2022 年第三季度报告
证券代码：688139 证券简称：海尔生物
青岛海尔生物医疗股份有限公司
2022 年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币
本报告期 年初至报告期
比上年同 末比上年同期
项目 本报告期 年初至报告期末
期增减变 增减变动幅度
动幅度(%) (%)
营业收入 807,395,894.65 36.34 2,075,274,671.51 36.52
归属于上市公司股东的
1
160,875,376.68 28.59 461,446,373.79 -33.91
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 136,145,703.57 36.00 408,269,378.64 29.56
1
利润
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经营活动产生的现金流
不适用 不适用 193,535,402.24 -56.30
量净额
基本每股收益（元/股） 0.51 30.77 1.46 -33.64
稀释每股收益（元/股） 0.51 30.77 1.46 -33.64
加权平均净资产收益率 增加 0.44 减少 10.42 个
4.21 12.34
（%） 个百分点 百分点
研发投入合计 77,377,397.24 -4.98 211,246,026.69 21.40
研发投入占营业收入的 减少 4.17 减少 1.27 个百
9.58 10.18
比例（%） 个百分点 分点
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
变动幅度(%)
总资产 5,142,698,967.95 4,899,828,998.07 4.96
归属于上市公司股东的
3,900,795,558.18 3,622,799,326.47 7.67
所有者权益
注 1：年初至报告期末公司归属于上市公司的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润同比变动分别为-33.91%和 29.56%，主要系本期及上期股权激励费用、上期联营企
业持有期和处置收益影响所致，如同口径剔除影响项，上述指标同比变动分别为 28.63%和 32.86%，
公司保持良好盈利能力并预计第四季度持续提升。
注 2：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。
成长能力和运营能力持续提升，公司持续高质量发展。2022 年前三季度，公司聚焦场景生态
战略，积极拓展生命科学和医疗创新数字场景解决方案，实现营业收入 207,527.47 万元，同比增
长 36.52%，其中物联网方案收入同比增长 98.35%。公司持续提升运营能力，不断优化全流程价值
链，通过研发端聚焦技术创新、采购端开放供应商生态、制造端升级生产工艺、物流端整合资源
优化调度等举措，保障了前三季度毛利率稳定（剔除专项抗疫业务一次性影响）；通过场景方案
转型和数字化升级，推动了前三季度销售费用率和管理费用率优化（剔除股权激励费用影响），
经营管理效率不断提升。
两大领域场景方案继续拓展和复制，航空温控新产业实现突破。2022 年前三季度，生命科学
数字场景同比增长 46.31%，公司智慧实验室方案继续围绕 7 大核心场景进行自动化、智能化、物
联化和共享化升级，并不断探索在农业、畜牧业等新领域的应用拓展。航空温控产业正式投入运
营，开通“上海-法兰克福”、“上海-台北”两条航线，并完成 Pre-A 轮融资。医疗创新数字场
景同比增长 29.52%，面对多地疫情持续反复的影响，公司不断强化技术平台拓展能力和组织柔性
化能力，支持公司继续在广西、云南等地区深耕疫苗城市网，并快速向公共卫生新领域布局；保
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障数字医院创新方案快速发展，手术室耗材行为管理方案在十余家医院落地，静配中心智慧配液
解决方案在山东、福建等地复制。
国内外市场体系不断升级，业务继续高成长。2022 年前三季度，国内市场同比增长 30.53%，
公司强化终端“铁三角”组织联合体，继续推动数字化平台建设，用户覆盖广度、场景方案深度
和持续服务黏度不断提升，市场机会获取与订单转化能力得到增强，全场景方案定制能力及“产
品+服务”模式持续升级。后续公司将继续融入生物多样性保护等国家战略，紧抓医疗新基建等市
场机会，推动业务持续增长。海外市场同比增长 54.02%，公司进一步深化“网络+当地化”布局，
网络总数突破 700 家，覆盖国家总数超过 130 个。当地化建设也不断加快，已在欧洲、美洲、东
南亚等多地建立当地销售团队，及时把握用户需求；在亚洲、非洲等区域建立体验和培训中心，
提升用户交互能力和品牌影响力；在欧洲、美洲等多地建立当地仓储中心，缩短产品交付周期，
打造用户最佳体验。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币
项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明
非流动性资产处置损
563,471.30 514,363.70
益
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税 -
收返还、减免
计入当期损益的政府
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一 13,689,428.53 17,383,420.04
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金 -
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
-
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
