证券代码：688108 证券简称：赛诺医疗 公告编号：2021-021
赛诺医疗科学技术股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》（上证公字
［2013］13 号）及相关格式指引的规定，本公司将 2020 年度募集资金存放与使用
情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会 2019 年 9 月 27 日证监许可[2019] 1794 号文核
准，本公司向社会公开发行人民币普通股 50,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，
每股发行价格为人民币 6.99 元，募集资金总额为人民币 349,500,000.00 元，由主
承 销 商 中 信 证 券 扣 除 保 荐 承 销 费 29,680,000.00 元 后 ， 将 剩 余 募 集 资 金
319,820,000.00 元汇入公司在下列银行开立的募集资金专用账户。扣除公司后期
为发行股份所支付的其他发行费用 12,053,400.00 元，扣除公司应转出的先期以自
有资金垫付其他发行费用 3,416,018.23 元，加上应归还募集资金账户的发行费用
进项税 2,551,270.23 元，实际募集资金净额为 306,901,852.00 元，其中计入股本
50,000,000.00 元，资本溢价 256,901,852.00 元计入资本公积，新增股本占新增
注册资本的 100%。上述资金于 2019 年 10 月 24 日全部到位，业经立信会计师事务
所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2019]第 ZA15706 号《验资报告》。
（二）2020 年度使用金额情况及余额
报告期内，公司募集资金投资项目使用募集资金金额累计 24,346,164.57 元(包
含募集资金专户手续费 3,193.51 元)，累计收到募集资金利息收入 2,269,253.93 元，
利用闲置募集资金购买银行理财产品取得投资收益 4,573,972.60 元。截至报告期
末 ， 公 司 已 累 计 使 用 募 集 资 金 金 额 为 46,452,181.71 元 ， 募 集 资 金 账 户 余 额
269,159,763.25 元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于进一步
加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资
金管理办法（2013 年修订）》等相关规定的要求制定了《赛诺医疗科学技术股份有
限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金
实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及
使用情况的监督等进行了明确规定。
（二）募集资金监管协议情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市
公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交
易所上市公司募集资金管理规定（2013 年修订）》等相关法律法规和部门规章的有
关规定，公司和保荐机构中信证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司天津
分行、中国建设银行股份有限公司天津开发分行于 2019 年 10 月 24 日签订了《募
集资金专户存储三方监管协议》。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日止，公司募集资金专户的开立及存储情况如下：
单位：人民币 元
银行名称 账号 初始存放日 初始存放金额 期末余额
中国建设银
1205018356
行天津滨海 2019/10/24 144,307,600.00 118,842,109.78
0100002065
第一支行
中国建设银
1205018356
行天津滨海 2019/10/24 22,675,800.00 4,098,771.66
0100002066
第一支行
中信银行天 8111401011 2019/10/24 100,000,000.00 103,858,212.98
银行名称 账号 初始存放日 初始存放金额 期末余额
津滨海新区 500472996
支行
中信银行天
8111401013
津滨海新区 2019/10/24 52,836,600.00 42,360,668.83
500473038
支行
合 计 319,820,000.00 269,159,763.25
三、本年度募集资金的实际使用情况
报告期内，公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 24,346,164.57 元，具体情况详
见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2019 年 11 月 18 日，公司第一届董事会第九次会议审议通过《关于公司使用
闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意在确保不影响募集资金项
目建设和募集资金使用的情况下，使用最高余额不超过人民币 30,000 万元的部
分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的
金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性
存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。在该额度内，资金可以滚动使用，
使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月有效。
2020 年 10 月 28 日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过《关于使用部
分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项
目建设和募集资金使用的情况下,使用最高余额不超过人民币 1.5 亿元（含 1.5
亿）的部分闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、期限不超过
12 个月（含）的保本型理财产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、
定期存款、通知存款、大额存单等)。在上述额度内, 资金可以滚动使用,使用期
限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
报告期内，公司使用暂时闲置募集资金 140,000,000.00 元，用于购买中信银
行结构性存款共赢智信利率结构 31584 期、33540 期、35698 期，产品期限自
2020 年 1 月 8 日至 2020 年 4 月 9 日、2020 年 4 月 10 日至 2020 年 7 月 9 日、自
2020 年 7 月 9 日至 2020 年 12 月 30 日，到期赎回产品，款项及时足额归还至募
集资金专用账户，取得投资收益共计 4,573,972.60 元。
截止 2020 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金进行对外投资情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产
等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项
目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
2020 年 10 月 28 日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过《关于赛诺医
疗科学技术股份有限公司部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将募集资
金投资项目“研发中心项目建设” 的建设期延长 1 年，即将该项目达到预定可使
用状态的时间调整为 2021 年 10 月 30 日。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，保荐机构对上述事项发表
了同意的核查意见。本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出
的审慎决定，项目的延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不
会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对部分募投项目延期不存在变相改
