浙商证券股份有限公司关于杭州市园林绿化股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“保荐机构”）作为杭州
市园林绿化股份有限公司（以下简称“园林股份”、“公司”）2021 年首次公开
发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证
券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》《上市公司监管指引 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对园林股份 2021 年度
募集资金存放与使用情况进行了核查，核查的具体情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州市园林绿化股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可[2020]2691 号）核准，公司首次公开发行人民币
普通股（A 股）股票 40,309,352 股，发行价格为每股人民币 16.38 元，本次发行
实际募集资金为 660,267,185.76 元，扣除发行费用 75,583,714.54 元后的净额为
584,683,471.22 元。截至 2021 年 2 月 23 日，上述募集资金已到位并经立信会计
师事务所（特殊普通合伙）审验、出具验资报告（信会师报字[2021] ZA10157 号）；
公司已对募集资金实行了专户存储。
（二）募集资金余额及储存情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：元
募集资金使用情况 金额
募集资金总额（含发行费用） 660,267,185.76
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募集资金使用情况 金额
减：直接用募集资金支付的发行费用 49,056,603.77
减：以自筹资金预先支付上市费用置换金额 26,527,110.77
减：直接用募集资金支付的募投项目支出金额 385,072,865.89
减：购买理财尚未赎回金额 50,000,000.00
减：购买七天通知存款尚未赎回金额 90,000,000.00
加：募集资金理财产品收益金额 2,638,792.54
加：累计利息收入扣除手续费净额 3,031,299.78
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金余额 65,280,697.65
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据相关法律法规
的要求，结合公司实际情况，于 2015 年 5 月 15 日召开的 2015 年第二次临时股
东大会审议通过了《关于制订<募集资金管理制度>的议案》，并于 2018 年 5 月
18 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于修改公司首次公开发
行股票并在上市后适用的<募集资金管理制度>的议案》。
（二）募集资金专户存储三方监管协议情况
2021 年 2 月 23 日，园林股份、浙商证券分别与中国工商银行股份有限公司
杭州羊坝头支行、中国农业银行股份有限公司杭州九沙支行、上海浦东发展银行
股份有限公司杭州求是支行、招商银行股份有限公司杭州之江支行、杭州银行股
份有限公司滨江支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述三方监管
协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况如下：
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单位：元
开户行名称 账号 余额
中国工商银行股份有限公司杭州羊坝头支行 1202020129900370830 10,875,469.98
中国农业银行股份有限公司杭州九沙支行 19007101040013681 3,713,254.58
上海浦东发展银行股份有限公司杭州求是支行 95180078801100001018 13,588,555.62
招商银行股份有限公司杭州之江支行 571905609210125 36,218,755.76
杭州银行股份有限公司滨江支行 3301040160017027007 884,661.71
合计 65,280,697.65
三、2021 年度募集资金的实际使用情况
（一）2021 年度园林股份募集资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，园林股份募集资金的使用情况详见附表 1《募集资
金使用情况对照表》。
（二）募集资金先期投入及置换情况
园林股份于2021年3月15日召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事
会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹
资金的议案》，同意公司使用募集资金置换前期已支付发行费用的自筹资金
26,527,110.77元。公司监事会、独立董事和浙商证券对此事项发表了明确的同意
意见。具体内容详见公司于2021年3月16日披露的《关于使用募集资金置换预先
已支付发行费用的自筹资金的公告》（2021-004）。
公司已于2021年3月17日完成上述资金划转。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2021年12月31日，园林股份不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金
的情况。
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（四）对闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品情况
园林股份于 2021 年 3 月 15 日召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监
事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司使用最高额度不超过人民币 4.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管
理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司监事会、独立
董事和浙商证券对此事项发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于 2021 年
3 月 16 日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》2021-005）。
（五）募集资金使用的其他情况
根据公司 2021 年 6 月 9 日披露的《2020 年年度权益分派实施公告》（公告
编号：2021-030），公司定于 2021 年 6 月 16 日向股东发放现金红利。因公司工
作人员操作失误，使用工商银行募集资金专户向公司 11 名限售股股东派发了现
金红利，金额总计为 2,767,545.60 元。发现此问题后，园林股份工作人员向公司
董事会秘书和董事长汇报并及时通知保荐机构，同时采取措施与相关股东及其开
户银行沟通。截至 2021 年 6 月 30 日，相关红利款均已退回至公司工商银行募集
资金专户。相关具体情况详见公司披露的《关于募集资金使用存在的问题及解决
整改情况的公告》、《浙商证券股份有限公司关于杭州市园林绿化股份有限公司募
集资金使用存在的问题及解决整改情况的说明》公告。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2021年12月31日，园林股份不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
园林股份对募集资金的使用情况进行了及时、真实、准确、完整的披露，除
本专项报告“三、（五）募集资金使用的其他情况”外，不存在其他募集资金使
用不当的问题。
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六、结论意见
经核查，保荐机构认为，杭州市园林绿化股份有限公司 2021 年度募集资金
存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市
规则（2022 年 1 月修订）》《上市公司监管指引 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求（2022 年修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》的规定及《杭州市园林绿化股份有限公司募集资金管理
制度》的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资
金用途和损害股东利益的情形。除本专项报告“三、（五）募集资金使用的其他
情况”外，不存在违规使用募集资金的情况。
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
（截至 2021 年 12 月 31 日）
单位：万元
募集资金总额 58,468.35 本年度投入募集资金总额 38,507.29
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 38,507.29
变更用途的募集资金总额比例 -
已变更项 截至期末累计投 截至期末 项目达到 本年 是否 项目可行
募集资金 调 整 后 截至期末 本 年 度 截至期末
承诺投 目，含部 入金额与承诺投 投入进度 预定可使 度实 达到 性是否发
承诺投资 投 资 总 承诺投入 投 入 金 累计投入
资项目 分 变 更 入金额的差额(3) （%）(4) 用状态日 现的 预计 生重大变
总额 额 金额(1) 额 金额(2)
（如有） ＝(2)-(1) ＝(2)/(1) 期 效益 效益 化
补充园林
绿化工程
无 58,468.35 58,468.35 58,468.35 38,507.29 38,507.29 19,961.06 65.86% - - - 否
配套营运
资金
合计 - 58,468.35 58,468.35 58,468.35 38,507.29 38,507.29 19,961.06 - - - - -
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告三、（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本报告三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
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募集资金总额 58,468.35 本年度投入募集资金总额 38,507.29
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 详见本报告三、（五）募集资金使用的其他情况
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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