品茗科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
证券代码：688109 证券简称：品茗科技
品茗科技股份有限公司
2022 年年度股东大会会议资料
2023 年 5 月
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目 录
2022 年年度股东大会会议须知 .............................................. 3
2022 年年度股东大会会议议程 .............................................. 5
议案一：关于《公司 2022 年度董事会工作报告》的议案........................ 7
议案二：关于《公司 2022 年度监事会工作报告》的议案........................ 8
议案三：关于《公司 2022 年度财务决算报告》的议案.......................... 9
议案四：关于《公司 2023 年度财务预算报告》的议案......................... 10
议案五：关于《公司 2022 年年度报告及其摘要》的议案....................... 11
议案六：关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案 ........... 12
议案七：关于董事 2023 年度薪酬标准的议案 ................................ 13
议案八：关于监事 2023 年度薪酬标准的议案 ................................ 14
议案九：关于续聘 2023 年度审计机构的议案 ................................ 15
议案十：关于变更监事的议案 ............................................. 16
附件一：2022 年度董事会工作报告 ....................................... 17
附件二：2022 年度监事会工作报告 ....................................... 20
附件三：2022 年度财务决算报告 ......................................... 24
附件四：2023 年度财务预算报告 ......................................... 28
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品茗科技股份有限公司
2022 年年度股东大会会议须知
为保障品茗科技股份有限公司（下称“公司”）全体股东的合法权益，确保
股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》以及《公司章程》等的相关规定，特制定 2022
年年度股东大会须知。
一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、
公司董事、监事、高管人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒
绝其他人员进入会场。为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资
格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予
配合。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理
签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证
书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个
人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经
验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席
会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现
场投票表决。
三、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权
利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其
他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
四、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许
可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者先发言；不能
确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会
议议题进行，简明扼要。
五、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在股
东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上
述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
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六、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。对
于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，
主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
七、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意
见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决
票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
八、本次股东大会现场会议对提案进行表决前，将推举 2 名股东代表参加计
票和监票。股东大会现场会议对提案进行表决时，应当由公司聘请的律师、股东
代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载
入会议记录。