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非货币性资产交换损
-
益
委托他人投资或管理
-
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的 -
各项资产减值准备
债务重组损益 -
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用 -
等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允 -
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至 -
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生 -
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、
衍生金融负债产生的
1,748,232.20 -6,299,452.72
公允价值变动损益，以
及处置交易性金融资
产、衍生金融资产、交
易性金融负债、衍生金
融负债和其他债权投
资取得的投资收益
单独进行减值测试的
应收款项、合同资产减 -
值准备转回
对外委托贷款取得的
-
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
-
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
-
律、法规的要求对当期
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损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
-
费收入
除上述各项之外的其
341,983.20 1,712,542.39
他营业外收入和支出
理财产品取得的收益 12,971,049.75 49,564,035.23
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
减：所得税影响额 4,399,568.26 9,434,604.00
少数股东权益影
184,923.61 263,309.49
响额（税后）
合计 24,729,673.11 53,176,995.15
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用 □不适用
单位:元
项目 截至 2022 年 9 月 30 日止 9 个月期间
增值税即征即退 14,004,825.98
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 变动比例（%） 主要原因
应收票据 -60.24 主要系报告期内应收票据到期承兑所致
应收账款 209.13 主要系报告期内销售规模增长所致
应收款项融资 -36.95 主要系报告期内应收票据到期承兑及背书转让所致
其他应收款 -89.58 主要系报告期内收回股权投资转让款所致
其他流动资产 -34.01 主要系报告期内待抵扣进项税额减少所致
主要系报告期内重庆三大扩建厂房及公司产业化项
在建工程 177.55
目二期工程增加所致
主要系报告期内租赁合同解除使用权资产终止确认
使用权资产 -55.31
所致
长期待摊费用 -50.45 主要系报告期内待摊费用摊销所致
应交税费 -44.44 主要系报告期内应交所得税减少所致
其他应付款 32.15 主要系报告期内应付工程建设款增加所致
主要系报告期内租赁合同解除租赁负债终止确认所
租赁负债 -77.29
致
减：库存股 100.00 主要系报告期内公司进行股份回购所致
少数股东权益 97.65 主要系报告期内引入少数股东所致
营业收入 36.52 主要系报告期内物联网解决方案业务及传统业务均
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保持高增长所致
营业成本 46.09 主要系报告期内经营规模增长所致
税金及附加 31.99 主要系报告期内经营规模增长所致
主要系报告期内经营规模增长及确认股权激励费用
管理费用 32.95
所致
财务费用 187.28 主要系报告期内汇兑损益及利息收入变动所致
利 主要系报告期内货币资金利息收入增加所致
102.51
息收入
投资收益（损失以“－” 主要系同期处置联营企业 Mesa 取得一次性收益所致
-86.88
号填列）
其中：对联 主要系同期确认联营企业 Mesa 持有期收益所致
营企业和合营企业的投资 -49.40
收益
公允价值变动收益（损失 主要系报告期内已实现理财产品收益转至投资收益
-208.58
以“－”号填列） 核算所致
信用减值损失（损失以 主要系报告期内根据预期信用损失模型计提的坏账
-444.54
“-”号填列） 准备变动所致
资产减值损失（损失以 主要系报告期内存货跌价准备变动所致
358.74
“-”号填列）
资产处置收益（损失以 主要系报告期内处置资产取得收益所致
100.00
“－”号填列）
营业利润（亏损以“－” 主要系报告期内经营规模增长及同期处置联营企业
-34.60
号填列） Mesa 取得一次性收益所致
减：营业外支出 -91.60 主要系捐赠支出变动所致
利润总额（亏损总额以 主要系报告期内经营规模增长及同期处置联营企业
-34.41
“－”号填列） Mesa 取得一次性收益所致
减：所得税费用 -40.34 主要系报告期内利润总额变动所致
净利润（净亏损以“－” 主要系报告期内经营规模增长及同期处置联营企业
-33.68
号填列） Mesa 取得一次性收益所致
1.持续经营净利润（净亏 主要系报告期内公司净利润变动所致
-33.68
损以“－”号填列）
1.归属于母公司股东的 主要系报告期内公司净利润变动所致
净利润（净亏损以“-”号 -33.91
填列）
2.少数股东损益（净亏损 主要系报告期内少数股东净利润变动所致
36.96
以“-”号填列）
其他综合收益的税后净 主要系报告期内其他权益工具公允价值变动及汇率
