证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2022-030
品茗科技股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》及相关格式指引的要求，品茗科技股份有限公司（以下简称“公
司”或“品茗科技”）董事会编制了 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州品茗安控信息技术股份有限公司首
次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]493 号）核准，同意公司向社会公
众公开发行人民币普通股(A 股)13,600,000 股，发行价为 50.05 元/股，募集资金
总额为人民币 680,680,000.00 元，本次募集资金总额扣除保荐承销费用人民币
54,781,132.08 元，中介机构费和其他发行费用人民币 19,537,830.05 元，实际募
集资金净额为人民币 606,361,037.87 元。
募集资金到账时间为 2021 年 3 月 24 日，募集资金到位情况已经天职国际会计
师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 3 月 24 日出具天职业字[2021]15394
号《验资报告》。
（二）本年度使用金额及年末余额
截止 2022 年 6 月 30 日，募集资金累计使用及结余情况如下：
项目 金额（元）
募集资金总额 680,680,000.00
减：承销费 54,781,132.08
减：支付的发行费用 19,537,830.05
募集资金净额 606,361,037.87
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项目 金额（元）
减：置换、转出预先投入募投项目的自筹资金 119,693,434.94
减：募投项目累计使用金额 135,322,898.15
其中：本期募投项目使用金额 17,131,029.14
减：暂时闲置募集资金用于现金管理 235,000,000.00
加：累计理财、利息收入扣除手续费净额 14,166,028.85
其中：本期理财、利息收入扣除手续费净额 6,756,068.04
募集资金结余金额 130,510,733.63
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监
管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海
证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求制定《募集资金管理制度》，对募集资
金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更
及使用情况的监督等进行了规定。报告期内，公司严格按照公司《募集资金管理制
度》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反相关
法规规定及公司《募集资金管理制度》等的情况。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构长江证券承销保荐
有限公司已于 2021 年 3 月 24 日与杭州银行江城支行、中国建设银行杭州高新支行、
招商银行杭州中山支行共同签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与上
海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截止 2022 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下(单位：
人民币元)：
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
杭州银行江城支行 3301040160017409536 活期 117,853,524.40
中国建设银行杭州文西支行 33050161678000000835 活期 335,551.09
招商银行杭州中山支行 571908890410960 活期 12,321,658.14
合计 130,510,733.63
三、本年度募集资金的实际使用情况
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（一）募集资金使用情况
报告期内，募集资金使用情况详见本报告附件 1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2022 年 4 月 22 日，公司召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二
次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在
保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 3 亿
元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、有保本约
定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额
存单、收益凭证等)，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在前述额
度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构分别
发表了同意意见。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告
编号：2022-011)。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金用于现金管理的具体情况如下：
预期收
序号 受托银行 产品名称 投资金额（元） 认购日 到期日 持有期限
益率
1 杭州银行江城支行 结构性存款 140,000,000.00 2022-04-29 2023-04-18 354 3.25%
2 招商银行中山支行 大额存单 10,000,000.00 2022-06-10 2022-07-23 43 3.15%
3 招商银行中山支行 结构性存款 85,000,000.00 2022-06-22 2022-09-22 92 3.15%
合计 235,000,000.00
注：大额存单存续期间可转让。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
2022 年 4 月 22 日，公司召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二
次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式、调整项目拟投入
金额和内部投资结构及项目延期的议案》，同意公司将超募资金 1,546.79 万元用于