九、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静
音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。谢绝个人录音、录像
及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议
工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十一、股东及股东代理人出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承
担。
十二、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于上海证
券交易所网站披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。
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品茗科技股份有限公司
2022 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2023 年 5 月 16 日 14:30
2、现场会议地点：杭州市西湖区西斗门路 3 号天堂软件园 B 幢 C 座 5 楼公司会
议室
3、会议召集人：品茗科技股份有限公司董事会
4、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 16 日
至 2023 年 5 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的
表决权数量
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）逐项审议会议议案
1、 审议《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》
2、 审议《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》
3、 审议《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》
4、 审议《关于<公司 2023 年度财务预算报告>的议案》
5、 审议《关于<公司 2022 年年度报告及其摘要>的议案》
6、 审议《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
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7、 审议《关于董事 2023 年度薪酬标准的议案》
8、 审议《关于监事 2023 年度薪酬标准的议案》
9、 审议《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
10、审议《关于变更监事的议案》
（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东及股东代理人对议案投票表决
（八）休会，统计表决结果
（九）复会，主持人宣布会议表决结果和决议
（十）见证律师宣读法律意见书
（十一）签署会议文件
（十二）主持人宣布现场会议结束
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议案一：
关于《公司 2022 年度董事会工作报告》的议案
各位股东及股东代理人：
公司董事会根据 2022 年工作情况，编写了《2022 年度董事会工作报告》，对
过去一年的主要工作进行了回顾总结。
同时，独立董事靳明、钱晓倩、虞军红对 2022 年度独立董事履职情况进行了
总结，将在股东大会上进行述职。
该议案已经公司董事会审议通过，现提请股东大会审议。
《公司 2022 年度董事会工作报告》内容详见附件一；《2022 年度独立董事述
职报告》已于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露。
品茗科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 16 日
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品茗科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
议案二：
关于《公司 2022 年度监事会工作报告》的议案
各位股东及股东代理人：
公司监事会根据 2022 年工作情况，组织编写了《2022 年度监事会工作报告》，
对过去一年的主要工作进行了回顾总结。
该议案已经公司监事会审议通过，现提请股东大会审议。
《公司 2022 年度监事会工作报告》内容详见附件二。
品茗科技股份有限公司监事会
2023 年 5 月 16 日
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议案三：
关于《公司 2022 年度财务决算报告》的议案
各位股东及股东代理人：
根据《企业会计准则》《公司章程》等的有关规定，综合公司 2022 年度经营
及财务状况，公司编制了《2022 年度财务决算报告》。
该议案已经公司董事会、监事会审议通过，现提请股东大会审议。
《公司 2022 年度财务决算报告》内容详见附件三。
品茗科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 16 日
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议案四：
关于《公司 2023 年度财务预算报告》的议案
各位股东及股东代理人：
公司在总结 2022 年经营情况和分析 2023 年经营形势的基础上，结合公司战
略发展规划及 2023 年度经营计划，编制了公司《2023 年度财务预算报告》。
该议案已经公司董事会、监事会审议通过，现提请股东大会审议。
《公司 2023 年度财务预算报告》内容详见附件四。
品茗科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 16 日
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品茗科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
议案五：
关于《公司 2022 年年度报告及其摘要》的议案
各位股东及股东代理人：
公司《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》已于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）刊载披露。
该议案已经公司董事会、监事会审议通过，现提请股东大会审议。
