证券代码：688107            证券简称：安路科技           公告编号：2022-006



                    上海安路信息科技股份有限公司

        关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   上海安路信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 3 日
分别召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第五次会议，审议通过了
《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》。公司拟使用部分超
募资金永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营。本次拟用于
永久补充流动资金的超募资金金额为 6,000 万元，占超募资金总额的比例为
29.90%。
   公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。该议案
尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，现将相关情况公告如下：
    一、 募集资金基本情况
     根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同
意上海安路信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可
[2021]3093 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 5,010 万股，每股面
值 人 民 币 1.00 元 ， 每 股 发 行 价 为 人 民 币 26.00 元 ， 共 计 募 集 资 金
1,302,600,000.00 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 1,200,642,462.30
元。上述募集资金已全部到账并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出
具信会师报字[2021]第 ZA15786 号的《验资报告》。
     公司对募集资金采用了专户存储制度，募集资金到账后，已全部存放于经
公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资
金的商业银行签署了募集资金相关监管协议。


    二、 募集资金投资项目情况

                                       1
    根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司募集资
金投资项目的具体情况如下表所示：
                                                      单位：人民币万元

  序号             项目名称              投资总额     募集资金投入金额

         新一代现场可编程阵列芯片研发
    1                                    38,886.48            37,938.28
         及产业化项目
    2    现场可编程系统级芯片研发项目    30,061.72            30,061.72
    3    发展与科技储备资金              32,000.00            32,000.00
                   合计                 100,948.20           100,000.00


    三、 本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划
   在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提
下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进
一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，根据《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所
科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的相关规定，
公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产
经营。公司超募资金总额为 20,064.25 万元，本次拟用于永久补充流动资金的
超募资金金额为 6,000 万元，占超募资金总额的比例为 29.90%。
   公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募
资金总额的 30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金
使用的有关规定。


    四、 相关说明及承诺
   本次使用部分超募资金永久性补充流动资金符合公司经营发展的实际需
要，符合全体股东的利益。本次超募资金永久补充流动资金不存在改变募集资
金用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形，符合法律法规的相关规定。
   公司承诺：每十二个月内累计使用超募资金金额将不超过超募资金总额的
30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求，
在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

                                   2
    五、 本次使用超额募集资金计划履行的审议程序
   2022 年 3 月 3 日，公司召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第
五次会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议
案》，同意公司将部分超额募集资金 6,000 万元用于永久补充流动资金，公司
独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会
审议。
   本次使用部分超额募集资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2
号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定。本次使用部分超额募集资金永久补充流动资金事项涉及的审议
程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，不存在改变募
集资金用途和损害股东利益的情形。


    六、 专项意见
   （一）独立董事意见
   独立董事认为：本次使用部分超募资金人民币 6,000 万元永久补充流动资
金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能
力，维护上市公司和股东的利益。符合公司发展战略和全体股东的利益。本次
超募资金的使用符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》以及《上市规则》等相关法律法规的规定。本次超募资金的使用
不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情况，不影响募集资金投资项
目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；且公司
承诺在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资
助。综上所述，我们同意公司使用部分超募资金人民币 6,000 万元永久补充流
动资金的事项，并同意提交股东大会审议。
   （二）监事会意见




                                   3
   监事会认为：公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金充分考虑了公
司的业务发展规划，有助于提升募集资金的使用效率，进一步提升公司的盈利
能力，具有必要性和合理性，永久补充流动资金的比例和审议程序符合《上市
公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规和
规范性文件及《公司章程》的规定。本次使用部分超额募集资金永久补充流动
资金不存在改变募集资金用途和损害公司、股东利益的情形。综上，同意公司
本次使用部分超额募集资金永久补充流动资金事项。
   （三）保荐机构意见
   经核查，保荐机构中金公司认为：公司本次使用部分超额募集资金永久补
充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确
同意的独立意见，尚需股东大会审议通过，履行了必要的程序。本事项符合
《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规以及规范性文件和公司章
程、公司募集资金管理制度的相关规定，不存在损害投资者利益的情况，有利
于提高募集资金使用效率，符合全体股东的利益。
   综上，保荐机构对公司本次使用部分超额募集资金永久补充流动资金的事
项无异议。


    七、 上网公告附件
   1、公司独立董事关于第一届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
   2、中国国际金融股份有限公司关于上海安路信息科技股份有限公司使用部
      分超额募集资金永久补充流动资金的核查意见


   特此公告。
                                       上海安路信息科技股份有限公司董事会
                                                          2022 年 3 月 5 日




                                   4