2021 年第一季度报告
公司代码：688109 公司简称：品茗股份
杭州品茗安控信息技术股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ................................................................ 3
二、 公司基本情况 ............................................................ 3
三、 重要事项 ................................................................ 7
四、 附录 .................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人莫绪军、主管会计工作负责人李军及会计机构负责人（会计主管人员）张加元保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 979,377,038.82 369,985,653.58 164.71
归属于上市公司股东的净
899,111,712.39 279,362,515.68 221.84
资产
上年初至上年报告
年初至报告期末 比上年同期增减(%)
期末
经营活动产生的现金流量
-36,472,496.36 -26,837,980.15 35.90
净额
上年初至上年报告
年初至报告期末 比上年同期增减（%）
期末
营业收入 73,158,001.63 37,683,572.41 94.14
归属于上市公司股东的净
13,388,158.86 2,849,398.30 369.86
利润
归属于上市公司股东的扣
12,089,909.13 2,854,398.30 323.55
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 4.68 1.40 增加 3.28 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.33 0.07 371.43
稀释每股收益（元/股） 0.33 0.07 371.43
研发投入占营业收入的
25.76 37.48 减少 11.72 个百分点
比例（%）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
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单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、
减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 432,887.71
相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值
产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的
损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当
期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 970,983.11
有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、
衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金
融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允
价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -495.27
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -105,125.82
合计 1,298,249.73
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数（户） 8,733
前十名股东持股情况
包含转融通借 质押或冻结情况
持有有限售条
股东名称（全称） 期末持股数量 比例(%) 出股份的限售 股东性质
件股份数量 股份状态 数量
股份数量
莫绪军 13,437,508 24.71 13,437,508 13,437,508 无 0 境内自然人
杭州灵顺灵投资管理合伙企业（有限合伙） 6,259,586 11.51 6,259,586 6,259,586 无 0 境内非国有法人
李军 5,411,807 9.95 5,411,807 5,411,807 无 0 境内自然人
陶李义 3,605,996 6.63 3,605,996 3,605,996 无 0 境内自然人
李继刚 2,943,998 5.41 2,943,998 2,943,998 无 0 境内自然人
浙江省浙创启元创业投资有限公司 1,258,000 2.31 1,258,000 1,258,000 无 0 境内非国有法人
杭州滨创股权投资有限公司 1,258,000 2.31 1,258,000 1,258,000 无 0 境内非国有法人
杭州淳谟投资合伙企业（有限合伙） 1,258,000 2.31 1,258,000 1,258,000 无 0 境内非国有法人
陈飞军 1,151,496 2.12 1,151,496 1,151,496 无 0 境内自然人
章益明 1,139,287 2.1 1,139,287 1,139,287 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
股东名称
量 种类 数量
郭超 220,537 人民币普通股 220,537
李强 153,249 人民币普通股 153,249
姚家其 151,888 人民币普通股 151,888
叶理华 129,000 人民币普通股 129,000
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中国银行股份有限公司－信诚至远灵活配置混合型证券投资
126,689 人民币普通股 126,689
基金
上海汐泰投资管理有限公司－汐泰小棉袄福星号私募证券投
124,500 人民币普通股 124,500
资基金
方国飞 121,686 人民币普通股 121,686
上海申九资产管理有限公司－申九新印象 3 号私募证券投资
104,692 人民币普通股 104,692
基金
上海山楂树甄琢资产管理中心（有限合伙）－山楂树赞熙 2
102,440 人民币普通股 102,440
号私募证券投资基金
谢韬 94,014 人民币普通股 94,014
上述股东关联关系或一致行动的说明 陶李义之兄弟陶善贵为杭州灵顺灵投资管理合伙企业（有限合伙）之有限合伙人，出资比
例为 5.91%。除此之外，公司未接到上述股东有存在关联关系或一致行动协议的声明。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
合并资产负债表重大变动情况说明：
项 目 2021年3月31日 2020年12月31日 变动率(%) 备注
主要系首次公开发行股
货币资金 653,626,967.08 137,965,689.13 373.76
票，取得募集资金所致
主要系增加暂时闲置资金
交易性金融资
130,394,966.67 60,042,849.32 117.17 用于购买银行保本理财产
产
品所致
系租赁办公区根据新租赁
使用权资产 19,835,400.86 - - 准则，确认为使用权资产
所致
主要系本期支付2020年度
应付职工薪酬 12,484,113.65 46,942,642.81 -73.41
年终奖所致
主要系报告期内缴纳上年
