2020 年第三季度报告
公司代码：605288 公司简称：凯迪股份
常州市凯迪电器股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人周荣清、主管会计工作负责人陈绪培及会计机构负责人（会计主管人员）周峰保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 2,317,472,257.05 1,391,426,634.42 66.55
归属于上市公司股东的净
1,900,757,184.79 720,781,856.31 163.71
资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量
45,491,817.36 68,273,702.15 -33.37
净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 805,275,864.80 860,789,214.87 -6.45
归属于上市公司股东的净
105,334,240.10 145,801,003.39 -27.75
利润
归属于上市公司股东的扣
95,123,385.95 130,923,183.32 -27.34
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率
9.31 25.31 减少 16 个百分点
（%）
基本每股收益（元/股） 2.53 3.89 -34.96
稀释每股收益（元/股） 2.53 3.89 -34.96
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目 说明
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -290,859.21 -299,185.88
越权审批，或无正式批准文
件，或偶发性的税收返还、
减免
计入当期损益的政府补助，
但与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、 3,193,014.49 5,740,444.76
按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企
业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业
及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的
损益
因不可抗力因素，如遭受自
然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工
的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产
生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的
子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的
或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、衍生金
2,474,881.57 4,767,339.51
融资产、交易性金融负债、
衍生金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易
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性金融资产、衍生金融资产、
交易性金融负债、衍生金融
负债和其他债权投资取得的
投资收益
单独进行减值测试的应收款
项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续
计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法
规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业
1,048,027.31 1,716,103.67
外收入和支出
其他符合非经常性损益定义
110,926.33
的损益项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -999,753.48 -1,824,774.24
合计 5,425,310.68 10,210,854.15
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 11,199
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数
比例(%) 条件股份数 股东性质
（全称） 量 股份状态 数量
量
常州市凯中投 22,500,000 45.00 22,500,000 0 境内非国有
无
资有限公司 法人
周殊程 11,000,000 22.00 11,000,000 无 0 境内自然人
常州市凯恒投 3,650,000 7.30 3,650,000 0 其他
资中心（有限 无
合伙）
上海浦东发展 882,137 1.76 0 0 其他
银行股份有限
公司－广发高
无
端制造股票型
发起式证券投
资基金
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全国社保基金 266,500 0.53 0 0 其他
无
五零二组合
周林玉 200,000 0.40 200,000 无 0 境内自然人
中国建设银行 169,400 0.34 0 0 其他
－华夏红利混
无
合型开放式证
券投资基金
周荣清 150,000 0.30 150,000 无 0 境内自然人
颜放 120,300 0.24 0 无 0 境内自然人
上海致赢投资 90,600 0.18 0 0 其他
管理合伙企业
（有限合伙）
无
－致赢均衡精
选私募证券投
资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
上海浦东发展银行股份有 882,137 882,137
限公司－广发高端制造股 人民币普通股
票型发起式证券投资基金
全国社保基金五零二组合 266,500 人民币普通股 266,500
中国建设银行－华夏红利 169,400 169,400
混合型开放式证券投资基 人民币普通股
金
颜放 120,300 人民币普通股 120,300
上海致赢投资管理合伙企 90,600 90,600
业（有限合伙）－致赢均衡 人民币普通股
精选私募证券投资基金
中国工商银行股份有限公 86,200 86,200
司－广发鑫享灵活配置混 人民币普通股
合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公 74,400 74,400
司－华夏领先股票型证券 人民币普通股
投资基金
易方达基金－北京诚通金 74,036 74,036
控投资有限公司－易方达
人民币普通股
基金－诚通金控 1 号单一资
产管理计划
薛耀兴 59,300 人民币普通股 59,300
中国银行股份有限公司－ 58,600 58,600
富国积极成长一年定期开 人民币普通股
放混合型证券投资基金
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上述股东关联关系或一致 公司股东周荣清先生、周殊程先生合计持有公司股东常州市凯中
行动的说明 投资有限公司（以下简称“凯中投资”）99.11%的出资及常州市
凯恒投资中心（有限合伙）（以下简称“凯恒投资”）69.38%的
出资，周荣清先生为凯中投资法人，周殊程先生为凯恒投资的执
