证券代码：688107 证券简称：安路科技 公告编号：2022-017
上海安路信息科技股份有限公司
2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求（2022 年修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》的相关规定，本公司就 2021 年度募集资金存放与使用情况作如下专
项报告：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海安路信息科技股份有限公
司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3093 号）同意注册，上海安
路信息科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）获准向社会公开发
行人民币普通股 50,100,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民
币 26.00 元。截至 2021 年 11 月 9 日止，本公司募集资金总额为人民币
1,302,600,000.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 101,957,537.70
元，实际募集资金净额为人民币 1,200,642,462.30 元。上述资金到位情况业经立
信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具信会师报字[2021]第 ZA15786
号验资报告验资确认。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司 2021 年度募集资金使用情况如下：
项目名称 金额（元）
募集资金总额 1,302,600,000.00
加：2021 年度专户利息收入 1,726,803.21
减：募投项目本年支出 17,442,414.05
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项目名称 金额（元）
直接支付的发行费费用（不含增值税） 92,492,584.92
以自筹资金预先投入募投项目置换金额（注 1） 106,571,857.33
以自筹资金支付发行费用置换金额（注 1） 4,729,103.74
手续费支出 3,011.04
2021 年 12 月 31 日募集资金余额（注 2） 1,083,087,832.13
注 1：本期募投项目先期投入及置换情况详见“三、本年度募集资金的实际使
用情况（二）募投项目先期投入及置换情况”。
注 2：募集资金期末余额含公开发行股票尚需支付的发行费用人民币
4,735,849.04 元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，提高募集资金使用效益，保护投资者利益，
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行
管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》
《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关
法律法规和规范性文件以及《上海安路信息科技股份有限公司章程》的规定，结
合公司实际情况，制订了《上海安路信息科技股份有限公司募集资金使用管理办
法》对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监
督等进行了规定。
本公司于 2021 年 11 月连同保荐机构中国国际金融股份有限公司分别与中信
银行股份有限公司上海分行、交通银行股份有限公司上海静安支行、招商银行股
份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的
权力与义务。上述专项账户仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用
途。上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，且已得到切
实履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司募集资金专户存储情况如下：
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募集资金开户银行 账号 金额（元）
中信银行上海北外滩支行 8110201014101350388 312,781,034.29
中信银行上海五牛城支行 8110201014101350123 96,535,071.65
交通银行上海闸北支行 310066441013004007514 274,094,718.67
招商银行上海分行营业部 121931451010858 290,469,383.34
招商银行上海分行营业部 121931451010662 109,207,624.18
合计 1,083,087,832.13
三、 本年度募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本公司 2021 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对
照表》。
(二) 募投项目先期投入及置换情况
2021 年 12 月 14 日，本公司召开第一届董事会第十次会议及第一届监事会第
四次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，
同意公司使用募集资金 111,300,961.07 元置换预先投入募投项目及已支付部分
发行费用的自筹资金。其中包括自筹资金先行垫付的募投项目款 106,571,857.33
元和以自筹资金支付的发行费用金额为 4,729,103,74 元。截至 2021 年 12 月 31
日止，本公司已完成募集资金置换工作。
此次置换业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并于 2021 年 12 月
14 日出具信会师报字[2021]第 ZA15894 号《关于上海安路信息科技股份有限公司
以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报
告》。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金
的情况。
(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投
资相关产品情况。
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(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归
还银行贷款情况。
(六)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目
（包括收购资产等）的情况。
(七)节余募集资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投
项目或非募投项目的情况。
(八)募集资金使用的其他情况
2021 年 12 月 14 日，本公司召开第一届董事会第十次会议及第一届监事会第
四次会议，分别审议通过了《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以
募集资金等额置换的议案》，为提高运营管理效率，同意公司在募投项目实施期间，
使用自有资金方式支付募投项目所需部分资金，后续以募集资金等额置换，定期
从募集资金专户划转等额资金至公司基本存款账户，该部分等额置换资金视同募
投项目使用资金。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集
资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性
意见
立信会计师认为：公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重
大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上
海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定编制，如
实反映了公司 2021 年度募集资金存放与使用情况。
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七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性
意见
经核查，保荐机构中国国际金融股份有限公司认为：公司 2021 年度募集资金
的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板
股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定以及公
司募集资金使用管理办法，对募集资金进行了专户存放和使用，截至 2021 年 12
月 31 日，公司募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，公司不存在变相改
变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
附表 1：募集资金使用情况对照表
上海安路信息科技股份有限公司董事会
2022年4月28日
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
2021 年度
编制单位：上海安路信息科技股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 120,064.25 本年度投入募集资金总额 12,401.43
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 12,401.43
变更用途的募集资金总额比例 0.00
截至期
截至期末累 项目达
已变更项 末投入 本年 是否 项目可行
募集资金 截至期末 截至期末 计投入金额 到预定
目，含部分 调整后投 本年度投 进度 度实 达到 性是否发
承诺投资项目 承诺投资 承诺投入 累计投入 与承诺投入 可使用
变更（如 资总额 入金额 （%） 现的 预计 生重大变
总额 金额(1) 金额(2) 金额的差额 状态日
有） (4)＝ 效益 效益 化
(3)＝(2)-(1) 期
(2)/(1)
新一代现场可编程阵列芯片 2024 年 不适
否 37,938.28 37,938.28 37,938.28 8,967.59 8,967.59 -28,970.69 23.64 — 否
研发及产业化项目 4月 用
现场可编程系统级芯片研发 2024 年 不适
否 30,061.72 30,061.72 30,061.72 2,682.41 2,682.41 -27,379.31 8.92 — 否
项目 4月 用
不适
发展与科技储备资金 否 32,000.00 32,000.00 32,000.00 751.43 751.43 -31,248.57 2.35 不适用 — 否
用
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承诺投资项目小计 100,000.00 100,000.00 100,000.00 12,401.43 12,401.43 -87,598.57
不适
超募资金 不适用 20,064.25 20,064.25 不适用 不适用 — 否
用
超募资金小计 20,064.25 20,064.25 不适用
合计 120,064.25 120,064.25 12,401.43 12,401.43
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
2021 年 12 月 14 日，本公司召开第一届董事会第十次会议及第一届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于使用
募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 111,300,961.07 元置换预先投入募投项目及已支付
部分发行费用的自筹资金。其中包括自筹资金先行垫付的募投项目款 106,571,857.33 元和以自筹资金支付的发行费
募集资金投资项目先期投入及置换情况
用金额为 4,729,103,74 元。截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司已完成募集资金置换工作。此次置换业经立信会计师
事务所（特殊普通合伙）鉴证，并于 2021 年 12 月 14 日出具信会师报字[2021]第 ZA15894 号《关于上海安路信息科
技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
2021 年 12 月 14 日，本公司召开第一届董事会第十次会议及第一届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于使用
募集资金其他使用情况
自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，为提高运营管理效率，同意公司在募投项目
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实施期间，使用自有资金方式支付募投项目所需部分资金，后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等
额资金至公司基本存款账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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