山东英科环保再生资源股份有限公司
2022 年度财务决算报告
本报告所载2022年度主要财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合
伙）审计，具体数据以山东英科环保再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）
2022年年度报告所载为准，提请投资者注意投资风险。报告如下：
一、主要财务数据及财务指标
（一）主要财务数据
单位：人民币 万元
主要会计数据 2022年度 2021年度 同比增减（%）
营业收入 205,605.56 199,005.41 3.32
归属于上市公司股东
23,077.09 23,977.58 -3.76
的净利润
归属于上市公司股东
21,777.45 22,426.00 -2.89
的扣非后的净利润
经营活动产生的现金
15,341.56 28,179.44 -45.56
流量净额
本期末比上年
2022年末 2021年末 同期末增减
（%）
归属于上市公司股东
207,742.70 185,047.27 12.26
的净资产
总资产 292,068.16 222,446.16 31.30
（二）主要财务指标
主要财务指标 2022年 2021年 同比增减（%）
基本每股收益（元/
1.73 2.11 -18.01
股）
稀释每股收益（元/
1.73 2.11 -18.01
股）
扣除非经常性损益
后的基本每股收益 1.63 1.97 -17.26
（元/ 股）
加权平均净资产收 减少5.95个百分
11.76 17.71
益率（%） 点
扣除非经常性损益
减少5.46个百分
后的加权平均净资 11.10 16.56
点
产收益率（%）
二、2022年度财务决算报告
（一）财务状况及分析
1、资产构成及变动原因分析
截止 2022 年 12 月 31 日，公司资产总额 292,068.16 万元，比上年末增加 31.30%；
资产构成及变动情况如下：
单位：人民币 万元
增减变动 变动率
项目 2022年12月31日 2021年12月31日
额 （%）
流动资产：
货币资金 75,560.91 55,837.87 19,723.05 35.32
交易性金融
3,264.84 9,389.58 -6,124.74 -65.23
资产
应收账款 23,096.36 20,549.39 2,546.97 12.39
预付款项 10,808.75 9,981.74 827.01 8.29
其他应收款 1,680.30 4,854.88 -3,174.57 -65.39
存货 32,262.33 25,698.51 6,563.83 25.54
其他流动资
2,118.88 1,281.34 837.54 65.36
产
流动资产合
148,792.38 127,593.29 21,199.09 16.61
计
非流动资
产：
其他权益工
5.13 5.13 - 不适用
具投资
固定资产 77,267.57 48,234.36 29,033.21 60.19
在建工程 29,252.62 32,440.77 -3,188.15 -9.83
使用权资产 527.65 527.65 不适用
无形资产 10,263.37 9,135.06 1,128.31 12.35
商誉 213.07 213.07 不适用
长期待摊费
7.62 18.79 -11.17 -59.45
用
递延所得税
542.85 364.85 178.00 48.79
资产
其他非流动
25,195.90 4,653.90 20,542.00 441.39
资产
非流动资产
143,275.78 94,852.86 48,422.92 51.05
合计
资产总计 292,068.16 222,446.16 69,622.00 31.30
主要资产项目变动情况说明：
（1）货币资金：较上年期末增加19,723.05万元，增长 35.32%，主要系
经营带来的现金净流入增加以及理财产品到期赎回所致。
（2）交易性金融资产：较上年期末减少6,124.74万元，减少65.23%，主
要系购买的银行理财产品到期所致。
（3）其他应收款：较上年期末减少3,174.57万元，减少65.39%，主要系
报告期内收回土地保证金所致。
（4）其他流动资产：较上年期末增加837.54万元，增长65.36%，主要系
报告期内留抵增值税增加所致。
（5）固定资产：较上年期末增加29,033.21万元，增长60.19%，主要系报
告期内项目在建工程转固所致。
（6）递延所得税资产：较上年期末增加178.00万元，增长48.79%，主要
系期末可抵扣暂时性差异增加所致。
（7）其他非流动资产：较上年期末增加20,542.00万元，增长441.39%，
主要系报告期内预付土地款及基建设备投资增加所致。
2、负债结构及变动原因分析
2022 年年末负债总额 84,325.46 万元，比上年末增加 125.48%；主要负债项目
构成及变动情况如下：
单位：人民币 万元
增减变动 变动率
项目 2022年12月31日 2021年12月31日
额 （%）
流动负债：
短期借款 38,431.09 2,501.34 35,929.75 1,436.42
应付账款 21,155.98 16,709.13 4,446.85 26.61
合同负债 3,256.45 4,044.72 -788.27 -19.49
应付职工薪酬 4,730.46 5,049.45 -318.99 -6.32
应交税费 765.78 774.47 -8.70 -1.12
其他应付款 4,796.19 119.91 4,676.28 3,899.89
一年内到期的
543.18 318.90 224.28 70.33
非流动负债
其他流动负债 96.92 207.56 -110.64 -53.30
流动负债合计 73,801.39 29,730.32 44,071.07 148.24
非流动负债：
长期借款 5,785.84 3,809.39 1,976.45 51.88
长期应付款 494.07 494.07 - 不适用
递延收益 1,142.75 1,231.34 -88.59 -7.19
递延所得税负债 2,759.50 2,133.76 625.74 29.33
非流动负债合计 10,524.07 7,668.56 2,855.50 37.24
负债合计 84,325.46 37,398.89 46,926.57 125.48