品茗科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 16 日
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议案六：
关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案
各位股东及股东代理人：
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上
市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等的有关规定，结
合公司目前总体经营情况及公司所处的发展阶段，公司拟定 2022 年度利润分配
及资本公积转增股本方案为：以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.5 股，不
派发现金红利，不送红股。
同时提请股东大会授权公司董事会具体执行上述利润分配及资本公积转增
股本方案，根据实际实施结果变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理
工商登记变更手续。
该议案已经公司董事会、监事会审议通过，具体内容详见公司于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2022 年度利润分配及资本公积转增
股本方案的公告》。
现提请股东大会审议。
品茗科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 16 日
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议案七：
关于董事 2023 年度薪酬标准的议案
各位股东及股东代理人：
根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，结合公司
的经营规模、业绩等实际情况，参考所处行业和地区的薪酬水平，公司制定了
2023 年度董事薪酬方案，具体如下：
一、适用对象：公司董事
二、适用期限：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。
三、薪酬标准：
1、公司独立董事津贴为人民币 9.6 万元整/年（税前）。
2、公司非独立董事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效
考核管理制度领取薪酬，不再另行领取津贴。
四、其他规定：
1、上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
2、公司董事因改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以
发放。
3、绩效工资部分根据绩效，实际支付金额会有所浮动。
4、董事的薪酬方案经公司股东大会审议通过后至新的薪酬方案审批通过之
日前有效。
该议案已经公司董事会审议通过，现提请股东大会审议。
品茗科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 16 日
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议案八：
关于监事 2023 年度薪酬标准的议案
各位股东及股东代理人：
根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，结合公司
的经营规模、业绩等实际情况，参考所处行业和地区的薪酬水平，公司制定了
2023 年度监事薪酬方案，具体如下：
一、适用对象：公司监事
二、适用期限：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。
三、薪酬标准：公司监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与
绩效考核管理制度领取薪酬，并额外领取监事津贴 3 万元/年（含税）。
四、其他规定：
1、上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
2、公司监事因改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以
发放。
3、绩效工资部分根据绩效，实际支付金额会有所浮动。
4、监事的薪酬方案经公司股东大会审议通过后至新的薪酬方案审批通过之
日前有效。
该议案已经公司监事会审议通过，现提请股东大会审议。
品茗科技股份有限公司监事会
2023 年 5 月 16 日
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品茗科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
议案九：
关于续聘 2023 年度审计机构的议案
各位股东及股东代理人：
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资
格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司 2022 年度审
计机构期间，勤勉尽责，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事
务所的职业道德规范，客观、公正地对公司会计报表发表意见，履行了审计机
构的责任与义务，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为了保持审计工
作的连续性，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度财务审计机构，聘期 1 年。
该议案已经公司董事会、监事会审议通过，具体内容详见公司于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘 2023 年度审计机构的公
告》。
现提请股东大会审议。
品茗科技股份有限公司董事会
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议案十：
关于变更监事的议案
各位股东及股东代理人：
监事会于近日收到公司非职工代表监事朱益伟先生的书面辞职报告，朱益伟
先生因个人原因申请辞去监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。
为保障公司监事会正常运作，提名杨莹女士为公司第三届监事会非职工代表
监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
该议案已经公司监事会审议通过，具体内容详见公司于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更监事的公告》。
