证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2020-025
武汉兴图新科电子股份有限公司
2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式
指引的规定，武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“兴
图新科”）董事会对公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉兴图新科电子股份有限公司首次公
开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2694 号）同意，并经上海证券交易所同
意，本公司由主承销商中泰证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行
人民币普通股（A 股）股票 1,840 万股，发行价为每股人民币 28.21 元，共计募集资
金 51,906.40 万元，已由主承销商中泰证券股份有限公司于 2019 年 12 月 30 日汇入
本公司募集资金监管账户。另减除承销及保荐费、上网发行费、招股说明书印刷费、
申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的外部费用 5,283.64 万元后，
公司本次募集资金净额为 46,622.76 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师
事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2019〕2-37 号)。
(二)募集资金使用和结余情况
截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金账户余额为人民币 9,106.58 万元。具体情况
如下：
项目 金额（元）
截止2019年12月31日止募集资金余额 519,064,000.00
减：发行有关费用 52,766,991.27
减：发行费用相关税费 2,925,006.81
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减：募投项目支出 3,780,498.49
减：临时补充流动资金 -
减：用超募资金永久补充流动资金 150,000,000.00
减：手续费支出 662.00
减：暂时闲置募集资金进行现金管理投资 220,000,000.00
加：暂时闲置募集资金进行现金管理理财收益 -
加：利息收入 1,475,005.63
截止2020年6月30日止募集资金余额 91,065,847.06
备注：1、支付中介费用中包含的增值税进项税292.5万元，公司已于2020年7月24日以自有资金
归还上述从募集资金专户支付的增值税进项税;2、2020年7月24日用募集资金专户支付发行费用
6.94万元,截止当日发行费用已全部支付完毕。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，
本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所
科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》
等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《武汉兴图新
科电子股份有限公司募集资金管理办法》 以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，
本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中泰
证券股份有限公司于2019年12月26日分别与招商银行股份有限公司武汉光谷科技支
行、汉口银行股份有限公司科技金融服务中心签订了《募集资金专户存储三方监管
协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范
本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2020 年 6 月 30 日，本公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币万元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
汉口银行股份有限公司科 005091000073928 5,876.19
技金融服务中心
汉口银行股份有限公司科 005091000073936 已销户
技金融服务中心
招商银行股份有限公司武 127909590910188 2,381.64
汉光谷科技支行
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招商银行股份有限公司武 127909590910516 848.75
汉光谷科技支行
合 计 9,106.58
截至2020 年6月30日，本公司使用闲置募集资金购买结构性存款产品余额 22,000万元整。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于 2020 年 3 月 9 日召开第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第八
次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意
公司使用最高不超过 22,000 万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自审议通过
之日起 12 个月内有效。
截至 2020 年 6 月 30 日，本公司尚未到期的结构性存款金额为 22,000 万元人民
币，具体情况如下：
受托方 产品名称 金额 产品类型 起息日 到期日 预期年化
（万元） 利率
招商银行武
结构性存款代
汉光谷科技 4,000.00 结构性存款 2020/3/23 2020/7/23 1.35%-
码 CWH01514
支行 3.92%
招商银行武
结构性存款代
汉光谷科技 18,000.00 结构性存款 2020/3/23 2020/7/23 1.35%-
码 CWH01515
支行 3.92%
合 计 22,000.00
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在使用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
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报告期内，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）
的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求管理募集资金，公司
已及时、真实、准确、完整的披露了关于募集资金的使用及管理等应披露的信息，
公司募集资金使用及披露不存在违规情形。
特此公告。
武汉兴图新科电子股份有限公司董事会
2020 年 8 月 20 日
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附件
募集资金使用情况对照表
2020 年度 1-6 月
编制单位：武汉兴图新科电子股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 46,622.76 本年度投入募集资金总额 15,378.05
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 15,378.05
变更用途的募集资金总额比例
截至期末 截至期末 截至期末累计 截至期末投
是否已变 募集资金 项目达到 是否达 项目可行性
调整后 承诺投入 本年度 累计投入金 投入金额与承诺 入进度(%) 本年度实
承诺投资项目 更项目（含 承诺投资 预定可使用 到预计 是否发生
投资总额 金额 投入金额 额 投入金额的差额 (4)＝ 现的效益
部分变更） 总额 状态日期 效益 重大变化
(1) (2) (3)＝(2)-(1) (2)/(1)
基于云联邦架构的
军用视频指挥平台 否 20,658.33 20,658.33 20,658.33 296.74 296.74 -20,361.59 1.44 2021.12.31 25 - 否
升级及产业化项目
研发中心建设项目 否 4,926.50 4,926.50 4,926.50 81.31 81.31 -4,845.19 1.65 2021.12.31 - 不适用 否
补充流动资金 否 15,000.00 15,000.00 15,000 15,000 15,000 - 100 - - 不适用 -
超募资金 否 6,037.93 6,037.93 - - - - - - - 不适用 -
合 计 － 46,622.76 46,622.76 - 15,378.05 15,378.05 - － － - －
未达到计划进度原因（分具体项目） 无
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项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 详见本专项报告三(二)之说明
募集资金其他使用情况 无
备注：公司募集资金投资使用安排以年度为单位，本次使用截至期末承诺投入金额按总投资额填报。
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