证券代码：688011      证券简称：新光光电      公告编号：2020-002




            哈尔滨新光光电科技股份有限公司
 关于使用暂时闲置自有资金购买银行理财产品的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依

法承担法律责任。



    哈尔滨新光光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020

年 1 月 20 日召开第一届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关

于授权财务总监余娟在人民币 9000 万元额度内购买银行理财产品相

关事宜的议案》，授权财务总监余娟使用暂时闲置的自有资金滚动购

买相关银行理财产品的额度由 5000 万元（保本理财产品）调整至 9000

万元（含保本与非保本理财产品），即购买银行理财产品的余额合计

最高不超过人民币 9000 万元 （含本数），在上述额度范围内由公司

董事长签署有关法律文件，具体投资活动由公司财务总监余娟负责组

织实施。授权期限自董事会审议通过该事项之日起 12 个月内有效。

本事项属于公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审

议。具体情况如下：

    一、本次使用自有暂时闲置资金购买理财产品的情况

    1、投资目的

    为提高公司自有资金使用效率，公司拟使用暂时闲置自有资金进
                               1
行现金管理，从而获得投资收益。

    2、资金来源及投资额度

    本次购买理财产品的资金来源为公司暂时闲置自有资金，额度

9000 万元（含本数），在上述额度和决议有效期内，资金可以滚动

使用。

    3、投资品种

    投资的品种为银行理财产品（含保本与非保本理财产品）。公司

将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择风险

较低，流动性较好，投资回报相对较好的理财产品。

    4、授权期限

    授权期限为 2020 年 1 月 20 日起至 2021 年 1 月 19 日止。

    5、实施方式

    在额度范围内由公司董事长签署有关法律文件，具体投资活动由

公司财务总监余娟负责组织实施。

    6、信息披露

    公司将按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板

股票上市规则》等相关规则的要求及时履行信息披露义务。

    7、关联关系说明

    公司拟购买理财产品的交易对方为银行，与公司不存在关联关

系。

    二、 投资风险分析及风险控制措施

    1、投资风险

    （1）由于受市场波动的影响，理财产品存在一定的利率风险；
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    （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，

因此短期投资的实际收益不可预期；

    （3）由于国家宏观政策和市场相关政策的变化可能影响理财产

品预期收益或者理财本金安全，因此投资存在政策风险；

    （4）相关工作人员的操作风险。

    2、针对投资风险，拟采取的措施

    （1）公司董事会审议通过后，公司董事长在上述投资额度内签

署有关法律文件。公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品

投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险

因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

    （2）公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行

审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性

原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；

    （3）公司将依据上海证券交易所的有关规定，做好相关信息披

露工作。

    三、 对公司经营的影响

    1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，

运用暂时闲置自有资金投资安全性高、流动性好的理财产品，是在确

保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正

常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；

    2、通过进行适度的安全性高、流动性好的低风险型投资产品投

资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司

整体业绩水平，充分保障股东利益。
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    四、 审议程序

    公司于 2020 年 1 月 20 日召开第一届董事会第十三次会议，以同

意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于授权财务总监余娟在

人民币 9000 万元额度内购买银行理财产品相关事宜的议案》。

    五、上网公告附件

    无



     报备文件

    《哈尔滨新光光电科技股份有限公司第一届董事会第十三次会

议决议》



    特此公告。



                        哈尔滨新光光电科技股份有限公司董事会

                                              2020 年 1 月 22 日




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