新炬网络：上海新炬网络信息技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告2022-01-06
证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2022-003
上海新炬网络信息技术股份有限公司关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
现金管理受托方：交通银行股份有限公司上海普陀支行（以下简称“交
通银行”）。
现金管理产品名称及金额：上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下
简称“公司”）购买交通银行 7 天通知存款产品的金额为 7,000.00 万元，该产品
为 7 天通知存款产品，无固定期限，每 7 天自动续期，可随时支取。
履行的审议程序：公司于 2021 年 2 月 7 日和 26 日分别召开第二届董事
会第九次会议、第二届监事会第七次会议及 2021 年第一次临时股东大会，审议
通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司独立董事已发
表了明确同意的独立意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“保
荐机构”）对本事项出具了明确同意的核查意见。具体情况详见公司分别于 2021
年 2 月 9 日和 27 日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行
现金管理的公告》（公告编号：2021-006）和《上海新炬网络信息技术股份有限
公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-013）。
一、前期购买的通知存款产品情况
在前述公司股东大会授权范围内，公司于 2021 年 3 月在交通银行购买了银
行通知存款产品。为保障公司募集资金投资项目的顺利实施，该现金管理产品账
户内的资金会根据募集资金投资项目的实际需求随时支取。具体情况详见公司于
2021 年 3 月 13 日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行
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现金管理的进展公告》（公告编号：2021-017）。该银行通知存款产品在 2021 年
12 月 1 日至 12 月 31 日期间的具体情况如下：
单位：万元
委 受 2021年12月 期间内 期间内 期间内 2021年12月 2021年12月1日
产品 产品 期间内
托 托 1日现金管 支取金 转存金 转存日 31日现金管 至12月31日收
类型 名称 支取日期
方 方 理金额 额合计 额合计 期 理金额 到的累计收益
交
银行 7天
公 通
通知 通知 10,000.00 10,000.00 2021/12/27 0.00 / 0.00 16.06
司 银
存款 存款
行
2021 年 12 月 27 日，公司全额支取该通知存款，其对应账户中的资金已转
回募集资金专户。
二、前期购买的结构性存款产品到期赎回情况
在前述公司股东大会授权范围内，公司于 2021 年 4 月在交通银行股份有限
公司上海市分行购买了交通银行蕴通财富定期型结构性存款 255 天（挂钩汇率看
跌）产品，金额为 5,000.00 万元；于 2021 年 11 月在上海浦东发展银行股份有限
公司青浦支行购买了浦发银行利多多公司稳利 21JG6490 期（1 个月网点专属 B
款）人民币对公结构性存款，金额为 2,000.00 万元；于 2021 年 11 月在招商银行
股份有限公司购买了招商银行点金系列看涨三层区间 35 天结构性存款，金额为
5,000.00 万元。具体情况详见公司于 2021 年 4 月 20 日、11 月 11 日及 11 月 23
日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上
海新炬网络信息技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
进展公告》（公告编号：2021-027、2021-058、2021-059）。
上述结构性存款产品均已到期，公司已收回全部本金合计 12,000.00 万元，
并获得收益合计 120.53 万元，前述结构性存款产品本金及收益已全额划入募集
资金专户。
三、本次现金管理概况
（一）现金管理目的
为提高公司闲置募集资金的使用效率，在不影响公司募集资金投资计划正常
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进行的前提下，对部分闲置募集资金进行现金管理，以增加资金效益，更好地实
现公司资金的保值增值，保障公司股东利益。
（二）资金来源
本次现金管理的资金来源于闲置募集资金。募集资金的基本情况如下：
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海新炬网络信息技术股份有限公司
首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2623 号）核准，公司获准向社
会公众公开发行人民币普通股股票（A 股）14,874,552 股，每股发行价 37.61 元，
募集资金总额为 55,943.19 万元，扣除相关发行费用 4,421.89 万元后，募集资金
净额为 51,521.30 万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普
通合伙）审验，并于 2021 年 1 月 15 日出具了信会师报字[2021]第 ZA10056 号《验
资报告》。公司及全资子公司上海新炬网络技术有限公司均已开设了募集资金专
项账户，对募集资金实行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签
署了《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》。
（三）本次购买的现金管理产品的基本情况
单位：万元
委 受 预计年 预计 结构 参考年 预计 是否构
产品 产品 产品 收益
托 托 金额 化收益 收益 化安 化收益 收益 成关联
类型 名称 期限 类型
方 方 率 金额 排 率 （如有） 交易
交 无固定期
银行
公 通 7天通 限，每7天自
通知 7,000.00 2.0115% / / / / / 否
司 银 知存款 动续期，可
存款