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募投项目“智慧工地整体解决方案研发项目”，项目投资总额变更为 16,846.3 万元。
公司独立董事、监事会、保荐机构分别发表了同意意见。具体内容详见公司于 2022
年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募
集资金投资项目实施方式、调整项目拟投入金额和内部投资结构及项目延期的公告》
(公告编号：2022-013)。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，不存在节余募集资金。
（八）募集资金使用其他情况
2022 年 4 月 22 日，公司召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二
次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式、调整项目拟投入
金额和内部投资结构及项目延期的议案》, 同意公司在不改变募集资金投向的前提
下，使用超募资金对部分募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）增加投资，
调整部分募投项目拟投入募集资金金额、内部投资结构、实施方式和达到预定可使
用状态的时间。公司独立董事、监事会、保荐机构分别发表了同意意见。具体内容
详见公司于 2022 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于变更部分募集资金投资项目实施方式、调整项目拟投入金额和内部投资结构及项
目延期的公告》(公告编号：2022-013)。
四、变更募投项目的资金使用情况
2022 年 4 月 22 日，公司召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二
次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式、调整项目拟投入
金额和内部投资结构及项目延期的议案》, 同意变更募投项目“AIoT 技术在建筑施
工领域的场景化应用研发项目”、“智慧工地整体解决方案研发项目”、“软件升级改
造项目”的实施方式，将原计划用于“办公楼购置”的资金调整用于研发及人员费
用，而前述募投项目实施所需办公室、研发实验室等附属设施，公司将利用现有场
地或通过租赁的方式予以解决，合理优化公司现有资源，提升募集资金使用效率。
公司独立董事、监事会、保荐机构分别发表了同意意见。具体内容详见公司于 2022
年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募
集资金投资项目实施方式、调整项目拟投入金额和内部投资结构及项目延期的公告》
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(公告编号：2022-013)。2022 年 5 月 13 日，公司 2021 年年度股东大会审议通过
了上述事项。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存
放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。
六、存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况
本公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。
附件 1：募集资金使用情况对照表
品茗科技股份有限公司董事会
2022 年 8 月 19 日
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附件 1
品茗科技股份有限公司
募集资金使用情况对照表
截止日期：2022 年 6 月 30 日
编制单位：品茗科技股份有限公司 金额单位：人民币 万元
募集资金总额 60,636.10 本年度投入募集资金总额 1,713.10
变更用途的募集资金总额 1,546.79
已累计投入募集资金总额 25,501.63
变更用途的募集资金总额比例 2.55%
截至期末累计 截至期末
投入金额与承 投入进度 项目达到预 项目可行性
已变更项目,含 募集资金承 调整后投资总 截至期末承诺 本年度投入金 截至期末累计 本年度实 是否达到预
承诺投资项目 诺投入金额的 （%） 定可使用状 是否发生重
部分变更（如有） 诺投资总额 额 投入金额(1) 额 投入金额(2) 现的效益 计效益
差额(3)＝ (4)＝ 态日期 大变化
(2)-(1) (2)/(1)
AIoT 技术在建筑施工领域的
否 16,638.03 10,839.88 10,839.88 1,024.00 2,477.44 -8,362.44 22.85% 2023/12/31 - 不适用 否
场景化应用研发项目
智慧工地整体解决方案研发
否 15,299.51 16,846.30 16,846.30 375.73 6,260.14 -10,586.17 37.16% 2023/12/31 - 不适用 否
项目
软件升级改造项目 否 14,728.85 20,527.00 20,527.00 42.61 6,104.08 -14,422.92 29.74% 2023/12/31 - 不适用 否
营销服务平台建设项目 否 6,422.92 6,422.92 6,422.92 270.77 4,659.98 -1,762.94 72.55% 2023/12/31 - 不适用 否
补充流动资金 否 6,000.00 6,000.00 6,000.00 - 6,000.00 - 100.00% 不适用 - 不适用 否
超募资金 是 1,546.79 - - - - - - 不适用 - 不适用 否
合计 60,636.10 60,636.10 60,636.10 1,713.10 25,501.63 -35,134.47 42.06%
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未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品
详见本报告之说明“三、本年度募集资金的实际使用情况（四）”。
情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷
不适用
款情况
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 详见本报告之说明“三、本年度募集资金的实际使用情况（八）”。
注 1：“募集资金总额”是指扣除保荐承销费及其他发行费用后的金额人民币 60,636.10 万元。
注 2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：总数和各分项数值之和位数不符的情况，为四舍五入原因造成。
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