目 录
一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页
二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
天健审〔2023〕4399 号
常州市凯迪电器股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称凯迪股份公司）
管理层编制的 2022 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供凯迪股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为凯迪股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一
起报送并对外披露。
二、管理层的责任
凯迪股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年
修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）的规定编制《关于募集资金
年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对凯迪股份公司管理层编制的上述
报告独立地提出鉴证结论。
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四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报
获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的
程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，凯迪股份公司管理层编制的 2022 年度《关于募集资金年度存放
与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2
号）的规定，如实反映了凯迪股份公司募集资金 2022 年度实际存放与使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国杭州 中国注册会计师：
二〇二三年四月二十七日
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常州市凯迪电器股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所印发的《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）的规定，
将本公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕878 号文核准，并经上海证券交易所同意，
本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用网上向社会公众投资者定价发行方式，向
社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,250.00 万股，发行价为每股人民币 92.59 元，
共计募集资金 115,737.50 万元，坐扣承销和保荐费用 6,175.66 万元（本次合计不含税承销
保荐费用 62,700,000.00 元，以前年度已支付不含税保荐费人民币 943,396.23 元）后的募集
资金为 109,561.84 万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2020 年 5 月 26 日汇入
本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、
评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,963.87 万元后，公司本次募集资金净
额为 107,503.63 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，
并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕141 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 107,503.63
项目投入 B1 73,738.30
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 2,372.22
本期发生额 项目投入 C1 7,720.77
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项 目 序号 金 额
利息收入净额 C2 1,148.47
项目投入 D1=B1+C1 81,459.07
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 3,520.69
应结余募集资金 E=A-D1+D2 29,565.25
实际结余募集资金 F 29,565.25
差异 G=E-F
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）及《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）等有关法
律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《常州市凯迪电器股份有限公司
募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实
行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2020
年5月27日分别与中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行、中国农业银行股份有限公
司常州经济开发区支行、江苏江南农村商业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司常州
分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证
券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司有 5 个募集资金专户、3 个通知存款账户及 2 个结构性
存款账户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国工商银行股份有限公司常州经济开
1105021429088888880 4,181,137.54
发区支行
中国农业银行股份有限公司常州经济开
10603201040016540 55,668.01
发区支行
江苏江南农村商业银行股份有限公司 1159000000015038 166,552,465.29
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开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中信银行股份有限公司常州分行 8110501012301541888 607,930.32
中信银行股份有限公司常州分行 8110501011701541886 318.72
中国农业银行常州横林支行 10603201040016540-65 24,200,737.19
中国农业银行常州横林支行 10603201040016540-66 5,877,970.69
中国农业银行常州横林支行 10603201040016540-68 34,176,263.93
中信证券 结构性存款 30,000,000.00
中信建投证券 结构性存款 30,000,000.00
合 计 295,652,491.69
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本次募集资金 18,000 万元用于补充流动资金，以缓解流动资金压力，为公司各项经营活