-90.95
额 变动所致
（一）归属母公司所有者 主要系报告期内其他权益工具公允价值变动及汇率
的其他综合收益的税后净 -90.95 变动所致
额
1．不能重分类进损益的 主要系报告期内其他权益工具公允价值变动所致
-89.59
其他综合收益
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2．将重分类进损益的其 主要系报告期内汇率变动所致
-124.48
他综合收益
综合收益总额 -35.61 主要系报告期内公司净利润变动所致
（一）归属于母公司所有 主要系报告期内公司净利润变动所致
-35.84
者的综合收益总额
（二）归属于少数股东的 主要系报告期内少数股东净利润变动所致
36.96
综合收益总额
（一）基本每股收益(元/ 主要系报告期内公司净利润变动所致
-33.64
股)
（二）稀释每股收益(元/ 主要系报告期内公司净利润变动所致
-33.64
股)
经营活动产生的现金流量 主要系报告期内购买商品、接受劳务支付的现金增加
-56.30
净额 所致
投资活动产生的现金流量 主要系报告期内公司理财产品到期收回现金所致
98.74
净额
筹资活动产生的现金流量 主要系报告期内公司进行股份回购所致
-41.47
净额
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的
报告期末普通股股东总数 9,772 0
优先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
包含转融 质押、标记或冻
持股 持有有限 结情况
股东性 持股数 通借出股
股东名称 比例 售条件股
质 量 份的限售 股份
(%) 份数量 数量
股份数量 状态
境内非
青岛海尔生物医疗控股有 100,59 31.7 100,591,4
国有法 0 无 0
限公司 1,463 3 63
人
上海君和立成投资管理中
境内非
心（有限合伙）－宁波梅山 35,293 11.1
国有法 0 0 无 0
保税港区奇君股权投资合 ,576 3
人
伙企业（有限合伙）
青岛海智汇赢股权投资管
境内非
理有限公司－青岛海创睿 32,103 10.1 32,103,65
国有法 0 无 0
股权投资基金中心（有限合 ,659 3 9
人
伙）
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29,485
香港中央结算有限公司 其他 9.30 0 0 无 0
,034
境内非
天津海盈康企业管理合伙 11,021
国有法 3.48 0 0 无 0
企业（有限合伙） ,789
人
境内非
天津海创盈康企业管理合 9,973,
国有法 3.15 0 0 无 0
伙企业（有限合伙） 039
人
施罗德投资管理（香港）有
6,188,
限公司－施罗德环球基金 未知 1.95 0 0 无 0
828
系列中国 A 股（交易所）
招商银行股份有限公司－
华夏上证科创板 50 成份交 5,355,
其他 1.69 0 0 无 0
易型开放式指数证券投资 627
基金
4,773,
普信投资公司－客户资金 未知 1.51 0 0 无 0
249
国有法 4,332,
中国医药投资有限公司 1.37 0 0 无 0
人 746
前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股 股份种类及数量
股东名称
的数量 股份种类 数量
上海君和立成投资管理中
心（有限合伙）－宁波梅山
35,293,576 人民币普通股 35,293,576
保税港区奇君股权投资合
伙企业（有限合伙）
香港中央结算有限公司 29,485,034 人民币普通股 29,485,034
天津海盈康企业管理合伙
11,021,789 人民币普通股 11,021,789
企业（有限合伙）
天津海创盈康企业管理合
9,973,039 人民币普通股 9,973,039
伙企业（有限合伙）
施罗德投资管理（香港）有
限公司－施罗德环球基金 6,188,828 人民币普通股 6,188,828
系列中国 A 股（交易所）
招商银行股份有限公司－
华夏上证科创板 50 成份交
5,355,627 人民币普通股 5,355,627
易型开放式指数证券投资
基金
普信投资公司－客户资金 4,773,249 人民币普通股 4,773,249
中国医药投资有限公司 4,332,746 人民币普通股 4,332,746
全国社保基金四零六组合 3,953,031 人民币普通股 3,953,031
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中国银行股份有限公司－
华宝中证医疗交易型开放 3,025,674 人民币普通股 3,025,674
式指数证券投资基金
截止本公告披露之日，公司前十名股东中，海创睿将其持有的海尔
生物 10.13%的表决权全部委托给海尔集团行使，除此之外，公司未
上述股东关联关系或一致
接到上述股东有存在关联关系或一致行动协议的声明。
行动的说明
公司未知上述流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司
股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名股东及前 10 名无限
售股东参与融资融券及转 无
融通业务情况说明（如有）
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022 年 9 月 30 日
编制单位:青岛海尔生物医疗股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 763,912,641.77 774,387,568.30
结算备付金 - -
拆出资金 - -
交易性金融资产 2,019,539,873.31 2,129,759,326.03
衍生金融资产 - -
应收票据 3,734,988.00 9,393,826.00
应收账款 347,119,467.47 112,290,965.06
