西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“保荐机构”）作为爱威
科技股份有限公司（以下简称“爱威科技”或“公司”）首次公开发行股票并在
科创板上市的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年
12 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求（2022 年修订）》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等法律
法规和规范性文件的要求，对爱威科技 2022 年度募集资金存放与使用情况进行
了审慎核查，核查情况如下：
一、首次公开发行股票募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2021 年 5 月
10 日出具的《关于同意爱威科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》
（证监许可[2021]1628 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 1,700.00
万股，每股发行价格为人民币 14.71 元，募集资金总额为 25,007.00 万元，坐扣
承销和保荐费用 2,250.55 万元(含增值税）后的募集资金为 22,756.45 万元，已
由主承销商西部证券股份有限公司于 2021 年 6 月 9 日汇入爱威科技募集资金监
管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发
行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,925.86 万元(不含增值税)，加上本次
发 行 承 销 及 保 荐 费 对 应 增 值 税 127.39 万 元 后 , 公 司 本 次 募 集 资 金 净 额 为
20,957.98 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行新股的资
金到位情况进行了审验，并于 2021 年 6 月 10 日出具了《验资报告》（天健验字
（2021）2-10 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用状况如下：
项目 序号 金额（万元）
1
项目 序号 金额（万元）
募集资金净额 A 20,957.98
项目投入 B1 2,838.23
截至期初累计发生额 购买理财产品净额 B2 6,500.00
利息收入净额 B3 158.14
项目投入 C1 2,838.48
本期发生额 购买理财产品净额 C2 -1,500.00
利息收入净额 C3 394.94
项目投入 D1=B1+C1 5,676.71
截至期末累计发生额 购买理财产品净额 D2=B2+C2 5,000.00
利息收入净额 D3=B3+C3 553.08
募集资金账户应结余募集资金 E=A-D1-D2+D3 10,834.35
募集资金账户实际结余募集资金 F 10,834.35
差异 G=E-F -
二、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，爱威科技按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修
订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕14 号）等有关法律、法规和
规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《爱威科技股份有限公司募集资
金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，爱威科技对募集资
金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。
公司上市后连同保荐机构西部证券分别与上海浦东发展银行股份有限公司
长沙分行、兴业银行股份有限公司长沙分行、长沙银行股份有限公司含浦支行签
订了《募集资金三方监管协议》；公司连同西部证券、全资子公司湖南爱威医疗
科技有限公司(以下简称“爱威医疗”)分别与兴业银行股份有限公司长沙分行、
上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行签订了《募集资金四方监管协议》，明
确了各方的权利和义务。
2
2022 年 4 月 27 日，公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会
议审议通过《关于变更部分募集资金专用账户的议案》，同意对部分募集资金专
用账户进行变更：同意注销公司原在兴业银行股份有限公司长沙湘府路支行设立
的募集资金专用账户，并将该募集资金账户里的本息余额全部转存至公司在长沙
银行股份有限公司含浦支行新开立的募集资金专用账户；同意注销爱威医疗在兴
业银行股份有限公司长沙湘府路支行设立的募集资金专用账户，将该募集资金账
户内的本息余额转入爱威医疗在长沙银行股份有限公司含浦支行新开立的募集
资金专用账户。截止报告期末，公司已与长沙银行股份有限公司含浦支行、西部
证券签署了《募集资金三方监管协议》并新开立募集资金专用账户；公司已与爱
威医疗、长沙银行股份有限公司含浦支行、西部证券签署了《募集资金四方监管
协议》并新开立募集资金专用账户。
前述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，爱威科技在
使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金在专项账户的存放情况
1、募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，爱威科技及其子公司有 5 个募集资金专户，募集
资金存放情况如下：
单位：元
开户 银行账
开户银行 投资项目名称 募集资金余额 备注
主体 号
8100000
长沙银行股份有 营销网络升级与远程运 爱威
4152500 14,577,965.86
限公司含浦支行 维服务平台建设项目 科技
0005
上海浦东发展银 医疗检验设备及配套试 6606007
爱威
行股份有限公司 剂耗材生产基地技术改 8801500 6,920,048.88
科技
长沙侯家塘支行 造与产能扩建项目 000831
兴业银行股份有 3682501
新产品研发及创新能力 爱威 已注
限公司长沙湘府 0010008 -
提升项目 科技 销
路支行 3437