现提请股东大会审议。
品茗科技股份有限公司监事会
2023 年 5 月 16 日
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附件一：
品茗科技股份有限公司
2022 年度董事会工作报告
2022 年，品茗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公
司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》《董事
会议事规则》等的有关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、
勤勉尽责地履行义务及行使职权，认真贯彻落实公司股东大会各项决议，有效开
展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将董事会 2022 年
度工作情况汇报如下：
一、2022 年度公司总体经营情况
2022 年，国内宏观经济发展面临多重挑战，公司所处行业及建筑业受宏观
经济影响较大，面对多重压力交织叠加的严峻复杂形势，公司围绕三年战略规划
和年度经营目标，稳字当头、稳中求进，坚持产品和营销双轮驱动策略，技术创
新提升，渠道全国推广，管理提质增效，保障公司平稳有序发展。
报告期内，复杂多变的外部环境对公司下游行业建筑业影响较大，一方面行
业参与者对于数字化建设的认知更加深刻，在各种不确定性因素增加的情况下，
行业更需要依赖数字化手段提高生产效率、管理效率，实现降本增效；另一方面
在超预期因素冲击、考虑短期综合成本的情况下，建筑企业相较以前谨慎开支，
决策点上移，一定程度上对公司业务开展造成影响。报告期内，公司营业收入
43,508.20 万元，同比下滑 8.50%；归属于母公司所有者的净利润出现亏损。
二、公司治理与规范运作情况
1、董事会会议召开情况
报告期内，公司董事会共召开了 4 次会议，具体如下：
序号 召开日期 会议名称 议案名称
1、《关于<公司 2021 年度总经理工作报告>的议案》
2、《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》
2022 年 4 第三届董事会第 3、《关于<公司 2021 年度董事会审计委员会履职报告>的议案》
1
月 22 日 二次会议 4、《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<公司 2022 年度财务预算报告>的议案》
6、《关于<公司 2021 年年度报告及其摘要>的议案》
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7、《关于<公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告>的议案》
8、《关于<公司 2021 年度内部控制评价报告>的议案》
9、《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
10、《关于董事 2022 年度薪酬标准的议案》
11、《关于高级管理人员 2022 年度薪酬标准的议案》
12、《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
13、《关于会计政策变更的议案》
14、《关于<公司 2022 年第一季度报告>的议案》
15、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
16、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
17、《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》
18、《关于变更部分募集资金投资项目实施方式、调整项目拟投
入金额和内部投资结构及项目延期的议案》
19、《关于修订<公司章程>及章程附件的议案》
20、《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》
2022 年 7 第三届董事会第 1、《关于变更公司名称、证券简称及修订<公司章程>的议案》
2
月 25 日 三次会议 2、《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1、《关于<公司 2022 年半年度报告及其摘要>的议案》
2022 年 8 第三届董事会第
3 2、《关于<公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
月 19 日 四次会议
项报告>的议案》
2022 年 10 第三届董事会第
4 1、《关于<公司 2022 年第三季度报告>的议案》
月 24 日 五次会议
2、董事会对股东大会的决议执行情况
公司董事会严格按照股东大会的授权，认真执行了股东大会审议通过的各项
决议。报告期内，公司共召开了 2 次股东大会，具体如下：
序号 召开日期 会议名称 议案名称
1、《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<公司 2022 年度财务预算报告>的议案》
5、《关于<公司 2021 年年度报告及其摘要>的议案》
2022 年 5 6、《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
1 2021 年年度股东大会
月 13 日 7、《关于董事 2022 年度薪酬标准的议案》
8、《关于监事 2022 年度薪酬标准的议案》
9、《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
10、《关于变更部分募集资金投资项目实施方式、调整项目
拟投入金额和内部投资结构及项目延期的议案》
11、《关于修订<公司章程>及章程附件的议案》
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2022 年 8 2022 年第一次临时股
2 1、《关于变更公司名称及修订<公司章程>的议案》
月 10 日 东大会
3、董事会下设专门委员会在报告期内履职情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
四个专门委员会，严格依据《公司法》《公司章程》等规章制度设定的职权范围
运作，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供
参考和重要意见。
4、独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事 3 名，独立董事具备工作所需财务、法律及专业知
识，能够根据相关法律、法规及《公司章程》等有关规定，关注公司运作，独立
