证券代码：605398           证券简称：新炬网络          公告编号：2021-063



           上海新炬网络信息技术股份有限公司
   关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
       现金管理受托方：具有合法经营资格的金融机构。
       现金管理额度：总额不超过人民币 28,000.00 万元（含本数），在该额度
内资金可以滚动循环使用。
       现金管理产品类型：购买安全性高、流动性好的保本型产品，单项产品
期限最长不超过 12 个月。
       现金管理期限：自前次授权期限届满之日起 12 个月内，即自 2022 年 2
月 26 日起 12 个月内。
       履行的审议程序：上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“公
司”）于 2021 年 11 月 30 日召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十
五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公
司独立董事已发表了明确同意的独立意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司
（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明确同意的核查意见。本事项尚需提
交公司股东大会审议。


    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准上海新炬网络信息技术股份有限公司
首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2623 号）核准，公司获准向社
会公众公开发行人民币普通股股票（A 股）14,874,552 股，每股发行价 37.61 元，
募集资金总额为 55,943.19 万元，扣除相关发行费用 4,421.89 万元后，募集资金
净额为 51,521.30 万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普

                                    1
通合伙）审验，并于 2021 年 1 月 15 日出具了信会师报字[2021]第 ZA10056 号《验
资报告》。公司及公司全资子公司上海新炬网络技术有限公司均已开设了募集资
金专项账户，对募集资金实行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银
行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协
议》。


    二、使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
    （一）现金管理目的
    为提高公司及全资子公司闲置募集资金的使用效率，在不影响募集资金投资
计划正常进行的前提下，公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管
理，有利于增加资金效益，更好地实现公司及全资子公司资金的保值增值，保障
公司股东利益。
    （二）现金管理额度及期限
    在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司及全资子公司拟使用总
额不超过人民币 28,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在该
额度内资金可以滚动循环使用，授权有效期限为自前次授权期限届满之日起 12
个月内，即自 2022 年 2 月 26 日起 12 个月内。
    （三）现金管理产品类型
    公司及全资子公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评
估，闲置募集资金投资品种为安全性高、流动性好的保本型产品，单项产品期限
最长不超过 12 个月。
    （四）实施方式
    公司提请股东大会授权公司董事长及其指定人员在上述资金额度、期限、产
品类型内行使投资决策及签署相关法律文件等职权。使用部分闲置募集资金进行
现金管理的具体事务由公司资金财务部负责组织实施，并建立投资台账。
    （五）信息披露
    公司将按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资
金管理办法（2013 年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，及时
履行信息披露义务。
                                     2
    三、现金管理受托方的情况
    公司及全资子公司拟购买的现金管理产品受托方为具有合法经营资格的金
融机构，公司及全资子公司将视受托方资信状况严格把关风险。公司及全资子公
司与受托方之间不存在关联关系。


    四、对公司的影响
    公司最近一年及一期主要财务指标情况：
                                                                单位：万元
                                 2020 年 12 月 31 日    2021 年 9 月 30 日
             项目
                                    （经审计）            （未经审计）
           资产总额                         66,292.14               114,571.19
           负债总额                         24,727.91               20,026.30
            净资产                          41,564.23               94,544.89
                                  2020 年 1-12 月         2021 年 1-9 月
             项目
                                    （经审计）            （未经审计）
   经营活动产生的现金流量净额                9,155.19               -3,581.93

    公司及全资子公司本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司未来
主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。
    公司及全资子公司本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保募
集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司及
全资子公司日常资金正常周转和募集资金投资项目的建设，亦不会影响公司及全
资子公司主营业务的正常发展。与此同时，对部分闲置募集资金适时进行现金管
理，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。


    五、投资风险及风险控制措施
    （一）投资风险
    本着维护股东利益的原则，公司及全资子公司严格控制风险，对投资产品严
格把关，谨慎决策。尽管公司及全资子公司购买的产品为安全性高、流动性好的
一年期内的保本型产品，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司及全资子公司
将根据经济形势以及金融市场的变化进行合理投资，但不排除该项投资受到市场
波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等

                                  3
风险的影响。
    （二）风险控制措施
    1、公司及全资子公司将严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉
好、规模大、有能力保障资金安全的金融机构所发行的产品。
    2、公司及全资子公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜
在的风险因素，将对该风险因素进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全
措施，控制投资风险。
    3、独立董事、董事会审计委员会及监事会有权对募集资金使用情况进行监
督与检查。必要时，二分之一以上独立董事、董事会审计委员会或者监事会可以
聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告。


    六、审议程序
    公司于 2021 年 11 月 30 日召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会
第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司及全资子公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用总额
不超过人民币 28,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在该额
度内资金可以滚动循环使用，授权有效期限为自前次授权期限届满之日起 12 个
月内，即自 2022 年 2 月 26 日起 12 个月内。本事项不涉及关联交易，尚需提交
公司股东大会审议。


    七、专项意见说明
    （一）独立董事意见
    公司独立董事认为：公司及全资子公司使用总额不超过人民币 28,000.00 万
元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司及全资子公司募集
资金的使用效率和收益，不存在损害公司以及中小股东利益的情形，不存在变相
改变募集资金用途的情形，不影响募集资金的正常使用，符合相关法律法规的要
求；同意公司及全资子公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项。
    （二）监事会意见
    2021 年 11 月 30 日，公司召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

                                    4
      公司监事会认为：公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理有
利于提高公司及全资子公司募集资金的使用效率和收益，不存在损害公司以及中
小股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金的正
常使用，符合相关法律法规的要求；同意公司及全资子公司在不影响募集资金投
资计划正常进行的前提下，使用总额不超过人民币 28,000.00 万元（含本数）的
闲置募集资金进行现金管理的事项，并提交公司股东大会审议。
      （三）保荐机构意见
      保荐机构认为：公司及全资子公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理
的事项已经公司第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十五次会议审议
通过，公司独立董事亦发表了明确的同意意见，除尚需股东大会审议通过外，符
合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司及全资子公司本次使用部分闲
置募集资金进行现金管理的事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海
证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》等相关规定，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变
募集资金用途和损害股东利益的情形。综上所述，保荐机构同意公司及全资子公
司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。


      八、截至本公告日，公司及全资子公司最近十二个月使用募集资金进行现
金管理的情况
                                                                       单位：万元
          现金管理                                        实际收益     尚未收回
 序号                    实际投入金额    实际收回本金
          产品类型                                          （注）     本金金额
  1      银行通知存款        19,950.00         9,950.00       186.63     10,000.00
  2       结构性存款         19,500.00         7,500.00        56.75     12,000.00
         合计                39,450.00        17,450.00       243.38     22,000.00
最近12个月内单日最高投入金额                                             23,500.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）                            56.56
最近12个月进行现金管理累计收益/最近一年净利润（%）                            2.24
目前已使用的现金管理额度                                                 22,000.00
尚未使用的现金管理额度                                                   21,000.00


                                          5
总现金管理额度                                                           43,000.00
   注：此处实际收益为截至 2021 年 11 月 28 日实际收到的收益。



    九、上网公告附件
    （一）《上海新炬网络信息技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第
十八次会议相关事项的独立意见》；
    （二）《中国国际金融股份有限公司关于上海新炬网络信息技术股份有限公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理之专项核查意见》。


    特此公告。


                                    上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会
                                                                2021 年 12 月 1 日




                                        6