行 随时支取
（四）公司对现金管理风险的内部控制
公司股东大会授权公司董事长及其指定人员在授权的资金额度、期限、产品
类型内行使投资决策及签署相关法律文件等职权。使用部分闲置募集资金进行现
金管理的具体事务由公司资金财务部负责组织实施，并建立投资台账。同时，公
司严格采取以下风险控制措施：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、
有能力保障资金安全的金融机构所发行的产品。
2、公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，
将对该风险因素进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资
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风险。
3、独立董事、董事会审计委员会及监事会有权对募集资金使用情况进行监
督与检查。必要时，二分之一以上独立董事、董事会审计委员会或者监事会可以
聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告。
四、本次现金管理的具体情况
（一）现金管理合同主要条款
公司与交通银行签署了 7 天通知存款产品的现金管理合同，其主要条款如下：
申请日期 2022 年 1 月 4 日
业务类型 存入
存款类型 通知存款：7 天
约定转存方式 本金转定期、利息转活期
币种和金额 （大写）人民币柒仟万元整
（二）现金管理的资金投向
公司购买的上述理财产品为银行通知存款，不涉及资金投向。
五、现金管理受托方的情况
公司现金管理的受托方交通银行（证券代码 601328）为已上市金融机构，
与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。
六、对公司的影响
公司最近一年及一期主要财务指标情况：
单位：万元
2020 年 12 月 31 日 2021 年 9 月 30 日
项目
（经审计） （未经审计）
资产总额 66,292.14 114,571.19
负债总额 24,727.91 20,026.30
净资产 41,564.23 94,544.89
2020 年 1-12 月 2021 年 1-9 月
项目
（经审计） （未经审计）
经营活动产生的现金流量净额 9,155.19 -3,581.93
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司未来主营业务、财务状
况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。
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公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资
项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常
周转和募集资金投资项目的建设，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同
时，对部分闲置募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和
股东谋取更多的投资回报。
根据企业会计准则规定，公司本次购买的现金管理产品通过资产负债表“货
币资金”列报，利息收益计入财务费用。
七、风险提示
本着维护股东利益的原则，公司严格控制风险，对投资产品严格把关，谨慎
决策。尽管公司购买的产品为安全性高、流动性好的一年期内的保本型产品，属
于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以
及金融市场的变化进行合理投资，但不排除该项投资受到市场波动风险、利率风
险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响。
八、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
公司已于 2021 年 2 月 7 日和 26 日分别召开第二届董事会第九次会议、第二
届监事会第七次会议及 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正
常进行的前提下，使用总额不超过人民币 43,000.00 万元（含本数）的闲置募集
资金进行现金管理，在该额度内资金可以滚动循环使用，授权有效期限为自公司
股东大会审议通过之日起 12 个月内。本事项不涉及关联交易，公司独立董事已
发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。具
体情况详见公司分别于 2021 年 2 月 9 日和 27 日在指定信息披露媒体和上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-006）和《上
海新炬网络信息技术股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告
编号：2021-013）。
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九、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况
单位：万元
现金管理 实际收益 尚未收回
序号 实际投入金额 实际收回本金
产品类型 （注） 本金金额
1 银行通知存款 26,950.00 19,950.00 202.69 7,000.00
2 结构性存款 19,500.00 19,500.00 177.28 0.00
合计 46,450.00 39,450.00 379.97 7,000.00
最近12个月内单日最高投入金额 23,500.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 56.56
最近12个月进行现金管理累计收益/最近一年净利润（%） 3.50
目前已使用的现金管理额度 7,000.00
尚未使用的现金管理额度 36,000.00
总现金管理额度 43,000.00
注：此处实际收益为截至 2022 年 1 月 4 日实际收到的收益。
特此公告。
上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会
2022 年 1 月 6 日
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