证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2021-071
杭州华旺新材料科技股份有限公司
关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3330 号文核准，并经上海证
券交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用余额包销方
式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,096.67 万股，发行价为
每股人民币 18.63 元，共计募集资金 949,509,621.00 元，坐扣承销和保荐费用
4,650.00 万元后的募集资金为 903,009,621.00 元，已由主承销商中信建投证券
股份有限公司于 2020 年 12 月 23 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网
发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性
证券直接相关的新增外部费用 19,840,440.28 元后，公司本次募集资金净额为
883,169,180.72 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通
合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕622 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 88,316.92
项目投入 B1 0.00
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 18.82
项目投入 C1 54,771.02
本期发生额
利息收入净额 C2 311.88
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 54,771.02
利息收入净额 D2=B2+C2 330.70
应结余募集资金 E=A-D1+D2 33,876.60
实际结余募集资金 F 33,876.60
差异 G=E-F 0.00
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上
市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海
证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律、法规和
规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司已制定了《募集资金管理制度》，
对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投
资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。公司已于 2020 年 12 月 23 日连同
保荐机构中信建投证券股份有限公司、与上海浦东发展银行股份有限公司杭州
临安支行、中国银行股份有限公司临安支行分别签订《募集资金专户存储三方
监管协议》。2021 年 1 月 21 日公司全资子公司马鞍山华旺新材料科技有限公司
与保荐机构中信建投证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司杭州
临安支行分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》明确了各方的权利和义
务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》
不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2021年6月30日，募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币万元
账户名称 开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
杭州华旺新 中 国 银 行 股份
材料科技股 有 限 公 司 临安 405249932608 102.08 活期存款
份有限公司 支行
上 海 浦 东 发展
杭州华旺新
银 行 股 份 有限
材料科技股 95080078801600002893 3,178.33 活期存款
公 司 杭 州 临安
份有限公司
支行
马鞍山华旺 上 海 浦 东 发展
95080078801100003067 596.19 活期存款
新材料科技 银 行 杭 州 临安
有限公司 支 行 股 份 有限
公司
合 计 3,876.60
注：募集资金余额中不包含未到期理财产品 30,000 万元。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表详见本报告附表1：“募集资金使用情况对
照表”。
（二）募投项目预先投入及置换情况
2021 年 1 月 26 日，公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第
十次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资
项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换公司预先投入募集资
金投资项目的自筹资金，置换资金总额为 51,365.11 万元。上述募集资金置
换金额业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具《关于
杭州华旺新材料科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报
告》（天健审〔2021〕36 号）。截至 2021 年 1 月 31 日，上述募集资金已
全部置换完毕。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2021 年 1 月 26 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会
第十次会议，审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
同意公司及子公司在保证募集资金项目建设和使用的前提下，按照拟定的现金
管理计划使用不超过 35,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，购买银行、证
券公司或信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型金融产品或
结构性存款等理财产品。期限为自董事会审议通过之日起一年内有效。在上述
有效期及额度内，资金可以滚动使用。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理产品尚未到
期金额为 30,000 万元，情况如下：
单位:人民币万元
序 受托方 产品名称 产品 认购 起始日期 到期日期 预计年化收 期末
号 类型 金额 益率（%） 余额
保本 9,900 2021/8/2 1.79-3.76 9,900
中国银行股份 挂钩型结构性
1 保最
有限公司临安 存款（机构客 2021/1/29
低收
支行 户）
益型
10,100 2021-8/3 1.78-3.77 10,100
利多多公司稳 保本
上海浦东发展 利 21JG6093
浮动
2 银行股份有限 期（3 个月看 7,000 2021/5/10 2021/8/10 1.40-3.35 7,000
公司杭州临安 涨网点专属） 收益
支行 人民币对公结
型
构性存款
本金
德邦兴福
4 德邦证券股份 保障 3,000 2021/5/21 2021/11/16 3.8 3,000
（180 天）304
有限公司
号收益凭证 型
合 计 30,000
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情
况
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资
产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况。
报告期内，本公司不存在使用节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况。
（1）使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目
公司于 2021 年 1 月 19 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会
第九次会议分别审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实
施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向全资子公司马鞍山华旺新材料
科技有限公司（以下简称“马鞍山华旺”）提供总额不超过 28,000 万元借款，
用于实施“12 万吨/年装饰原纸生产线新建项目”，本次借款为无偿借款，期限
不超过 3 年。借款到期后，经董事长批准可以延展前述借款期限，在不影响募
投项目建设的情况下，可提前还款。本次借款仅限用于前述募投项目的实施，
不得用作其他用途。截止报告期末，公司已向马鞍山华旺提供募集资金借款
4,000 万元。
（2）使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的情况
公司于 2021 年 1 月 26 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会
第十次会议，分别审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金
并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情
况使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金中涉及的款项支付，并以募集资金
等额置换。截止报告期末，用募集资金等额置换金额累计 75 万元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
报告期内，本公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
特此公告。
杭州华旺新材料科技股份有限公司董事会
2021 年 8 月 27 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
(2021 年 1-6 月)
单位：人民币：万元
募集资金总额 88,316.92 本年度投入募集资金总额 54,771.02
变更用途的募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 54,771.02
0.00
总额比例
承 诺 已 变 更 募集资金 调整后投 截至期末 本 年 度 截 至 期 截至期末 截至期末 项 目 达 本 年 度 是 否 项目可
投 资 项 目 ， 承 诺 投 资 资总额 承诺投入 投 入 金 末 累 计 累计投入 投入进度 到 预 定 实 现 的 达 到 行性是
项目 含 部 分 总额 金额(1) 额 投 入 金 金额与承 （ % ） (4) 可 使 用 效益 预 计 否发生
变 更 额(2) 诺投入金 ＝ 状 态 日 效益 重大变
（ 如 额的差额 (2)/(1) 期 化
有） (3) ＝ (2)-
(1)
12 万吨
/年装
饰原 纸
- 88,316.92 88,316.92 88,316.92 54,771.02 54,771.02 -33,545.90 62.02 [注 1] [注 2] [注 3] 否
生产 线
新建 项
目
合计 - 88,316.92 88,316.92 88,316.92 54,770.02 54,771.02 -33,545.90 62.02 - - -
未达到计划进度原因
不适用
（分具体募投项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告三、（二）募投项目预先投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本报告三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 公司募集资金尚在投入过程中，截止报告期末不存在募集资金结余情况
募集资金其他使用情况 详见本报告三、（八）募集资金使用的其他情况
[注 1] 第一条 7 万吨/年装饰原纸生产线已于 2020 年 10 月达到预定可使用状态，第二条 5 万吨/年装饰原纸生产线预计于 2022 年初达到预定可使用状态。
[注 2] 第一条 7 万吨/年装饰原纸生产线 2021 年上半年度实现销售收入 31,549.89（不含税）万元。
[注 3] 由于第一条 7 万吨/年装饰原纸生产线投产时间较短，第二条 5 万吨/年装饰原纸生产线尚未到达预定可使用状态，故暂不对效益实现情况进行比较。
