证券代码：605288 证券简称：凯迪股份 公告编号：2023-011
常州市凯迪电器股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》的规定，常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称“公司”、“凯迪股份”）编制的
2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日（报告期）的募集资金存放与实际使用情况的专
项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准常州市凯迪电器股份有限公司首次公开发行
股票的批复》（证监许可[2020]878 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股 1,250
万股，发行价格为 92.59 元/股，募集资金总额 115,737.50 万元，扣除相关发行费用
8,233.87 万元后，实际募集资金净额为 107,503.63 万元。上述募集资金于 2020 年 5
月 26 日全部到账，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了天健验〔2020〕
141 号《验资报告》。公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，并与保荐机
构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集
资金专项账户，对募集资金实行专户存储。
（二）本报告期募集资金使用和结余情况
公司 2022 年 1-12 月实际使用募集资金 7,720.77 万元，收到的募集资金银行存款利
息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 1,148.48 万元；截至 2022 年 12 月 31 日，
公司已累计使用上述募集资金 81,459.07 万元，累计收到的募集资金银行存款利息、理
财产品收益扣除银行手续费等的净额为 3,520.70 万元。
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金余额为 29,565.25 元，其中：募集资金专户余额
23,565.25 万元（包括累计收到的募集资金银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续
费等的净额）；购买理财产品余额 6,000 万元。
项 目 金 额（万元）
募集资金净额 107,503.63
减：上年度已投入募投项目金额 73,738.30
加：上年度利息收入、理财收益扣减手续费等净额 2,372.22
期初募集资金余额 36,137.55
减：本年度已投入募投项目金额 7,720.77
加：本年度利息收入、理财收益扣减手续费等净额 1,148.47
等于：期末募集资金余额 29,565.25
其中：进行现金管理余额 6,000
募集资金专户余额 23,565.25
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的使用与管理，加强内部监督与控制，切实保护投资者的合
法权益，依照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件的规定，
结合公司的实际情况，公司已制定《常州市凯迪电器股份有限公司募集资金管理制度》
（以下简称“《公司募集资金管理制度》”），对募集资金的存储、管理、使用及监督
等方面做出了明确的规定。自募集资金到位以来，公司严格按照经 2018 年第三次临时
股东大会审议通过的《公司募集资金管理制度》有关规定存放、使用及管理。2020 年 5
月 27 日，公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公
司常州经济开发区支行、中国农业银行股份有限公司常州经济开发区支行、江苏江南
农村商业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司常州分行签订了《募集资金专户存
储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），由公司在该等银行开设了 5 个
专户存储募集资金。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差
异，报告期内，上述《三方监管协议》的各方当事人均严格按照协议约定履行了相关义
务，未发生违反协议约定的情况。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国工商银行股份有限
公司常州经济开发区支 1105021429088888880 4,181,137.54 办公家具智能推杆项目
行
中国农业银行股份有限 线性驱动系统生产基地
公司常州经济开发区支 10603201040016540 55,668.01
行 及研发中心建设项目
江苏江南农村商业银行 线性驱动系统生产基地
股份有限公司 1159000000015038 166,552,465.29
及研发中心建设项目
中信银行股份有限公司 线性驱动系统生产基地
常州分行 8110501012301541888 607,930.32
及研发中心建设项目
中信银行股份有限公司
8110501011701541886 318.72 补充流动资金
常州分行
中国农业银行常州横林
10603201040016540-65 24,200,737.19 注[1]
支行
中国农业银行常州横林
10603201040016540-66 5,877,970.69 注[2]
支行
中国农业银行常州横林
10603201040016540-68 34,176,263.93 注[3]
支行
合计 - 235,652,491.69 -
注 [1] 中 国 农 业 银 行 常 州 横 林 支 行 账 户 （ 10603201040016540-65 ） 为 募 集 资 金 专 户
（10603201040016540）的子账户，用于七天通知存款。
注 [2] 中 国 农 业 银 行 常 州 横 林 支 行 账 户 （ 10603201040016540-66 ） 为 募 集 资 金 专 户
（10603201040016540）的子账户，用于七天通知存款。
注 [3] 中 国 农 业 银 行 常 州 横 林 支 行 账 户 （ 10603201040016540-68 ） 为 募 集 资 金 专 户
（10603201040016540）的子账户，用于七天通知存款。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（“募投项目”）的资金使用情况
2022 年度，公司实际使用募集资金人民 7,720.77 万元，累计已投入募集资金总额
人民币 81,459.07 万元。具体使用情况详见附件：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2020 年 6 月 29 日召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募
集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意募集资金到位后，公司以募