行事务合伙人。公司股东周荣清先生与周殊程先生系父子关系，
周林玉女士和周殊程先生系母子关系，周荣清先生和周林玉女士
系夫妻关系。
表决权恢复的优先股股东 不适用
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1） 合并资产负债表报表项目重大变动分析
单位： 元 币种： 人民币
变动比例
项目 2020年9月30日 2019年12月31日 变动原因说明
（%）
主要系首次发行股
货币资金 277,811,969.25 179,530,349.41 54.74
票募集资金所致
主要系本期购买理
交易性金融资产 830,240,000.00 200,000,000.00 315.12
财产品增加所致
主要系应收票据增
应收款项融资 41,988,264.39 26,195,834.88 60.29
加所致
主要系预付材料款
预付款项 14,725,640.42 8,449,108.66 74.29
增加所致
主要系本期银行通
其他流动资产 119,549,845.47 58,600,159.66 104.01
知存款增加所致
主要系募投项目投
在建工程 228,116,918.04 146,567,763.55 55.64
入建设增加所致
系期初短期银行借
短期借款 193,553,333.48 -100.00
款已经偿还所致
主要系票据结算减
应付票据 123,328,865.67 188,041,832.24 -34.41
少所致
主要系执行新收入
预收款项 5,189,725.30 不适用
准则所致
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主要系执行新收入
合同负债 14,331,689.56 不适用
准则所致
主要系上年末应交
应交税费 15,525,410.92 36,628,882.12 -57.61 分红个税已经完成
缴纳所致
主要系执行新收入
其他流动负债 204,111.28 不适用
准则所致
本期增加募投项目
递延收益 20,140,125.00 10,161,500.00 98.20
产业扶持基金所致
实收资本（或股 主要系公开发行新
50,000,000.00 37,500,000.00 33.33
本） 股所致
主要系发行新股资
资本公积 1,311,340,486.39 248,759,934.42 427.15
本溢价增加所致
主要系汇率变化外
其他综合收益 -297,286.43 142,177.16 -309.10
币折算所致
主要系本期利润增
未分配利润 445,592,271.26 340,258,031.16 30.96
加所致
（2） 合并利润表报表项目重大变动分析
单位： 元 币种： 人民币
变动比例
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度 变动原因说明
（%）
主要系执行新收入
销售费用 36,134,028.81 57,765,233.36 -37.45 准则本期数不含运
费
主要系人民币对美
财务费用 5,063,155.86 -8,223,992.37 不适用 元升值带来的汇兑
损失所致
主要系政府补贴收
其他收益 5,290,328.99 12,501,787.08 -57.68
入同比减少所致
主要系应收账款坏
信用减值损失 -3,899,464.42 -6,096,148.39 不适用
账准备减少所致
主要系处置变卖旧
资产处置收益 -299,185.88 69,518.22 不适用
设备增加所致
主要系本期公益捐
营业外支出 1,716,103.67 362,309.94 373.66
赠增加所致
（3）合并现金流量表报表项目重大变动分析
单位： 元 币种： 人民币
变动比例
项目 2020年前三季度 2019年前三季度 变动原因说明
（%）
经营活动产生的 主要系疫情恢复期订
45,491,817.36 68,273,702.16 -33.37
现金流量净额 单增加导致存货规模
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增加所致
投资活动产生的 主要系购买理财产品
-802,871,239.63 35,080,686.79 不适用
现金流量净额 增加所致
筹资活动产生的 主要系首次公开发
879,949,230.53 -2,228,018.87 不适用
现金流量净额 行股票所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
常州市凯迪电器股份有限
公司名称
公司
法定代表人 周荣清
日期 2020 年 10 月 30 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:常州市凯迪电器股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 277,811,969.25 179,530,349.41
结算备付金
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拆出资金
交易性金融资产 830,240,000.00 200,000,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 268,994,469.82 256,015,314.70
应收款项融资 41,988,264.39 26,195,834.88
预付款项 14,725,640.42 8,449,108.66
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 6,878,285.40 9,073,239.53
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 222,525,948.41 190,263,417.01
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 119,549,845.47 58,600,159.66
流动资产合计 1,782,714,423.16 928,127,423.85
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 194,470,301.70 204,126,216.56
在建工程 228,116,918.04 146,567,763.55
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 103,294,782.02 105,074,080.08
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,088,304.88 4,379,734.84
递延所得税资产 3,787,527.25 3,151,415.54
其他非流动资产
非流动资产合计 534,757,833.89 463,299,210.57
资产总计 2,317,472,257.05 1,391,426,634.42
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流动负债：
短期借款 193,553,333.48
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 123,328,865.66 188,041,832.24
应付账款 219,483,070.46 213,250,896.75
预收款项 5,189,725.30
合同负债 14,331,689.56
