浙江野马电池股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
证券代码：605378 证券简称：野马电池
浙江野马电池股份有限公司
2020 年年度股东大会
会议资料
2021 年 5 月 20 日
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目 录
2020 年年度股东大会会议须知 ............................................... 3
2020 年年度股东大会会议议程 ............................................... 5
2020 年年度股东大会会议议案 ............................................... 7
议案一：关于《公司 2020 年度董事会工作报告》的议案 ...................... 7
议案二：关于《公司 2020 年度监事会工作报告》的议案 ..................... 13
议案三：关于《公司 2020 年度财务决算报告》的议案 ....................... 18
议案四：关于《公司 2020 年年度报告及其摘要》的议案 ..................... 22
议案五：关于公司 2020 年度利润分配预案的议案 ........................... 23
议案六：关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案 .......... 24
议案七：关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商登记的议案
...................................................................... 25
议案八：关于续聘公司 2021 年度会计师事务所的议案 ....................... 26
议案九：关于公司开展远期结售汇业务的议案 .............................. 27
议案十：关于制定《股东大会网络投票管理制度》的议案 .................... 28
十一：听取《独立董事 2020 年度履职情况报告》 ........................... 29
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2020 年年度股东大会会议须知
为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权
利，浙江野马电池股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《上市公
司股东大会规则》和《浙江野马电池股份有限公司股东大会议事规则》等有关
规定，特制定本会议须知，请参会人员认真阅读。
一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听
从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理
签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印
件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记
材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证
后方可出席会议。会议开始后,由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其
所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。要求发
言的股东及股东代理人，应于会议开始前 15 分钟向公司会务人员进行登记，出
示有效的持股证明，填写《发言登记表》；登记发言的人数原则上以十人为限，
超过十人时安排持股数最多的前十名股东依次发言；股东及股东代理人发言应
围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
四、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能
将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人
或其指定的有关人员有权拒绝回答。
五、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下
意见之一：同意、反对或弃权，并以打“√”表示。出席现场会议的股东及股
东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表
决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为
“弃权”。
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六、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场
投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
七、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律
意见书。
八、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为
静音状态，未经同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、
录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会
议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
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2020 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2021 年 5 月 20 日（星期四）上午 9:00