集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 25,324.57 万元。上述募集资金置换情况已经
天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具《鉴证报告》（天健审〔2020〕
8549 号）。公司监事会、独立董事、保荐机构针对上述募集资金置换事项发表明确同意
意见。
公司于 2020 年 7 月进行上述资金结算，截至 2022 年 12 月 31 日，上述资金已全
部置换完毕。
报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的
情况
公司于 2020 年 6 月 29 日召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用银
行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用银行承兑
汇票支付首次公开发行股票募投项目所需资金，并从募集资金专户划转等额资金至自
有资金账户。
2022 年度，公司从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户金额为 5,620.90 万
元。
（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2021 年 4 月 27 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一
次会议，于 2021 年 5 月 20 日召开 2020 年度股东大会，均审议通过了《关于使用部分
暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 50,000 万元（含
本数）的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，有效期
自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年度股东大会召开日止。公司独立董
事、监事会、保荐机构对该议案均发表了同意的意见。具体内容详见 2021 年 4 月 28
日公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于使用部分闲置募集资金进
行现金管理的公告》。
公司于 2022 年 4 月 27 日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十
六次会议，于 2022 年 5 月 18 日召开 2021 年度股东大会，均审议通过了《关于使用部
分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目正常开展的情
况下，使用不超过人民币 30,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，自 2021
年年度股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度内及授权期限内，资金可
以循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构对该议案均发表了同意的意见。
具体内容详见 2022 年 4 月 28 日公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关
于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买结构性存款余额为 6,000 万
元。2022 年度，公司使用闲置募集资金购买理财产品取得的投资收益为 1,050.28 万元。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
单位：万元
截至2022
产品期
预计年化收 预计收 实际收 收益 年12月31
受托方名称 产品类型 产品名称 金额 限
益率 益金额 益金额 类型 日是否已
（天）
赎回
保本浮
银行理财 富江南之瑞禧系列JR1901期 54.75-
3,000 1.80%- 5.80% 112.54 365 动收益 是
产品 结构性存款JR1901DB20512 176.42
型
江苏江南农 保本浮
银行理财 富江南之瑞禧系列JR1901期 54.75-
村商业银行 3,000 1.80%-5.60% 112.54 365 动收益 是
产品 结构性存款JR1901DB20513 170.33
股份有限公 型
司常州市经 保本浮
银行理财 富江南之瑞禧系列JR1901期 68.51-
济开发区支 8,500 1.56%-6.44% 171.28 186 动收益 是
产品 结构性存款JR1901DG20417 282.82
行 型
保本浮
银行理财 富江南之瑞禧系列JR1901期 68.51-
8,500 1.56%-6.24% 171.28 186 动收益 是
产品 结构性存款JR1901DG20418 274.04
型
中国工商银
中国工商银行挂钩汇率区间
行股份有限 保本浮
银行理财 累计型法人人民币结构性存 16.12-
公司常州经 2,500 1.30%-3.60% 32.43 181 动收益 是
产品 款产品—专户型2021年第 44.63
济开发区支 型
360期N款21ZH360N
行
江苏江南农 银行理财 富江南之瑞禧系列JR1901期 1.32%或 4.95或 保本浮
1,500 4.95 90 是
村商业银行 产品 结构性存款JR1901DX21209 6.08% 22.8 动收益
股份有限公 型
司常州市经 保本浮
银行理财 富江南之瑞禧系列JR1901期 1.32%或 4.95或
济开发区支 1,500 22.05 90 动收益 是
产品 结构性存款JR1901DX21210 5.88% 22.05
行 型
江苏江南农 保本浮
银行理财 富江南之瑞禧系列JR1901期 1.32%或 42.90或
村商业银行 6,500 191.10 180 动收益 是
产品 结构性存款JR1901DY20101 5.88% 191.10
股份有限公 型
司常州市经 保本浮
银行理财 富江南之瑞禧系列JR1901期 1.32%或 42.90或
济开发区支 6,500 42.90 180 动收益 是
产品 结构性存款JR1901DY20102 6.08% 197.60
行 型
江苏江南农 富江南之瑞禧系列 JR1901 保本浮
银行理财 1.32%或 4.95或
村商业银行 期 结 构 性 存 款 1,500 4.95 90 动收益 是
产品 5.98% 22.42
股份有限公 JR1901DX21265 型
司常州市经 富江南之瑞禧系列 JR1901 保本浮
银行理财 1.32%或 4.95或
济开发区支 期 结 构 性 存 款 1,500 21.67 90 动收益 是
产品 5.78% 21.67
行 JR1901DX21266 型
江苏江南农 富江南之瑞禧系列 JR1901 保本浮
银行理财 1.32%或 2.64或
村商业银行 期 结 构 性 存 款 2,000 11.36 36 动收益 是
产品 5.68% 11.36
股份有限公 JR1901DB21404 型
司常州市经 富江南之瑞禧系列 JR1901 保本浮