动的顺利开展提供流动资金保障，这有利于增强公司的运营能力和市场竞争力，有利于提高
营业收入和利润水平，但存在无法单独核算经济效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
常州市凯迪电器股份有限公司
二〇二三年四月二十七日
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附件 1
募集资金使用情况对照表
2022 年度
编制单位：常州市凯迪电器股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 107,503.63 本年度投入募集资金总额 7,720.77
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 81,459.07
变更用途的募集资金总额比例
是否已 截至期末 截至期末累计 项目达到 项目可行
截至期末承 截至期末投入 是否达
承诺投资 变更项 募集资金承 调整后 本年度 累计投入 投入金额与承诺 预定可使 本年度实 性是否发
诺投入金额 进度（%） 到预计
项目 目（含部 诺投资总额 投资总额 投入金额 金额 投入金额的差额 用状态日 现的效益 生重大变
(1) (4)＝(2)/(1) 效益
分变更） (2) (3)＝(2)-(1) 期 化
线性驱动
系统生产
1,937.26 否
基地及研 否 84,117.67 84,117.67 84,117.67 7,397.16 58,224.33 -25,893.34 69.22 2023 年 否
[注 1] [注 2]
发中心建
设项目
办公家具
否
智能推杆 否 5,385.96 5,385.96 5,385.96 5,103.84 -282.12 94.76 2021 年 360.25 否
[注 2]
项目
补充流动
否 18,000.00 18,000.00 18,000.00 323.61 18,130.90 130.90 100.73[注 3] 不适用 不适用 不适用 否
资金
合 计 － 107,503.63 107,503.63 107,503.63 7,720.77 81,459.07 -26,044.56 － － － －
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未达到计划进度原因（分具体项目） 报告期无
项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期无
公司于 2020 年 6 月 29 日召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募
投项目的自筹资金的公告》，同意募集资金到位后，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金
25,324.57 万元。上述募集资金置换情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具《鉴证报
告》（天健审〔2020〕8549 号）。公司于 2020 年 7 月进行上述资金结算，截至 2021 年 12 月 31 日，预先投入
资金已置换完毕。
募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2020 年 6 月 29 日召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目
资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用银行承兑汇票支付首次公开发行股票募投项目所需资金，
并从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户。2020 年公司从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户金
额为 2,395.64 万元，2021 年公司从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户金额为 17,650.66 万元，2022
年公司从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户金额为 5,620.90 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期无
公司于 2020 年 6 月 4 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使
用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自本次股东大会决议通过之日起一年内（即 2020 年
6 月 23 日—2021 年 6 月 22 日）在不影响公司募投项目正常开展的情况下，使用不超过人民币 80,000 万元
的暂时闲置的募集资金进行现金管理，购买投资期限不超过一年的安全性高、流动性好的银行保本型产品、结
构性存款或低风险保本型证券公司收益凭证。
公司于 2021 年 4 月 27 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况
于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自 2020 年股东大会审议通过之日起至下一年
年度股东大会召开日止，在不影响公司募投项目正常开展的情况下，使用不超过人民币 50,000 万元的暂时闲
置的募集资金进行现金管理，购买投资期限不超过一年的安全性高、流动性好的银行保本型产品、结构性存款
或低风险保本型证券公司收益凭证。
公司于 2022 年 4 月 27 日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十六次会议，于 2022 年 5
月 18 日召开 2021 年年度股东大会，均审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
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同意公司在不影响募投项目正常开展的情况下，使用不超过人民币 30,000 万元（含本数）的闲置募集资金进
行现金管理，自 2021 年年度股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度内及授权期限内，资金可以
循环滚动使用。
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司使用闲置募集资金购买结构性存款余额为 6,000.00 万元。2020 年度，
本公司使用闲置募集资金购买理财产品取得的投资收益为 711.50 万元；2021 年度,本公司使用闲置募集资金
购买理财产品取得的投资收益为 1,378.81 万元。2022 年度，本公司使用闲置募集资金购买理财产品取得的投
资收益为 1,050.28 万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 报告期无
[注 1]线性驱动系统生产基地及研发中心建设项目部分厂房设备 2021 年度已投入生产，本期继续产生经济效益
[注 2]线性驱动系统生产基地及研发中心建设项目 2022 年度预计收益 8,621.36 万元，实际收益 1,937.26 万元，达成率 22.47%；办公家具智能推
杆项目 2022 年度预计收益 2,515.91 万元，实际收益 360.25 万元，达成率 14.32%。未达预计效益主要系受全球经济衰退影响，美元多次加息，终端消
费能力下降；受宏观政策影响房地产销售市场持续萧条，互联网等高科技行业人员需求缩减，导致产品的终端需求下滑；产量下降导致的单位工费增加
使得公司产品毛利率不及预期等
[注 3]补充流动资金项目累计投入金额超出承诺投入总额部分系利息收入
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