应交税费 6,094,078.62 15,705,552.59 -61.20
末应交增值税所致
主要系报告期内新增应付
其他应付款 23,572,821.74 4,594,798.91 413.03 首次公开发行股票中介费
所致
一年内到期的 系2021年1月1日起执行新
5,930,732.52 - -
非流动负债 租赁准则所致
新租赁准则计算的租赁期
租赁负债 11,857,827.54 - -
内的租赁付款额
系公司在本期完成科创板
股本 54,374,000.00 40,774,000.00 33.35
首次公开发行股票所致
主要系公司在本期完成科
创板首次公开发行股票并
资本公积 607,748,951.14 14,987,913.27 3954.93
在科创板上市募集资金所
致
合并利润表重大变动情况说明：
项 目 2021年1-3月 2020年1-3月 变动率(%) 备注
主要系公司本期各项业务
战略顺利开展，市场稳定
营业收入 73,158,001.63 37,683,572.41 94.14
增长，同期业务受疫情影
响基数较低所致
主要系本期智慧工地业务
营业成本 13,822,339.71 5,182,304.42 166.72 销售收入较高增长导致材
料成本增加所致
销售费用 21,976,770.88 11,122,702.14 97.58 主要系公司采取积极的营
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销策略，加大市场开拓投
入及同期疫情原因的基数
较低所致
主要系行政管理人员数量
管理费用 12,233,385.08 7,581,867.79 61.35 增加及同期疫情原因的基
数较低所致
主要系本期收到存款利息
财务费用 145,098.04 -54,934.00 不适用
收入增加所致
主要系本期收到即征即退
其他收益 8,019,361.88 2,934,563.55 173.27
增值税款增加所致
合并现金流量表重大变动情况说明：
项 目 2021 年 1-3 月 2020 年 1-3 月 变动率(%) 备注
经营活动产生的 主要系本期支付职工
-36,472,496.36 -26,837,980.15 -35.90
现金流量净额 薪酬增加所致
投资活动产生的 主要系本期购买保本
-70,392,728.51 -80,227,804.00 12.26
现金流量净额 理财增加所致
主要系本期收到首次
筹资活动产生的
622,526,502.82 - 不适用 公开发行股票筹资款
现金流量净额
所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
杭州品茗安控信息技术股
公司名称
份有限公司
法定代表人 莫绪军
日期 2021 年 4 月 23 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:杭州品茗安控信息技术股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 653,626,967.08 137,965,689.13
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 130,394,966.67 60,042,849.32
衍生金融资产
应收票据 3,783,382.20 2,938,698.53
应收账款 80,538,627.23 76,496,930.52
应收款项融资 365,840.98 550,364.98
预付款项 6,068,582.35 5,648,796.46
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 5,582,138.71 4,856,642.31
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 21,066,190.27 18,442,384.15
合同资产 40,538,738.86 41,113,876.80
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,270,036.05 9,884,556.68
流动资产合计 947,235,470.40 357,940,788.88
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 4,419,191.55 4,022,547.63
在建工程
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生产性生物资产
油气资产
使用权资产 19,835,400.86
无形资产 499,198.97 398,090.76
开发支出
商誉 1,605,438.70 1,605,438.70
长期待摊费用 4,066,858.15 4,451,681.20
递延所得税资产 1,091,327.69 1,153,997.71
其他非流动资产 624,152.50 413,108.70
非流动资产合计 32,141,568.42 12,044,864.70
资产总计 979,377,038.82 369,985,653.58
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 9,548,042.36 11,331,741.27
预收款项
合同负债 9,506,635.63 10,658,510.97
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 12,484,113.65 46,942,642.81
应交税费 6,094,078.62 15,705,552.59
其他应付款 23,572,821.74 4,594,798.91
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 5,930,732.52
其他流动负债 1,235,862.63 1,385,606.42
流动负债合计 68,372,287.15 90,618,852.97
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
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租赁负债 11,857,827.54
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 35,211.74 4,284.93
其他非流动负债
非流动负债合计 11,893,039.28 4,284.93
负债合计 80,265,326.43 90,623,137.90
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 54,374,000.00 40,774,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 607,748,951.14 14,987,913.27
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 25,128,724.71 25,128,724.71
一般风险准备
未分配利润 211,860,036.54 198,471,877.70
归属于母公司所有者权益（或股 899,111,712.39 279,362,515.68
东权益）合计
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合 899,111,712.39 279,362,515.68
计
负债和所有者权益（或股东 979,377,038.82 369,985,653.58
权益）总计
公司负责人：莫绪军 主管会计工作负责人：李军 会计机构负责人：张加元