应收款项融资 9,208,820.00 14,606,554.39
预付款项 23,979,679.31 33,679,016.61
应收保费 - -
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应收分保账款 - -
应收分保合同准备金 - -
其他应收款 3,334,090.66 31,998,356.82
其中：应收利息 - -
应收股利 - -
买入返售金融资产 - -
存货 311,094,625.84 345,746,172.36
合同资产 - -
持有待售资产 - -
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 3,276,525.53 4,965,007.84
流动资产合计 3,485,200,711.89 3,456,826,793.41
非流动资产：
发放贷款和垫款 - -
债权投资 - -
其他债权投资 - -
长期应收款 - -
长期股权投资 120,204,704.59 113,187,037.79
其他权益工具投资 147,122,998.80 144,243,852.92
其他非流动金融资产 - -
投资性房地产 - -
固定资产 334,067,614.34 327,586,802.08
在建工程 363,484,796.70 130,963,910.44
生产性生物资产 - -
油气资产 - -
使用权资产 2,494,436.71 5,581,542.39
无形资产 226,528,280.21 241,616,416.62
开发支出 - -
商誉 322,636,173.22 323,453,378.09
长期待摊费用 248,884.27 502,338.49
递延所得税资产 28,891,140.26 35,430,476.67
其他非流动资产 111,819,226.96 120,436,449.17
非流动资产合计 1,657,498,256.06 1,443,002,204.66
资产总计 5,142,698,967.95 4,899,828,998.07
流动负债：
短期借款 - -
向中央银行借款 - -
拆入资金 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
应付票据 146,923,007.53 150,524,230.31
应付账款 306,961,088.32 281,044,931.50
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预收款项 - -
合同负债 256,139,086.52 362,046,877.00
卖出回购金融资产款 - -
吸收存款及同业存放 - -
代理买卖证券款 - -
代理承销证券款 - -
应付职工薪酬 65,509,595.16 66,587,666.50
应交税费 31,260,400.65 56,265,815.14
其他应付款 266,172,281.99 201,410,063.11
其中：应付利息 - -
应付股利 - 2,620,017.93
应付手续费及佣金 - -
应付分保账款 - -
持有待售负债 - -
一年内到期的非流动负债 12,080,336.67 9,929,957.01
其他流动负债 12,705,754.24 15,696,181.87
流动负债合计 1,097,751,551.08 1,143,505,722.44
非流动负债：
保险合同准备金 - -
长期借款 - -
应付债券 - -
其中：优先股 - -
永续债 - -
租赁负债 981,421.30 4,322,296.28
长期应付款 49,624,961.42 47,865,890.00
长期应付职工薪酬 - -
预计负债 7,583,263.96 7,310,236.01
递延收益 30,796,850.83 32,177,574.86
递延所得税负债 23,640,729.87 25,898,184.61
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 112,627,227.38 117,574,181.76
负债合计 1,210,378,778.46 1,261,079,904.20
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 317,071,758.00 317,071,758.00
其他权益工具 - -
其中：优先股 - -
永续债 - -
资本公积 1,952,690,645.06 1,912,553,136.42
减：库存股 67,614,397.86 -
其他综合收益 86,549,582.81 84,335,135.45
专项储备 - -
盈余公积 131,632,826.50 131,632,826.50
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一般风险准备 - -
未分配利润 1,480,465,143.67 1,177,206,470.10
归属于母公司所有者权益（或股东权
3,900,795,558.18 3,622,799,326.47
益）合计
少数股东权益 31,524,631.31 15,949,767.40
所有者权益（或股东权益）合计 3,932,320,189.49 3,638,749,093.87
负债和所有者权益（或股东权益）
5,142,698,967.95 4,899,828,998.07
总计
公司负责人：刘占杰 主管会计工作负责人：莫瑞娟 会计机构负责人：穆乃娟
合并利润表
2022 年 1—9 月
编制单位：青岛海尔生物医疗股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 2022 年前三季度（1-9 月） 2021 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入 2,075,274,671.51 1,520,143,956.41
