证券代码：688090 证券简称：瑞松科技 公告编号：2022-019
广州瑞松智能科技股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易
所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司
自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，本公司就2021年度募集资金存放与使
用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
（一） 实际募集资金金额、资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广州瑞松智能科技股份有限公司首次公
开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]52号）核准，公司首次向社会公开
发行人民币普通股股票16,840,147.00股。本公司由主承销商广发证券股份有限
公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售和网
上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价
发行相结合的方式进行，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币27.55元，募
集资金总额为人民币463,946,049.85元，坐扣承销及保荐费45,052,932.85元
（其中不含税承销及保荐费为42,502,766.84元，该部分属于发行费用；税款为
2,550,166.01元，该部分不属于发行费用）后的募集资金为418,893,117.00
元，已由主承销商广发证券股份有限公司于2020年2月11日汇入本公司开立的募
集资金专项账户中。另扣除前期已支付的保荐费、审计及验资费、律师费、法
定信息披露等其他发行费用（不含增值税）合计15,569,049.06元后，本公司本
次募集资金净额405,874,233.95元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事
务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年2月12日出具信会师报字[2020]第
ZC10009号《验资报告》验证。
（二） 募集资金的使用及结余情况
截至2021年12月31日，公司募集资金的使用及余额情况如下：
项目 金额（元）
募集资金净额 405,874,233.95
加：理财产品利息收入 262,904.11
加：结构性存款利息收入 7,509,535.15
加：定期存款利息收入 1,518,127.85
加：其他募集资金利息收入 721,010.76
减：以前年度已使用金额 251,230,047.92
减：本期募投项目投入使用金额 10,859,982.66
减：本期购买但尚未赎回的定期存款 75,000,000.00
减：手续费支出 3,531.81
2021年12月31日募集资金专户余额 78,792,249.43
二、 募集资金管理情况
（一） 募集资金管理制度情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据中国证监会《上
市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律法
规以及《公司章程》等相关规定，根据实际情况，制订了《广州瑞松智能科技
股份有限公司募集资金使用管理制度》，对募集资金的存放、使用等方面均做
出了具体明确的规定。在报告期实际操作过程中，公司对募集资金实行专户存
储，对募集资金的存放、使用均不存在违反规定的情形，募集资金的相关管理
工作不存在问题，与《广州瑞松智能科技股份有限公司募集资金使用管理制
度》的规定不存在差异。报告期内公司审计部门对募集资金项目进展情况进行
监督，定期对募集资金使用情况进行检查。
（二） 募集资金监管协议情况
公司于2020年2月分别与中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行、
兴业银行股份有限公司广州东风支行、中国银行股份有限公司广州开发区分
行、中国银行股份有限公司广州开发区东区支行、兴业银行股份有限公司广州
江南支行及保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）签订了
《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）并分别在
上述五家银行开立了募集资金专项账户。上述三方监管协议与《募集资金专户
存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2021年12月31日，《募集
资金专户存储三方监管协议》的履行情况良好，不存在需要披露的重大问题。
（三） 募集资金专户存储情况
存储金额
序号 开户银行 银行账号 备注
（元）
中国工商银行股份有限公司广州经济 募集专户、活期存
1 3602005729200849249 5,977,849.75
技术开发区支行 款
募集专户、活期存
2 兴业银行股份有限公司广州东风支行 399000100100260492 40,142,318.81
款
中国银行股份有限公司广州开发区分
3 635372772979 0.00 本期销户
行
中国银行股份有限公司广州开发区东
4 693872772242 0.00 本期销户
区支行
募集专户、活期存
5 兴业银行股份有限公司广州江南支行 391130100100073439 32,672,080.87
款
合计 78,792,249.43
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本公司2021年度实际使用募集资金投入募投项目金额人民币10,859,982.66元，
截至2021年12月31日累计使用募集资金人民币262,090,030.58元，本公司2021
年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
(二) 募投项目先期投入及置换情况
此次募集资金到位前，公司为保障公司募集资金投资项目的顺利实施，公司根
据实际情况，以自筹资金对募集资金投资项目进行了前期投入，截至2020年3月
31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为
118,032,842.30元，使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金
6,165,275.46元。上述情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）“信会师
报字[2020]第ZC10218号”《鉴证报告》审验。本公司分别于2020年4月3日、
2020年5月13日、2020年5月14日以募集资金账户余额支付募投项目先期置换金
额。
