山东奥福环保科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
证券代码：688021 证券简称：奥福环保
山东奥福环保科技股份有限公司
2019 年年度股东大会会议资料
2020 年 5 月
1
山东奥福环保科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
山东奥福环保科技股份有限公司
2019 年年度股东大会会议资料目录
目录
2019 年年度股东大会会议须知 .......................................................................................3
2019 年年度股东大会会议议程 .......................................................................................5
议案一《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》 ..............................................7
议案二《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》 ..............................................8
议案三《关于 2019 年度独立董事述职报告的议案》 ..................................................9
议案四《关于 2019 年度报告及摘要的议案》 ............................................................10
议案五《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》 ................................................11
议案六《关于公司 2019 年度利润分配的议案》 ........................................................12
议案七《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》 ................................................13
议案八《关于公司董事、监事 2020 年度薪酬的议案》 ............................................14
议案九《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》 ......................15
议案十《关于为全资子公司提供担保的议案》 ..........................................................16
议案十一《关于修改<公司章程>的议案》 ..................................................................17
议案十二《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》 ....................................................19
议案十三《关于预计公司 2020 年度关联交易的议案》 ............................................20
议案附件一： ..................................................................................................................21
议案附件二： ..................................................................................................................28
议案附件三 ： ................................................................................................................31
议案附件四： ..................................................................................................................36
2
山东奥福环保科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
山东奥福环保科技股份有限公司
2019 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率保证大
会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
市公司股东大会规则（2016 年修订）》以及《山东奥福环保科技股份有限公司章
程》、《山东奥福环保科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定
2019 年年度股东大会会议须知。
一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东
代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、
高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人
员进入会场。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签
到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件
（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材
料复印件须个人签字，法定代表人证明文件须加盖公司公章，经验证后方可出席
会议。会议开始后,由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决
权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股
东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东
代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许
可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确
定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东
大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。
3
山东奥福环保科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题，对于
可能将泄露公司商业秘密或内部信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人
或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意
见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签
署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投
票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意
见书。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为
静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合
法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十二、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用自行承担。本公司不
向参加股东大会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东大会股东及
股东代理人的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。
4
山东奥福环保科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
山东奥福环保科技股份有限公司
2019 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2020 年 5 月 7 日 10：30
2、现场会议地点：山东省德州市临邑县渤海路和犁城大街交叉口东南 150
米人才公寓创业楼二楼视频会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2020 年 5 月 7 日至 2020 年 5 月 7 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日（2020 年 5 月 7 日）的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
5、会议召集人：山东奥福环保科技股份有限公司董事会
二、会议议程
（一）参会人员签到、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持
有的表决权数量
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）逐项审议会议各项议案
议案一、《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
议案二、《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
议案三、《关于 2019 年度独立董事述职报告的议案》
议案四、《关于 2019 年度报告及摘要的议案》
议案五、《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
议案六、《关于公司 2019 年度利润分配的议案》
议案七、《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》
5
山东奥福环保科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
议案八、《关于公司董事、监事 2020 年度薪酬的议案》
议案九、《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
议案十、《关于为全资子公司提供担保的议案》
议案十一、《关于修改<公司章程>的议案》
