■   -一
                                                                                                                                                       RS.A


                                 （此页无正文， 为上海谊众药业股份有限公司容诚专字[2021] 2017.0204
                        号报告之签宁盖单页。）




                                中国北京
                                                                             中国 注册     气          ；
                                                                             2021年9月15日




                                                                                   3
THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
AUDIT I TAX I CONSULTING
RSM China CPA LLP is a member of the RSM network and trades as RSM. RSM is the trading name used by the members of the RSM network. Each member of the RSM network 1s an
independent accounting and consulting firm which practices in its own right. The RSM network is not itself a separate legal entity in any jurisdiction.
                                                            关于以自筹资金预先支付发行费用的专项说明




 序       号          募集资金投资项目       I     投资总额
                                                                      调整前拟使用募

                                                                          集资金金额
                                                                                           调整后拟使用驿

                                                                                            集资金金额

      4         补充流动资金及业务发展资金        300,000,000.00          300,000,000.00    300,000,000.00
                       4公
                       口    计                  1,033,280,000.00 1,033,280,000.00 I        936,030,479.15

       本次公开发行股票实际募集资金低千募集资金项目总额，对千资金缺口部分，将由
本公司自筹资金解决。

          三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

       本公司首次公开发行股票募集资金投资项目已经公司股东大会决议确定利用募集
资金投资。截至2021年9月3日止，本公司不存在以自筹资金预先投入募集资金投资
项目的情形 u

          四、自筹资金预先支付发行费用情况

      本次募集资金各项发行费用合计人民币71,714,520.85元（不含增值税），在募集资
金到位前，本公司已用自筹资金支付发行费用金额为142,358.49元（不含增值税），本
次拟用募集资金置换已支付发行费用金额为人民币142,358.49元（不含增值税），具体
情况如下：
      序       号            项目名称                    含税金额（元）             不含税金额（元）

           I        登记公司登记费                                 52,900.00                    49,905.66
           2        摇号公证费（网上）                             49,000.00                    46,226.42
           3        摇号公证费（网下）                             49,000.00                    46,226.42
                        合   计                                   150,900.00                   142,358.49




                                                              上海谊众药业股份有限公司


                                                               2021年9月15日




                                                     2