履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了很多宝贵的专业意见，
为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。
三、2023 年董事会展望
2023 年,公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，不断加强内控管
理，提升公司规范运作水平，确保公司规范、高效运作；完善董事会决策机制，
提高公司决策的科学性和前瞻性。董事会将进一步发挥战略引领作用，从战略高
度把控方向，深耕数字建造领域，携手公司管理层全面推进战略部署，紧抓数字
经济和行业数字化转型的发展机遇，提升公司经营效率和核心竞争力，推动公司
持续、健康、高质量发展。
公司董事会始终把提升经营效益、积极回报股东作为工作的出发点和落脚点。
面对未来的机遇与挑战，董事会全体成员及各专门委员会将恪尽职守，勤勉尽责，
为公司的长远发展做出新的贡献。
品茗科技股份有限公司董事会
2023 年 4 月 24 日
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附件二：
品茗科技股份有限公司
2022 年度监事会工作报告
2022 年度，品茗科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公
司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等的规
定，本着对全体股东负责的精神，遵守诚信原则，认真履行有关法律、法规赋
予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理
人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2022 年主要
工作报告如下：
一、报告期内监事会的工作情况
报告期内，公司监事会共召开 3 次会议，具体情况如下：
序
召开时间 会议名称 会议议题
号
1、《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》
3、《关于<公司 2022 年度财务预算报告>的议案》
4、《关于<公司 2021 年年度报告及其摘要>的议案》
5、《关于<公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告>的议案》
6、《关于<公司 2021 年度内部控制评价报告>的议案》
第 三 届 监 事 7、《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
1 2022/4/22 会 第 二 次 会 8、《关于监事 2022 年度薪酬标准的议案》
议 9、《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
10、《关于会计政策变更的议案》
11、《关于<公司 2022 年第一季度报告>的议案》
12、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
13、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
14、《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》
15、《关于变更部分募集资金投资项目实施方式、调整项目拟投
入金额和内部投资结构及项目延期的议案》
第 三 届 监 事 1、《关于<公司 2022 年半年度报告及其摘要>的议案》
2 2022/8/19 会 第 三 次 会 2、《关于<公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
议 专项报告>的议案》
第三届监事
3 2022/10/24 会 第 四 次 会 1、《关于<公司 2022 年第三季度报告>的议案》
议
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二、监事会报告期内的主要工作情况
1、公司依法运作情况
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等规定，认真履行
职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，参与公司重大经营决策讨论及经
营方针的制定工作，对公司董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程
序及公司经营运作情况进行监督。
监事会认为：本年度公司决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够
得到较好的落实，内部控制制度健全完善，形成了较完善的经营机构、决策机
构、监督机构之间的制衡机制。公司董事及高级管理人员在 2022 年的工作中，
廉洁勤政、忠于职守，严格遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制
度，为公司的发展尽职尽责，较为圆满完成了年初制定的各项任务；本年度没
有发现董事和高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规和《公司章程》或
损害公司股东利益的行为。
2、公司财务情况
监事会成员通过听取公司财务负责人的专项汇报、审议公司年度报告、审
查会计师事务所审计报告等方式，对公司财务运作情况进行检查、监督。
监事会认为：公司财务制度健全，财务运作规范、财务状况良好，定期报
告真实、准确、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，无重大遗漏和虚假
记载。
此外，监事会对公司 2021 年年度报告、2022 年第一季度报告、2022 年半
年度报告和 2022 年第三季度报告进行了审核，认为董事会编制和审核前述定期
报告的程序符合法律、法规和规范性文件的相关规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
3、募集资金使用情况
监事会对报告期内募集资金的使用和管理情况进行了监督检查。
监事会认为：除公司报告期内存在超额使用闲置募集资金进行现金管理已
履行补充审议程序的事项外，公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上
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海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》等的有关规定，严格遵循《公司章程》《募集资
