新炬网络：上海新炬网络信息技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告2021-08-05
证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2021-046
上海新炬网络信息技术股份有限公司关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
现金管理受托方：上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行（以下简称
“浦发银行”）。
现金管理产品名称、金额及期限：上海新炬网络信息技术股份有限公司
（以下简称“公司”） 购买浦发银行利多多公司稳利 21JG6273 期（3 个月网点
专属 B 款）人民币对公结构性存款金额为 1,500.00 万元，期限 3 个月整。
履行的审议程序：公司于 2021 年 2 月 7 日和 26 日分别召开第二届董事
会第九次会议、第二届监事会第七次会议及 2021 年第一次临时股东大会，审议
通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司独立董事已发
表了明确同意的独立意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“保
荐机构”）对本事项出具了明确同意的核查意见。具体情况详见公司分别于 2021
年 2 月 9 日和 27 日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行
现金管理的公告》（公告编号：2021-006）和《上海新炬网络信息技术股份有限
公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-013）。
一、前期购买的现金管理产品情况
在前述公司股东大会授权范围内，公司及公司全资子公司上海新炬网络技术
有限公司（以下简称“新炬技术”）于 2021 年 3 月在交通银行股份有限公司上
海普陀支行（以下简称“交通银行”）、浦发银行购买了银行通知存款产品。为
保障公司募集资金投资项目的顺利实施，上述现金管理产品账户内的资金会根据
募集资金投资项目的实际需求随时支取。具体情况详见公司于 2021 年 3 月 13
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日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上
海新炬网络信息技术股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展
公告》（公告编号：2021-017）。
（一）前期购买的通知存款产品自 2021 年 7 月 1 日至 7 月 31 日期间的具体
情况如下：
单位：万元
产 2021年7月1
委 2021年7月 期间内 期间内 期间内 2021年7月
品 期间内 日至7月31
托 受托方 产品名称 1日现金 支取金 转存金 转存日 31日现金
类 支取日期 日收到的累
方 管理金额 额合计 额合计 期 管理金额
型 计收益
交通 7天通知
10,000.00 0.00 / 0.00 / 10,000.00 15.65
银行 存款
公 银
司 行 利多多通
浦发 通 2021/07/14、
知存款业 3,300.00 3,300.00 0.00 / 0.00 5.21
银行 知 2021/07/30
务B类
存
新 款 利多多通
炬 浦发 2021/07/14、
知存款业 1,600.00 1,600.00 0.00 / 0.00 2.96
技 银行 2021/07/30
务B类
术
（二）前期购买的“浦发银行利多多通知存款业务 B 类”产品终止情况
2021 年 7 月 30 日，公司及新炬技术根据其 2021 年 3 月与浦发银行签订的
《利多多通知存款业务 B 类协议书》（以下简称“协议书”），分别向浦发银行
提交《利多多通知存款业务 B 方案终止通知书》。利多多通知存款业务 B 方案终
止后，公司及新炬技术分别确认：对于已转入的各笔通知存款进行实际支取并实
时转入签约指定结算账户，且协议书同时终止；对于已解约结清的通知存款账户
进行销户，且协议书同时终止。浦发银行于 2021 年 7 月 30 日受理了该业务。
同日，上述公司及新炬技术购买的“浦发银行利多多通知存款业务 B 类”
产品均已终止，其对应账户中的资金已分别转回募集资金专户，通知存款账户已
完成销户。
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二、本次现金管理概况
（一）现金管理目的
为提高公司闲置募集资金的使用效率，在不影响公司募集资金投资计划正常
进行的前提下，对部分闲置募集资金进行现金管理，以增加资金效益，更好地实
现公司资金的保值增值，保障公司股东利益。
（二）资金来源
本次现金管理的资金来源于闲置募集资金。募集资金的基本情况如下：
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海新炬网络信息技术股份有限公司
首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2623 号）核准，公司获准向社
会公众公开发行人民币普通股股票（A 股）14,874,552 股，每股发行价 37.61 元，
募集资金总额为 55,943.19 万元，扣除相关发行费用 4,421.89 万元后，募集资金
净额为 51,521.30 万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普
通合伙）审验，并于 2021 年 1 月 15 日出具了信会师报字[2021]第 ZA10056 号《验
资报告》。公司及新炬技术均已开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户
存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方
监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》。
（三）本次购买的现金管理产品的基本情况
单位：万元
产 参考 是否
委 受 预计 结构 预计
产品 预计年化 品 收益 年化 构成
托 托 产品名称 金额 收益 化安 收益
类型 收益率 期 类型 收益 关联
方 方 金额 排 （如有）
限 率 交易
利多多公司稳利
浦 保本
结构 21JG6273期（3 1.40%或 3个
公 发 浮动
性存 个月网点专属B 1,500.00 3.20%或 / 月 / / / 否
司 银 收益
款 款）人民币对公 3.40% 整
行 型
结构性存款
（四）公司对现金管理风险的内部控制
公司股东大会授权公司董事长及其指定人员在授权的资金额度、期限、产品
类型内行使投资决策及签署相关法律文件等职权。使用部分闲置募集资金进行现
金管理的具体事务由公司资金财务部负责组织实施，并建立投资台账。同时，公
司严格采取以下风险控制措施：
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1、公司将严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、
有能力保障资金安全的金融机构所发行的产品。
2、公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，
将对该风险因素进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资
风险。
3、独立董事、董事会审计委员会及监事会有权对募集资金使用情况进行监
督与检查。必要时，二分之一以上独立董事、董事会审计委员会或者监事会可以
聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告。