上海浦东发展银 医疗检验设备及配套试 6606007
爱威
行股份有限公司 剂耗材生产基地技术改 8801000 562,136.02
医疗
长沙侯家塘支行 造与产能扩建项目 000893
8100000
长沙银行股份有 新产品研发及创新能力 爱威
4152500 86,283,357.04
限公司含浦支行 提升项目 科技
0007
兴业银行股份有 新产品研发及创新能力 爱威 3682501 已注
-
限公司长沙湘府 提升项目 医疗 0010008 销
3
开户 银行账
开户银行 投资项目名称 募集资金余额 备注
主体 号
路支行 6460
8100000
长沙银行股份有 新产品研发及创新能力 爱威 暂未
0166600 -
限公司含浦支行 提升项目 医疗 使用
0002
合计 108,343,507.80
2. 公司使用闲置募集资金购买理财产品，截至 2022 年 12 月 31 日，爱威科
技期末募集资金购买理财产品余额情况如下：
单位：万元
序号 开户银行 产品名称 募集资金余额
上海浦东发展银行股份有限公司长
1 浦发银行对公结构性存款 5,000.00
沙侯家塘支行
合计 5,000.00
三、本年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募投项目的资金使用情况，参见“附件 1：2022 年度募集资金使用情况对照
表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2022 年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022 年度，公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2021 年 7 月 12 日分别召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事
会第九次会议，同意公司使用额度不超过人民币 16,000.00 万元的暂时闲置募集
资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
公司于 2022 年 7 月 8 日分别召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会
第六次会议，同意公司使用额度不超过人民币 15,000.00 万元的暂时闲置募集资
金进行现金管理，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
公司 2022 年度依据上述决议将闲置募集资金用于现金管理（购买保本型理
财产品），截至 2022 年 12 月 31 日尚有 5,000.00 万元保本型理财产品未到期。
4
其余募集资金 10,834.35 万元存放于募集资金专用账户。
（五）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
爱威科技研发中心升级建设项目本身不直接产生经济效益，无法单独核算效
益。项目建成后，效益主要体现为公司整体研发实力和创新能力的大幅提升，有
利于公司开发新的产品和服务，降低研发成本，提高公司的整体核心竞争力。
爱威科技营销网络升级与远程运维服务平台建设项目本身不直接产生经济
效益，项目建成后，效益主要体现为公司营销网络体系的进一步完善，同时新建
远程运维服务平台将大大提升公司售后服务效率，降低公司产品运维成本，提升
公司医疗诊断产品及服务的智能化水平，有利于进一步扩大公司品牌影响力，巩
固公司市场竞争地位。
（六）结余募集资金使用情况
2022 年度，公司不存在使用结余募集资金的情况。
（七）募集资金使用的其他情况
2022 年度，公司不存在募集资金其他使用情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司于 2022 年 1 月 25 日召开了第四届董事会第三次会议及第四届监事会第
三次会议，审议通过了《公司关于部分募投项目变更及延期的议案》，同意将原
项目“研发中心升级建设项目”变更为“新产品研发及创新能力提升项目”，将
原项目“营销网络升级与远程运维服务平台建设项目”总投资额由 7,953.58 万
元调减为 4,408.55 万元，调减的募集资金 3,545.03 万元全部投入“新产品研发
及创新能力提升项目”。该事项已于 2022 年 2 月 16 日，经 2022 年第一次临时
股东大会审议通过，履行了必要的法律程序。
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及
时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及
披露的违规情形。
5
六、会计师事务所对公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情
况出具的鉴证报告的结论
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对爱威科技董事会编制的 2022 年度《关
于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》执行了鉴证工作，并出具了《募集
资金年度存放与使用情况鉴证报告》。天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：
爱威科技公司管理层编制的 2022 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专
项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科
创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕14 号）的
规定，如实反映了爱威科技公司募集资金 2022 年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：爱威科技 2022 年度募集资金存放与使用情况符合
《证券发行上市保荐业务管理办法》 上海证券交易所科创板股票上市规则（2020
年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，对募集资金进行了专户存储和
专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披
露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规
使用募集资金的情形。
（以下无正文）
6
附件 1：
2022 年度募集资金使用情况对照表