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 22,363,923.44 22,537,123.73
应交税费 15,525,410.92 36,628,882.12
其他应付款 1,337,875.94 1,281,484.49
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 204,111.28
流动负债合计 396,574,947.26 660,483,278.11
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 20,140,125.00 10,161,500.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 20,140,125.00 10,161,500.00
负债合计 416,715,072.26 670,644,778.11
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 50,000,000.00 37,500,000.00
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其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,311,340,486.39 248,759,934.42
减：库存股
其他综合收益 -297,286.43 142,177.16
专项储备
盈余公积 94,121,713.57 94,121,713.57
一般风险准备
未分配利润 445,592,271.26 340,258,031.16
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 1,900,757,184.79 720,781,856.31
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 1,900,757,184.79 720,781,856.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,317,472,257.05 1,391,426,634.42
法定代表人：周荣清 主管会计工作负责人：陈绪培 会计机构负责人：周峰
母公司资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:常州市凯迪电器股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 212,386,750.56 145,344,152.95
交易性金融资产 830,240,000.00 200,000,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 371,294,021.69 331,767,067.01
应收款项融资 35,498,646.08 15,552,212.64
预付款项 12,816,718.12 5,554,208.91
其他应收款 132,578,111.51 88,017,893.00
其中：应收利息
应收股利
存货 129,169,226.16 106,271,849.94
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产 111,018,287.52 50,000,000.00
流动资产合计 1,835,001,761.64 942,507,384.45
非流动资产：
债权投资
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其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 71,594,476.26 71,594,476.26
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 154,739,359.13 163,619,900.93
在建工程 219,212,542.72 137,386,517.89
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 103,227,474.41 104,984,336.55
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,063,994.12 2,610,598.87
递延所得税资产 2,731,435.31 2,338,369.13
其他非流动资产
非流动资产合计 554,569,281.95 482,534,199.63
资产总计 2,389,571,043.59 1,425,041,584.08
流动负债：
短期借款 193,553,333.48
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 107,745,020.00 177,745,413.02
应付账款 197,747,540.85 189,578,631.25
预收款项 - 5,285,113.74
合同负债 11,674,139.55
应付职工薪酬 19,842,110.13 19,413,777.04
应交税费 14,390,461.24 35,921,540.74
其他应付款 239,079.11 1,214,189.66
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负
债
其他流动负债 146,220.41
流动负债合计 351,784,571.29 622,711,998.93
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
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租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 20,140,125.00 10,161,500.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 20,140,125.00 10,161,500.00
负债合计 371,924,696.29 632,873,498.93
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 50,000,000.00 37,500,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,311,340,486.39 248,759,934.42
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 94,121,713.57 94,121,713.57
未分配利润 562,184,147.34 411,786,437.16
所有者权益（或股东权
2,017,646,347.30 792,168,085.15
益）合计
负债和所有者权益
2,389,571,043.59 1,425,041,584.08
（或股东权益）总计
法定代表人：周荣清 主管会计工作负责人：陈绪培 会计机构负责人：周峰