三、本次现金管理的具体情况
（一）现金管理合同主要条款
公司与浦发银行签署了“利多多公司稳利 21JG6273 期（3 个月网点专属 B
款）人民币对公结构性存款”的现金管理合同，其主要条款如下：
合同签署日期 2021 年 8 月 2 日
认购金额 1,500.00 万元
利多多公司稳利 21JG6273 期（3 个月网点专属 B 款）人民币对公结构
产品名称
性存款
产品类型 保本浮动收益型
募集期 2021 年 08 月 02 日-2021 年 08 月 03 日
产品成立日 2021 年 08 月 04 日
认购确认日（产
2021 年 08 月 04 日
品收益起算日）
产品期限 3 个月整
产品到期日 2021 年 11 月 04 日
投资兑付日 2021 年 11 月 04 日
产品挂钩标的 彭博页面“EUR CURNCY BFIX”公布的欧元兑美元即期价格
产品观察日 2021 年 11 月 01 日
本产品保底利率 1.40%，浮动利率为 0%或 1.80%或 2.00%。
期初价格：2021 年 08 月 05 日彭博页面“EUR CURNCY BFIX”公布
的北京时间 10 点的欧元兑美元即期价格。
观察价格：产品观察日彭博页面“EUR CURNCY BFIX”公布的北京
时间 14 点的欧元兑美元即期价格。
产品预期收益率 如观察价格小于“期初价格×93.70%”，浮动利率为 0%（年化）；观
（年） 察 价 格 大 于 等 于 “ 期 初 价 格 ×93.70%” 且 小 于 “ 期 初 价 格
×103.11%”，浮动利率为 1.80%（年化）；观察价格大于等于“期初价
格×103.11%”，浮动利率为 2.00%（年化）。
上述汇率价格均取小数点后 4 位。如果届时约定的参照页面不能给出
本产品所需的价格水平，浦发银行本着公平、公正、公允的原则，选
择市场认可的合理价格水平进行计算。
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客户无权提前终止（赎回）本产品；浦发银行有权按照实际投资情况，
提前终止权 提前终止本产品，在提前终止日前 2 个工作日内在营业网点或网站或
以其它方式发布信息公告，无须另行通知客户。
浦发银行有权按照实际投资情况，对本产品的到期日进行展期，在展
展期权 期前 2 个工作日内在营业网点或网站或以其它方式发布信息公告，无
须另行通知客户。
预期收益=产品本金×（保底收益率+浮动收益率）×计息天数÷360，以
产品收益计算方 单利计算实际收益
式 其中：计息天数=产品收益起算日至到期日期间，整年数×360+整月数
×30+零头天数，算头不算尾
（二）现金管理的资金投向
公司购买的上述现金管理产品的资金投向为：浦发银行利多多公司稳利
21JG6273 期（3 个月网点专属 B 款）人民币对公结构性存款按照存款管理，按
照监管规定纳入存款准备金和存款保险保费的缴纳范围，产品内嵌衍生品部分与
汇率、利率、贵金属、大宗商品、指数等标的挂钩。
四、现金管理受托方的情况
公司现金管理的受托方浦发银行（证券代码 600000）为已上市金融机构，
与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。
五、对公司的影响
公司最近一年及一期主要财务指标情况：
单位：万元
2020 年 12 月 31 日 2021 年 3 月 31 日
项目
（经审计） （未经审计）
资产总额 66,292.14 111,963.84
负债总额 24,727.91 17,798.37
净资产 41,564.23 94,165.47
2020 年 1-12 月 2021 年 1-3 月
项目
（经审计） （未经审计）
经营活动产生的现金流量净额 9,155.19 -8,724.48
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司未来主营业务、财务状
况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。
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公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需
资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转和募
投项目的建设，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，对部分闲置募
集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投
资回报。
根据企业会计准则规定，公司本次购买的现金管理产品的本金通过资产负债
表“交易性金融资产”项目列报，税后收益计入利润表中“投资收益”项目。
六、风险提示
本着维护股东利益的原则，公司严格控制风险，对投资产品严格把关，谨慎
决策。尽管公司购买的产品为安全性高、流动性好的一年期内的保本型产品，属
于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以
及金融市场的变化进行合理投资，但不排除该项投资受到市场波动风险、利率风
险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响。
七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
公司已于 2021 年 2 月 7 日和 26 日分别召开第二届董事会第九次会议、第二
届监事会第七次会议及 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正
常进行的前提下，使用总额不超过人民币 43,000.00 万元（含本数）的闲置募集
资金进行现金管理，在该额度内资金可以滚动循环使用，授权有效期限为自公司
股东大会审议通过之日起 12 个月内。本事项不涉及关联交易，公司独立董事已
发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。具
体情况详见公司分别于 2021 年 2 月 9 日和 27 日在指定信息披露媒体和上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-006）和《上
海新炬网络信息技术股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告
编号：2021-013）。
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八、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况
单位：万元
现金管理 实际收益 尚未收回
序号 实际投入金额 实际收回本金
产品类型 （注） 本金金额
1 银行通知存款 19,950.00 9,950.00 120.14 10,000.00
2 结构性存款 12,500.00 3,000.00 22.06 9,500.00
合计 32,450.00 12,950.00 142.20 19,500.00
最近12个月内单日最高投入金额 23,500.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 56.56
最近12个月进行现金管理累计收益/最近一年净利润（%） 1.31
目前已使用的现金管理额度 19,500.00
尚未使用的现金管理额度 23,500.00
总现金管理额度 43,000.00
注：此处实际收益为截至 2021 年 8 月 3 日实际收到的收益。
特此公告。
上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会
2021 年 8 月 5 日
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