2、现场会议地点：浙江省宁波市镇海区骆驼街道荣吉路 818 号公司会议室
3、会议召集人：董事会
4、会议主持人：董事长陈一军先生
5、网络投票的系统、起止时间和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 20 日至 2021 年 5 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程：
（一）参会人员签到、领取会议资料，股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有
的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
（三）主持人宣读股东大会会议须知
（四）推举计票人和监票人
（五）逐项审议会议各项议案
序号 议案名称
非累积投票议案
1 《关于<公司 2020 年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<公司 2020 年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》
4 《关于<公司 2020 年年度报告及其摘要>的议案》
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5 《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
6 《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
7 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商登记的议案》
8 《关于续聘公司 2021 年度会计师事务所的议案》
9 《关于公司开展远期结售汇业务的议案》
10 《关于制定<股东大会网络投票管理制度>的议案》
（六）听取公司独立董事 2020 年度履职情况报告
（七）与会股东及股东代理人发言及提问
（八）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（九）休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果
（十）汇总网络投票与现场投票表决结果
（十一）复会，主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议
（十二）见证律师宣读本次股东大会的法律意见
（十三）签署会议文件
（十四）主持人宣布本次股东大会结束
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2020 年年度股东大会会议议案
议案一：关于《公司 2020 年度董事会工作报告》的议案
各位股东及股东代理人：
根据《公司章程》的规定，公司董事会编制了《2020 年度董事会工作报告》，
详见附件。
本议案已经公司第二届董事会第三次会议审议通过，现提请各位股东及股东
代理人审议。
附件：《2020 年度董事会工作报告》
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附件：
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2020 年度董事会工作报告
2020 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所
股票上市规则》、《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规的要求，勤勉
尽职、诚实守信、忠实履行股东大会决议，自觉参与各项重大事项的决策，努
力维护公司及全体股东的合法权益。
现将 2020 年度董事会工作报告如下：
（一）2020 年度公司经营管理情况
2020 年，受突如其来的新冠疫情影响，全球经济断崖式下行，以美联储为
首的世界主要经济体央行实行宽松货币政策，新冠疫情在中国得到有效控制，
中国货币政策相对稳健，中美利差拉大，人民币下半年持续升值，大宗商品触
底反弹，并超出疫情前水平，外部环境更加复杂严峻，在收入端和成本端给公
司带来一定的影响。
面对新冠肺炎疫情，公司按照既定方针，做好复工复产，不畏艰难、变中
求进，成功化解各项危机和挑战，全力推动公司各项经营管理计划。
1、坚定信念，推动企业高质量发展
面对疫情带来的延期复工、物流不畅通、用工不足、订单堆积、港口集装
箱紧缺等一系列问题，公司采取积极的应对措施，一方面主动做好疫情防控，
另一方面加强企业内部管理，在一季度恢复并加快生产，在 4 月上旬实现订单
交付的正常化，公司生产经营恢复至正常状态。生产现场的基础管理，以现场
5S 管理和精益生产为抓手，理顺和优化各项工作流；调整和优化生产布局，提
高场地利用率，做到均衡生产、畅通物流；严格把关，做好产品追溯，坚定不
移的抓好产品品质，牢筑企业内部防火墙，来抵御外界风险。
2020 年公司经营波动较大，上半年受疫情影响，一季度公司收入同比有所
下降，净利润受原材料价格低位叠加汇率因素有所增长，随着国内防疫逐渐取
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得成效，二季度有所改善；下半年随着国内各企业基本实现复工复产，同时国
外疫情爆发导致全球供应链紧张，部分产业链向国内转移，导致下半年公司订
单增幅较大，但因受人民币升值和原材料价格上涨双重因素影响，四季度利润
同比有所下降。2020 年全年公司共实现营业收入 109,877.90 万元，同比增长
10.92%；实现归属于上市公司股东的净利润 11,826.59 万元，同比下降
4.01%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 10,179.21 万元，同
比下降 12.07%。
2、5G 赋能工业互联网，深度融合打造企业“智能工厂”
2016 年以来，公司积极响应“中国制造 2025”号召，大力推行数字化发
展，引进大量的信息化系统应用于生产制造各个环节。2018 年，公司开始全面
开展智能工厂建设，利用系统集成平台和可视化数据分析平台，搭建企业信息
集成化、可视化的智能工厂大数据中心。2020 年，搭载 5G 新技术，借助信息
系统、物联网、机器人等应用手段，公司实现智能仓储、智能物流，将 5G+工
业互联网完美融合。12 月份“野马电池智能工厂”项目，作为宁波市 2020 年
