证券代码：688087      证券简称：英科再生      公告编号：2023-014

          山东英科环保再生资源股份有限公司
关于2023年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    山东英科环保再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）于
2023 年 4 月 19 日，召开第三届董事会第三十四次会议、第三届监事
会第二十三次会议，审议通过了《关于 2023 年度使用闲置自有资金
购买理财产品的议案》，同意公司在不影响正常经营和主营业务发展
的前提下，使用额度不超过人民币或等值外币 5 亿元（含本数）的暂
时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品。在上述
额度范围内，资金可循环使用，使用期限自董事会审议通过之日起一
年内有效，并授权公司董事长在上述授权有效期及额度范围内行使该
项投资决策权并签署相关合同等文件，具体事项由公司财务部负责组
织实施。本事项尚在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东
大会审议，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。现就该事项的
具体情况公告如下：
    一、使用自有资金购买理财产品的概况
    （一）投资目的及资金来源
    公司用于理财产品投资的资金为公司部分暂时闲置自有资金。在
保证公司正常经营所需流动资金、做好风险控制的基础上，选择适当
的时机，进行理财产品投资，能够提高资金使用效率，增加公司收益，
为公司及股东获取更多回报。
    （二）投资额度
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    公司拟使用额度不超过人民币或等值外币 5 亿元（含本数）的暂
时闲置自有资金进行理财产品投资，在上述额度范围内，资金可循环
使用。
    （三）授权期限
    授权使用期限为自董事会审议通过之日起一年内。
    （四）投资产品品种
    公司拟购买的理财产品类型为安全性高、流动性好的低风险理财
产品。
    （五）实施方式
    经公司董事会审议后，授权公司董事长在上述授权有效期及额度
范围内行使该项投资决策权并签署相关合同等文件，公司财务部负责
组织实施具体事项。
    二、投资风险及风险控制措施
    （一）投资风险
    尽管公司选择低风险投资品种的理财产品，但金融市场受宏观经
济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的
投入资金，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
    （二）风险控制措施
    1、公司董事会审议通过后，授权公司董事长在上述授权有效期
及额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同等文件。公司财务
部负责组织实施，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一
旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资
风险。




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    2、公司已按照相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专
项制度，规范现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效
开展和规范运行。
    3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必
要时可以聘请专业机构进行审计。
    4、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等
有关规定及时履行信息披露义务。
    三、对公司日常经营的影响
    公司本次计划使用暂时闲置自有资金购买理财产品，是在确保日
常运营的前提下实施，不会影响主营业务运营及日常资金正常周转需
求，适当购买理财产品能提高资金使用效益，增加收益，提升整体业
绩，并为公司股东谋取较好的投资回报，符合公司及全体股东的利益。
    四、审议程序
    公司于 2023 年 4 月 19 日，召开第三届董事会第三十四次会议、
第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于 2023 年度使用闲
置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响公司正常经营
和主营业务发展的前提下，使用额度不超过人民币或等值外币 5 亿元
（含本数）的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理
财产品。本事项属于公司董事会决策权限范围，无需提交股东大会审
议。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确的同意意见。
    五、专项意见说明
    （一）独立董事意见
    独立董事认为：在不影响公司正常经营和主营业务发展的前提
下，公司使用额度不超过人民币或等值外币 5 亿元（含本数）的暂时
闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，整体风险

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可控，有助于提高资金的使用效率，增加现金资产的收益，不存在损
害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，全体独立董事
一致同意《关于 2023 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
    （二）监事会意见
    监事会认为：为提高公司闲置自有资金使用效率，公司拟在不影
响正常经营和主营业务发展的前提下，使用额度不超过人民币或等值
外币 5 亿元（含本数）的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好
的低风险理财产品。在上述额度范围内，资金可循环使用，使用期限
自董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司董事长在上述授权
有效期及额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同等文件，具
体事项由公司财务部负责组织实施。


    特此公告。




                       山东英科环保再生资源股份有限公司董事会
                                             2023 年 4 月 20 日




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