合并利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：常州市凯迪电器股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季 2019 年第三季 2020 年前三季 2019 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业总收入 320,110,707.13 288,764,922.91 805,275,864.80 860,789,214.87
其中：营业收入 320,110,707.13 288,764,922.91 805,275,864.80 860,789,214.87
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 278,159,990.45 236,528,742.24 677,936,991.24 696,454,022.93
其中：营业成本 213,647,431.32 186,711,408.24 547,492,365.20 540,242,079.47
利息支出
14 / 27
2020 年第三季度报告
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任
准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,004,822.61 1,746,843.41 5,389,723.61 6,461,832.81
销售费用 15,551,303.32 18,745,331.88 36,134,028.81 57,765,233.36
管理费用 19,773,985.44 16,334,107.14 46,334,261.52 51,671,696.07
研发费用 15,963,696.00 18,415,835.46 37,523,456.24 48,537,173.59
财务费用 11,218,751.76 -5,424,783.89 5,063,155.86 -8,223,992.37
其中：利息费用 117,319.80 2,256.80 310,302.99 2,256.80
利息收
760,349.65 510,696.58 2,121,268.87 1,707,813.98
入
加：其他收益 3,023,619.04 1,162,338.99 5,290,328.99 12,501,787.08
投资收益（损失
2,474,881.57 572,317.94 4,767,339.51 3,935,519.32
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资
收益
以摊余
成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
净敞口套期收
益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动
收益（损失以“－”号
填列）
信用减值损失
-2,142,104.10 -2,038,028.86 -3,899,464.42 -6,096,148.39
（损失以“－”号填列）
资产减值损失
688,697.00 -1,032,049.95 -2,831,641.71 -3,976,618.79
（损失以“－”号填列）
资产处置收益
-290,859.21 76,876.38 -299,185.88 69,518.22
（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以
45,704,950.98 50,977,635.17 130,366,250.05 170,769,249.38
“－”号填列）
加：营业外收入 169,395.45 213,525.95 450,115.77 634,183.18
减：营业外支出 1,048,027.31 211,306.06 1,716,103.67 362,309.94
15 / 27
2020 年第三季度报告
四、利润总额（亏损总
44,826,319.12 50,979,855.06 129,100,262.15 171,041,122.62
额以“－”号填列）
减：所得税费用 7,676,405.38 8,045,356.75 23,766,022.05 25,240,119.23
五、净利润（净亏损以
37,149,913.74 42,934,498.31 105,334,240.10 145,801,003.39
“－”号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利
润（净亏损以“－”号 37,149,913.74 42,934,498.31 105,334,240.10 145,801,003.39
填列）
2.终止经营净利
润（净亏损以“－”号
填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司
股东的净利润（净亏损 37,149,913.74 42,934,498.31 105,334,240.10 145,801,003.39
以“-”号填列）
2.少数股东损益
（净亏损以“-”号填
列）
六、其他综合收益的税
-65,792.21 334,147.36 -439,463.59 394,023.92
后净额
（一）归属母公司所
有者的其他综合收益 -65,792.21 334,147.36 -439,463.59 394,023.92
的税后净额
1.不能重分类进
损益的其他综合收益
（1）重新计量设
定受益计划变动额
（2）权益法下不
能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工
具投资公允价值变动
（4）企业自身信
用风险公允价值变动
2.将重分类进损
-65,792.21 334,147.36 -439,463.59 394,023.92
益的其他综合收益
（1）权益法下可
转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投
资公允价值变动
（3）金融资产重
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2020 年第三季度报告
分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投
资信用减值准备
（5）现金流量套
期储备
（6）外币财务报
-65,792.21 334,147.36 -439,463.59 394,023.92
表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股
东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 37,084,121.53 43,268,645.67 104,894,776.51 146,195,027.31
（一）归属于母公司
所有者的综合收益总 37,084,121.53 43,268,645.67 104,894,776.51 146,195,027.31
额
（二）归属于少数股
东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益
0.74 1.14 2.53 3.89
(元/股)
（二）稀释每股收益
0.74 1.14 2.53 3.89
(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：周荣清 主管会计工作负责人：陈绪培 会计机构负责人：周峰
母公司利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：常州市凯迪电器股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季 2019 年第三季 2020 年前三季度 2019 年前三季度