入选的四个省级智能工厂项目之一，成功入选浙江省省级智能工厂名单。
3、在创新中转型升级
公司从 2009 年开始自主设计研制高速生产线，至今已成功研制 10 余条生
产线。2020 年 12 月，公司最新 LR6 生产线成功试生产，该生产线是在原有产
线基础上的升级而成，操作更简便，控制精度更高，产品质量更稳定。
4、规范管理，建立质量标准
2020 年公司通过对产品实现过程中各个环节的技术参数的建立、再确认及
运行验证，确保产品从设计、开发端就着手建立起质量先期策划标准，通过与
顾客端的交流、与产品设计、设备支撑及生产运行各个环节人员的沟通确认，
点对点建立顾客质量标准。
5、加强过程控制，追溯问题源头
一方面借助大数据平台，追溯问题源头，进行专项跟踪落实和改进，加强
了生产过程的质量控制。其次成立改善课题小组，以现场关注的问题为切入
点，开展问题调研、数据收集、分析等专项整改工作。
6、强化管理，企业运行健康有序
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2020 年，公司继续推进精益生产管理，邀请专业公司深入企业内部，同时
结合信息系统，有效优化生产环节和流程再造，减少不必要的流程浪费，提高
工作效率。
（二）董事会会议召开情况
2020 年，公司董事会严格遵照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规
则》等要求，共召开六次会议，会议的通知、召开、表决程序以及会议的提
案、议案等符合法律法规的规定和监管部门的规范要求。会议具体情况如下：
会议 召开时间 审议的事项及议案
《关于 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31
日财务报告报出的议案》
《2019 年度董事会工作报告》
《2019 年度总经理工作报告》
《2019 年度财务决算报告》
《2020 年度财务预算报告》
《关于 2019 年度利润分配方案的议案》
《关于授权公司使用自有闲置资金购买理
财产品的议案》
《关于公司聘任 2020 年度财务审计机构的
第一届董事会第七次会议 2020 年 4 月 8 日 议案》
《关于公司开展远期结售汇业务的议案》
《关于审计委员会 2019 年度履职情况汇
总报告的议案》
《2019 年度独立董事履职报告》
《关于 2019 年公司内部控制评价报告的议
案》
《关于投资建设生产线及其配套项目的议
案》
《关于召开公司 2019 年度股东大会的议
案》
《关于会计差错更正的议案》
第一届董事会第八次会议 2020 年 5 月 18 日 《关于 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31
日财务报告报出的议案》
《关于 2017 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30
第一届董事会第九次会议 2020 年 8 月 26 日 日财务报告报出的议案》
《关于公司内部控制评价报告的议案》
《关于批准审阅报告及财务报表报出的议
第一届董事会第十次会议 2020 年 10 月 27 日
案》
《关于公司董事会换届选举暨提名第二届
董事会非独立董事候选人的议案》
《关于公司董事会换届选举暨提名第二届
第一届董事会第十一次会议 2020 年 11 月 3 日
董事会独立董事候选人的议案》
《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大
会的议案》
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《关于选举陈一军先生为公司董事长并担
任公司法定代表人的议案》
《关于聘任余谷峰先生为公司总经理的议
案》
《关于聘任陈科军先生为公司常务副总经
理的议案》
《关于聘任余谷涌先生为公司副总经理的
议案》
《关于聘任陈水标先生为公司副总经理的
议案》
第二届董事会第一次会议 2020 年 11 月 18 日
《关于聘任胡陈波先生为公司总工程师的
议案》
《关于聘任庞亚莉女士为公司财务总监的
议案》
《关于聘任朱翔先生为公司董事会秘书的
议案》
《关于在董事会聘任董事会专门委员会委
员的议案》
《关于聘任李丹磊为公司证券事务代表的
议案》
（三）董事会对股东大会决议的执行情况
董事会本着对全体股东认真负责的态度，积极履行职责，并及时向股东大
会汇报工作，依据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定，严
格执行股东大会的各项决议。2020 年度，公司共召开两次股东大会：
会议 召开时间 审议的事项及议案
《关于 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31
日财务报告报出的议案》
《2019 年度董事会工作报告》
《2019 年度监事会工作报告》
《2019 年度财务决算报告》
2019 年年度股东大会 2020 年 4 月 28 日
《2020 年度财务预算报告》
《关于 2019 年度利润分配方案的议案》
《2019 年度独立董事履职报告》
《关于公司聘任 2020 年度财务审计机构的
议案》
《关于公司董事会换届选举暨提名第二届
董事会非独立董事候选人的议案》
《关于公司董事会换届选举暨提名第二届
2020 年第一次临时股东大会 2020 年 11 月 18 日
董事会独立董事候选人的议案》
《关于公司监事会换届选举暨提名第二届
监事会非职工代表监事候选人的议案》
（四）董事会下设各委员会履职情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员
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会四个专门委员会。2020 年各委员会依据各自工作细则规范运作，并就专业性
事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。
（五）独立董事履职情况
公司的三名独立董事根据《公司法》、《证券法》及《关于在上市公司建立
独立董事制度的指导意见》的有关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽
责，按时参加股东大会、董事会，参与公司重大事项的决策。独立董事对 2020
年召开的历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。