议案十二、《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》
议案十三、《关于预计公司 2020 年度关联交易的议案》
（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）现场与会股东对各项议案投票表决
（八）休会、统计现场表决结果
（九）复会、宣读现场投票表决结果
（十）休会，统计现场投票表决结果及网络投票表决结果（最终投票结果以
公司公告为准）
（十一）主持人宣读股东大会决议
（十二）见证律师宣读法律意见书
（十三）签署会议文件
（十四）会议结束
6
山东奥福环保科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
议案一《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
各位股东及股东代理人：
2019 年度，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公
司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定和要求，认真履行股东大会赋
予的职责，规范运作，科学决策。2019 年度公司董事会带领经营团队及全体员
工，按照公司发展战略，努力推进年度重点工作计划，各项工作得以有序开展，
较好地完成了各项任务，保持公司持续稳健发展的态势，详见附件《2019 年度
董事会工作报告》。
上述议案已经第二届董事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。
山东奥福环保科技股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 7 日
7
山东奥福环保科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
议案二《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
各位股东及股东代理人：
2019 年，公司监事会严格遵守中华人民共和国《公司法》、《证券法》以
及《公司章程》的有关规定，以维护公司利益、股东权益为原则，勤勉履行法律
和股东所赋予的职责和义务，参加了历次股东大会，列席了历次董事会会议，对
公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监察，对公司财务状况和财务报告
的编制进行了审查，对董事、总经理和其他高管人员履行职务职责的合法、合规
性进行监督，为公司规范运作、完善和提升治理水平有效发挥了职能，具体情况
详见附件《山东奥福环保科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》。
上述议案已经第二届监事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。
山东奥福环保科技股份有限公司
2020 年 5 月 7 日
8
山东奥福环保科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
议案三《关于 2019 年度独立董事述职报告的议案》
各位股东及股东代理人：
根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等公司制度规定，公
司独立董事认真行使法规所赋予的权利，及时了解公司的经营管理信息，全面关
注公司的发展状况，积极出席公司召开的相关会议，对董事会审议事项进行了审
议，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司及全体股东的利
益，详见附件《2019 年度独立董事述职报告》。
上述议案已经第二届董事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。
山东奥福环保科技股份有限公司董事会
2020 年 5 月 7 日
9
山东奥福环保科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
议案四《关于 2019 年度报告及摘要的议案》
各位股东及股东代理人：
公司《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》已经 2020 年 4 月 14
日召开的第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十次会议审议通过。
上述报告具体内容参见公司于 2020 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上刊登的《山东奥福环保科技股份有限公司 2019 年年度报
告》及《山东奥福环保科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。
现将此议案提交股东大会，请予审议。
山东奥福环保科技股份有限公司董事会
2020 年 5 月 7 日
10
山东奥福环保科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
议案五《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
各位股东及股东代理人：
公司董事会基于对 2019 年度公司整体运营情况的总结，编制了《2019 年度
财务决算报告》，详情请见议案附件四。
本议案已经 2020 年 4 月 14 日召开的公司第二届董事会第十四次会议、第
二届监事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。
山东奥福环保科技股份有限公司董事会
2020 年 5 月 7 日
11
山东奥福环保科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
议案六《关于公司 2019 年度利润分配的议案》
各位股东及股东代理人：
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚审字[2020]230Z0342
号《审计报告》，公司 2019 年度实现合并净利润 51,622,910.58 元，归属于母公
司所有者的净利润 51,622,910.58 元，滚存未分配利润 124,268,228.81 元。
公司拟以 2019 年 12 月 31 日总股本 77,283,584 股为分配基数，向全体股东
每 10 股派发现金股利人民币 2.0 元 (含税)，共计分配股利 15,456,716.80 元，占
当年度合并归属于上市公司股东净利润 51,622,910.58 元的 29.94%。本年度公司
无资本公积金转增方案。
本议案已经 2020 年 4 月 14 日召开的公司第二届董事会第十四次会议、第
二届监事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。
山东奥福环保科技股份有限公司董事会
2020 年 5 月 7 日
12
山东奥福环保科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
议案七《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》
各位股东及股东代理人：
基于对 2019 年度公司整体运营情况的总结，结合公司实际情况，制定了公
司 2020 年的经营目标和方针。2020 年公司将继续提升客户服务质量和速度，使
公司经营管理再上一个新台阶。2020 年预算情况如下：
一、预算范围与条件
2020 年公司预算范围：股份公司及其各子公司。
二、主要财务预算指标
公司 2020 年度预算主营业务收入 30,000 万元；预算净利润 6,200 万元，该
预算报告仅为本公司根据实际经营情况作出的预测，并不构成利润承诺。
本议案已经 2020 年 4 月 14 日召开的公司第二届董事会第十四次会议、第二
届监事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。
山东奥福环保科技股份有限公司董事会
2020 年 5 月 7 日
13
山东奥福环保科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
议案八《关于公司董事、监事 2020 年度薪酬的议案》
各位股东及股东代理人：
为进一步优化薪酬体系，根据山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称“公
司”）实际情况拟定 2020 年度董事、监事薪酬方案如下：
1、 外部董事、独立董事津贴标准如下：
职务 津贴标准
外部董事 5 万元/年（含税）
独立董事 5 万元/年（含税）
2、在公司担任其他职务的执行董事、监事（含职工监事），其薪酬以其担任
职务的薪酬标准发放。
本议案已经 2020 年 4 月 14 日召开的公司第二届董事会第十四次会议、第
二届监事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。
山东奥福环保科技股份有限公司董事会
2020 年 5 月 7 日
14
山东奥福环保科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
议案九《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的
议案》
各位股东及股东代理人：
公司及子公司拟向各银行申请 4.36 亿元授信额度，具体方案如下：
1、向山东临邑农村商业银行股份有限公司申请最高额不超过 2,000 万元的
授信额度；
2、向中国工商银行股份有限公司临邑支行申请最高额不超过 3,000 万元的
授信额度；
3、向交通银行股份有限公司德州分行申请最高额不超过 3,000 万元的授信
额度；
4、向中国建设银行股份有限公司临邑支行申请最高额不超过 2,000 万元的
授信额度；
5、向齐鲁银行股份有限公司临邑支行申请最高额不超过 12,000 万元的授信
额度；
6、向山东重工财务有限公司申请最高额不超过 1,000 万元的授信额度；
7、向青岛银行股份有限公司德州临邑支行申请最高额不超过 3,300 万元的
授信额度；
8、向兴业银行济南分行申请最高额不超过 11,300 万元的授信额度；
9、向中国农业银行股份有限公司申请最高额不超过 6,000 万元的授信额度。
本议案已经 2020 年 4 月 14 日召开的公司第二届董事会第十四次会议、第
二届监事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。
山东奥福环保科技股份有限公司董事会
2020 年 5 月 7 日
15
山东奥福环保科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
议案十《关于为全资子公司提供担保的议案》
各位股东及股东代理人：
公司拟为德州奥深向中国银行股份有限公司临邑支行申请最高额不超过人
民币 500 万元流动资金贷款提供连带责任担保；公司拟为德州奥深向齐鲁银行股
份有限公司临邑支行申请最高额不超过人民币 1,000 万元流动资金贷款提供连带
责任担保；公司拟为重庆奥福向中国农业银行股份有限公司申请最高额不超过人
民币 6,000 万元流动资金贷款提供连带责任担保。本次担保计划中对全资子公司
的担保无反担保。
本议案已经 2020 年 4 月 14 日召开的公司第二届董事会第十四次会议、第二
