北京市博汇科技股份有限公司
2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京市博汇科技股份有限公司首次公开发行股票注
册的批复》（证监许可[2020]911 号）核准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）
14,200,000 股，发行价为 28.77 元/股，募集资金总额为人民币 408,534,000.00 元，扣除承销
及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 50,966,530.19 元，募集资金净额为人
民币 357,567,469.81 元。上述资金于 2020 年 6 月 9 日到位，业经天职国际会计师事务所（特
殊普通合伙）审验，并出具了天职业字[2020]30350 号的验资报告。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 65,476,184.28 元，具体情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 408,534,000.00
减：与发行有关费用 50,966,530.19
减：暂时闲置募集资金进行现金管理投资 290,000,000.00
减：累计使用募集资金 5,977,737.73
加：暂时闲置募集资金进行现金管理理财收益 3,165,503.42
加：其他活期利息收入 720,948.78
截至 2020 年 12 月 31 日募集资金账户余额 65,476,184.28
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
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本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进
一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、上海证券交易所《上海证券交易所上
市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定的要求制定《北京市博汇科技股份有限
公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集
资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理
制度经本公司 2019 年度第二次临时股东大会审议通过。
根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了银行专项账户，如下表所示：
存放银行 银行账户账号
浙商银行北京长虹桥支行 1000000710120100021583
招商银行股份有限公司北京上地支行 110909240810503
广发银行股份有限公司北京西直门支行 9550880216716300407
上述银行专项账户仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构浙商证券股份有限公司已于
2020 年 6 月 9 日分别与浙商银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京上地支行、
广发银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与
上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
单位：人民币元
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
浙商银行北京长虹桥支行 1000000710120100021583 活期存款 4,533,254.48
招商银行股份有限公司北京上地支行 110909240810503 活期存款 8,463,970.89
广发银行股份有限公司北京西直门支行 9550880216716300407 活期存款 52,478,958.91
合计 — — 65,476,184.28
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
本公司 2020 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附件 1 募集资金使用情况对
照表”。
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（二）募投项目先期投入及置换情况
截至 2020 年 12 月 31 日，本公司不存在募投项目的先期投入及置换的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2020 年 12 月 31 日，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对暂时闲置募集资金的现金管理情况
本公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有
保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）。2020 年 6 月 15
日，经第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议审议，通过了《关于使用暂时
闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 3.00 亿元暂时闲置募集
资金进行现金管理，在上述额度内，可循环滚动使用。使用期限自公司董事会审议通过之日起
12 个月内有效。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司对闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
单位：人民币元
银行名称 委托理财类型 金额 起息日 到期日 到期赎回情况
浙商银行北京长虹桥支行 通知存款 260,000,000.00 2020 年 12 月 22 日 长期 否
招商银行股份有限公司北京上地支行 结构性存款 30,000,000.00 2020 年 12 月 29 日 2021 年 3 月 29 日 未到期
合计 290,000,000.00 - - -
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）募集资金使用的其他情况。
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
截至 2020 年 12 月 31 日，本公司募集资金投资项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
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截至 2020 年 12 月 31 日，本公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2020 年 12 月 31 日，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集
资金，及时披露募集资金使用情况，不存在募集资金使用和管理违规的情况。
附件：1．募集资金使用情况对照表
北京市博汇科技股份有限公司
2021 年 4 月 19 日
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附件 1
北京市博汇科技股份有限公司
募集资金使用情况对照表
截止日期：2020 年 12 月 31 日
编制单位：北京市博汇科技股份有限公司 金额单位：人民币元
募集资金净额 357,567,469.81 本年度投入募集资金总额 5,977,737.73
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 5,977,737.73
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
已变更 截至期 项目可
项目，含 截至期末累计投入金 末投入 项目达到预 本年度 是否达 行性是
募集资金承诺投资 截至期末承诺投入 截至期末累计投
承诺投资项目 部分变 调整后投资总额 本年度投入金额 额与承诺投入金额的 进度（%）定可使用状 实现的 到预计 否发生
总额 金额(1) 入金额(2)
更（如 差额(3)＝(2)-(1) (4)＝ 态日期 效益 效益 重大变
有） (2)/(1) 化
1.产品升级与研发测 2022 年 1 月、
无 266,948,600.00 266,948,600.00 266,948,600.00 5,290,276.50 5,290,276.50 -261,658,323.50 1.98% 不适用 不适用 否
试展示能力提升项目
2022 年 7 月
2.市场营销与服务网 687,461.23
无 38,624,000.00 38,624,000.00 38,624,000.00 687,461.23 -37,936,538.77 1.78% 2022 年 7 月 不适用 不适用 否
络建设项目
3.补充流动资金项目 无 60,000,000.00 51,994,869.81 51,994,869.81 0.00 0.00 -51,994,869.81 0.00% 不适用 不适用 不适用 否
合计 - 365,572,600.00 357,567,469.81 357,567,469.81 5,977,737.73 5,977,737.73 -351,589,732.08 - - - - -
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募集资金净额 357,567,469.81 本年度投入募集资金总额 5,977,737.73
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 5,977,737.73
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
已变更 截至期 项目可
项目，含 截至期末累计投入金 末投入 项目达到预 本年度 是否达 行性是
募集资金承诺投资 截至期末承诺投入 截至期末累计投
承诺投资项目 部分变 调整后投资总额 本年度投入金额 额与承诺投入金额的 进度（%）定可使用状 实现的 到预计 否发生
总额 金额(1) 入金额(2)
更（如 差额(3)＝(2)-(1) (4)＝ 态日期 效益 效益 重大变
有） (2)/(1) 化
未达到计划进度原因（分具体
不适用
募投项目）
项目可行性发生重大变化的
未发生
情况说明
募集资金投资项目先期投入
不适用
及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流
未发生
动资金情况
对闲置募集资金进行现金管 2020 年 6 月 15 日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司
理，投资相关产品情况 使用额度不超过人民币 3.00 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，可循环滚动使用。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
用超募资金永久补充流动资
不适用
金或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成
不适用
原因
募集资金其他使用情况 无
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