（六）董事会 2021 年工作计划
2021 年，秉持对全体股东负责的原则，在考虑宏观经济形势和市场环境的
情况下，公司将持续保持健康稳健的发展态势，争取完成年度任务目标同时董
事会还将大力推进以下工作：
1、将继续提升公司规范运营和治理水平。公司董事会将根据需要进一步完
善公司相关的规章制度，促进公司董事会、经营层严格遵守；继续优化公司的
治理机构，提升规范运作水平，为公司的发展提供基础保障，建立更加规范、
透明的上市公司运作体系。同时加强内控制度建设，坚持依法治企。完善内控
管控流程，落实风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。
2、扎实做好董事会的日常经营工作。公司董事会将严格按照《公司法》、
《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，认真履行信
息披露义务，本着公开、公正、公平的原则，真实、准确、完整地对外披露公
司相关信息，增强公司管理水平和透明度。
3、积极做好募投项目管理，并充分结合市场的整体环境规划研发新项目，
实现公司的利润最大化，保护中小投资者的利益。
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议案二：关于《公司 2020 年度监事会工作报告》的议案
各位股东及股东代理人：
根据《公司章程》的规定，公司监事会编制了《2020 年度监事会工作报告》，
详见附件。
本议案已经公司第二届监事会第三次会议审议通过，现提请各位股东及股东
代理人审议。
附件：《2020 年度监事会工作报告》
浙江野马电池股份有限公司监事会
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附件：
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2020 年度监事会工作报告
2020 年，公司监事会依照《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章
程》、《监事会议事规则》等公司制度的要求，认真履行监督职责，积极维护全体
股东及公司的利益。对公司在生产经营、财务运作等方面的重大决策事项、重要
经济活动等都积极参与了审核，并提出意见和建议，对公司董事、高级管理人员
等履行职责情况进行了有效的监督，保障了股东权益、公司利益和员工合法权益，
促进了公司规范运作水平提高。现将公司 2020 年度监事会工作情况报告如下：
一、监事会的工作情况
2020 年，监事会共召开 6 次监事会会议，具体如下：
（一）第一届监事会第七次会议于 2020 年 4 月 8 日在本公司召开，审议并
通过了《关于 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日财务报告报出的议案》、
《2019 年度监事会工作报告》、《2019 年度财务决算报告》、《2020 年度财务预算
报告》、《关于 2019 年度利润分配方案的议案》、《关于公司开展远期结售汇业务
的议案》、《关于授权公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》、《关于公司聘
任 2020 年度财务审计机构的议案》、《关于 2019 年公司内部控制评价报告的议
案》。
（二）第一届监事会第八次会议于 2020 年 5 月 18 日在本公司召开，审议并
通过了《关于会计差错更正的议案》、《关于 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31
日财务报告报出的议案》。
（三）第一届监事会第九次会议于 2020 年 8 月 26 日在本公司召开，审议并
通过了《关于 2017 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日财务报告报出的议案》、《关
于公司内部控制评价报告的议案》。
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（四）第一届监事会第十次会议于 2020 年 10 月 27 日在本公司召开，审议
并通过了《关于批准审阅报告及财务报表报出的议案》。
（五）第一届监事会第十一次会议于 2020 年 11 月 3 日在本公司召开，审议
并通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人
的议案》。
（六）第二届监事会第一次会议于 2020 年 11 月 18 日在本公司召开，审议
并通过了《关于选举陈瑜先生为公司第二届监事会主席的议案》。
二、公司规范运作情况
（一）公司依法规范运作情况
公司监事会对公司决策程序、公司内部控制执行、董事和高级管理人员履职
情况等进行监督。监事会认为：报告期内，公司董事会严格按照国家有关法律、
法规和《公司章程》等规定，依法规范运作，决策程序公正、透明，切实执行股
东大会各项决议。董事和高级管理人员勤勉尽责，组织领导公司内部控制有效运
行，不存在违反法律、法规或者损害公司和股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
公司监事会对 2020 年度的财务状况、财务制度执行等进行监督检查，认为
公司财务管理规范，内控制度严格，各项财务制度、内部控制制度得到严格执行，
未发现公司资产被非法侵占和资产流失情况。
（三）公司内部控制自我评价报告
监事会对公司 2020 年度内部控制的自我评价报告进行了审核，认为公司内
部控制体系持续执行，适应外部环境及内部管理的要求，符合《企业内部控制基
本规范》及其配套指引、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第
21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》和其他内部控制监管要求的相关
规定。公司董事会编制的《公司 2020 年度内部控制评价报告》对公司内部控制
制度建立、健全和执行的现状及内部控制缺陷认定及整改情况的总体评价是客观、
准确的，反映了公司内部控制的实际情况。立信会计师事务所（特殊普通合伙）
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对公司 2020 年度内控工作进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。