届监事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。
山东奥福环保科技股份有限公司董事会
2020 年 5 月 7 日
16
山东奥福环保科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
议案十一《关于修改<公司章程>的议案》
各位股东及股东代理人：
根据《证券法》、中国证监会《上市公司章程指引》等要求，结合本公司的
实际情况，对《山东奥福环保科技股份有限公司章程》部分内容进行修订。
序
《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款
号
第二十八条 发起人持有的本
公司股份，自公司成立之日起 1 年
内不得转让。公司公开发行股份前
已发行的股份，自公司股票在证券
第二十八条 发起人持有的本公司
交易所上市之日起 1 年内不得转
股份，自公司成立之日起 1 年内不得转
让。
让。公司公开发行股份前已发行的股
份，自公司股票在证券交易所上市之日 公司董事、监事、高级管理人
起 1 年内不得转让。 员应当向公司申报所持有的本公司
股份及其变动情况，在任职期间每
公司董事、监事、高级管理人员应
年转让的股份不得超过其所持有本
1 当向公司申报所持有的本公司股份及
公司股份总数的 25%；所持本公司
其变动情况，在任职期间每年转让的股
股份自公司股票上市交易之日起 1
份不得超过其所持有本公司股份总数
年内不得转让。上述人员离职后半
的 25%；所持本公司股份自公司股票上
年内，不得转让其持有的本公司股
市交易之日起 1 年内不得转让。上述人
份。
员离职后半年内，不得转让其持有的本
持有本公司股份 5%以上的股
公司股份。
东、实际控制人、董事、监事、高
级管理人员，以及其他持有公司首
次公开发行前发行的股份或者公司
向特定对象发行的股份的股东，转
让其持有的本公司股份的，不得违
17
山东奥福环保科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
反法律、行政法规和中国证监会关
于持有期限、卖出时间、卖出数量、
卖出方式、信息披露等规定，并应
当遵守上海证券交易所的业务规
则。
第二十九条 公司董事、监事、
高级管理人员、持有本公司股份 5%
以上的股东，将其持有的本公司股
第二十九条 公司董事、监事、高 票或者其他具有股权性质的证券在
级管理人员、持有本公司股份 5%以上 买入后 6 个月内卖出，或者在卖出
的股东，将其持有的本公司股票在买入 后 6 个月内又买入，由此所得收益
后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月 归本公司所有，本公司董事会将收
内又买入，由此所得收益归本公司所 回其所得的收益。但是，证券公司
有，本公司董事会将收回其所得的收 因购入包销售后剩余股票而持有
益。但是，证券公司因包销购入售后剩 5%以上股份，以及有中国证监会规
余股票而持有 5%以上股份的，卖出该 定的其他情形的除外。
股票不受 6 个月时间限制。
2 前款所称董事、监事、高级管
公司董事会不按照前款规定执行 理人员、自然人股东持有的股票或
的，股东有权要求董事会在 30 日内执 者其他具有股权性质的证券，包括
行。公司董事会未在上述期限内执行 其配偶、父母、子女持有的及利用
的，股东有权为了公司的利益以自己的 他人账户持有的股票或者其他具有
名义直接向人民法院起诉。 股权性质的证券。
公司董事会不按照第一款的规定 公司董事会不按照第一款规定
执行的，负有责任的董事依法承担连带 执行的，股东有权要求董事会在 30
责任。 日内执行。公司董事会未在上述期
限内执行的，股东有权为了公司的
利益以自己的名义直接向人民法院
起诉。
18
山东奥福环保科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
公司董事会不按照第一款的规
定执行的，负有责任的董事依法承
担连带责任。
本议案已经 2020 年 4 月 14 日召开的公司第二届董事会第十四次会议审议通
过，现提请股东大会审议。
山东奥福环保科技股份有限公司董事会
2020 年 5 月 7 日
议案十二《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》
各位股东及股东代理人：
鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）在 2019 年及以
前年度审计工作中的优良表现，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2020 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层按市场
价格洽谈确定审计报酬。
拟续聘机构情况：
企业名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
类型：特殊普通合伙
主要经营场所：北京市西城区阜城门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至
901-26
执行事务合伙人：肖厚发
成立日期：2013-12-10
合伙期限：2013-12-10 至无固定期限
经营范围：审计企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报
告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年
19
山东奥福环保科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
度决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统
审计；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
本议案已经 2020 年 4 月 14 日召开的公司第二届董事会第十四次会议、第二
届监事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。
山东奥福环保科技股份有限公司董事会
2020 年 5 月 7 日
议案十三《关于预计公司 2020 年度关联交易的议案》
各位股东及股东代理人：
公司日常生产经营所需，按照市场价格定价，预计公司对部分关联方 2020
年度关联交易额度为 164 万元，分别为材料采购 14 万元，仓储物流费用 150 万
元。
本议案已经 2020 年 4 月 14 日召开的公司第二届董事会第十四次会议、第二
届监事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。
山东奥福环保科技股份有限公司董事会
2020 年 5 月 7 日
20
山东奥福环保科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
议案附件一：
2019 年度董事会工作报告
2019 年度，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公
司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定和要求，认真履行股东大会赋
予的职责，规范运作，科学决策。2019 年度公司董事会带领经营团队及全体员
工，按照公司发展战略，努力推进年度重点工作计划，各项工作得以有序开展，
较好地完成了各项任务，保持公司持续稳健发展的态势，现将公司董事会 2019
年工作情况汇报如下：
一、 董事会日常工作情况
报告期内公司全体董事能够依据《公司法》、《董事会议事规则》、《独立
董事工作制度》等法律法规及相关制度开展工作，勤勉尽责，认真履职。2019
年度，公司共召开了 7 次董事会议；召集年度股东大会 1 次，临时股东大会 1
次，对公司的战略规划、经营情况、投资安排等各项事宜做出审议与决策。
（一）董事会会议召开情况
2019 年度，公司共召开 7 次董事会会议，具体召开情况如下：
董事会会议情况 董事会会议议题
1、关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票并
在科创板上市的议案
2、关于公司募集资金投资项目及其可行性的议案
3、关于授权董事会办理公开发行股票并在科创板上
2019 年 3 月 14 日 市具体事宜的议案
召开了第二届董事会第六 4、关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配的议
次会议 案
5、关于制定公司章程(草案)的议案
6、关于制定发行上市后稳定股价预案的议案
7、关于制定发行上市后股东分红回报规划的议案
8、关于制定发行上市后保护投资者利益措施的议案
21
山东奥福环保科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
9、关于制定发行上市后即期回报被摊薄的填补措施
的议案
10、关于确认公司 2016-2018 年度关联交易的议案
11、关于修订《对外投资管理制度》的议案
12、关于公司内部控制自我评价报告的议案
13、关于制定《高级管理人员薪酬管理制度》的议
案
14、关于制订银行借款管理办法的议案
15、关于同意报出最近三年财务报表的议案
16、关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议
案
1、审议《关于公司 2018 年度总经理工作报告的议
案》；
2、审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议
案》；
3、审议《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》；
4、审议《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》；
5、审议《关于公司 2018 年度利润分配的议案》；
2019 年 5 月 18 日 6、审议《关于公司高级管理人员 2019 年度薪酬的
召开了第二届董事会第七 议案》；
次会议 7、审议《关于公司董事 2019 年度薪酬的议案》；
8、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议
案》；
9、审议《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易
的议案》；
10、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
11、审议《关于提议召开 2018 年年度股东大会的议
案》；
2019 年 7 月 30 日 1、审议《关于同意报出 2019 年一季度及 2019 年半
22
山东奥福环保科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
召开了第二届董事会第八 年度财务报表的议案》；
次会议 2、审议《关于修订信息披露管理制度的议案》；
3、审议《关于成立精密制造专业生产全资子公司的
议案》
1、审议《关于会计差错更正相关事项说明的议案》；
2019 年 8 月 27 日
2、审议《关于因会计差错更正重新出具审计报告并
召开了第二届董事会第九
同意报出的议案》；
次会议
3、审议《关于经理层工作调整的议案》
2019 年 11 月 2 日 1、关于修订董事会秘书工作细则的议案.