变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于
上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合
公司发展规划。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的
情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募
集资金的重大情形。
六、会计师公司年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：，赛诺医疗公司 2020 年度募集资金存
放与使用情况专项 报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监
管指 引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告 ［2012］
44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》以及上海证券
交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第 1 号——临时公告格式指引》的相关规
定编制，在所有重大方面如实 反映了赛诺医疗公司 2020 年度募集资金存放与使用情
况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论
性意见
经核查，保荐机构中信证券认为：
公司 2020 年度募集资金存放和使用符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》、《上海证券
交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资 金管理办法（2013 年修
订）》、《募集资金管理办法》、《上海证券交易所科创 板股票上市规则》、《科创
板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、法规和规定的要求，对募集资金进
行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不
存在违规使用募集资金的情形。
八、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于 2021 年 4 月 26 日召开的第一届董事会第十八
次会议批准报出。本报告尚需提交公司股东大会审议批准。
附表：1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表
赛诺医疗科学技术股份有限公司
2021 年 4 月 26 日
附表 1 募集资金使用情况对照表
编制单位：赛诺医疗科学技术股份有限公司 2020 年度 单位： 人民币 万元
募集资金总额 30,690.19 本年度投入募集资金总额 2,434.62
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 4,645.22
变更用途的募集资金总额比例
已变更项 截至期末累计投入 截至期末投 是否 项目可行
截至期末 截至期末 项目达到预 本年度
承诺投资项 目，含部 募集资金承 调整后投 本年度投 金额与承诺投入金 入进度（%） 达到 性是否发
承诺投入 累计投入 定可使用状 实现的
目 分变更 诺投资总额 资总额 入金额 额的差额(3)＝(2)- (4)＝ 预计 生重大变
金额(1) 金额(2) 态日期 效益
（如有） (1) (2)/(1) 效益 化
高端介入治 2021 年 10
疗器械扩能 无 14,430.76 14,430.76 14,430.76 1,494.77 2,771.20 -11,659.56 19.20 否 否
月 30 日
升级项目
2021 年 10
研发中心建 无 2,267.58 2,267.58 2,267.58 939.85 1,874.02 -393.56 82.64 否 否
设项目 月 30 日
不适
补充流动资 无 10,000.00 10,000.00 10,000.00 -10,000.00 0.00 不适用 不适用 否
金项目 用
不适
超募资金项 3,991.85 3,991.85 3,991.85 -3,991.85 0.00 不适用 不适用 否
目
用
合计 30,690.19 30,690.19 30,690.19 2,434.62 4,645.22 -26,044.97
2020 年因受新冠疫情影响，本公司首次公开发行股票募集资金投资项目“研发中心项目建设”的建设进度、生产设备的采购以及
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 安装调试工作均有所延缓。为提高募集资金利用效率，根据本公司目前实际情况及市场需求，本公司拟有计划、分步骤逐步投入
该项目，现将该项目的建设期延期 1 年，即将该项目达到预定可使用状态时间调整至 2021 年 10 月 30 日。
项目可行性发生重大变化的情况说明 本公司不存在项目可行性发生重大变化的情况
募集资金投资项目先期投入及置换情况 本公司不存在募投项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
2019 年 11 月 18 日，公司第一届董事会第九次会议审议通过《关于公司使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，同
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高余额不超过人民币 30,000 万元的部分闲置募集资金进行
现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产
品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。在该额度内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日
起 12 个月有效。
本公司于 2020 年 10 月 28 日召开的第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意在确保不影响募集资金投资项目建设和使用并保证募集资金安全的前提下，使用最高余额不超过人民币 15,000 万元的部分闲
置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月（含）的保本型理财产品（包括但不限于保本型理财产
品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行
为。在该额度内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
本年度公司将补充流动资金 100,000,000.00 元、超募资金 40,000,000.00 元用于购买中信银行结构性存款为共赢智信利率结
构 31584 期、33540 期、35698 期，产品期限分别自 2020 年 1 月 8 日至 2020 年 4 月 9 日、2020 年 4 月 10 日至 2020 年 7 月 9
日、自 2020 年 7 月 9 日至 2020 年 12 月 30 日，到期赎回产品，款项及时足额归还至募集资金专用账户，取得收益共计
4,573,972.60 元。
截止 2020 年 12 月 31 日，本公司不存在将闲置募集资金进行对外投资情况。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 本公司不存在募集资金结余情况
截至期末公司累计投入金额与承诺投入金额的差额 260,449,670.29 元，加上账户利息净收入 7,845,344.96 元，加上公司应转出
募集资金其他使用情况 的先期以自有资金垫付其他发行费用 3,416,018.23 元，扣除应归还募集资金账户的发行费用进项税 2,551,270.23 元，与募集资
金余额 269,159,763.25 元一致。
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：赛诺医疗科学技术股份有限公司 2020 年度 单位： 人民币万元
项目达到预 变更后的项
变更后项目拟 截至期末计 本年度 实际累 投资进度 本年度 是否达
变更后的项 对应的 定可使用状 目可行性是
投入募集资金 划累计投资 实际投 计投入 （%） 实现的 到预计
目 原项目 态 否发生重大
总额 金额(1) 入金额 金额(2) (3)=(2)/(1) 效益 效益
日期 变化
合计
变更原因、决策程序及信息披露情况说
明（分具体募投项目）
未达到计划进度的情况和原因（分具体
募投项目）
变更后的项目可行性发生重大变化的情
况说明
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