其中：营业收入 2,075,274,671.51 1,520,143,956.41
利息收入 - -
已赚保费 - -
手续费及佣金收入 - -
二、营业总成本 1,641,257,015.03 1,197,234,585.13
其中：营业成本 1,095,594,661.45 749,946,179.96
利息支出 - -
手续费及佣金支出 - -
退保金 - -
赔付支出净额 - -
提取保险责任准备金
- -
净额
保单红利支出 - -
分保费用 - -
税金及附加 16,160,969.24 12,244,404.43
销售费用 238,609,885.42 187,666,011.39
管理费用 112,970,786.50 84,974,160.79
研发费用 211,246,026.69 174,004,095.97
财务费用 -33,325,314.27 -11,600,267.41
其中：利息费用 1,880,060.05 2,261,331.15
利息收入 15,450,024.47 7,629,330.57
加：其他收益 31,382,446.02 30,327,461.53
投资收益（损失以“－”
56,181,707.06 428,281,795.28
号填列）
其中：对联营企业和合 5,517,666.80 10,905,460.99
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2022 年第三季度报告
营企业的投资收益
以摊余成本计
- -
量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”
- -
号填列）
净敞口套期收益（损失
- -
以“-”号填列）
公允价值变动收益（损
-6,299,452.72 5,801,879.12
失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以
805,423.21 -233,765.87
“－”号填列）
资产减值损失（损失以
-2,223,189.11 -484,624.58
“－”号填列）
资产处置收益（损失以
594,477.54 -
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
514,459,068.48 786,602,116.76
号填列）
加：营业外收入 1,830,275.31 2,549,078.90
减：营业外支出 192,046.76 2,286,473.39
四、利润总额（亏损总额以
516,097,297.03 786,864,722.27
“－”号填列）
减：所得税费用 51,553,792.53 86,418,727.24
五、净利润（净亏损以“－”
464,543,504.50 700,445,995.03
号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净
464,543,504.50 700,445,995.03
亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净
亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的
净利润（净亏损以“-”号填 461,446,373.79 698,184,666.83
列）
2.少数股东损益（净亏
3,097,130.71 2,261,328.20
损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 2,214,447.36 24,457,183.37
（一）归属母公司所有者的
2,214,447.36 24,457,183.37
其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的
2,447,273.99 23,506,267.20
其他综合收益
（1）重新计量设定受益
- -
计划变动额
（2）权益法下不能转损 - -
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2022 年第三季度报告
益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资
2,447,273.99 23,506,267.20
公允价值变动
（4）企业自身信用风险
- -
公允价值变动
2.将重分类进损益的其
-232,826.63 950,916.17
他综合收益
（1）权益法下可转损益
- -
的其他综合收益
（2）其他债权投资公允
- -
价值变动
（3）金融资产重分类计
- -
入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用
- -
减值准备
（5）现金流量套期储备 - -
（6）外币财务报表折算
-232,826.63 950,916.17
差额
（7）其他 - -
（二）归属于少数股东的其
- -
他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 466,757,951.86 724,903,178.40
（一）归属于母公司所有者
463,660,821.15 722,641,850.20
的综合收益总额
（二）归属于少数股东的综
3,097,130.71 2,261,328.20
合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
1.46 2.20
股)
（二）稀释每股收益(元/
1.46 2.20
股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的
净利润为：0 元。
公司负责人：刘占杰 主管会计工作负责人：莫瑞娟 会计机构负责人：穆乃娟
合并现金流量表
2022 年 1—9 月