母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:杭州品茗安控信息技术股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 652,181,459.51 135,433,950.42
交易性金融资产 130,394,966.67 60,042,849.32
衍生金融资产
应收票据 3,368,382.20 2,938,698.53
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2021 年第一季度报告
应收账款 78,163,442.05 74,979,892.95
应收款项融资 365,840.98 460,364.98
预付款项 5,236,683.88 4,647,679.39
其他应收款 5,332,688.03 4,699,260.42
其中：应收利息
应收股利
存货 13,230,437.82 12,451,029.89
合同资产 40,538,738.86 41,113,876.80
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,270,036.05 9,877,822.78
流动资产合计 934,082,676.05 346,645,425.48
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 4,698,692.97 4,698,692.97
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 3,881,334.21 3,476,078.77
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 18,686,228.03
无形资产 499,198.97 398,090.76
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,931,528.07 4,275,752.12
递延所得税资产 1,004,068.24 1,004,068.24
其他非流动资产 624,152.50 413,108.70
非流动资产合计 33,325,202.99 14,265,791.56
资产总计 967,407,879.04 360,911,217.04
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 54,420,078.60 56,913,395.64
预收款项
合同负债 8,849,778.91 10,441,125.86
应付职工薪酬 12,026,147.96 44,961,326.44
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2021 年第一季度报告
应交税费 5,388,400.12 14,285,059.46
其他应付款 23,542,217.48 4,500,430.21
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 5,468,225.59
其他流动负债 1,150,471.26 1,357,346.36
流动负债合计 110,845,319.92 132,458,683.97
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 11,248,678.64
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 35,211.74 4,284.93
其他非流动负债
非流动负债合计 11,283,890.38 4,284.93
负债合计 122,129,210.30 132,462,968.90
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 54,374,000.00 40,774,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 608,089,606.77 15,328,568.90
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 25,128,724.71 25,128,724.71
未分配利润 157,686,337.26 147,216,954.53
所有者权益（或股东权益）合 845,278,668.74 228,448,248.14
计
负债和所有者权益（或股东 967,407,879.04 360,911,217.04
权益）总计
公司负责人：莫绪军 主管会计工作负责人：李军 会计机构负责人：张加元
合并利润表
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2021 年第一季度报告
2021 年 1—3 月
编制单位：杭州品茗安控信息技术股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 73,158,001.63 37,683,572.41
其中：营业收入 73,158,001.63 37,683,572.41
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 67,770,528.05 38,439,172.08
其中：营业成本 13,822,339.71 5,182,304.42
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 746,796.13 481,659.86
销售费用 21,976,770.88 11,122,702.14
管理费用 12,233,385.08 7,581,867.79
研发费用 18,846,138.21 14,125,571.87
财务费用 145,098.04 -54,934.00
其中：利息费用
利息收入 147,097.66 109,063.45
加：其他收益 8,019,361.88 2,934,563.55
投资收益（损失以“－”号填列） 618,865.76
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－” 352,117.35 245,589.04
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -427,167.00
资产减值损失（损失以“-”号填列） 265,093.77 3,160.48
资产处置收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 14,642,912.34 2,000,546.40
加：营业外收入 435,393.75
减：营业外支出 3,210.65 6,314.16
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2021 年第一季度报告
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 15,075,095.44 1,994,232.24
减：所得税费用 1,686,936.58 -855,166.06
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 13,388,158.86 2,849,398.30
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 13,388,158.86 2,849,398.30
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 13,388,158.86 2,849,398.30
