证券代码：605288            证券简称：凯迪股份          公告编号：2023-014




                       常州市凯迪电器股份有限公司

       关于为子公司 2023 年银行综合授信提供担保的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    重要内容提示

     被担保人：常州市凯程精密汽车部件有限公司（以下简称“凯程精密”），为常
州市凯迪电器股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，非公司关联人；

     本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为不超过 1 亿元。
截至本公告日，常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称“公司”）已实际为凯程精密
提供的担保余额为 1,500 万元；

     本次担保是否有反担保：无；

     对外担保逾期的累计数量：无。

   特别风险提示: 凯程精密为资产负债率超过 70%的公司，敬请投资者注意相关风险。

    一、担保情况概述

    为保证正常生产经营活动的资金需求，2023 年 5 月 20 日至 2024 年 5 月 19 日，公
司全资子公司凯程精密将向银行申请授信额度不超过人民币 1 亿元，公司将在此授信额
度内为上述全资子公司提供担保。公司于 2023 年 4 月 27 日召开第三届董事会第六会
议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于为子公司 2023 年银行综合授信提
供担保的议案》。该议案无需提交 2022 年年度股东大会审议。

    本次担保预计基本情况如下：
                                                                      单位：万元


担 保 被 担 担保方 被 担 保 方 截至目 本 次 新 担 保 额 度 占 担 保 预 是否 是否
方     保方   持股比 最 近 一 期 前担保 增 担 保 上 市 公 司 最 计 有 效 关联 有反
              例     资 产 负 债 余额     额度     近一期净资 期         担保 担保
                     率                            产比例


一、对控股子公司的担保预计


1、资产负债率为 70%以上的控股子公司


公司   凯 程 100%    102.85%     1,500    10,000   0.72%      2023 年 5 是    否
       精密                                                   月 20 日
                                                              至 2024
                                                              年 5 月
                                                              19 日


2、资产负债率为 70%以下的控股子公司


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二、对合营、联营企业的担保预计


1、资产负债率为 70%以上的合营、联营企业


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2、资产负债率为 70%以下的合营、联营企业


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       二、被担保方情况

       名称：常州市凯程精密汽车部件有限公司
    注册地点：武进区横林镇江村东路 4 号

    法定代表人：周殊程

    注册资本：3,000 万元人民币

    经营范围：汽车电机及零部件、汽车智能化电器、汽车配件、电动车配件、电机及
配件、机械零部件、五金件、冲压件制造、加工、销售；汽车模具设计、制造；自营和
代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

    2022 年度，凯程精密总资产为 10,848.58 万元，总负债为 11,158.00 万元，其中
银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 11,135.96 万元，资产负债率为 102.85%，所
有者权益为-309.42 万元，营业收入为 6,917.93 万元，净利润为-622.49 万元。

    2023 年 1 月至 3 月，凯程精密总资产为 11,431.25 万元，总负债为 11,547.44 万
元，其中银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 11,525.40 万元，资产负债率为
101.02%，所有者权益为-116.19 万元，营业收入为 1,260.97 万元，净利润为 193.24 万
元。

    上述被担保人信用状况良好，不是失信被执行人。目前尚无影响被担保人偿债能力
的重大或有事项。

    与公司的关系：公司持有凯程精密 100%股权。

       三、担保的主要内容

    1、担保方式：信用担保

    2、担保期间：12 个月

    3、担保金额：累计不超过人民币 1 亿元的授信额度。公司将在上述授信额度内为
凯程精密提供担保。

       四、担保的必要性和合理性

    1、公司为凯程精密提供担保是为了支持其日常经营及业务发展，满足其融资需求，
符合公司的整体发展战略，有利于公司的整体利益。担保金额符合公司及下属公司实际
经营需要。
    2、本次担保中凯程精密资产负债率超过 70%，凯程精密系公司之全资子公司，公司
对被担保公司的经营管理、财务等方面具有控制权，对其日常经营活动、资信状况、现
金流向及财务变化等情况能够及时掌握，担保风险可控；本次担保不存在损害公司及全
体股东、特别是中小股东利益的情形。

    五、董事会意见

    董事会认为：公司为全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，担
保对象具有足够偿还债务的能力，不存在与中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——
上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《公司章程》和《对外担保管理制度》等有
关规定相违背的情况。不存在资源转移或利益输送情况，风险均在可控范围，不会损害
上市公司及公司股东的利益。此次担保有利于上述子公司开展日常经营业务，保障公司
利益。

    独立董事认为：为保证生产经营活动的资金需求，公司全资子公司拟向银行申请授
信额度不超过人民币 1 亿元，董事会同意公司在此授信额度内为公司全资子公司提供担
保，授权期限为 2023 年 5 月 20 日至 2024 年 5 月 19 日。同时，公司全资子公司经营正
常、资信状况良好，公司作为控股股东，能够及时掌握上述子公司的日常经营状况，并
对其银行授信额度拥有重大决策权，能在最大范围内控制担保风险，上市事项符合公司
整体利益。我们同意公司为其全资子公司 2023 年银行综合授信提供相关担保事项。

    六、累积对外担保数量及逾期担保的数量

    截至本公告披露日，公司对外担保的余额为人民币 1,500 万元，均为公司对全资子
公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0.72%。公司不存在逾期担保
的情况。

    特此公告。




                                              常州市凯迪电器股份有限公司董事会

                                                         二〇二三年四月二十八日