证券代码：605336    证券简称：帅丰电器   公告编号：2021-003



             浙江帅丰电器股份有限公司
 关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的
                              公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    重要内容提示：

    浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用募集资

金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 12,775.08 万元，置

换预先已支付发行费用的自筹资金 151.88 万元。符合募集资金到账

后 6 个月内进行置换的要求。

一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江帅丰电器股份有限公
司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2017 号）核准，公

司向社会公开发行普通股（A 股）35,200,000 股，每股发行价为 24.29
元，募集资金总额为 855,008,000.00 元；扣除保荐和承销费以及其
他发行费用后，本次发行股票募集资金净额为 791,248,188.26 元。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 9 月 30 日对本次
发行的资金到位情况进行了审验，并出具了“安永华明（2020）验字
第 61444050_B01 号”《验资报告》。募集资金到账时间为 2020 年 9
月 30 日，公司对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、开户银

行签订了募集资金三方监管协议。
二、募集资金投资项目基本情况

      根据《浙江帅丰电器股份有限公司首次公开发行股票招股书说明》

中对募集资金项目及募集资金使用计划的披露，公司募集资金拟用于

投资于以下项目：

 序号        募集资金投资项目         总投资      拟使用募集资

                                   （人民币万元） 金（人民币万

                                                      元）

  1       年新增 40 万台智能化高     97,100.00     53,124.82

          效节能集成灶产业化示

          范项目

  2       高端厨房配套产品生产       13,649.38     11,000.00

          线项目

  3       营销网络建设项目           20,141.67     15,000.00

              合计                  130,891.05     79,124.82

      本次募集资金到位前，公司根据实际生产经营需要，以自筹资金

对上述项目进行前期投入，本次募集资金到位后，由公司以募集资金

置换先行投入的自筹资金并将剩余募集资金用于上述项目后续投入。

三、自筹资金预先投入募投项目情况

（一）自筹资金使用情况
    截至 2020 年 9 月 30 日，公司募集资金实际到位之前以自筹资金

对年新增 40 万台智能化高效节能集成灶产业化示范项目、高端厨房

配套产品生产线项目和营销网络建设项目进行了预先投入，投入金额

共计人民币 12,775.08 万元，该等项目自筹资金预先投入情况如下：

                                   拟使用募集资    自筹资金预先
    序
                    项目名称          金金额         投入金额
    号
                                   （人民币万元） （人民币万元）

            年新增 40 万台智能化

        1   高效节能集成灶产业         53,124.82      10,812.32

            化示范项目

            高端厨房配套产品生
        2                              11,000.00       1,242.75
            产线项目

        3   营销网络建设项目           15,000.00         720.01

               合      计              79,124.82      12,775.08

（二）募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金金额

    2021 年 1 月 5 日，公司第二届董事会第一次会议审议通过《关

于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，公司以募集资金

置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金总额为人民币 12,775.08

万元。

    公司本次以募集资金置换预先投入自筹资金的具体情况如下：

                                   自筹资金预先    本次置换金额
 序号           项目名称
                                     投入金额      （人民币万元）
                                 （人民币万元）

        年新增 40 万台智能化高

  1     效节能集成灶产业化示         10,812.32     10,812.32

        范项目

        高端厨房配套产品生产
  2                                   1,242.75      1,242.75
        线项目

  3     营销网络建设项目                720.01        720.01

            合     计                12,775.08     12,775.08

      除上述“（二）募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹

资金金额”以外，本次募集资金置换预先投入的自筹资金还包括部分

公司已用自筹资金支付的发行费用。本次募集资金各项发行费用合计

人民币 6,375.98 万元（不含增值税），其中保荐及承销费用人民币

5,130.05 万元（含增值税）已从募集资金总额中扣除。截至 2020 年

9 月 30 日止，公司已用自筹资金支付的发行费用为人民币 151.88 万

元（不含增值税），本次拟用募集资金一并置换。

      安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司在上述期间预先

投入的自筹资金实际支出情况进行了专项审核，并出具了《以募集资

金置换预先已投入自筹资金鉴证报告》（安永华明（2021）专字第

61444050_B01 号）。

四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及

是否符合监管要求
    公司于 2021 年 1 月 5 日召开了第二届董事会第一次会议，审议

通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意

使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金

12,775.08 万元，置换预先已支付发行费用的自筹资金 151.88 万元。

    本次公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项履行了相

应的审批程序，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改

变募集资金投向和损害股东利益的情况，且置换时间距离募集资金到

账时间未超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募

集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资

金管理办法》等相关规定。

五、专项意见说明

（一）会计师鉴证意见：

    安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的《以自筹

资金预先投入募投项目的专项说明》进行了审核，认为公司专项说明

编制符合相关规定,在所有重大方面公允反映了截至 2020 年 9 月 30

日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目及发行费用的实际情况，

并出具了《以募集资金置换预先已投入自筹资金鉴证报告》（安永华

明（2021）专字第 61444050_B01 号）。

（二）保荐机构核查意见：

    经核查，保荐机构认为，公司本次使用募集资金置换预先已投入

募投项目自筹资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董

事发表了明确同意意见，并由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序。公司本次使用募集资金置

换预先已投入募投项目自筹资金的事项，不存在变相改变募集资金用

途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行，

且置换时间距募集资金到账时间不超过 6 个月，符合《证券发行上市

保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资

金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上

海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定及公司募集资

金管理制度。保荐机构对公司本次使用募集资金置换预先已投入募投

项目自筹资金的事项无异议。

（三）监事会核查意见：

    公司第二届监事会第一次会议审议通过了《关于使用募集资金置

换预先投入的自筹资金的议案》。公司本次以可转换公司债券募集资

金置换预先投入募投项目自筹资金，没有与募集资金投资项目实施计

划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募

集资金投向和损害股东利益的情形。本次募集资金置换的相关审议、

决策程序合法合规，置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，且

置换金额已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴

证报告。监事会同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资

项目的自筹资金 12,775.08 万元，置换预先已支付发行费用的自筹资

金 151.88 万元。

（四）独立董事意见：
    1、使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，有利于降

低公司财务费用，提高资金的使用效率，符合全体股东利益。本次资

金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资

项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情

况，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使

用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和

公司《募集资金使用管理办法》等有关规定。

    2、上述事项已经履行了必要的法律程序及审批程序，董事会召

开的程序、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，形成

的决议合法、有效。综上，我们一致同意公司使用募集资金置换预先

已投入募集资金投资项目的自筹资金 12,775.08 万元，置换预先已支

付发行费用的自筹资金 151.88 万元。

六、 报备文件

（一）第二届董事会第一次会议决议

（二）第二届监事会第一次会议决议

（三）独立董事关于第二届董事会第一次会议中相关事项的独立意见

（四）国信证券股份有限公司出具的《国信证券股份有限公司关于浙

江帅丰电器股份有限公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的

核查意见》

（五）安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《以募集资金

置换预先已投入自筹资金鉴证报告》

    特此公告。
浙江帅丰电器股份有限公司董事会

               2021 年 1 月 6 日