关于江苏协和电子股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：江苏协和电子股份有限公司
审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：021-23280000
附表 2
关于江苏协和电子股份有限公司
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：元
占用方与 上市公 2022 年度占
资金占用 2022 年度占 2022 年度偿
非经营性资 上市公司 司核算 2022 年期初 用累计发生 2022 年期末 占用形 占用性
方 用资金的利 还累计发生金
金占用 的关联关 的会计 占用资金余额 金额(不含利 占用资金余额 成原因 质
名称 息(如有) 额
系 科目 息)
现大股东及
其附属企业
小计 / / / / /
前大股东及
其附属企业
小计 / / / / /
总计 / / / / /
上市公 2022 年度往
往来方与 2022 年度往 2022 年度偿
其他关联资 资金往来 司核算 2022 年期初 来累计发生 2022 年期末 往来形 往来性
上市公司 来资金的利 还累计发生金
金往来 方名称 的会计 往来资金余额 金额（不含 往来资金余额 成原因 质
的关系 息（如有） 额
科目 利息）
大股东及其
附属企业
上市公司的 湖北东禾电 上市公司的 其他应 86,206,572.90 2,856,984.50 1,038,217.07 12,142,221.01 77,959,553.46 资金周 经营性
子公司及其 子科技有限 附属企业 收款 转 往来
公司
附属企业
上市公司的 其他应 36,437.62 17,659.23 18,778.39 代垫电 经营性
常州协创 附属企业 收款 费
智联电子 往来
有限公司
关联自然人
其他关联方 常州协和 联营企业 其他应 1,445,463.19 1,445,463.19 资金周 经营性
及其附属企 光电器件 收款 转 往来
业 有限公司
其他关联方 常州协和 联营企业 应收账 7,768,840.85 16,062,367.11 13,384,976.30 10,446,231.66 销售货 经营性
及其附属企 光电器件 款 款 往来
业 有限公司
其他关联方 上海浦创 其他关联方 其他应 7,800.00 1,700.00 6,100.00 代垫款 经营性
及其附属企 汽车科技 收款 往来
业 有限公司
总计 / / / 93,975,413.75 20,409,052.42 1,038,217.07 26,992,019.73 88,430,663.51 / /