召开了第二届董事会第十 2、关于同意报出 2019 年第三季度财务报表的议案
次会议
1、关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金
2019 年 11 月 25 日
金额的议案
召开了第二届董事会第十
2、关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项
一次会议
目自筹资金的议案
1、关于修订股东大会议事规则的议案
2、关于修订董事会议事规则的议案
3、关于变更公司注册资本、公司类型及修改公司章
程并办理工商变更登记的议案
4、关于制订募集资金管理制度的议案
2019 年 12 月 23 日 5、关于补选李俊华为公司独立董事的议案
召开了第二届董事会第十 6、关于续聘 2019 年度审计机构的议案
二次会议 7、关于公司向中国银行股份有限公司临邑支行申请
综合授信额度的议案
8、关于通过开设募集资金保证金账户的方式开具银
行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的议案
9、关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议
案
23
山东奥福环保科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
报告期内，在职董事均以现场或通讯方式出席了董事会会议，没有缺席情况。
董事会各次会议上，与会董事均能认真审议各项议案，并按照《公司章程》的规
定作出了有效的表决。
（二）董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会
四个专门委员会。报告期内，各委员会认真开展各项工作，充分发挥专业职能作
用，依照相关工作细则规定和议事规则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，就公
司经营重要事项进行研究，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议。
（三）独立董事履职情况
公司独立董事严格按照《上市公司建立独立董事履职指引》、《董事会议事规
则》、《独立董事工作制度》及《公司章程》有关规定，严格履行独立董事职责。
按时参加董事会和股东大会，认真审阅会议议案，积极关注公司重大经营决策，
对相关定期报告、关联交易、利润分配、续聘审计机构等重要事项，充分利用自
身的专业知识，按照自己的独立判断发表独立意见，对议案提出了合理化建议和
意见，重视保障中小投资者的合法权益，为董事会科学决策提供了有效保障，充
分发挥了独立董事作用。独立董事利用现场参加会议的机会对公司进行调查和了
解，就公司面临的经济环境、行业发展态势等方面与公司董事、监事、高管进行
充分沟通，共同研究公司未来发展方向；与公司董事、董事会秘书、财务负责人
及其他相关工作人员保持联系，了解公司日常经营情况，认真听取管理层对于报
告期内经营情况的汇报。具体内容详见《2019 年度独立董事述职报告》。
（三）董事会对股东大会决议执行情况
报告期内，公司共召集召开年度股东大会 1 次，临时股东大会 1 次，公司董
事会根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和规章制度的要求，严格按照
股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。
二、报告期内公司总体经营情况
（一）生产经营情况
在董事会的领导下，围绕董事会制定的发展战略，不断提高管理水平，优化
资源配置，基本实现 2019 年度工作计划，总体生产经营稳定向好。2019 年度公
司主要经营工作如下：
24
山东奥福环保科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
1、公司 IPO 成功登陆上海证券交易所科创板。经中国证监会《关于核准山
东奥福环保科技股份有先公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2019〕1884
号)核准，并经上海证券交易所同意公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股
票 2,000 万股，于 2019 年 11 月 6 日在上海证券交易所挂牌上市。
2、公司重视客户的需求，加大研发投入。为保证公司未来的市场竞争力和
满足客户需求，公司 2019 年度进一步加大了研发投入。报告期内，公司研发投
入 2,898.69 万元，比上年同期增长 79.19%。
3、以市场为导向，拓展与客户的合作。2019 年，借助国六标准部分推行及
国外市场拓展，公司利用技术领先优势，实现营业收入稳步增长。2019 年度营
业收入同比增长 7.98%，净利润增长 10.39%。
4、强化企业管理，不断完善企业管理体系。2019 年度公司继续深化改革，
强化内部各项管理，在环保、创新等方面稳步推进，扎实开展各项工作，创造了
良好的经济效益和社会效益。报告期内，公司对各项管理工作进行梳理优化；定
期组织人员进行安全生产管理、质量意识、提升作业效率等培训，提高员工重安
全、强质量的意识；在生产管理中，通过严抓采购、生产、质检等各个环节，控
制管理风险，确保产品品质。
（二）主要业务及其经营范围
1、主营业务范围：生产、销售汽车蜂窝载体、蓄热体、过滤片，生产、安
装固定源废气处理设备及模具研发、制造与加工。
山东奥福环保科技股份有限公司经营范围：制造蜂窝陶瓷、蜂窝陶瓷载体、
精密陶瓷、填料；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设
备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的
商品及技术除外。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
德州奥深节能环保技术有限公司经营范围：环保设备的设计、制造、销售和
安装；高、低压配电开关控制设备及直流设备的设计、制造、销售、安装；机电
设备安装；特种作业（结构补强）；环保节能技术推广及技术进出口；销售其他
机械设备、建筑材料、五金交电、电子产品；以上产品的货物进出口业务；环保
工程设计、工业窑炉设计及安装。
25
山东奥福环保科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
蚌埠奥美精密制造及技术有限公司经营范围：精密制造技术研究；模具制造、
加工；货物及技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物、技术进出口除外）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
重庆奥福精细陶瓷有限公司：制造蜂窝陶瓷、蜂窝陶瓷载体、精密陶瓷、填
料；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、
原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除
外。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
2、主营业务收入（分产品）情况 单位：万元
项目 2019 年金额 比例
蜂窝陶瓷载体 22,409.13 83.69%
VOCs 废气处理设备 3,981.23 14.87%
节能蓄热体 365.05 1.36%
其他 19.86 0.07%
合 计 26,775.27 100.00
（三）主要经营业务指标
单位：万元
项目 2019 年 2018 年 变动幅度
营业收入 26,807.83 24,827.21 7.98%
利润总额 5,861.91 5,320.87 10.17%
净利润 5,162.29 4,676.40 10.39%
经营活动产生的
1,995.95 192.90 934.70%
现金流量净额
总资产 106,835.76 57,730.91 85.06%
归属于母公司所
83,130.63 32,256.26 157.72%
有者权益
股本 7,728.36 5,728.36 34.91%
2019 年公司实现营业收入 26,807.83 万元，比上年同期增加 7.98%；利润总
额 5,861.91 万元，比上年同期增加 10.17%；净利润 5,162.29 万元，比上年同期
增加 10.39%；截止 2019 年末资产总额 106,835.76 万元，比上年同期增加 85.06%；
归属于母公司所有者权益合计 83,130.63 万元，比上年同期增加 157.72%。