编制单位：青岛海尔生物医疗股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 2022 年前三季度 2021 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
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2022 年第三季度报告
销售商品、提供劳务收到的现金 1,892,077,336.60 1,829,289,551.15
客户存款和同业存放款项净增加额 - -
向中央银行借款净增加额 - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 - -
收到原保险合同保费取得的现金 - -
收到再保业务现金净额 - -
保户储金及投资款净增加额 - -
收取利息、手续费及佣金的现金 - -
拆入资金净增加额 - -
回购业务资金净增加额 - -
代理买卖证券收到的现金净额 - -
收到的税费返还 28,494,611.12 18,339,795.29
收到其他与经营活动有关的现金 37,801,202.23 46,474,636.80
经营活动现金流入小计 1,958,373,149.95 1,894,103,983.24
购买商品、接受劳务支付的现金 1,000,967,258.31 850,908,834.81
客户贷款及垫款净增加额 - -
存放中央银行和同业款项净增加额 - -
支付原保险合同赔付款项的现金 - -
拆出资金净增加额 - -
支付利息、手续费及佣金的现金 - -
支付保单红利的现金 - -
支付给职工及为职工支付的现金 334,498,036.33 245,290,773.07
支付的各项税费 147,018,011.33 112,360,556.51
支付其他与经营活动有关的现金 282,354,441.74 242,704,169.57
经营活动现金流出小计 1,764,837,747.71 1,451,264,333.96
经营活动产生的现金流量净额 193,535,402.24 442,839,649.28
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 9,678,151,911.97 4,508,442,851.66
取得投资收益收到的现金 49,944,077.45 38,061,898.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资
158,582.00 -
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
- 455,193,908.88
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 26,477,797.76 -
投资活动现金流入小计 9,754,732,369.18 5,001,698,658.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资
196,131,803.51 140,266,005.26
产支付的现金
投资支付的现金 9,574,939,006.05 6,161,230,000.00
质押贷款净增加额 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现
- -
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 - -
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2022 年第三季度报告
投资活动现金流出小计 9,771,070,809.56 6,301,496,005.26
投资活动产生的现金流量净额 -16,338,440.38 -1,299,797,346.33
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 24,272,000.00 -
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
- -
现金
取得借款收到的现金 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流入小计 24,272,000.00 -
偿还债务支付的现金 - 25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 163,288,717.81 120,828,316.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、
- -
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 69,100,595.19 1,285,071.95
筹资活动现金流出小计 232,389,313.00 147,113,388.82
筹资活动产生的现金流量净额 -208,117,313.00 -147,113,388.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 32,144,292.63 8,681,857.50
五、现金及现金等价物净增加额 1,223,941.49 -995,389,228.37
加：期初现金及现金等价物余额 747,244,866.80 1,794,413,035.88
六、期末现金及现金等价物余额 748,468,808.29 799,023,807.51
公司负责人：刘占杰 主管会计工作负责人：莫瑞娟 会计机构负责人：穆乃娟
2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会
2022 年 10 月 21 日
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