金管理制度》等的要求对募集资金进行管理和使用，不存在违规使用募集资金
的情形，不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形。
4、股权激励计划实施情况
监事会对作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性
股票事项进行审查。
监事会认为：因部分激励对象离职以及激励计划第一个归属期考核年度即
2021 年公司业绩未达标，作废对应限制性股票符合有关法律、法规及公司
《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的
情况。
5、公司收购、出售资产情况
报告期内，公司未发生收购、出售资产事项。
6、公司关联交易情况
报告期内，公司未发生重大关联交易。
7、公司对外担保情况
报告期内，公司未发生对外担保事项。
三、2023 年工作计划
2023 年，监事会将严格执行《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规
定，认真履行监督、检查职责，积极列席董事会、股东大会，监督重大事项决策
及履行程序的合法、合规性，进一步提升公司规范运作水平，切实维护公司和广
大中小投资者的利益。
2023 年度，监事会将继续履行以下职责：
1、监督公司依法运作情况，积极督促内部控制体系的完善和有效运行。
2、按照相关法律法规要求，审核董事会编制的定期报告，确保报告真实、
准确、完整地反映公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
3、对公司财务运作情况进行检查、监督，加强对公司募集资金的管理与使
用、关联交易、对外担保、对外投资等重大事项的监督，强化资金管控。
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4、监督公司董事和高级管理人员履职情况，防止损害公司利益和形象的行
为发生。
5、进一步加强相关法规和专业知识的学习，提升自身的业务水平及履职能
力，更好地发挥监事会的监督职能。
品茗科技股份有限公司监事会
2023 年 4 月 24 日
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附件三：
品茗科技股份有限公司
2022 年度财务决算报告
品茗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度财务报表已经天职国
际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具天职业字[2023]24000 号标准无
保留意见的审计报告，会计师审计意见为：公司财务报表在所有重大方面按照企
业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司的
财务状况以及 2022 年度的合并及母公司的经营成果和现金流量。现将公司 2022
年度财务决算有关情况报告如下：
一、 主要财务数据
单位：万元 币种：人民币
主要会计数据 2022 年 2021 年 变动幅度（%）
营业收入 43,508.20 47,549.56 -8.50%
归属于上市公司股东的净利润 -5,601.08 6,267.95 -189.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常
-7,798.45 4,461.73 -274.79%
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -14,424.59 -2,479.29 -481.80%
2022 年末 2021 年末 变动幅度（%）
归属于上市公司股东的净资产 82,121.02 90,978.19 -9.74%
总资产 94,950.31 103,337.94 -8.12%
二、 主要财务指标
单位：元 币种：人民币
主要财务指标 2022 年 2021 年 变动幅度（%）
基本每股收益（元／股） -1.03 1.23 -183.74%
稀释每股收益（元／股） -1.03 1.23 -183.74%
扣除非经常性损益后的基本每股收
-1.43 0.88 -262.50%
益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） -6.49% 8.44% -14.93%
扣除非经常性损益后的加权平均净
-9.04% 6.01% -15.05%
资产收益率（%）
研发投入占营业收入的比例（%） 36.21% 25.19% 11.02%
三、 财务状况、经营成果和现金流量分析
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（一） 财务状况分析
单位：万元 币种：人民币
项目名称 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 变动幅度（%）
流动资产 91,622.22 99,568.82 -7.98%
非流动资产 3,328.09 3,769.12 -11.70%
资产总计 94,950.31 103,337.94 -8.12%
流动负债 12,205.17 11,306.14 7.95%
非流动负债 624.13 1,053.60 -40.76%
负债总计 12,829.30 12,359.75 3.80%
所有者权益 82,121.02 90,978.19 -9.74%
1、2022年末资产总额为94,950.31万元，较年初减少8,387.63万元。其中，
流动资产较年初减少7,946.59万元，主要是其他流动资产-其他债权投资减少
36,101.39万元，货币资金减少7,626.27万元，交易性金融资产增加26,335.92
万元，应收账款增加7,939.78万元，合同资产增加926.06万元；非流动资产较
年初减少441.03万元，主要是使用权资产减少685.31万元，递延所得税增加
185.87万元，固定资产增加159.86万元。
2、2022年负债总额为12,829.3万元，较年初增加469.55元。其中应付职工
薪酬增加890.89万元，应付账款增加383.60万元，租赁负债减少419.01万元，
一年内到期的非流动负债减少228.14万元，应交税费减少200.53万元。
3、2022年所有者权益为82,121.02万元，较年初减少8,857.17万元，主要是
因为本期未分配利润减少8,863.52万元。
（二） 经营成果分析
单位：万元 币种：人民币
项目名称 2022 年 2021 年 变动幅度（%）
营业收入 43,508.20 47,549.56 -8.50%
营业成本 11,734.59 10,608.93 10.61%
税金及附加 496.04 491.40 0.94%
销售费用 17,743.93 16,057.59 10.50%