三、公司 2020 年度经营计划及工作重点
（一）2020 年工作思路：
26
山东奥福环保科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
以客户为中心，进一步拓展海内外市场；加强研发力量和研发投入，提高产
品质量，加快新产品的研发；强化企业内部管理，降低生产成本和费用，稳定和
提高产品质量，增强产品的竞争力；优化资源配置，寻求新的增长点，实现公司
效益与股东利益最大化。
（二）经营目标
公司 2020 年力争实现营业收入 3.00 亿元。（本营业收入预测数据不构成公
司对投资者的业绩承诺）
（三）董事会 2020 年工作重点：
1、稳抓国六标准推行带来的机遇，不断促进产品研发及性能提升。
2、按计划推进募集资金投资项目建设，为迎战国六标准逐步实施，增加产
能，实现进口替代，满足市场需求奠定良好基础。
3、严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司信息披露管
理制度》等有关规定坚持真实、准确、完整、及时和公平的原则，忠实履行信息
披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。
4、继续落实全面预算管理，开源节流，加强工作的计划管理。
5、提高公司经营目标完成率，修订 2020 年度绩效考核指标，将降本增效作
为主要绩效考核指标。
6、强化产品质量管理，在完善产品质量基础上，严格执行质量管理体系相
关标准，提升产品各生产工序合格率。
7、树立良好的企业形象，做一个讲信誉、有高度社会责任感，能为社会创
造价值的优秀企业。
8、引进各方面的优秀人才，加快企业人才的新陈代谢，为员工创造良好的
工作生活环境，尊重每一位员工，努力提高员工收入，提倡节约，减少浪费，努
力降低经营费用。
9、建立快速反应、科学决策、令出必行的企业运营机制。
2020 年，在全体股东一如既往的支持下，我们一定会把奥福环保的事业做
好，为公司、为股东创造更大的价值！
山东奥福环保科技股份有限公司董事会
27
山东奥福环保科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
2020 年 4 月 14 日
议案附件二：
山东奥福环保科技股份有限公司
2019 年度监事会工作报告
2019 年，公司监事会严格遵守中华人民共和国《公司法》、《证券法》以
及《公司章程》的有关规定，以维护公司利益、股东权益为原则，勤勉履行法律
和股东所赋予的职责和义务，参加了历次股东大会，列席了历次董事会会议，对
公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监察，对公司财务状况和财务报告
的编制进行了审查，对董事、总经理和其他高管人员履行职务职责的合法、合规
性进行监督，为公司规范运作、完善和提升治理水平有效发挥了职能。
一、报告期内监事会的工作情况
报告期内，监事会共召开五次会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》、
《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下：
1、第二届监事会第四次会议
2019 年 3 月 14 日，公司第二届监事会第四次会议在本公司会议室以现场会
议的方式召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议审议并通过《关于补选张哲
哲为公司监事的议案》。
2、第二届监事会第五次会议
2019 年 5 月 8 日，公司第二届监事会第五次会议在本公司会议室以现场会
议的方式召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，审议并通过了《关于公司 2018
年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》、
《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》、《关于公司 2018 年度利润分配的
议案》、《关于公司董事、监事 2019 年度薪酬的议案》、《关于公司高级管理
28
山东奥福环保科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
人员 2019 年度薪酬的议案》、关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》、
《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。
3、第二届监事会第六次会议
2019 年 8 月 27 日，公司第二届监事会第六次会议在本公司会议室以现场会
议的方式召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，审议并通过了《关于会计差错更
正相关事项说明的议案》、《关于因会计差错更正重新出具审计报告并同意报出的
议案》。
4、第二届监事会第七次会议
2019 年 11 月 25 日，公司第二届监事会第七次会议在本公司会议室以现场
会议的方式召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，审议并通过了《关于调整部分
募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》、《关于使用募集资金置换预先
投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。
5、第二届监事会第八次会议
2019 年 12 月 23 日，公司第二届监事会第八次会议在本公司会议室以现场
会议的方式召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，审议并通过了《关于修订监事
会议事规则的议案》、《关于通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑
汇票支付募集资金投资项目款项的议案》、《关于公司向中国银行股份有限公司
临邑支行申请综合授信额度的议案》、《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》。
二、监事会对 2019 年度公司有关事项的独立意见
报告期内，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，从切实
维护公司利益和中小股东权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的资产运作、
经营管理、财务状况以及高级管理人员履行职责等方面进行全面监督，经认真审
议一致认为：
1、监事会对公司依法运作情况的独立意见
29
山东奥福环保科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
2019 年度，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，依法列席了公司
的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员履行
职务情况进行了严格的监督，监事会认为：公司股东大会、董事会会议的召集、
召开均按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关制度的规定，决策程
序符合有关法律、法规及《公司章程》的要求，有关决议的内容合法有效，未发
现公司有违法违规的经营行为。公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关
法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。报告期内未发
现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、《公司
章程》及损害公司和股东利益的行为。
2、监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，公司监事会对公司财务状况进行了有效的监督和检查，认为公司
的财务体系完善、制度健全；财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润
的确认与计量真实准确；公司的 2019 年年度报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。会计师事