损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填
列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收
益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 13,388,158.86 2,849,398.30
（一）归属于母公司所有者的综合收益 13,388,158.86 2,849,398.30
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.33 0.07
（二）稀释每股收益(元/股) 0.33 0.07
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
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2021 年第一季度报告
公司负责人：莫绪军 主管会计工作负责人：李军 会计机构负责人：张加元
母公司利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：杭州品茗安控信息技术股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 69,469,393.33 34,601,387.25
减：营业成本 13,810,049.69 4,636,353.14
税金及附加 686,332.98 455,318.54
销售费用 21,577,651.27 10,906,720.63
管理费用 11,335,677.73 7,030,800.79
研发费用 17,814,947.62 13,378,823.53
财务费用 130,668.75 -56,682.76
其中：利息费用
利息收入 145,662.15 107,951.41
加：其他收益 6,263,152.01 2,566,770.57
投资收益（损失以“－”号填列） 618,865.76
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－” 352,117.35 245,589.04
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -400,307.44
资产减值损失（损失以“-”号填列） -152,706.38 3,160.48
资产处置收益（损失以“－”号填
列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 11,195,494.03 665,266.03
加：营业外收入 432,887.71
减：营业外支出 495.27 5,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 11,627,886.47 660,266.03
减：所得税费用 1,158,503.72 -850,809.93
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 10,469,382.75 1,511,075.96
（一）持续经营净利润（净亏损以 10,469,382.75 1,511,075.96
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收
益
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2021 年第一季度报告
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 10,469,382.75 1,511,075.96
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：莫绪军 主管会计工作负责人：李军 会计机构负责人：张加元
合并现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：杭州品茗安控信息技术股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 93,423,261.38 45,942,515.53
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 7,147,249.59 2,934,563.55
收到其他与经营活动有关的现金 2,111,413.55 4,821,120.69
经营活动现金流入小计 102,681,924.52 53,698,199.77
购买商品、接受劳务支付的现金 31,172,048.26 9,931,868.03
客户贷款及垫款净增加额
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2021 年第一季度报告
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 75,347,088.04 51,648,997.24
支付的各项税费 17,022,928.66 8,910,766.03
支付其他与经营活动有关的现金 15,612,355.92 10,044,548.62
经营活动现金流出小计 139,154,420.88 80,536,179.92
经营活动产生的现金流量净额 -36,472,496.36 -26,837,980.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 40,000,000.00
取得投资收益收到的现金 618,865.76
处置固定资产、无形资产和其他长 120,000.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 40,738,865.76
购建固定资产、无形资产和其他长 1,131,594.27 227,804.00
期资产支付的现金
投资支付的现金 110,000,000.00 80,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 111,131,594.27 80,227,804.00
投资活动产生的现金流量净额 -70,392,728.51 -80,227,804.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 625,898,867.92
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 625,898,867.92
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 3,372,365.10
筹资活动现金流出小计 3,372,365.10
筹资活动产生的现金流量净额 622,526,502.82
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2021 年第一季度报告
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 515,661,277.95 -107,065,784.15
加：期初现金及现金等价物余额 137,965,689.13 158,587,125.05
六、期末现金及现金等价物余额 653,626,967.08 51,521,340.90
公司负责人：莫绪军 主管会计工作负责人：李军 会计机构负责人：张加元
母公司现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：杭州品茗安控信息技术股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 76,923,565.68 43,903,710.57