本报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2021年1月28日，公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议审
议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司
在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用最高额度不超过
1.60亿元（包含本数）的闲置募集资金适时进行现金管理，公司将按照相关规
定严格控制风险，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、发行主体
有保本约定的金融机构的保本型理财产品（包括结构性存款、协定存款、通知
存款、定期存款、大额存单、资产组合保本型理财产品），且该等投资产品不
得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。公司根据募集资金使用情
况，将部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限最长不超过一年。在上
述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自第二届董事会第十一次会议审
议通过之日起12个月内有效。
本期闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况：
单位：人民币元
实际收到的
签约方 产品名称 存储金额 购买日 赎回日
收益
中国工商银行股
法人人民币结构性存
份有限公司广州
款产品-专户型2021年 80,000,000.00 2021/1/5 2021/3/8 366,075.62
经济技术开发区
第3期U款（60日）
支行
中国工商银行股
法人人民币结构性存
份有限公司广州
款产品-专户型2021年 80,000,000.00 2021/3/10 2021/5/17 418,520.55
经济技术开发区
第57期D款（67日）
支行
中国工商银行股
定期存款 80,000,000.00 2021/5/17 2021/6/29 244,767.12
份有限公司广州
实际收到的
签约方 产品名称 存储金额 购买日 赎回日
收益
经济技术开发区
支行
中国工商银行股
份有限公司广州
定期存款 80,000,000.00 2021/7/1 2021/11/29 1,041,899.54
经济技术开发区
支行
中国工商银行股
份有限公司广州
定期存款 75,000,000.00 2021/11/30 未到期 -
经济技术开发区
支行
兴业银行股份有
61天封闭式结构性存
限公司广州江南 30,000,000.00 2021/1/5 2021/3/8 144,394.52
款
支行
兴业银行股份有
62天封闭式结构性存
限公司广州江南 30,000,000.00 2021/3/8 2021/5/10 152,876.71
款
支行
兴业银行股份有
49天封闭式结构性存
限公司广州江南 30,000,000.00 2021/5/10 2021/6/29 116,794.52
款
支行
兴业银行股份有
60天封闭式结构性存
限公司广州江南 30,000,000.00 2021/7/1 2021/8/31 147,945.20
款
支行
兴业银行股份有
40天封闭式结构性存
限公司广州江南 30,000,000.00 2021/8/31 2021/10/11 104,876.71
款
支行
兴业银行股份有
38天封闭式结构性存
限公司广州江南 30,000,000.00 2021/10/12 2021/11/30 118,356.16
款
支行
兴业银行股份有
29天封闭式结构性存
限公司广州江南 30,000,000.00 2021/11/30 2021/12/30 77,465.75
款
支行
实际收到的
签约方 产品名称 存储金额 购买日 赎回日
收益
兴业银行股份有
61天封闭式结构性存
限公司广州东风 40,000,000.00 2021/1/5 2021/3/8 192,526.02
款
支行
兴业银行股份有
62天封闭式结构性存
限公司广州东风 40,000,000.00 2021/3/8 2021/5/10 203,835.62
款
支行
兴业银行股份有
49天封闭式结构性存
限公司广州东风 40,000,000.00 2021/5/10 2021/6/29 155,726.02
款
支行
兴业银行股份有
60天封闭式结构性存
限公司广州东风 40,000,000.00 2021/7/1 2021/8/31 197,260.27
款
支行
兴业银行股份有
40天封闭式结构性存
限公司广州东风 40,000,000.00 2021/8/31 2021/10/11 139,835.61
款
支行
兴业银行股份有
38天封闭式结构性存
限公司广州东风 35,000,000.00 2021/10/12 2021/11/30 138,082.19
款
支行
兴业银行股份有
29天封闭式结构性存
限公司广州东风 35,000,000.00 2021/11/30 2021/12/30 90,376.71
款
支行
合计 4,051,614.84
(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
(七) 节余募集资金使用情况
本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
(八) 募集资金使用的其他情况
报告期内，本公司未发生募集资金使用的其他情况。
四、 变更募投项目的资金使用情况
（一） 报告期内，本公司募投项目未发生变更
（二） 报告期后，本公司募投项目变更情况
2022年4月18日, 公司召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十七次
会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目用途变更的议案》，同意公司
增加全资子公司飞数软件作为部分募投项目实施主体并使用该部分募集资金
3,500万元向飞数软件增资，调整募投项目内部结构及延长募投项目投资期限。
独立董事和监事会发表了明确的同意意见，保荐机构广发证券股份有限公司发
表了无异议意见。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使
用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的
重大情形。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告于2022年4月18日经董事会批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
广州瑞松智能科技股份有限公司董事会
二〇二二年四月十八日
附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：广州瑞松智能科技股份有限公司 2021年度 单位：人民币万元
募集资金总额 40,587.42 本年度投入募集资金总额 1,086.00
