 4 2021 年 12 月
4,000.00 是 229.71
有限公司常州经开区支行 存款 款 JR1901DG20224 日 24 日
江苏江南农村商业银行股份 结构性 富江南之瑞禧 JR1901 期结构性存 2021 年 1 月 4 2021 年 10 月
2,500.00 是 113.56
有限公司常州经开区支行 存款 款 JR1901DG20484 日 11 日
江苏江南农村商业银行股份 结构性 富江南之瑞禧 JR1901 期结构性存 2021 年 1 月 4 2021 年 10 月
2,500.00 是 30.33
有限公司常州经开区支行 存款 款 JR1901DG20485 日 11 日
江苏江南农村商业银行股份 结构性 富江南之瑞禧 JR1901 期结构性存 2021 年 1 月 6 2021 年 4 月 6
1,750.00 是 5.78
有限公司常州经开区支行 存款 款 JR1901DB20492 日 日
江苏江南农村商业银行股份 结构性 富江南之瑞禧 JR1901 期结构性存 2021 年 1 月 6 2021 年 4 月 6
1,750.00 是 25.90
有限公司常州经开区支行 存款 款 JR1901DB20493 日 日
中国建设银行股份有限公司 结构性 中国建设银行“江苏协和电子股份 2021 年 1 月 7 2021 年 4 月 7
2,000.00 是 15.78
常州经开区支行 存款 有限公司”单位结构性存款 日 日
江苏江南农村商业银行股份 结构性 富江南之瑞禧 JR1901 期结构性存 2021 年 5 月 12 2021 年 6 月 15
500.00 是 1.83
有限公司常州经开区支行 存款 款 JR1901DG20339 日 日
江苏江南农村商业银行股份 结构性 富江南之瑞禧 JR1901 期结构性存 2021 年 5 月 12 2021 年 6 月 15
500.00 是 0.62
有限公司常州经开区支行 存款 款 JR1901DG20340 日 日
江苏江南农村商业银行股份 结构性 富江南之瑞禧 JR1901 期结构性存 2021 年 4 月 9 2021 年 5 月 11
500.00 是 0.59
有限公司常州经开区支行 存款 款 JR1901DB20680 日 日
江苏江南农村商业银行股份 结构性 富江南之瑞禧 JR1901 期结构性存 2021 年 4 月 9 2021 年 5 月 11
500.00 是 1.72
有限公司常州经开区支行 存款 款 JR1901DB20681 日 日
江苏江南农村商业银行股份 结构性 富江南之瑞禧 JR1901 期结构性存 2021 年 12 月 2022 年 6 月 30
1,500.00 否 -
有限公司常州经开区支行 存款 款 JR1901DB21262 30 日 日
江苏江南农村商业银行股份 结构性 富江南之瑞禧 JR1901 期结构性存 2021 年 12 月 2022 年 6 月 30
1,500.00 否 -
有限公司常州经开区支行 存款 款 JR1901DB21263 30 日 日
江苏江南农村商业银行股份 结构性 富江南之瑞禧 JR1901 期结构性存 2021 年 12 月 2022 年 3 月 30
1,500.00 否 -
有限公司常州经开区支行 存款 款 JR1901DB21266 30 日 日
江苏江南农村商业银行股份 结构性 富江南之瑞禧 JR1901 期结构性存 2021 年 12 月 2022 年 3 月 30
1,500.00 否 -
有限公司常州经开区支行 存款 款 JR1901DB21267 30 日 日
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产
等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
报告期内募集资金投资项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
报告期内募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，募集资金存放、
使用、管理及披露不存在违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见
会计师事务所认为：我们认为，协和电子 2021 年度募集资金存放与使用情
况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告
〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定
编制，如实反映了协和电子公司 2021 年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的
结论性意见
保荐机构认为：公司 2021 年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上
市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募
集资金管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规的规定，对募
集资金进行了专户存储，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集
资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。综上，保荐
机构对协和电子 2021 年度募集资金存放与使用情况事项无异议。
八、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
特此公告。
江苏协和电子股份有限公司董事会
2022 年 4 月 12 日
募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额 51,754.73 报告期内投入募集资金总额 15,804.92
变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集资金总额 31,055.94
变更用途的募集资金总额比例 不适用
是否已变更项 募集资金 调整后 截至报告期末 截至期末 项目可行性是
本报告期 项目达到 本年度内实 是否达到预
承诺投资项目 目(含部分变 承诺的投资 投资总额 累计投入金额 投入进度(%) 否
投入金额 预定可使用状态日期 现的效益 计效益
更) 总额 (1) (2) (3)＝(2)/(1) 发生重大变化
年产 100 万平方米高密
度多层印刷电路板扩建 否 42,650.68 42,650.68 11,199.13 24,498.90 57.44 2022 年 不适用 不适用 否
项目
汽车电子电器产品自动
否 9,104.05 9,104.05 4,605.79 6,557.04 72.02 2022 年 不适用 不适用 否
化贴装产业化项目
承诺投资项目小计 51,754.73 51,754.73 15,804.92 31,055.94 60.01 - 不适用 不适用- -
未达到计划进度或
预计收益的情况和原因 不适用
（分具体项目）
项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
募集资金投资项目先期
详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”的“（二）、募集资金投资项目先期投入及置换情况”。
投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补
不适用
充流动资金情况
对闲置募集资金进行现
详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”的“（四）、 对闲置募集资金进行现金管理的情况”
金管理，投资相关产品情
况
用超募资金永久补充流
动资金或归还银行贷款 不适用
情况
募集资金结余的金额及
不适用
形成原因
募集资金其他使用情况 不适用