务所出具的标准无保留意见的审计报告客观、公正。
3、监事会关于公司关联交易情况的独立意见
本年报告期内，公司关联方的日常交易事项均按合同或协议公平交易，符合
有关法律法规的规定交易价格公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益
的情况。
4、公司对外担保情况
报告期内，监事会对公司对外担保情况进行核查，公司未发生对外担保情况。
2020 年，监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公
司章程》的规定，勤勉尽责，忠实履行自己的职责；同时继续加强自身学习，强
化监督管理职能，进一步促进公司的规范运作、健康发展！
30
山东奥福环保科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
山东奥福环保科技股份有限公司
2020 年 4 月 14 日
议案附件三 ：
2019 年度独立董事述职报告
作为山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据
《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等公司制度规定，我们认真行
使法规所赋予的权利，及时了解公司的经营管理信息，全面关注公司的发展状况，
积极出席公司召开的相关会议，对董事会审议事项进行了审议，忠实履行职责，
充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司及全体股东的利益。现将 2019 年度
工作情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况
（一）报告期内独立董事变动情况
公司于 2019 年 12 月 8 日收到独立董事王务林先生的书面辞职报告，王务林
先生向董事会申请辞去独立董事职务，这将导致公司董事会成员低于法定最低人
数。为保证公司董事会的正常运作，2019 年 12 月 23 日，公司董事会召开第二
届第十二次会议，提名李俊华先生为公司第二届董事会独立董事候选人。2020
年 1 月 15 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过《关于补选李俊
华先生为独立董事的议案》，李俊华先生自 2020 年 1 月 15 日起担任公司第二届
独立董事，任期至第二届董事会任期届满，王务林先生不再担任公司独立董事。
（二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
王务林先生，男，1966 年出生，江苏理工大学农业机械设计制造专业博士
研究生学历，中国国籍，无永久境外居留权。1988 年 7 月至 1989 年 3 月任安徽
省六安农机二厂技术科技术员，1989 年 3 月至 1990 年 9 月任安徽六安地区农机
校（现为六安职业技术学院）教师，1996 年 3 月至 2010 年 9 月在中国汽车技术
研究中心任职，2010 年 9 月至 2014 年 12 月任中国科学技术协会科技导报社副
社长、副主编，2016 年 11 月至今任北京智动力科技发展有限公司执行董事兼经
理，2015 年 1 月至今任天津大学研究员、博士生导师，2019 年 10 月至今任稀土
催化创新研究院（东营有限公司）董事。2015 年 3 月至 2020 年 1 月任公司独立
31
山东奥福环保科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
董事。
赵振先生：男，1966 年出生，中国人民大学法律专业硕士研究生学历，中
国国籍，无永久境外居留权。1989 年 7 月至 1994 年 6 月任中纪委监察部驻交通
部纪检组监察局监察员，1994 年 7 月至 1996 年 6 月在中国律师事务中心工作，
1996 年 7 月至今任北京市远东律师事务所高级合伙人、党支部书记，2008 年
10 月至今兼任中国交通企业管理协会法律工作委员会理事长，2010 年 10 月至今
兼任中国交通企业管理协会副会长。2002 年 10 月至 2008 年 9 月任华北高速公
路股份有限公司独立董事，2014 年 6 月至 2018 年 6 月任秦皇岛港股份有限公司
独立董事，2008 年 9 月至 2013 年 1 月、2015 年 4 月至今任广西五洲交通股份有
限公司独立董事，2010 年 11 月至 2016 年 8 月、2017 年 8 月至今任内蒙古凌志
马铃薯科技股份有限公司独立董事，2015 年 3 月至今担任奥福环保独立董事。
王传顺先生：1965 年出生，男，西南农业大学农业会计与审计专业硕士研
究生学历，中国国籍，无永久境外居留权。1990 年 7 月至 1994 年 11 月任山东
省审计厅审计员，1994 年 11 月至 1998 年 12 月任山东会计师事务所审计部副主
任，1999 年 1 月至 2004 年 12 月任山东正源和信会计师事务所董事长、主任会
计师，2003 年 12 月至 2019 年 3 月任山东中瑞工程造价咨询有限公司经理，2005
年月至 2013 年 7 月任中瑞岳华会计师事务所山东分所负责人，2012 年 12 月至
今任鲁证期货股份有限公司独立非执行董事，2013 年 7 月至今任瑞华会计师事
务所（特殊普通合伙）山东分所负责人，2015 年 6 月至今任山东泰和水处理科
技股份有限公司独立董事，2016 年 2 月至 2019 年 8 月任青岛乾程科技股份有限
公司独立董事，2016 年 6 月至今任华电国际电力股份有限公司独立董事，2015
年 3 月至今任奥福环保独立董事。
（三）是否存在影响独立性的情况进行说明
1、独立董事本人及其直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职、
没有直接或间接持有公司已发行股份 1%或 1%以上、不是公司前十名股东、不
在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职、不在公司前
五名股东单位任职；
2、独立董事本人没有从上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员
取得额外的、未予披露的其他利益。
32
山东奥福环保科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
因此不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）参加董事会、股东大会情况
报告期内，公司共计召开了七次董事会会议、二次股东大会。针对董事会决
策的事项，我们均认真审阅了议案资料，并对所需的议案背景资料及时向公司了
解和充分沟通。在董事会决策过程中，我们运用自身的专业知识及经验积极参与
讨论，并发表专业意见，为董事会正确做出决策发挥积极作用，努力维护公司和
股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，我们未对公司本年度的董事会议案
及其它非董事会议案事项提出异议。报告期内，出席会议情况如下：
独立董事姓 参加董事会情况 参加股东会情况
名 应参加董事 出席次数 缺席次数 应参加股东 出席股东大
会次数 大会次数 会次数
王务林 7 7 0 2 2
赵振 7 7 0 2 2
王传顺 7 7 0 2 1
（二）参加专门委员会情况
2019 年度，独立董事认真履行职责，主动召集和参加各专门委员会，在审
议及决策董事会的相关重大事项时发挥了重要作用，有效提高了公司董事会的决
策效率。
（三）现场考察情况
报告期内，作为公司独立董事，我们本着勤勉尽责的态度履行职责，利用多
种机会到公司进行现场考察，了解公司生产经营和运作情况，主动调查、获取做
出决策所需要的情况和资料，充分掌握信息，对重大事务作出独立的判断和决策。
公司保证我们享有与其他董事同等的知情权，提供给我们履行职责所必须的工作
条件，公司相关部门及人员积极配合，未有任何干预行使职权的情形。
三、 独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
报告期内，公司第二届董事会第七次会议及 2018 年年度股东大会审议通过
《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》，此次预计的关联交易是合理
33
山东奥福环保科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
的、必要的，与关联方之间按照合同条款约定执行，价格按市场定价原则，交易