收到的税费返还 6,696,039.72 2,566,770.57
收到其他与经营活动有关的现金 787,579.99 4,746,901.41
经营活动现金流入小计 84,407,185.39 51,217,382.55
购买商品、接受劳务支付的现金 17,585,978.08 8,788,169.54
支付给职工及为职工支付的现金 72,208,428.30 49,337,688.03
支付的各项税费 15,532,705.04 7,799,955.54
支付其他与经营活动有关的现金 14,662,276.48 9,548,149.41
经营活动现金流出小计 119,989,387.90 75,473,962.52
经营活动产生的现金流量净额 -35,582,202.51 -24,256,579.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 40,000,000.00
取得投资收益收到的现金 618,865.76
处置固定资产、无形资产和其他长 120,000.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 40,738,865.76
购建固定资产、无形资产和其他长 1,068,091.08 227,515.00
期资产支付的现金
投资支付的现金 110,000,000.00 80,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 111,068,091.08 80,227,515.00
投资活动产生的现金流量净额 -70,329,225.32 -80,227,515.00
三、筹资活动产生的现金流量：
19 / 25
2021 年第一季度报告
吸收投资收到的现金 625,898,867.92
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 625,898,867.92
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 3,239,931.00
筹资活动现金流出小计 3,239,931.00
筹资活动产生的现金流量净额 622,658,936.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 516,747,509.09 -104,484,094.97
加：期初现金及现金等价物余额 135,433,950.42 154,534,007.52
六、期末现金及现金等价物余额 652,181,459.51 50,049,912.55
公司负责人：莫绪军 主管会计工作负责人：李军 会计机构负责人：张加元
4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 137,965,689.13 137,965,689.13
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 60,042,849.32 60,042,849.32
衍生金融资产
应收票据 2,938,698.53 2,938,698.53
应收账款 76,496,930.52 76,496,930.52
应收款项融资 550,364.98 550,364.98
预付款项 5,648,796.46 4,665,710.41 -983,086.05
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 4,856,642.31 4,856,642.31
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
20 / 25
2021 年第一季度报告
存货 18,442,384.15 18,442,384.15
合同资产 41,113,876.80 41,113,876.80
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 9,884,556.68 9,884,556.68
流动资产合计 357,940,788.88 356,957,702.83 -983,086.05
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 4,022,547.63 4,022,547.63
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 19,191,545.82 19,191,545.82
无形资产 398,090.76 398,090.76
开发支出
商誉 1,605,438.70 1,605,438.70
长期待摊费用 4,451,681.20 4,451,681.20
递延所得税资产 1,153,997.71 1,153,997.71
其他非流动资产 413,108.70 413,108.70
非流动资产合计 12,044,864.70 31,236,410.52 19,191,545.82
资产总计 369,985,653.58 388,194,113.35 18,208,459.77
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 11,331,741.27 11,331,741.27
预收款项
合同负债 10,658,510.97 10,658,510.97
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
21 / 25
2021 年第一季度报告
应付职工薪酬 46,942,642.81 46,942,642.81
应交税费 15,705,552.59 15,705,552.59
其他应付款 4,594,798.91 4,594,798.91
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 5,861,057.41 5,861,057.41
其他流动负债 1,385,606.42 1,385,606.42
流动负债合计 90,618,852.97 96,479,910.38 5,861,057.41
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 12,347,402.36 12,347,402.36
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 4,284.93 4,284.93
其他非流动负债
非流动负债合计 4,284.93 12,351,687.29 12,347,402.36
负债合计 90,623,137.90 108,831,597.67 18,208,459.77
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 40,774,000.00 40,774,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 14,987,913.27 14,987,913.27
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 25,128,724.71 25,128,724.71
一般风险准备
未分配利润 198,471,877.70 198,471,877.70
归属于母公司所有者权益（或 279,362,515.68 279,362,515.68
股东权益）合计
少数股东权益
所有者权益（或股东权益） 279,362,515.68 279,362,515.68
合计
22 / 25
2021 年第一季度报告
负债和所有者权益（或股 369,985,653.58 388,194,113.35 18,208,459.77