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 299,064,334.12 245,070,429.06 735,026,011.99 785,207,145.73
减：营业成本 187,090,681.24 167,602,763.64 474,494,370.68 511,974,835.14
税金及附加 1,959,613.00 1,732,429.97 5,077,187.84 6,382,605.46
销售费用 5,510,695.77 9,317,550.94 14,749,908.81 33,116,591.34
管理费用 14,598,163.76 10,373,247.85 32,885,065.25 34,087,295.98
研发费用 14,353,909.29 15,733,911.93 32,661,314.33 40,895,816.80
财务费用 10,734,400.75 -5,450,152.88 4,694,448.12 -8,324,587.01
其中：利息费用 264,937.12 264,937.12
利息收入 2,066,654.51 -498,096.99 2,066,654.51 674,938.84
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2020 年第三季度报告
加：其他收益 1,171,125.00 332,149.28 3,395,030.10 11,304,399.28
投资收益（损失
2,474,881.57 937,180.19 4,767,339.51 4,300,381.57
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资收
益
以摊余成
本计量的金融资产终止
确认收益
净敞口套期收益
（损失以“-”号填列）
公允价值变动收
益（损失以“－”号填
列）
信用减值损失
-2,898,140.98 114,497.29 -3,164,770.97 490,030.42
（损失以“－”号填列）
资产减值损失
-6,605.95 -1,047,384.66 -506,918.54 -3,015,871.52
（损失以“－”号填列）
资产处置收益
-290,859.21 76,876.38 -299,185.88 78,043.21
（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以
65,267,270.74 46,173,996.09 174,655,211.18 180,231,570.98
“－”号填列）
加：营业外收入 155,312.34 171,955.79 414,838.69 534,582.15
减：营业外支出 323,239.99 212,236.31 909,473.73 363,236.31
三、利润总额（亏损总
65,099,343.09 46,133,715.57 174,160,576.14 180,402,916.82
额以“－”号填列）
减：所得税费用 7,425,387.37 7,045,356.75 23,762,865.96 24,904,453.25
四、净利润（净亏损以
57,673,955.72 39,088,358.82 150,397,710.18 155,498,463.57
“－”号填列）
（一）持续经营净利
润（净亏损以“－”号 57,673,955.72 39,088,358.82 150,397,710.18 155,498,463.57
填列）
（二）终止经营净利
润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后
净额
（一）不能重分类进
损益的其他综合收益
1.重新计量设定受
益计划变动额
2.权益法下不能转
损益的其他综合收益
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2020 年第三季度报告
3.其他权益工具投
资公允价值变动
4.企业自身信用风
险公允价值变动
（二）将重分类进损
益的其他综合收益
1.权益法下可转损
益的其他综合收益
2.其他债权投资公
允价值变动
3.金融资产重分类
计入其他综合收益的金
额
4.其他债权投资信
用减值准备
5.现金流量套期储
备
6.外币财务报表折
算差额
7.其他
六、综合收益总额 57,673,955.72 39,088,358.82 150,397,710.18 155,498,463.57
七、每股收益：
（一）基本每股收
1.15 1.04 3.01 4.15
益(元/股)
（二）稀释每股收
1.15 1.04 3.01 4.15
益(元/股)
法定代表人：周荣清 主管会计工作负责人：陈绪培 会计机构负责人：周峰
合并现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：常州市凯迪电器股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 839,505,370.76 840,540,508.53
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
19 / 27
2020 年第三季度报告
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 16,813,389.48 13,685,792.75
收到其他与经营活动有关的现金 23,149,411.32 43,006,254.18
经营活动现金流入小计 879,468,171.56 897,232,555.46
购买商品、接受劳务支付的现金 483,672,862.22 438,483,375.39
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 166,605,032.81 179,646,919.60
支付的各项税费 54,146,637.19 45,054,111.90
支付其他与经营活动有关的现金 129,551,821.98 165,774,446.42
经营活动现金流出小计 833,976,354.20 828,958,853.31
经营活动产生的现金流量净额 45,491,817.36 68,273,702.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 899,230,000.00 272,635,137.75
取得投资收益收到的现金 4,850,603.39 344,300,381.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资
165,345.99
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 600.00 3,083,544.50
投资活动现金流入小计 904,081,203.39 620,184,409.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资
117,482,443.02 72,890,101.26
产支付的现金
投资支付的现金 1,589,470,000.00 490,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 22,213,621.76
投资活动现金流出小计 1,706,952,443.02 585,103,723.02