编制单位：爱威科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 20,957.98 本年度投入募集资金总额 2,838.48
变更用途的募集资金总额 3,545.03
已累计投入募集资金总额 5,676.71
变更用途的募集资金总额比例 16.91%
是否已变 截至期末累计 项目可行
截至期末承诺 截至期末 截至期末投入 项目达到
承诺投资 更项目 募集资金承 调整后 本年度 投入金额与承诺投入 本年度实 是否达到 性是否发
投入金额 累计投入金额 进度（%） 预定可使用状
项目[注 1] （含部分 诺投资总额 投资总额 投入金额 金额的差额 现的效益 预计效益 生重大变
(1) (2) (4)＝(2)/(1) 态日期[注 2]
变更） (3)＝(2)-(1) 化
医疗检验设备及配套试
剂耗材生产基地技术改 否 8,159.08 8,159.08 8,159.08 493.74 2,602.18 -5,556.90 31.89 2024/6/30 不适用 不适用 否
造与产能扩建项目
新产品研发及创新能力
是 7,287.30 10,832.33 10,832.33 2,094.55 2,466.73 -8,365.61 22.77 2024/6/30 不适用 不适用 否
提升项目
营销网络升级与远程运
是 5,511.60 1,966.57 1,966.57 250.20 607.81 -1,358.76 30.91 2024/6/30 不适用 不适用 否
维服务平台建设项目
合 计 － 20,957.98 20,957.98 20,957.98 2,838.48 5,676.71 -15,281.27 － － － －
未达到计划进度原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
爱威科技于 2021 年 7 月 12 日分别召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议，同意公司使用额度不超过人民币 16,000.00 万元的暂时闲置募集资金
进行现金管理，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
爱威科技于 2022 年 7 月 8 日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况
使用最高不超过人民币 15,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
公司 2022 年度依据上述决议将闲置募集资金用于现金管理（购买保本型理财产品及定期存单产品），截至 2022 年 12 月 31 日尚有 5,000.00 万元保本型理财产品未到
期。其余募集资金 10,834.35 万元存放于募集资金专用账户。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 无
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[注 1] 公司于 2021 年 7 月 12 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施主体
的议案》，同意公司新增全资子公司湖南爱威医疗科技有限公司为募投项目“医疗检验设备及配套试剂耗材生产基地技术改造与产能扩建项目”及“研发
中心升级建设项目”的实施主体，并通过内部往来、增资等方式具体划转募投项目实施所需募集资金，募投项目其他内容均不发生变更。
[注 2] 公司于 2022 年 1 月 25 日召开了第四届董事会第三次会议，会议审议通过了《公司关于部分募投项目变更及延期的议案》，医疗检验设备及配
套试剂耗材生产基地技术改造与产能扩建项目、新产品研发及创新能力提升项目、营销网络升级与远程运维服务平台建设项目达到预定可使用状态的时
间均由 2023 年 6 月延期至 2024 年 6 月。
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附件 2
变更募集资金投资项目情况表
2022 年度
编制单位：爱威科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
变更后项目 截至期末计 实际累计 项目达到 本年度 变更后的项目
本年度 投资进度（%） 是否达到
变更后的项目 对应的原项目 拟投入募集 划累计投入 投入金额 预定可使用 实现的 可行性是否发生
实际投入金额 (3)=(2)/(1) 预计效益
资金总额 金额(1) (2) 状态日期 效益 重大变化
新产品研发及创 研发中心升级建
10,832.33 10,832.33 2,094.55 2,466.73 22.77 2024/6/30 不适用 不适用 否
新能力提升项目 设项目
营销网络升级与 营销网络升级与
远程运维服务平 远程运维服务平 1,966.57 1,966.57 250.20 607.81 30.91 2024/6/30 不适用 不适用 否
台建设项目 台建设项目
合 计 － 12,798.90 12,798.90 2,344.75 3,074.54 － － － －
公司于 2022 年 1 月 25 日召开了第四届董事会第三次会议，会议审议通过了《公司关于部分募投项目变更及延
期的议案》：
(1）公司拟调整募投项目“研发中心升级建设项目”建设内容，将项目中计划使用募集资金投入的研发中心用
房建设等基建投入调整为新项目、新技术、新产品的研发投入。项目总投资额由 7,287.30 万元调整为 10,832.33
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 万元，全部由募集资金投入。同时，根据项目实施内容变更后的实际情况，拟将项目名称变更为“新产品研发
及创新能力提升项目”。
(2) 公司拟调整募投项目“营销网络升级与远程运维服务平台建设项目”建设内容，调减项目中的办公场地购
置及装修等项目投入金额，项目募集资金投资额由 5,511.60 万元调减为 1,966.57 万元。项目调减后的募集资
金 3,545.03 万元全部投入“新产品研发及创新能力提升项目”。
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
9
（本页无正文，为《西部证券股份有限公司关于爱威科技股份有限公司 2022 年
度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）
保荐代表人：
邹 扬 张素贤
西部证券股份有限公司
年 月 日
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