证券代码：688060           证券简称：云涌科技       公告编号：2021-008



              江苏云涌电子科技股份有限公司
 关于使用银行电汇、信用证、银行承兑汇票等方式
支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“云涌科技”）于
2021 年 2 月 1 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议，
审议通过了《关于使用银行电汇、信用证、银行承兑汇票等方式支付募投项目所
需资金并以募集资金等额置换的议案》。同意公司在募集资金投资项目（以下简
称“募投项目”）实施期间，通过银行电汇、信用证、银行承兑汇票等方式，以
自有资金支付募投项目所需资金，并定期以募集资金等额置换。

    公司独立董事发表了明确同意的独立意见，公司监事会发表了明确同意的意
见，保荐机构浙商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了
核查意见。具体情况如下：


    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏云涌电子科技股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可［2020] 1127 号）同意注册，本公司向
社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 15,000,000.00 股，每股面值 1.00 元，
合计增加注册资本人民币 15,000,000.00 元，每股发行价格为人民币 44.47 元，
共募集资金人民币 667,050,000.00 元，扣除承销费等发行费用（不含本次公开
发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额）人民币 64,952,830.19 元，募集资金
净额为人民币 602,097,169.81 元。上述募集资金到位情况经中天运会计师事务

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所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 7 月 7 日出具中天运[2020]验字第 90033
号验资报告。

    为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专
项账户。上述募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保
荐机构及存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户监管协议，具体情况详见
公司于 2020 年 7 月 9 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
苏云涌电子科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》，以及 2020
年 12 月 19 日披露的《江苏云涌电子科技股份有限公司关于变更部分募集资金专
用账户并重新签订三方监管协议的公告》。


    二、具体操作流程

    为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，公司使用银行电汇、信用证、
银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，具体操作流
程如下：

    1. 公司根据募投项目的实际用款需求（包括但不限于设备、原材料等采购
支出），通过银行电汇、信用证、银行承兑汇票等结算方式以自有资金进行支付，
汇总与保留相关支付单据；

    2. 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规
范运作》等法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的相关规定，
综合考虑募投项目用款情况，由财务部定期填写置换申请单，并匹配相关付款清
单及支付单据，按照相关规定的审批流程，完成置换申请的审核和批准；

    3. 置换申请得到审批后，公司可将等额募集资金由募集资金专用账户转入
公司其他一般账户，同时通知与报送保荐机构备案；

    4. 保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司募集
资金的使用与置换情况进行监督，公司与募集资金存储银行应当配合保荐机构的
调查与查询。


    三、对公司的影响
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    公司使用银行电汇、信用证、银行承兑汇票等方式支付募投项目中涉及的款
项，将有利于提高募集资金使用效率，提升公司整体资金运作效率，降低公司财
务成本，符合公司和股东的利益，不会影响公司募投项目的正常实施，不存在变
相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。


    四、公司履行的内部决策程序

    2021 年 2 月 1 日，公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第
十次会议，审议并通过了《关于使用银行电汇、信用证、银行承兑汇票等方式支
付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施
期间，通过银行电汇、信用证、银行承兑汇票等方式，以自有资金支付募投项目
所需资金，并定期以募集资金等额置换。独立董事发表了明确同意的独立意见，
公司监事会发表了明确同意的意见。

    公司使用银行电汇、信用证、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并
以募集资金等额置换事项的相关审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和公司《募
集资金管理制度》的相关规定。


   五、专项意见说明


   1. 独立董事意见

    公司使用银行电汇、信用证、银行承兑汇票等方式支付募集资金投资项目资
金并以募集资金等额置换，有利于募集资金的流动性和使用效率，降低资金使用
成本，符合股东和广大投资者利益，不影响公司募集资金投资项目的正常运行，
不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违反《上海证券交
易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理
和使用的监管要求（证监会公告[2012]44 号）》《科创板上市公司持续监管办
法（试行）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1
号—规范运作》及公司《募集资金管理制度》等的相关规定。

    因此，我们同意公司使用银行电汇、信用证、银行承兑汇票等方式支付募投
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项目所需资金并以募集资金等额置换。

   2. 监事会意见

    监事会认为：使用银行电汇、信用证、银行承兑汇票等方式支付募投项目中
涉及的款项，能够保证募投资金得到合理使用，不会影响募投项目的正常实施，
也不存在改变募集资金投向、损害股东利益的情形。监事会同意公司通过银行电
汇、信用证、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。

   3. 保荐机构核查意见

    本保荐机构认为：公司使用银行电汇、信用证、银行承兑汇票等方式支付募
投项目资金并以募集资金等额置换事项已履行了必要的决策程序，相关议案已经
公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见。公司使用银行电
汇、信用证、银行承兑汇票等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换，不
影响公司募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向及损害公司及股
东利益的情形。因此，保荐机构对公司使用银行电汇、信用证、银行承兑汇票等
方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项无异议。


   六、上网公告文件

     1. 《浙商证券股份有限公司关于江苏云涌电子科技股份有限公司使用银
        行电汇、信用证、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募
        集资金等额置换的核查意见》

     2. 《江苏云涌电子科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五
        次会议的独立意见》

     3. 《江苏云涌电子科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

    特此公告。

                                         江苏云涌电子科技股份有限公司董事会

                                                          2021 年 2 月 2 日




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