投资活动产生的现金流量净额 -802,871,239.63 35,080,686.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,095,618,396.23 300,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 1,055,000.00
20 / 27
2020 年第三季度报告
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,095,618,396.23 1,355,000.00
偿还债务支付的现金 193,480,830.00 3,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 531,920.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 21,656,415.10 283,018.87
筹资活动现金流出小计 215,669,165.70 3,583,018.87
筹资活动产生的现金流量净额 879,949,230.53 -2,228,018.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,009,318.56 -82,780.47
五、现金及现金等价物净增加额 121,560,489.70 101,043,589.60
加：期初现金及现金等价物余额 140,670,888.27 195,023,281.04
六、期末现金及现金等价物余额 262,231,377.97 296,066,870.64
法定代表人：周荣清 主管会计工作负责人：陈绪培 会计机构负责人：周峰
母公司现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：常州市凯迪电器股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 716,333,038.93 782,916,690.56
收到的税费返还 13,921,523.29 13,406,594.66
收到其他与经营活动有关的现金 23,171,899.32 45,486,868.59
经营活动现金流入小计 753,426,461.54 841,810,153.81
购买商品、接受劳务支付的现金 407,468,933.99 410,778,314.58
支付给职工及为职工支付的现金 136,185,767.11 154,496,540.20
支付的各项税费 52,115,203.59 43,963,163.48
支付其他与经营活动有关的现金 106,595,547.18 130,419,102.84
经营活动现金流出小计 702,365,451.87 739,657,121.10
经营活动产生的现金流量净额 51,061,009.67 102,153,032.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 899,230,000.00 612,000,000.00
取得投资收益收到的现金 4,850,603.39 4,300,381.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资
107,345.99
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 8,789,663.74
投资活动现金流入小计 904,080,603.39 625,197,391.30
21 / 27
2020 年第三季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期资
113,060,512.38 2,240,445.31
产支付的现金
投资支付的现金 1,589,470,000.00 525,424,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 44,826,800.00 91,127,821.76
投资活动现金流出小计 1,747,357,312.38 618,792,367.07
投资活动产生的现金流量净额 -843,276,708.99 6,405,024.23
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,095,618,396.23
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,095,618,396.23
偿还债务支付的现金 193,480,830.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 531,920.60
支付其他与筹资活动有关的现金 21,656,415.10 283,018.87
筹资活动现金流出小计 215,669,165.70 283,018.87
筹资活动产生的现金流量净额 879,949,230.53 -283,018.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,237,198.81 53,944.08
五、现金及现金等价物净增加额 86,496,332.40 108,328,982.15
加：期初现金及现金等价物余额 111,169,418.16 161,088,617.34
六、期末现金及现金等价物余额 197,665,750.56 269,417,599.49
法定代表人：周荣清 主管会计工作负责人：陈绪培 会计机构负责人：周峰
4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 179,530,349.41 179,530,349.41
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 200,000,000.00 200,000,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 256,015,314.70 256,015,314.70
应收款项融资 26,195,834.88 26,195,834.88
预付款项 8,449,108.66 8,449,108.66
应收保费
应收分保账款
22 / 27
2020 年第三季度报告
应收分保合同准备金
其他应收款 9,073,239.53 9,073,239.53
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 190,263,417.01 190,263,417.01
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 58,600,159.66 58,600,159.66
流动资产合计 928,127,423.85 928,127,423.85
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 204,126,216.56 204,126,216.56
在建工程 146,567,763.55 146,567,763.55
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 105,074,080.08 105,074,080.08
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,379,734.84 4,379,734.84