（四）关联交易情况
监事会对公司及子公司关联交易情况进行了全面核查，认为：报告期内，公
司不存在关联交易情况。
（五）对外担保情况
监事会对公司及子公司对外担保情况进行了全面核查，认为：报告期内，公
司不存在对外担保情况。
（六）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司已根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证
券交易所股票上市规则》等有关法律、法规建立了《浙江野马电池股份有限公司
内幕信息知情人登记管理制度》，从制度上明确了内幕信息及内幕信息知情人范
围，并按照要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作。报告期内，公
司未发生内幕信息泄露的情况。
（七）股东大会决议的执行情况
监事会成员积极列席公司董事会会议和出席股东大会会议，对公司董事会提
交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会没有任何异议。公司监事会对股
东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有
关决议。
三、监事会 2021 年工作计划
2021 年，公司监事会将继续严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和
《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度，继续忠实履行职责，进一步促进
公司法人治理结构的完善和经营管理的规范，进一步督促内部控制体系的建立、
完善和高效运行。监事会将持续依法依规监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责
的情况，使其决策和经营活动更加规范，防止损害公司利益和股东利益的行为发
生。监事会也将进一步加强学习，不断拓宽知识领域、提高业务水平，勤勉谨慎、
踏实认真，更好地发挥监事会的监督职能。
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议案三：关于《公司 2020 年度财务决算报告》的议案
各位股东及股东代理人：
按照相关规定和要求，结合公司实际财务情况，董事会对公司 2020 年度的
财务决算情况做报告，具体内容详见附件。
本议案已经公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议分别
审议通过，现提请各位股东及股东代理人审议。
附件：《2020 年度财务决算报告》
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附件：
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2020 年度财务决算报告
一、2020 年度公司财务报表的审计情况
浙江野马电池股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年财务报表已经立
信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。
二、主要财务数据及指标
单位：人民币元
本期比上年
主要会计数据 2020年 2019年
同期增减(%)
营业收入 1,098,778,984.38 990,624,459.31 10.92
归属于上市公司股东
118,265,852.10 123,200,088.56 -4.01
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 101,792,137.61 115,758,609.73 -12.07
的净利润
经营活动产生的现金
151,772,816.73 195,335,815.46 -22.30
流量净额
本期末比上
2020年末 2019年末 年同期末增
减（%）
归属于上市公司股东
583,583,015.20 505,317,163.10 15.49
的净资产
总资产 904,172,559.35 767,400,964.68 17.82
三、财务状况、经营成果、现金流量和股东权益情况分析
（一）财务状况分析
单位：元
本期期末金额较上
项目名称 本期期末数 上期期末数 期期末变动比例
（%）
货币资金 41,528,586.31 48,230,815.21 -13.9
交易性金融资产 229,348,391.28 152,399,577.11 50.49
存货 189,900,384.97 148,749,234.37 27.66
在建工程 20,993,956.15 4,703,529.34 346.34
应付票据 48,006,568.80 53,944,610.00 -11.01
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应付账款 200,785,160.02 147,577,837.40 36.05
盈余公积 43,943,826.39 31,832,059.80 38.05
未分配利润 256,376,699.74 190,222,614.23 34.78
截至 2020 年 12 月 31 日，公司总资产 904,172,559.35 元，较期初增长
17.82%；总负债 320,589,544.15 元，较期初增长 22.32%；股东权益合计
583,583,015.20 元，较期初增长 15.49%。主要变动指标具体情况为：
（1）货币资金：主要系本期经营活动产生的现金流量净额减少所致；
（2）交易性金融资产:主要系本期理财产品增加所致；
（3）存货：主要系生产经营积累增加、销售订单增加，另一方面因年末受
海外疫情影响，港口集装箱紧张，中国货物出口滞缓，导致库存增加；
（4）在建工程：主要系在安装设备增加所致；
（5）应付票据：主要系应付银行承兑汇票减少所致；
（6）应付账款：主要系第四季度销售订单增加导致采购增加，应付账款较
上期末增加 5,320.73 万元；
（7）盈余公积：主要系根据章程规定按母公司当期实现净利润提取 10%的
盈余公积；
（8）未分配利润：主要系报告期内净利润增加所致。
（二）经营成果和现金流量分析
单位：元
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 1,098,778,984.38 990,624,459.31 10.92