条款公平合理，对公司生产经营不构成不利影响，不影响公司的独立性，不存在
损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。
（二）对外担保及资金占用情况
2019 年度不存在对外担保及资金占用情况
（三）募集资金使用情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1884 号文核准，公司于 2019 年
10 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000.00 万股，每股发行价为 26.17
元，应募集资金总额为人民币 52,340.00 万元，根据有关规定扣除发行费用
6,627.92 万元后，实际募集资金金额为 45,712.08 万元。该募集资金已于 2019 年
10 月到位。上述资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会验字
[2019]7830 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2019 年度，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至 2019
年 11 月 25 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 1,963.70 万元，
募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金
1,963.70 万元；（2）直接投入募集资金项目 4,435.33 万元。2019 年度公司累计使
用募集资金 6,296.79 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为
39,313.05 万元，募集资金专用账户利息收入 18.88 万元，募集资金专户 2019 年
12 月 31 日余额合计为 39,331.92 万元。
（四）高级管理人员提名以及薪酬情况
公司高级管理人员的薪酬及津贴符合公司实际经营情况及所处行业、地区的
薪酬水平、考核、发放的程序符合国家有关法律法规、《公司章程》等相关制度
的规定和要求。
（五）业绩预告及业绩快报情况
报告期内，公司未发生业绩预告及业绩快报。
（六）聘任或者更换会计师事务所情况
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司财务审计工作期间，勤勉尽
责，专业水准和人员素质较高，遵循独立、客观、公正的执业准则，如期圆满完
成了对本公司的各项审计任务，出具的报告客观、公允地反映了公司报告期内的
34
山东奥福环保科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
财务状况、经营成果及现金流量情况。
（七） 现金分红及其他投资者回报情况
公司拟以 2019 年 12 月 31 日总股本 77,283,584 股为分配基数，向全体股东
每 10 股派发现金股利人民币 2 元 (含税)，共计分配股利 15,456,716.80 元 ，占
当年度合并归属于上市公司的净利润 51,622,910.58 元的 29.94%。本年度公司无
资本公积转增方案。本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司股东大会进行
审议。
（八）公司及股东承诺履行情况
2019 年公司及股东的所有承诺履行事项均按约定有效履行，未发生未能履
行承诺的情况。
（九）信息披露的执行情况
2019 年公司严格按《上海证券交易所科创板股票上市规则》及各披露指引
及时准确披露了公司各项报告。
（十）内部控制的执行情况
2019 年公司立足自身经营发展特点不断完善公司内部控制与全面风险管理
体系，注重内部控制制度的贯彻执行，在项目管理、资金管理、投资管理等方面
的内部控制严格、有效，经营活动中可能存在的内外部风险得到了合理控制，预
定目标基本实现。我们认为公司内部控制符合公司实际，具有完整性、合理性和
有效性。
（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况
董事会下设了审计委员会、战略委员会、薪酬与绩效委员会及提名委员会。
依照相关法律法规及公司相关制度，勤勉尽责，规范运作。
（十二）独立董事认为上市公司需予以改进的其他事项
上市公司不存在需要改进的其他事项。
四、总体评价和建议
2019 年，独立董事本着勤勉、独立和诚信的精神，切实履行独立董事义务，
发挥独立董事作用。2020 年，独立董事将继续利用自己的专业知识和经验，为
公司的发展提供更多具有建设性的意见和建议，为董事会的科学决策提供参考意
见，维护公司和全体股东的利益，促进公司的健康持续发展。
35
山东奥福环保科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
山东奥福环保科技股份有限公司独立董事
王务林 赵振 王传顺
2020 年 4 月 14 日
议案附件四：
关于公司 2019 年度财务决算报告的议案
根据 2019 年 12 月 31 日母公司以及合并财务报表情况，现将 2019 年度财务
决算情况汇报如下：
一、2019 年公司主要财务指标：
单位：万元
项目 2019 年 2018 年 变动幅度
营业收入 26,807.83 24,827.21 7.98%
利润总额 5,861.91 5,320.87 10.17%
净利润 5,162.29 4,676.40 10.39%
经 营 活 动 产生 的 现 金流
1,995.95 192.90 934.70%
量净额
总资产 106,835.76 57,730.91 85.06%
归 属 于 母 公司 所 有 者权
83,130.63 32,256.26 157.72%
益
股本 7,728.36 5,728.36 34.91%
2019 年公司实现营业收入 26,807.83 万元，比上年同期增加 7.98%；利润总
额 5,861.91 万元，比上年同期增加 10.17%；净利润 5,162.29 万元，比上年同期
增加 10.39%；截止 2019 年末资产总额 106,835.76 万元，比上年同期增加 85.06%；
归属于母公司所有者权益合计 83,130.63 万元，比上年同期增加 157.72%。
二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析
（一）资产情况分析
1.公司资产构成情况列示如下：
单位：万元，%
2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
项目 变动幅度
金额 比例 金额 比例
36
山东奥福环保科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
货币资金 44,689.35 41.83% 2,140.57 3.71% 1987.73%
应收票据 5,783.85 5.41% 6,805.26 11.79% -15.01%
应收账款 12,059.20 11.29% 9,762.94 16.91% 23.52%
预付账款 460.23 0.43% 865.42 1.50% -46.82%
其他应收款 133.75 0.13% 186.64 0.32% -28.34%
存货 15,025.73 14.06% 13,485.43 23.36% 11.42%
其他流动资产 563.26 0.53% 513.05 0.89% 9.79%
流动资产合计 78,715.36 73.68% 33,759.32 58.48% 133.17%
其他权益工具投 0.23%
250.00
资
可供出售金融资 0.43%
250.00 0.00%
产
固定资产 19,680.66 18.42% 17,792.42 30.82% 10.61%
在建工程 3,142.72 2.94% 1,297.51 2.25% 142.21%
无形资产 3,317.95 3.11% 3,380.22 5.86% -1.84%
长期待摊费用 13.11 0.01% 69.41 0.12% -81.11%
递延所得税资产 505.00 0.47% 475.28 0.82% 6.25%
其他非流动资产 1,210.96 1.13% 706.76 1.22% 71.34%
非流动资产合 26.32% 41.52% 17.31%
28,120.39 23,971.59
计
资产总计 106,835.76 100.00% 57,730.91 100.00% 85.06%