主要负债项目变动情况说明：
（1）短期借款：较上年期末增加35,929.75万元，增长幅度1,436.42%，主要
系报告期内银行短期借款增加所致。
（2）其他应付款：较上年期末增加4,676.28万元，主要系报告期内限制性股
票回购义务增加所致。
（3）一年内到期的非流动负债：较上年期末增加224.28万元，增长70.33%，
主要系报告期内一年内到期的长期借款转列所致。
（4）长期借款：较上年期末增加1,976.45万元，增长51.88%，主要系报告期
内银行长期借款增加所致。
3、所有者权益结构及变动原因分析
2022 年年末归属于母公司股东权益 207,742.70 万元，比上年末增加 12.26%；
所有者权益主要构成及变动情况如下：
单位：人民币 万元
2022年12月31 2021年12月31 增减变动 变动率
项目
日 日 额 （%）
实收资本(或
13,462.76 13,303.25 159.51 1.20
股本)
资本公积 83,306.29 78,015.16 5,291.12 6.78
减：库存股 4,578.49 - 4,578.49 不适用
其他综合收
-264.15 -1,702.34 1,438.19 -84.48
益
盈余公积 8,773.46 6,960.24 1,813.23 26.05
未分配利润 107,042.83 88,470.97 18,571.87 20.99
归属于母公
司所有者权 207,742.70 185,047.27 22,695.43 12.26
益合计
所有者权益
（或股东权 207,742.70 185,047.27 22,695.43 12.26
益）合计
所有者项目变动情况说明：
（1）实收资本：根据公司三届二十二次董事会决议、2021年度股东大会
决议、三届二十六次董事会决议以及限制性股票激励计划的约定，公司申请增
加注册资本人民币1,595,100.00元，公司股份总数由人民币13,303.25万股变更为
13,462.76万股。
（2）资本公积：本报告期末增加5,291.12万元，增长6.78%，主要系限制性
股票资本溢价及股份支付确认增加所致。
（3）库存股：本报告期末增加4,578.49万元，主要系限制性股票回购义务增
加所致。
（二）损益构成及变动原因分析
2022 年度实现营业收入 205,605.56 万元，同比增长 3.32%；归属于母公司股东
净利润 23,077.09 万元，同比微降 3.76%；经营情况如下：
单位：人民币 万元
2022年12月31 变动率
项目 2021年12月31日 增减变动额
日 （%）
一、营业收入 205,605.56 199,005.41 6,600.15 3.32
营业成本 150,708.73 139,373.53 11,335.20 8.13
税金及附加 1,494.91 1,147.29 347.62 30.30
销售费用 10,597.60 10,156.62 440.97 4.34
管理费用 14,979.50 12,009.18 2,970.31 24.73
研发费用 9,072.00 9,667.54 -595.54 -6.16
财务费用 -6,479.10 1,406.02 -7,885.12 -560.81
二、营业利润
（“-”号为亏 24,800.76 25,878.43 -1,077.67 -4.16
损）
加：营业外收
1,210.38 1,025.36 185.02 18.04
入
减：营业外支
452.25 262.68 189.57 72.17
出
三、利润总额
（“-”号为亏 25,558.89 26,641.11 -1,082.22 -4.06
损）
减：所得税费
2,481.80 2,663.53 -181.74 -6.82
用
四、净利润
（“-”号为净亏 23,077.09 23,977.58 -900.48 -3.76
损）
归属于母公司
所有者的净利
23,077.09 23,977.58 -900.48 -3.76
润（净亏损以
“-”号填列）
（一）基本每
股收益（元/ 1.73 2.11 -0.38 -18.01
股）
（二）稀释每
股收益（元/ 1.73 2.11 -0.38 -18.01
股）
主要损益项目变动情况说明:
（1）营业收入：公司2022年实现营业收入205,605.56万元，较上年同期增加
6,600.15万元，增长3.32%。主要系报告期内公司加强新产品开发、新渠道营销力
度，保持营业收入的相对稳定。
（2）税金及附加：较上年增加347.62万元，增长30.30%，主要系报告期内附加税
增加所致。
（3）管理费用：较上年增加2,970.31万元，增长24.73%，主要系股份支付费
用及业务规模增长带动的薪酬、折旧等增加所致。
（4）财务费用：较上年减少7,885.12万元，主要系报告期内汇兑波动导致的
汇兑损益变动所致。
（三）现金流量构成及变动原因分析
2022年度，公司现金流量简表如下:
单位：人民币 万元
变动率
项目 2022年度 2021年度 增减变动额
（%）
一、经营活动产生的
15,341.56 28,179.44 -12,837.88 -45.56
现金流量净额
二、投资活动产生的
-41,771.53 -39,285.22 不适用 不适用
现金流量净额
三、筹资活动产生的
39,094.18 62,241.28 -23,147.10 -37.19
现金流量净额
四、汇率变动对现金
7,097.05 -3,108.12 10,205.17 不适用
及其等价物影响
五、现金及现金等价
19,761.27 48,027.39 -28,266.12 -58.85
物净增加额
加：期初现金及现金
55,799.65 7,772.26 48,027.39 617.93
等价物余额
六、期末现金及现金
75,560.91 55,799.65 19,761.27 35.41
等价物余额
现金流量表主要项目变动情况说明：
（1） 经营活动产生的现金流量净额同比减少12,837.88万元，主要系购买商品、
接受劳务支付的现金增加所致。
（2） 筹资活动产生的现金流量净额减少23,147.10万元，主要系上年同期首次
公开发行募集资金到位，今年主要筹资来源为银行融资所致。
（3） 汇率变动对现金及其等价物影响增加 10,205.17 万元，主要系报告期内
汇率波动所致。
山东英科环保再生资源股份有限公司董事会
2023年4月19日