营业成本 837,928,336.53 745,536,991.30 12.39
销售费用 16,280,043.13 29,319,687.07 -44.47
管理费用 45,704,522.84 47,752,537.34 -4.29
研发费用 31,844,929.18 28,823,394.66 10.48
财务费用 22,454,841.15 -3,692,082.11 不适用
营业利润 134,496,124.15 141,589,400.06 -5.01
归属于上市公司股东的净利润 118,265,852.10 123,200,088.56 -4.01
归属于上市公司股东的扣除非
101,792,137.61 115,758,609.73 -12.07
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 151,772,816.73 195,335,815.46 -22.30
投资活动产生的现金流量净额 -115,958,804.51 -132,877,419.42 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 -41,396,226.41 -68,990,566.03 不适用
报告期内，公司实现营业收入 1,098,778,984.38 元，同比增长 10.92%；
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实现营业利润 134,496,124.15 元，同比下降 5.01%；归属于上市公司股东净利
润 118,265,852.10 元，同比下降 4.01%；归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润 101,792,137.61 元，同比下降 12.07%；经营活动产生的现金流
量净额 151,772,816.73 元，同比下降 22.30%。主要变动指标具体情况为：
（1）营业收入：受中美贸易摩擦、“新冠”疫情等对公司生产经营产生一
定的不利影响,公司采取多种措施来减少不利影响，公司在维持和开发美国客户
的同时，进一步积极开拓其他销售区域的新客户，实现收入增长；
（2）营业成本：销量增长带动成本增长，同时原材料价格上涨也带动成本
上涨以及根据新收入准则，本期将运输费从“销售费用”调整至“营业成本”
核算；
（3）销售费用：根据新收入准则，本期将运输费从“销售费用”调整至
“营业成本”核算；
（4）财务费用：主要系本期人民币升值较大，导致汇率损益较上期增加
26,284,745.13 元；
（5）经营活动产生的现金流量净额：主要系三、四季度订单增加，采购额
增大，同时因为港口集装箱紧张，中国货物出口滞缓，库存积压导致经营活动
产生的现金流量净额减少；
（6）投资活动产生的现金流量净额：主要系当期购买理财产品的净金额减
少所致；
（7）筹资活动产生的现金流量净额：主要系分配股利金额减少所致。
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议案四：关于《公司 2020 年年度报告及其摘要》的议案
各位股东及股东代理人：
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等相
关法律法规的有关规定,并根据 2020 年的经营情况及财务报告，编制了《公司
2020 年年度报告及其摘要》，具体内容已于 2021 年 4 月 29 日披露于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案已经公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议分别
审议通过，现提请各位股东及股东代理人审议。
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议案五：关于公司 2020 年度利润分配预案的议案
各位股东及股东代理人：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年实现归属于上市
公司股东净利润 118,265,852.10 元，截至 2020 年 12 月 31 日，母公司累计可供
分配利润为 237,625,988.58 元。经董事会决议，公司 2020 年年度拟以实施权益
分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
以 2021 年 4 月 12 日公司首次公开发行上市后的总股本 133,340,000 股为
基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），合计派发现金红利
66,670,000.00 元。本年度公司现金分红比例为 56.37%。公司本年度不进行资本
公积转增股本和送红股。
具 体 内 容 详 见 公 司 2021 年 4 月 29 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的相关公告。
本议案已经公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议分别
审议通过，现提请各位股东及股东代理人审议。
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议案六：关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案
各位股东及股东代理人：
为提高闲置资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报，在确保不影响募
集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，合理利用闲置募集资金和闲置自
有资金进行现金管理，为公司及股东获取良好的投资回报。
1、投资额度：不超过 50,000.00 万元闲置募集资金及不超过 50,000.00 万
元的自有资金进行现金管理，在上述额度及投资决议有效期内资金可滚动使用。
2、投资品种：安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品, 单
个委托理财产品的投资期限不超过 12 个月。
3、授权期限：自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
