证券代码：688060       证券简称：云涌科技        公告编号：2022-006



                江苏云涌电子科技股份有限公司
    关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


重要内容提示:

         江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发
         行股票募集资金净额为人民币 602,097,169.81 元，其中超募资金为
         人民币 283,342,169.81 元。拟使用超募资金 8,000 万元永久补充流
         动资金，占超募资金总额的比例为 28.23%。
         公司承诺：每十二个月内累计使用超募资金用于永久补充流动资金或
         者归还银行贷款金额将不超过超募资金总额的 30%；本次使用超募资
         金永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求；在补充流动
         资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。
         本事项尚需提交公司股东大会审议。


    江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月
14 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资
金 8,000 万元用于永久补充流动资金。公司承诺每十二个月内累计使用超募
资金用于永久补充流动资金或者归还银行贷款金额将不超过超募资金总额的
30%，本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需
求，在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务
资助。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构浙商证券股份有
限公司（以下简称“保荐机构”）发表了核查意见，现将有关情况公告如
下：

       一、募集资金基本情况
       经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意江
苏云涌电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可
[2020]1127 号）同意注册，公司本次公开发行人民币普通股 15,000,000.00
股，发行价格为 44.47 元/股，本次发行募集资金总额为 667,050,000.00
元，扣除发行费用合计人民币 64,952,830.19 元（不含增值税）后，募集资
金净额为人民币 602,097,169.81 元。2020 年 7 月 7 日，中天运会计师事务所
（特殊普通合伙）对公司募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具了
《江苏云涌电子科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股 A 股验资报
告》（中天运[2020]验字第 90033 号）。上述募集资金已经全部存放于募集
资金专项账户管理，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三
方监管协议。具体情况详见公司于 2020 年 7 月 9 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。

        二、募集资金投资项目情况

   根据《江苏云涌电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招
股说明书》，公司本次募集资金投资项目具体如下：

                                                                单位：万元

 序号             募集资金投资项目名称          投资总额        募集资金投资额


   1    国产自主可控平台建设项目                    15,007.57          15,007.57
   2    研发中心建设项目                             9,715.55           9,715.55
   3    营销中心和服务体系建设项目                   2,152.38           2,152.38
   4    补充流动资金                                 5,000.00           5,000.00
                       合计                         31,875.50          31,875.50

       公司本次公开发行股票募集资金净额为人民币 602,097,169.81 元，其中
超募资金为人民币 283,342,169.81 元。
       公司募投项目及募集资金使用情况具体详见公司于 2022 年 4 月 15 日披
露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏云涌电子科技股份有限
公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

        三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的基本情况

       在保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，为满足公司流动资
金需求，提高募集资金使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能
力，维护上市公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》的相关规
定，结合公司实际经营情况，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，
用于公司生产经营。
    公司超募资金总金额为人民币 283,342,169.81 元，本次拟用于永久补充
流动资金的金额为人民币 8,000 万元，占超募资金总金额的 28.23%。公司最
近 12 个月内累计使用超额募集资金永久补充流动资金的金额不超过超额募集
资金总额的 30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金
使用的有关规定。

    四、相关承诺与说明

    公司承诺每 12 个月内累计使用超募资金用于永久补充流动资金的金额
将不超过超募资金总额的 30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影
响公司募集资金投资计划正常进行；在补充流动资金后的 12 个月内不进行
高风险投资以及为他人提供财务资助。

    五、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的审议程序

    公司于 2022 年 4 月 14 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会
第四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议
案》，同意使用部分超募资金 8,000 万元用于永久补充流动资金。公司独立
董事发表了明确同意的独立意见。该事项尚需提交股东大会审议。

    六、专项意见说明

    (一)   独立董事意见
    公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的
使用效率，降低财务费用，进一步提升公司盈利能力，不存在损害变相改变
募集资金用途和损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。本次使
用部分超募资金永久补充流动资金事项涉及的审议程序符合《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易
所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范
性文件及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》等规定。
   我们同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项，并将该议
案提交股东大会审议。
   (二)    监事会意见
   经核查，监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，
系出于公司实际经营的需要，有利于提高募集资金使用效率，提高公司经营
能力，符合公司战略发展需要和全体股东利益。本次超募资金的使用不影响
募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利
益的情况。该事项履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件
的要求。
   公司监事会同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项。本
议案尚需提交公司股东大会审议。
   (三)    保荐机构核查意见
   经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金
事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了同意意见，该
事项尚需提交公司股东大会审议。该事项履行了必要的审批程序，符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上
海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《上海证券交易
所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及《上海证券交易所上市
公司持续督导工作指引》等相关法律法规的要求，有利于提高募集资金使用
效率，为公司和股东获取更多投资回报，不影响募集资金项目的正常进行，
也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。
   综上，保荐机构对于公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项
无异议。

    七、上网公告文件

    1. 《江苏云涌电子科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次
       会议的独立意见》；

    2. 《浙商证券股份有限公司关于江苏云涌电子科技股份有限公司使用部
   分超募资金永久补充流动资金的专项核查意见》。


特此公告。



                            江苏云涌电子科技股份有限公司董事会
                                              2022 年 4 月 15 日