银行理财 1.32%或 2.64或
济开发区支 期 结 构 性 存 款 2,000 2.64 36 动收益 是
产品 5.48% 10.96
行 JR1901DB21405 型
中信证券股份有限公司信智
本金保
中信证券股 安盈系列【549】期收益凭 6.69-
收益凭证 900 1.50%-6.94% 6.73 181 障型浮 是
份有限公司 证（本金保障型浮动收益凭 30.97
动收益
证）
中信证券股份有限公司节节
中信证券股 10.36- 本金保
收益凭证 升利系列1543期收益凭证 2,100 2.00%-3.00% 12.72 90 是
份有限公司 15.53 障型
（本金保障型收益凭证）
中国工商银
中国工商银行挂钩汇率区间
行股份有限 保本浮
银行理财 累计型法人人民币结构性存 10.07-
公司常州经 5,000 1.05%-3.60% 27.08 70 动收益 是
产品 款产品-专户型2022年第052 34.52
济开发区支 型
期T款
行
江苏江南农 保本浮
保本浮动 富江南之瑞禧系列JR1901期 1.56%或 19.93或
村商业银行 2,500 74.62 184 动收益 是
收益型 结构性存款DX21301 5.84% 74.62
股份有限公 型
司常州市经 保本浮
保本浮动 富江南之瑞禧系列JR1901期 1.56%或 19.93或
济开发区支 2,500 19.93 184 动收益 是
收益型 结构性存款DX21302 5.64% 72.07
行 型
中信证券股份有限公司信智
本金保障 本金保
中信证券股 安盈系列【738】期收益凭 7.52-
型浮动收 3,000 0.50%-9.70% 7.51 183 障型浮 是
份有限公司 证（本金保障型浮动收益凭 145.90
益凭证 动收益
证）
中信证券股份有限公司信智
本金保障 本金保
安盈系列【739】期收益凭 14.96-
型浮动收 3,000 0.50%-9.30% / 364 障型浮 否
证（本金保障型浮动收益凭 278.24
益凭证 动收益
证）
中信建投证 本金保障
中信建投收益凭证“看涨 45- 本金保
券股份有限 型收益凭 3,000 1.50%-4.45% / 365 否
宝”165期 133.5 障型
公司 证
合计 - - 70,500 - - 1,050.28 - - -
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件和《公司募集资金管理制度》等
制度的规定和要求使用募集资金，不存在违规使用及管理募集资金的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性
意见
我们认为，凯迪股份公司管理层编制的 2022 年度《关于募集资金年度存放与使用
情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）的规定，如实反映了凯
迪股份公司募集资金 2022 年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论
性意见
经核查，本保荐机构认为，凯迪股份 2022 年度募集资金的存放与使用符合《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 上海证券交易所
股票上市规则》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存
在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
附件：募集资金使用情况对照表
特此公告。
常州市凯迪电器股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十八日
附件：
募集资金使用情况对照表
2022 年度
单位：万元
募集资金总额 107,503.63 本年度投入募集资金总额 7,720.77
变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 81,459.07
变更用途的募集资金总额比例 0
承诺投资项目 已变更项 募集资金承 调整后投 截至期末承 本年度投 截至期末 截至期末累计 截至期末 项目达 本年度 是否达 项目可行
目，含部分 诺投资总额 资总额 诺投入金额 入金额 累计投入 投入金额与承 投入进度 到预定 实现的 到预计 性是否发
变更（如 (1) 金额(2) 诺投入金额的 （%）(4) 可使用 效益 效益 生重大变
有） 差额(3)＝(2)- ＝(2)/(1) 状态日 化
(1) 期
线性驱动系统生产基地 1,937.26 否
- 84,117.67 84,117.67 84,117.67 7,397.16 58,224.33 -25,893.34 69.22 2023 年 否
及研发中心建设项目 [注 1] [注 2]
否
办公家具智能推杆项目 - 5,385.96 5,385.96 5,385.96 5,103.84 -282.12 94.76 2021 年 360.25 否
[注 2]
100.73[注
补充流动资金 - 18,000.00 18,000.00 18,000.00 323.61 18,130.90 130.90 [注 3] 不适用 不适用 否
3]
合计 - 107,503.63 107,503.63 107,503.63 7,720.77 81,459.07 -26,044.56 － － － －
线性驱动系统生产基地及研发中心建设项目 2022 年度预计收益 8,621.36 万元，实际收益 1,937.26
万元，达成率 22.47%；办公家具智能推杆项目 2022 年度预计收益 2,515.91 万元，实际收益 360.25
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 万元，达成率 14.32%。未达预计效益主要系受全球经济衰退影响，美元多次加息，终端消费能力
下降；受宏观政策影响房地产销售市场持续萧条，互联网等高科技行业人员需求缩减，导致产品
的终端需求下滑；产量下降导致的单位工费增加使得公司产品毛利率不及预期等
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见“三（二）募投项目先期投入及置换情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见“三（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
[注 1]线性驱动系统生产基地及研发中心建设项目部分厂房设备 2021 年度已投入生产，本期继续产生经济效益
[注 2] 线性驱动系统生产基地及研发中心建设项目 2022 年度预计收益 8,621.36 万元，实际收益 1,937.26 万元，达成率 22.47%；办公家具智能推杆项目 2022 年
度预计收益 2,515.91 万元，实际收益 360.25 万元，达成率 14.32%。未达预计效益主要系受全球经济衰退影响，美元多次加息，终端消费能力下降；受宏观政策影
响房地产销售市场持续萧条，互联网等高科技行业人员需求缩减，导致产品的终端需求下滑；产量下降导致的单位工费增加使得公司产品毛利率不及预期等
[注 4]补充流动资金项目累计产生理财及利息收入扣除手续费净额 130.94 万元，其中 130.90 已投入，故截至期末投入进度为 100.73%