4、现金管理受托方：商业银行等金融机构。
具 体 内 容 详 见 公 司 2021 年 4 月 29 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的相关公告。
本议案已经公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议分别
审议通过，现提请各位股东及股东代理人审议。
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议案七：关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商登记的议
案
各位股东及股东代理人：
根据公司股票发行及上市情况，公司将修订《浙江野马电池股份有限公司
章程（上市草案）》部分条款，并将其名称变更为《浙江野马电池股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”），具体修订情况如下：
序号 修订前 修订后
1 第三条 公司于【 】年【 】月 第三条 公司于 2021 年 1 月 7 日经中国证
【 】日经中国证券监督管理委员会 券监督管理委员会核准，首次向社会公众
核准，首次向社会公众发行人民币普 发行人民币普通股 33,340,000 股，于 2021
通股 33,340,000 股，于【 】年【 】 年 4 月 12 日在上海证券交易所上市。
月【 】日在上海证券交易所上市。
2 第六条 公司注册资本为人民币【】 第六条 公司注册资本为人民币 13,334
万元。 万元。
3 第七条 公司为永久存续的股份有 第七条 公司为永久存续的股份有限公司
限公司。 （上市）。
除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。具体内容详见公司 2021 年
4 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
本议案已经公司第二届董事会第三次会议审议通过，现提请各位股东及股东
代理人审议。
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议案八：关于续聘公司 2021 年度会计师事务所的议案
各位股东及股东代理人：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）在担
任公司审计机构期间，勤勉尽职，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护
了公司及股东的合法权益。综合考虑公司业务发展和年度审计工作需要，进一步
加强公司日常财务管理和会计问题沟通，保持公司未来审计工作有序进行，公司
拟续聘立信会计师事务所为公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构。
具 体 内 容 详 见 公 司 2021 年 4 月 29 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的相关公告。
本议案已经公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议分别
审议通过，现提请各位股东及股东代理人审议。
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议案九：关于公司开展远期结售汇业务的议案
各位股东及股东代理人：
由于公司（包括全资子公司，下同）经营业务活动开展过程中存在境外销
售及境外采购，结算币种主要采用美元，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对
公司的经营业绩会造成较大影响，因此从锁定结售汇成本的角度考虑，公司拟
开展与银行的远期结售汇业务，有效降低汇率波动对公司经营业绩的影响，使
公司保持较为稳定的利润水平。
公司自本次股东大会审议通过之日起 12 个月内开展远期结售汇业务，远期
结售汇开展外币金额合计不超过等值 7,000.00 万美元，该额度在有效期内可以
滚动使用；具体金额、期限、价格将根据公司管理授权权限执行，同时授权公
司财务部在上述期限及额度范围内负责具体办理事宜。
具 体 内 容 详 见 公 司 2021 年 4 月 29 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的相关公告。
本议案已经公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议分别
审议通过，现提请各位股东及股东代理人审议。
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议案十：关于制定《股东大会网络投票管理制度》的议案
各位股东及股东代理人：
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交
易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律、行政法规、规章、规范
性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定和公司的实际情况，公
司董事会拟订了《浙江野马电池股份有限公司股东大会网络投票管理制度》。
具 体 内 容 详 见 公 司 2021 年 4 月 29 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的相关制度。
本议案已经公司第二届董事会第三次会议审议通过，现提请各位股东及股东
代理人审议。
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十一：听取《独立董事 2020 年度履职情况报告》
各位股东及股东代理人：
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等相
关法律法规的有关规定, 独立董事编制了《独立董事 2020 年度履职情况报告》，
具体内容已于 2021 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案已经公司第二届董事会第三次会议审议通过，现向各位股东及股东代
理人汇报。
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