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 26,209.01
变更用途的募集资金总额比例
截至期末累
已变更项 计投入金额 截至期末 本年 项目可行
募集资金 截至期末 截至期末 项目达到预 是否达
目，含部分 调整后投 本年度投 与承诺投入 投入进度 度实 性是否发
承诺投资项目 承诺投资 承诺投入 累计投入 定可使用状 到预计
变更（如 资总额 入金额 金额的差额 （%）(4) 现的 生重大变
总额 金额(1) 金额(2) 态日期 效益
有） (3)＝(2)- ＝(2)/(1) 效益 化
(1)
工业机器人及智能
否 14,033.91 14,033.91 14,033.91 445.90 10,336.55 -3,697.36 73.65 2024年2月 不适用 不适用 否
装备生产基地项目
研发中心建设项目 否 13,469.71 13,469.71 13,469.71 539.36 5,830.75 -7,638.96 43.29 2024年2月 不适用 不适用 否
注1
偿还银行借款项目 否 6,000.00 6,000.00 6,000.00 20.04 6,020.04 20.04 100.33 不适用 不适用 不适用 否
注1
补充流动资金项目 否 4,000.00 4,000.00 4,000.00 80.70 4,021.67 21.67 100.54 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 37,503.62 37,503.62 37,503.62 1,086.00 26,209.01
超额募集资金项目 否 3,083.80 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 否
合计 37,503.62 40,587.42 37,503.62 1,086.00 26,209.01
1、工业机器人及智能装备生产基地项目由原预计达到可使用状态日期2022年2月变更为2024年2月
本项目延期原因：受疫情和国内宏观经济增速放缓影响，公司为进一步提高资产使用效率，为股
未达到计划进度原因（分具体募投项目）
东谋求更高回报，集约化使用生产办公用地，对基建规划进行重新调整，使之更有效地匹配公司业
务增长需求，延长了该募投项目的建设周期；
2、研发中心建设项目由原预计达到可使用状态日期2022年2月变更为2024年2月
本项目延期原因：公司下游行业客户需求差异化大，行业技术更新换代不断加快，公司为进一步
实现发展战略，提升研发效率，拟对部分研发项目重新规划和调整，该项目实施进度晚于预期。
公司于 2021 年 8 月 27 日召开的第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司部分募集
资金投资项目延期的议案》。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
此次募集资金到位前，公司为保障公司募集资金投资项目的顺利实施，公司根据实际情况，以自筹
资金对募集资金投资项目进行了前期投入，截止2020年3月31日，公司以自筹资金预先投入募集资
金投资项目的实际投资金额为118,032,842.30元，使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金
募集资金投资项目先期投入及置换情况 6,165,275.46元。上述情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）“信会师报字[2020]第
ZC10218号”《鉴证报告》审验。本公司分别于2020年4月3日、2020年5月13日、2020年5月14日以
募集资金账户余额支付募投项目先期置换金额。
本报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
2021年1月28日，公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使
用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和
使用的情况下，使用最高额度不超过1.60亿元（包含本数）的闲置募集资金适时进行现金管理，公
司将按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、发行主体有保
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本约定的金融机构的保本型理财产品（包括结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存
单、资产组合保本型理财产品），且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资
行为。公司根据募集资金使用情况，将部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限最长不超过
一年。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自第二届董事会第十一次会议审议通过之
日起12个月内有效。公司于2022年1月17日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六
次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影
响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用最高额度不超过1.53亿元（包含本数）的闲置募集
资金适时进行现金管理。授权期限均为自董事会审议通过之日起12个月，用于现金管理的额度在授
权期限内可循环滚动使用。
截止至2021年12月31日，公司通过对闲置募集资金进行现金管理累计取得的到期收益人民币
9,290,567.11元。本报告期内，公司实际取得的到期收益人民币4,258,409.36元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
2020年2月27日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票方式支付募投
项目所需资金并以募集资金等额置换的的议案》，同意公司使用银行承兑汇票方式支付募投项目所
需资金并以募集资金等额置换。公司独立董事、监事会及保荐机构广发证券股份有限公司对该事项
募集资金其他使用情况
均发表了同意意见。本公司于2020年3月25日使用银行承兑方式支付募投项目14,000,000.00元，并
于2020年10月12日以募集资金账户余额支付银行承兑汇票金额。
本报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。
注1：上表中“偿还银行借款项目”与“补充流动资金项目”募集资金投入进度超过100%，系因实际募集资金投入金额包含了募集资金利息收入
及银行理财收益。
注 2：上表单项数据相加与合计数存在的尾数差异系小数点四舍五入造成。