兴图新科：2022年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告及说明2023-04-28
目 录
一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页
二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—8 页
三、附件…………………………………………………………… 第 9—12 页
(一) 本所营业执照复印件……………………………………… 第 9 页
(二) 本所执业证书复印件………………………………………第 10 页
(三) 本所签字注册会计师执业证书复印件………………第 11—12 页
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
天健审〔2023〕2-302 号
武汉兴图新科电子股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称兴图新科公司）
管理层编制的 2022 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供兴图新科公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为兴图新科公司年度报告的必备文件，随同其他文件一
起报送并对外披露。
二、管理层的责任
兴图新科公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年
修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕14 号）的规定编制《关于
募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对兴图新科公司管理层编制的上述
报告独立地提出鉴证结论。
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四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报
获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的
程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，兴图新科公司管理层编制的 2022 年度《关于募集资金年度存放
与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 上证发〔2022〕
14 号）的规定，如实反映了兴图新科公司募集资金 2022 年度实际存放与使用情
况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国杭州 中国注册会计师：
二〇二三年四月二十六日
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武汉兴图新科电子股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕14 号）的规定，将本公
司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意武汉兴图新科电子股份有限公司首次公开发行
股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2694 号）核准，并经贵所同意，本公司由主承销商
中泰证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,840
万股，发行价为每股人民币 28.21 元，共计募集资金 51,906.40 万元，已由主承销商中泰证
券股份有限公司于 2019 年 12 月 30 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除承销及保荐费、
上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的外
部费用 5,283.64 万元后，公司本次募集资金净额为 46,622.76 万元。上述募集资金到位情
况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2019〕
2-37 号)。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 46,622.76
项目投入 B1 31,206.20
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 1,342.24
项目投入 C1 7,616.53
本期发生额
利息收入净额 C2 243.74
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项 目 序号 金 额
项目投入 D1=B1+C1 38,822.73[注 1]
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 1,585.98
应结余募集资金 E=A-D1+D2 9,386.01
实际结余募集资金 F 2,901.07
差异 G=E-F 6,484.94[注 2]
[注 1]与募集资金使用情况对照表差异系四舍五入尾差
[注 2]2022 年 9 月，公司基于云联邦架构的军用视频指挥平台升级及产业化项目和
研发中心建设项目达到预定可使用状态并结项，共使用募集资金 20,202.14 万元，占公
司承诺投入募集资金总额的 78.96%，剩余募集资金及待支付资金 6,484.94 万元（含利
息收入净额）永久补充流动资金。具体详见本报告四(四)募集资金结项情况说明
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕14
号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《武汉兴图新科电
子股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公
司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同中泰证券股份有限公司于
2019年12月26日分别与招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行、汉口银行股份有限公司科
技金融服务中心签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三
方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时
已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司有 1 个募集资金专户(不含已销户账户以及大额存单)，
募集资金存放情况如下：
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金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
汉口银行股份有限公司科 005091000073928 29,010,729.30
技金融服务中心 005091000073936 已销户
招商银行股份有限公司武 127909590910188 已销户
汉光谷科技支行 127909590910516 已销户
合 计 29,010,729.30
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司研发中心建设项目不直接产生经济效益，无法单独核算效益。研发中心建设项目
的实施将进一步完善公司研发体系和研发环境，增强公司自主创新能力和核心基础技术积累，
其效益将最终表现为公司研发实力的增强，技术研发推动的平台产品升级，以及新产品未来
产业化后带来的盈利能力提升。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况表
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
详见本专项报告三(三)之说明。
(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
(四) 募集资金结项情况说明
募集资金投资项目《基于云联邦架构的军用视频指挥平台升级及产业化项目》《研发中
心建设项目》在 2022 年 9 月达到预定可使用状态，公司于 2022 年 9 月 28 日召开第四届董
事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于首发募投项目结项并将
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募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
公司于 2022 年 3 月 9 日召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部
分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过 9,000 万元闲置募集资金进行现金管理，
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况
使用期限自审议通过之日起 12 个月内有效,在额度范围内可滚动使用。2022 年度，公司使用闲置募集资金购买
理财产品和大额存单取得收益 243.77 万元，期末理财产品余额为 0.00 万元。
公司于 2021 年 4 月 8 日召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分
超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 1,810 万元用于永久补充流动资金，本次使
用超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求，在补充流动资金后的 12 个月内不进
行高风险投资以及为他人提供财务资助。公司于 2022 年 4 月 27 日召开第四届董事会第十二次会议及第四届监
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募
资金 1,810 万元用于永久补充流动资金，本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设
的资金需求，在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。截至 2022 年 12 月 31
日，公司使用超募资金用于永久补充流动资金 3,620 万元。
2022 年 9 月，公司云联邦架构的军用视频指挥平台升级及产业化项目和研发中心建设项目达到预定可使用状态
募集资金结余的金额及形成原因 并结项，共使用募集资金 20,202.14 万元，占公司承诺投入募集资金总额的 78.96%，剩余募集资金及待支付资
金 6,484.94 万元（含利息收入净额）永久补充流动资金。
募集资金其他使用情况 无
[注 1]公司于 2020 年 12 月 28 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟购买房产暨变更募投项目实施地点的议案》，将基于云联
邦架构的军用视频指挥平台升级及产业化项目和研发中心建设项目的项目实施地点由武汉东湖高新开发区大学园路 29 号光谷物联港的 4 号楼和 5
号楼变更为武汉市东湖新技术开发区华中科技大学科技园现代服务业示范基地二期 5 号楼 4-9 层，此次变更不涉及募集资金用途变更
[注 2]募投项目效益未达到预计效益主要系受宏观经济变动不利影响，公司部分新产品验证期较长、业务拓展进度不及预期，相关投入效益尚
未在当期体现
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仅为武汉兴图新科电子股份有限公司 2022 年度披露之目的而提供文件的复印件，
仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营，未经本所书面同意，此
文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
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仅为武汉兴图新科电子股份有限公司 2022 年度披露之目的而提供文件的复印件，
仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质，未经本所书面同
意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
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仅为武汉兴图新科电子股份有限公司 2022 年度披露之目的而提供文件的复
印件，仅用于说明赵娇是中国注册会计师，未经赵娇本人书面同意，此文件
不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
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仅为武汉兴图新科电子股份有限公司 2022 年度披露之目的而提供文件的复
印件，仅用于说明周亚丹是中国注册会计师，未经周亚丹本人书面同意，此
文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
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