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
根据财政部于 2018 年 12 月 7 日发布的《关于修订印发<企业会计准则第 21 号—— 租
赁>的通知》（财会〔2018〕35 号），对于修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》（简称
“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企
业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业
自 2021 年 1 月 1 日起施行。
公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首
次执行当年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。对于首次执行日前的经营租赁，
本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，使用权资产
按照与租赁负债相等的金额进行必要调整。
因此，新租赁准则所致会计政策的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重
大影响。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 135,433,950.42 135,433,950.42
交易性金融资产 60,042,849.32 60,042,849.32
衍生金融资产
应收票据 2,938,698.53 2,938,698.53
应收账款 74,979,892.95 74,979,892.95
应收款项融资 460,364.98 460,364.98
预付款项 4,647,679.39 3,748,678.48 -899,000.91
其他应收款 4,699,260.42 4,699,260.42
其中：应收利息
应收股利
存货 12,451,029.89 12,451,029.89
合同资产 41,113,876.80 41,113,876.80
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 9,877,822.78 9,877,822.78
流动资产合计 346,645,425.48 345,746,424.57 -899,000.91
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 4,698,692.97 4,698,692.97
23 / 25
2021 年第一季度报告
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 3,476,078.77 3,476,078.77
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 17,923,493.04 17,923,493.04
无形资产 398,090.76 398,090.76
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,275,752.12 4,275,752.12
递延所得税资产 1,004,068.24 1,004,068.24
其他非流动资产 413,108.70 413,108.70
非流动资产合计 14,265,791.56 32,189,284.60 17,923,493.04
资产总计 360,911,217.04 377,935,709.17 17,024,492.13
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 56,913,395.64 56,913,395.64
预收款项
合同负债 10,441,125.86 10,441,125.86
应付职工薪酬 44,961,326.44 44,961,326.44
应交税费 14,285,059.46 14,285,059.46
其他应付款 4,500,430.21 4,500,430.21
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 5,861,057.41 5,861,057.41
其他流动负债 1,357,346.36 1,357,346.36
流动负债合计 132,458,683.97 138,319,741.38 5,861,057.41
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 11,163,434.72 11,163,434.72
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
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2021 年第一季度报告
递延收益
递延所得税负债 4,284.93 4,284.93
其他非流动负债
非流动负债合计 4,284.93 11,167,719.65 11,163,434.72
负债合计 132,462,968.90 149,487,461.03 17,024,492.13
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 40,774,000.00 40,774,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 15,328,568.90 15,328,568.90
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 25,128,724.71 25,128,724.71
未分配利润 147,216,954.53 147,216,954.53
所有者权益（或股东权益） 228,448,248.14 228,448,248.14
合计
负债和所有者权益（或股 360,911,217.04 377,935,709.17 17,024,492.13
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
根据财政部于 2018 年 12 月 7 日发布的《关于修订印发<企业会计准则第 21 号——
租赁>的通知》（财会〔2018〕35 号），对于修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》（简
称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或
企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企
业自 2021 年 1 月 1 日起施行。
公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首
次执行当年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。对于首次执行日前的经营租赁，
本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，使用权资产
按照与租赁负债相等的金额进行必要调整。
因此，新租赁准则所致会计政策的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生
重大影响。
4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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