2. 具体分析如下:
（1）随着公司经营规模的扩大及公司本年首次公开发行新股募集资金，资
产总额呈现快速增长的趋势；
（2）公司流动资产规模有所增长，其中货币资金、应收账款、存货为主要
构成部分；
（3）货币资金较上年同期增加1987.73%，主要系公司2019年首次公开发行
新股募集资金所致。
（4）应收账款较上年同期增长 23.52%，主要系公司业务规模、营业收入逐
年增加，依据账期时点回款的客户余额增加所致；
（5）预付帐款较上年同期减少 46.82%，主要系预付材料款下降导致；
（6）其他应收款较上年同期减少 28.34%，主要原因是收回备用金所致；
（7）存货较上年同期增长 11.42%，主要是产品品种增加导致存货备货增加
37
山东奥福环保科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
所致；
（8）在建工程较上年同期增加 142.21%，固定资产增加 10.61%，主要系募
投项目及重庆二期工程建设所致。
（9）无形资产较上年同期减少 1.84%，主要是摊销所致。
（10）其他非流动资产余额较上年同期上升 71.34%，主要系公司预付工程、
设备款及预付购房款增加所致
（二）负债情况分析
1.公司负债构成情况列示如下：
单位：万元，%
2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
项目 变动幅度
金额 比例 金额 比例
短期借款 7,523.00 7.04% 8,957.47 15.52% -16.01%
应付票据 2,140.44 2.00% 0 0.00% 0.00%
应付账款 4,644.12 4.35% 5,574.95 9.66% -16.70%
预收款项 2,582.43 2.42% 3,126.07 5.41% -17.39%
应付职工薪酬 752.74 0.70% 422.41 0.73% 78.20%
应交税费 67.26 0.06% 519.02 0.90% -87.04%
其他应付款 76.76 0.07% 50.65 0.09% 51.56%
3.28% 1.73% 250.00%
一年内到期的
3,500.00 1,000.00
非流动负债
流动负债合计 21,286.75 19.92% 19,650.57 34.04% 8.33%
长期借款 0 0.00% 3,500.00 6.06% -100.00%
递延收益 2,218.57 2.08% 2,165.89 3.75% 2.43%
预计负责 199.80 0.19% 158.19 0.27% 26.30%
非流动负债合 2.26% 10.09% -58.48%
2,418.37 5,824.08
计
负债合计 23,705.12 22.19% 25,474.65 44.13% -6.95%
2.具体分析如下：
公司负债主要为短期银行借款、应付账款等流动负债。
（1）短期借款较上年同期减少 16.01%，主要系公司 2019 年部分银行借款
到期未续贷所致；
38
山东奥福环保科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
（2）应付账款较上年同期减少 16.7%，主要原因为应付材料款、应付设备
及工程款减少所致；
（3）应付职工薪酬较上年同期增加 78.2%，主要系 2019 年计提奖金增加所
致；
（4）应交税费较上年同期减少 87.04%，主要系公司 2019 年末未缴增值税
下降较多所致；
（5）其他应付款较上年同期增加 51.56%，主要系公司 2019 年末代垫及报
销款较高所致；
（6）一年内到期的非流动负债较上年同期增加 250%，主要原因为：公司
2019 年长期借款转入所致。
（三）偿债能力分析
项目 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
公司资产负债率（%） 22.19 44.13
流动比率（倍） 3.7 1.72
速动比率（倍） 2.99 1.03
利息保障倍数（倍） 8.23 8.94
公司偿债能力分析如下：
2019 年资产负债率下降，流动比率、速动比率上升，主要是 2019 年首次公
开发行新股募集资金所致；
（四）盈利能力分析
单位：万元，%
项目 2019 年金额 2018 年金额 比上年同期增长
营业收入 26,807.83 24,827.21 7.98%
主营业务收入 26,775.27 24,786.89 8.02%
营业成本 13,318.63 13,040.78 2.13%
主营业务成本 13,299.18 13,011.40 2.21%
营业利润 5,741.81 5,064.42 13.38%
利润总额 5,861.91 5,320.87 10.17%
净利润 5,162.29 4,676.40 10.39%
39
山东奥福环保科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
报告期内，公司实现营业收入 26,807.83 万元，较上年同比增长 7.98%，主
要系公司 2019 年业务量上升。公司发生营业成本 13,318.63 万元，较上年同比
增加 2.13%。
公司前五名客户收入情况
2019 年度
单位：万元，%
占营业收入的比例
客户名称 2019 年发生额
(%)
客户 A 7,193.50 26.82
客户 F 2,302.22 8.59
客户 B 2,254.38 8.41
客户 C 1,974.96 7.37
客户 E 1,709.40 6.38
合 计 15,434.46 57.57
2018 年度
占营业收入的比例
客户名称 2018 年发生额
(%)
中国重汽集团济南橡塑件有限公司 6,288.78 25.33
优美科汽车催化剂（苏州）有限公司 3,751.78 15.11
海湾环境科技（北京）股份有限公司 1,748.72 7.04
潍柴动力空气净化科技有限公司 1,709.37 6.89
庄信万丰（上海）化工有限公司 1,680.20 6.77
合计 15,178.85 61.14
（五）费用情况分析
单位：万元，%
项目 2019 年金额 占营业收入比 2018 年金额 占营业收入比例
例
销售费用 1,224.15 4.57% 1,133.16 4.56%
管理费用 2,435.17 9.08% 2,380.66 9.59%
研发费用 2,898.69 10.81% 1,617.65 6.52%
40
山东奥福环保科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
财务费用 732.65 2.73% 668.81 2.69%
合计 7,290.66 27.19% 5,800.28 23.36%
1.销售费用较去年同期增长 8.03%，主要原因为：运输费、差旅费增长所致；
2.管理费用较去年同期增加 2.29%，主要原因：职工薪酬、折旧与摊销增加
所致；
3、研发费用较去年同期增加 79.19%，主要原因：公司加大国六等新产品研
发，导致研发材料、设备及能源支出增加所致；
4、财务费用较去年同期增加 9.55%，主要原因为：利息支出增加。
（六）现金流量分析
单位：万元
项目 2019 年 2018 年 变动幅度
经营活动产生的现金流量净额
1,995.95 192.90 934.71%
投资活动产生的现金流量净额
-4,456.36 -2,990.04 -49.04%
筹资活动产生的现金流量净额
44,330.18 1,424.16 3012.72%
现金及现金等价物净增加额
41,842.12 -1,352.31 3194.12%
1.经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 934.7%,主要是销售及收款
增加，导致销售商品、提供劳务收到的现金增加；
2.投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 49.04%，主要原因为：募投
项目建设，导致购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加；
3.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 3012.73%，主要原因为：公
司首次公开发行股票募集资金所致；
4.现金及现金等价物净增加额较全年同期增加 3194.12%，主要原因为：公司
首次公开发行股票募集资金所致.
以上报告，请予审议
41
山东奥福环保科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
山东奥福环保科技股份有限公司董事会
2020 年 4 月 14 日
42