管理费用 6,063.93 5,632.95 7.65%
研发费用 15,753.13 11,975.43 31.55%
财务费用 -145.15 -359.78 -59.66%
其他收益 2,471.88 2,873.88 -13.99%
投资收益 994.34 1,070.74 -7.13%
公允价值变动收益 520.89 100.43 418.67%
信用减值损失 -1,487.98 -824.22 80.53%
资产减值损失 -278.66 -243.07 14.64%
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营业利润 -5,932.21 6,120.88 -196.92%
营业外收入 152.12 153.02 -0.59%
营业外支出 17.19 4.42 289.11%
利润总额 -5,797.28 6,269.48 -192.47%
所得税 -196.20 1.53 -12909.89%
净利润 -5,601.08 6,267.95 -189.36%
1、2022年营业收入43,508.20万元，较上年减少4,041.36万元。其中，建筑
化信息软件减少5,539.82万元，智慧工地产品收入增加1,498.46万元。其中，
建筑信息化软件，因其客户主要为工程建设领域的设计、咨询、施工、监理、
审计、行业监管机构等工程建设各方主体，受宏观经济、行业景气度波动影响
较为明显，导致收入同比下滑22.60%。
2、2022年营业成本11,734.59万元，较上年增加1,125.66万元。主要是由于
智慧工地业务硬件成本增加所致。
3、2022年销售费用、管理费用、研发费用、财务费用总计39,415.83万元，
较上年增加6,109.64万元。随着公司战略规划逐步落实、重点市场布局逐步落
地，研发、营销团队建设不断完善，公司月平均员工数同比增加5.96%，月平均
职工薪酬上涨18.02%，综合导致公司职工薪酬同比增加6,131.27万元。
4、2022年其他收益2,471.88万元，主要为收到即征即退增值税款1,910.24
万元，收到与日常经营活动相关的政府补助款561.63万元。
5、2022年投资收益994.34万元，主要为公司利用闲置资金购买理财产品产
生的收益。
6、2022年信用减值损失1,487.98万元，主要为公司应收账款增加，导致对
应计提的坏账准备额增加。
（三） 现金流量分析
单位：万元 币种：人民币
项目名称 2022 年 2021 年 变动幅度（%）
经营活动产生的现金流量净额 -14,424.59 -2,479.29 -481.80%
投资活动产生的现金流量净额 10,965.91 -48,369.85 122.67%
筹资活动产生的现金流量净额 -4,277.19 55,375.27 -107.72%
期末现金及现金等价物余额 10,586.82 18,322.70 -42.22%
1、2022年经营活动产生的现金流量净额-14,424.59万元，较上年减少
11,945.30万元。一方面系受宏观经济及行业景气度波动影响，公司销售工作开
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展、产品交付与验收进度受限，同时也导致了客户谨慎性支出及决策点上移，
综合影响了公司进度款以及应收款回款效率；此外，尤其是建筑信息化软件，
其客户主要为工程建设领域的设计、咨询、施工、监理、审计、行业监管机构
等工程建设各方主体，受宏观经济影响更为明显，致当期营业收入下滑，影响
了销售现金流；另一方面职工薪酬、采购备货、房租等为刚性成本，仍需持续
稳定进行支付。上述因素共同导致公司经营性现金流呈现较大净流出。
2、2022年投资活动产生的现金流量净额10,965.91万元，较上年增加
59,335.76万元。主要系公司闲置募集资金以及自有资金申购理财产品或赎回理
财产品变动及理财产品获得收益所致。
3、2022年筹资活动产生的现金流量净额-4,277.19万元，较上年减少
59,652.46万元。主要系上年公司首次公开发行股票收到募集资金62,589.89万
元所致。
品茗科技股份有限公司董事会
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附件四：
品茗科技股份有限公司
2023 年度财务预算报告
一、预算编制的基础
根据公司2022年生产经营成果和财务指标实际情况，并结合公司战略发展规
划及生产经营计划，以2023年度销售预算为起点，统筹安排成本预算、费用预算、
投资预算等，形成本公司2023年度财务预算。
二、预算编制的基本假设
1、公司所遵循的国家现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化；
2、公司所遵循的税收政策和有关优惠政策无重大改变；
3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化；
4、公司的营销计划能够顺利执行，不存在因资金来源不足、市场需求或供求
价格变化等使各项计划的实施发生困难；
5、无其他不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。
三、预算编制的原则
本公司预算编制遵循统筹兼顾的原则，将收入、成本、费用等纳入预算体系，
兼顾当期效益与未来发展。
主营业务收入按照公司对市场的总体预测，结合预计主要产品销售情况和产
品销售价格等预测编制；主要营业成本结合主要原材料价格趋势、材料消耗指标
等综合情况进行测定编制，各主要材料消耗指标以公司2022年实际发生情况为基
础测定编制；销售费用、管理费用及研发费用充分考虑人工费用、差旅费用及折
旧摊销等费用将增加的情况下测定编制，财务费用结合公司经营计划测定编制。
四、2023年度财务预算
根据整体宏观经济状况，结合行业发展现状和公司整体经营战略规划，公司
将持续强化“敬业、专业、创业”精神，努力改善经营状况。经过公司管理层研
究讨论，2023年全年经营目标紧紧围绕“提质增效”为核心，第一，全力推进应
收历史账款催收管理工作，强化央国企为主的实际付款信用监督管理；第二、持
续打磨核心产品，推进产品转型升级，强化业务订单质量标准；第三、强化营销
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根据地建设，营业收入稳中有升。
五、特别说明
上述财务预算仅为公司2023年经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者
的实质性承诺，也不代表公司对2023年度的盈利预测，能否实现受宏观经济、产
业政策、行业竞争态势等环境因素的影响，也取决于公司技术研发、产品市场推
广等因素，存在较大不确定性，请投资者注意投资风险。
品茗科技股份有限公司董事会
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