华强科技：湖北华强科技股份有限公司关于2021年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告2022-03-29
证券代码：688151 证券简称：华强科技 公告编号：2022-017
湖北华强科技股份有限公司
关于2021年度募集资金实际存放与使用情
况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北华强科技股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3368 号）同意注册，公司向社会公开
发行人民币普通股 8,620.62 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价为人民币
35.09 元，募集资金总额为人民币 3,024,975,558.00 元，扣除发行费用（不含
增 值 税 ） 人 民 币 212,824,737.99 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
2,812,150,820.01 元。前述募集资金已于 2021 年 12 月 1 日全部到位，由大信
会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了大信验字〔2021〕第 1-10041 号《验
资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的
商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
（二）募集资金本年度使用金额及年末余额
本年度募集资金账户收到的银行利息收入为 2,643,025.78 元，同时发生银
行账户管理手续费等支出共计 404.57 元，截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金账
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户存款余额 2,819,697,363.27 元。
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司前期以自筹资金投入募投项目总额
13,943,180.33 元及以自筹资金支付发行费用 15,969,811.33 元，尚未完成募集
资金置换。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，维护全体股东的合法权益，公司依照《中华
人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定和要求，结合公司的实际情况，制定
了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用、变更等方面做出了具
体明确的规定。公司按照规定要求管理和使用募集资金。
（二）募集资金三方监管协议情况
前述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理，公司与保荐机构华泰联合
证券有限责任公司存放募集资金的交通银行股份有限公司宜昌分行、中国银行股
份有限公司三峡分行、中国建设银行股份有限公司宜昌高新科技支行、中信银行
股份有限公司宜昌分行于 2021 年 12 月 1 日签订了《募集资金三方监管协议》。
《募集资金三方监管协议》对发行人、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进
行了详细约定，协议明确了各方的权利和义务。上述已签订的三方监管协议与《募
集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2021 年 12 月 31
日，公司对募集资金的使用严格遵照制度及《募集资金三方监管协议》的约定执
行。
（三）募集资金专户存储情况
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公司有 4 个募集资金专户，截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金存放情况如
下：
单位：元
银行名称 账 户 对账单余额
交通银行股份有限公司宜昌分行 425425008011000168854 1,051,006,170.84
中国银行股份有限公司三峡分行 565171194070 950,870,758.34
中国建设银行股份有限公司宜昌高新科
42250133160109666809 700,641,231.44
技支行
中信银行股份有限公司宜昌分行 8111501012200832022 117,179,202.65
合 计 2,819,697,363.27
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资
金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在将募集资金置换先期投入的自有资金的情况。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。
（五）使用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或银行贷款的情况。
（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司募投项目现处于初始投入阶段，公司募集资金投资项目正在
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实施过程中。公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项
目或非募集资金投资项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
无。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》和《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公
司募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报
告的结论性意见
大信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司编制的募集资金存放与实际
使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了公司 2021 年度募
集资金实际存放与使用的情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的
结论性意见
经核查，保荐机构认为：截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金存放和使
用符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规和文件
的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义
务，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律
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法规的情形。
八、上网公告附件
（一）《华泰联合证券有限责任公司关于湖北华强科技股份有限公司 2021
年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》；
（二）《大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于湖北华强科技股份有限公
司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况审核报告》。
特此公告。
湖北华强科技股份有限公司董事会
2022 年 3 月 29 日
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
截至日期：2021 年 12 月 31 日 单位：万元
募集资金总额 281,215.08 本年度投入募集资金总额 0
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额比例 0
截至期
是否已变 本年
末累 截至期末投入 项目达到预 本年度 是否达 项目可行性
承诺投资项目 更项目 募集资金承 调整后投 度投
计投入 进度（%）(3) 定可使用状 实现的 到预计 是否发生重
和超募资金投向 （含部分 诺投资总额 资总额(1) 入金
金额 ＝(2)/(1) 态日期 效益 效益 大变化
变更） 额
(2)
承诺投资项目
新型核生化应急救
援防护装备产业化 否 77,200.00 77,200.00 2025/12/31 不适用 不适用 否
生产基地项目
新型核生化防护基
础材料研发平台建 否 35,300.00 35,300.00 2025/12/31 不适用 不适用 否
设项目
信息化（数据驱动的
智能企业） 建设项 否 9,920.00 9,920.00 2025/12/31 不适用 不适用 否
目
补充流动资金 否 50,000.00 50,000.00 不适用 不适用 不适用 否
超募资金投向 否 108,795.08 108,795.08 不适用 不适用 不适用 否
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承诺投资项目小计 281,215.08 281,215.08
未达到计划进度原因 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告期内，公司不存在将募集资金置换先期投入的自有资金的情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。
情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款
报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或银行贷款的情况。
情况
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 无
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