递延所得税资产 3,151,415.54 3,151,415.54
其他非流动资产
非流动资产合计 463,299,210.57 463,299,210.57
资产总计 1,391,426,634.42 1,391,426,634.42
流动负债：
短期借款 193,553,333.48 193,553,333.48
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 188,041,832.24 188,041,832.24
应付账款 213,250,896.75 213,250,896.75
预收款项 5,189,725.30 -5,189,725.30
23 / 27
2020 年第三季度报告
合同负债 5,002,923.11 5,002,923.11
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 22,537,123.73 22,537,123.73
应交税费 36,628,882.12 36,628,882.12
其他应付款 1,281,484.49 1,281,484.49
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 186,802.19 186,802.19
流动负债合计 660,483,278.11 660,483,278.11
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 10,161,500.00 10,161,500.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 10,161,500.00 10,161,500.00
负债合计 670,644,778.11 670,644,778.11
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 37,500,000.00 37,500,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 248,759,934.42 248,759,934.42
减：库存股
其他综合收益 142,177.16 142,177.16
专项储备
盈余公积 94,121,713.57 94,121,713.57
一般风险准备
24 / 27
2020 年第三季度报告
未分配利润 340,258,031.16 340,258,031.16
归属于母公司所有者权益（或
720,781,856.31 720,781,856.31
股东权益）合计
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）
720,781,856.31 720,781,856.31
合计
负债和所有者权益（或股
1,391,426,634.42 1,391,426,634.42
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 145,344,152.95 145,344,152.95
交易性金融资产 200,000,000.00 200,000,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 331,767,067.01 331,767,067.01
应收款项融资 15,552,212.64 15,552,212.64
预付款项 5,554,208.91 5,554,208.91
其他应收款 88,017,893.00 88,017,893.00
其中：应收利息
应收股利
存货 106,271,849.94 106,271,849.94
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 50,000,000.00 50,000,000.00
流动资产合计 942,507,384.45 942,507,384.45
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 71,594,476.26 71,594,476.26
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 163,619,900.93 163,619,900.93
在建工程 137,386,517.89 137,386,517.89
生产性生物资产
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2020 年第三季度报告
油气资产
使用权资产
无形资产 104,984,336.55 104,984,336.55
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,610,598.87 2,610,598.87
递延所得税资产 2,338,369.13 2,338,369.13
其他非流动资产
非流动资产合计 482,534,199.63 482,534,199.63
资产总计 1,425,041,584.08 1,425,041,584.08
流动负债：
短期借款 193,553,333.48 193,553,333.48
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 177,745,413.02 177,745,413.02
应付账款 189,578,631.25 189,578,631.25
预收款项 5,285,113.74 -5,285,113.74
合同负债 5,037,412.88 5,037,412.88
应付职工薪酬 19,413,777.04 19,413,777.04
应交税费 35,921,540.74 35,921,540.74
其他应付款 1,214,189.66 1,214,189.66
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 247,700.86 247,700.86
流动负债合计 622,711,998.93 622,711,998.93
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 10,161,500.00 10,161,500.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 10,161,500.00 10,161,500.00
负债合计 632,873,498.93 632,873,498.93
所有者权益（或股东权益）：
26 / 27
2020 年第三季度报告
实收资本（或股本） 37,500,000.00 37,500,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 248,759,934.42 248,759,934.42
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 94,121,713.57 94,121,713.57
未分配利润 411,786,437.16 411,786,437.16
所有者权益（或股东权益）
792,168,085.15 792,168,085.15
合计
负债和所有者权益（或股
1,425,041,584.08 1,425,041,584.08
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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