华泰联合证券有限责任公司
关于湖北华强科技股份有限公司
2022 年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为
湖北华强科技股份有限公司（以下简称“华强科技”、“公司”或“发行人”）首次
公开发行股票并在科创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办
法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上
海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》）等法律法规的规定，对华强科技在 2022 年度募集资金存放与
使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北华强科技股份有限公司首次公开发行
股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3368 号）同意注册，公司向社会公开发行人民
币普通股 8,620.62 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价为人民币 35.09 元，募集
资金总额为人民币 302,497.56 万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 21,282.47
万元，实际募集资金净额为人民币 281,215.08 万元。前述募集资金已于 2021 年 12 月
1 日全部到位，由大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了大信验字〔2021〕
第 1-10041 号《验资报告》。
二、募集资金管理情况
为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《上海证券交
易所科创板股票上市规则》 上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》）等相关规定，并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。
根据前述监管机构的规定以及《募集资金管理制度》的要求，公司分别在交通银
行股份有限公司宜昌分行、中国银行股份有限公司三峡分行、中国建设银行股份有限
公司宜昌高新科技支行、中信银行股份有限公司宜昌分行设立了募集资金专用账户，
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并于 2021 年 12 月 1 日和华泰联合证券分别与上述银行签订了《募集资金专户存储三
方监管协议》。
公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金
的管理和使用进行监督，保证专款专用。同时根据《募集资金专户存储三方监管协议》
的规定，公司（或子公司）一次或 12 个月内累计从募集资金专户中支取的金额超过
5,000.00 万元，专户存储银行应及时通知保荐机构华泰联合证券，同时经公司授权华
泰联合证券指定的保荐代表人刘伟、张展培可以根据需要随时到专户银行查询、复印
公司专户的资料；专户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
截止本报告出具日，《募集资金三方监管协议》履行状况良好。
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：万元
银行名称 银行账户 余额
交通银行宜昌宜港支行 425425008011000168854 100,959.84
中国银行宜昌自贸区支行 565171194070 89,585.65
中信银行宜昌分行营业部 8111501012200832022 9,004.50
建设银行宜昌高新科技支行（注） 42250133160109666809 756.72
合计 - 200,306.70
注：公司于 2022 年 10 月 26 日召开第一届董事会第二十次会议及第一届监事会第十次会议审
议通过了《关于部分募集资金账户转为一般账户的议案》，公司拟将已按照募集资金计划使用完
毕、在中国建设银行宜昌高新科技支行所开设的存放补充流动资金和超募资金永久性补充流动资
金项目的募集资金专户转为一般账户。该账户转为一般账户之前因存放募集资金产生的利息收入
扣除手续费净额 756.72 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，上述资金存放于原募集资金账户中国建设
银行宜昌高新科技支行账户中。2023 年 2 月 28 日，公司将上述资金 756.72 万元转入至交通银行
宜昌分行宜港支行的募集资金账户。
三、2022年度募集资金使用情况及结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金账户存款余额 200,306.70 万元，具体情
况如下：
单位：万元
项目 募集资金发生情况
2021 年末募集资金结余金额 281,969.74
减：本期募投项目投入金额 51,182.51
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项目 募集资金发生情况
减：永久补充流动资金金额 32,600.00
减：手续费 0.36
减：置换预先支付的发行费用 1,596.98
减：置换预先投入募投项目的自筹资金 1,394.33
加：利息收入 5,111.13
2022 年末募集资金结余金额 200,306.70
2022 年度，公司募集资金实际使用情况详见本报告附表 1 募集资金使用情况表。
四、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
大信会计师事务所（特殊普通合伙）对《湖北华强科技股份有限公司关于
2022 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具
了《关于湖北华强科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况审
核报告》。报告认为，公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告符合相
关规定，在所有重大方面公允反映了 2022 年度募集资金实际存放与使用的情况。
五、保荐机构主要核查工作
报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对
华强科技募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要
核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、
中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司
高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。
六、保荐机构核查意见
公司首次公开发行 A 股股票募集资金 2022 年度的存放与使用情况符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证
券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，公司对募
集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金
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具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东
利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
保荐机构对华强科技在 2022 年度募集资金存放与使用情况无异议。
（以下无正文）
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(本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于湖北华强科技股份有限公司
2022 年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见》之签章页）
保荐代表人(签字)：
华泰联合证券有限责任公司
年 月 日
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附表 1：募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 281,215.08 本年度投入募集资金总额 85,176.82
报告期内变更用途的募集资金总额 不适用
累计变更用途的募集资金总额 不适用 已累计投入募集资金总额 85,176.82
累计变更用途的募集资金总额比例 不适用
本年 是否 项目可行
承诺投资项 是否已变更项 截至期末 截至期末投入
募集资金承 调整后 本年度 项目达到预定 度实 达到 性是否发
目和超募资 目（含部分变 累计投入金额 进度（%）（3）
诺投资总额 投资总额（1） 投入金额 可使用状态日期 现的 预计 生重大变
金投向 更） （2） ＝（2）/（1）
效益 效益 化
承诺投资项
目
新型核生化
应急救援防
不适 不适
护装备产业 不适用 77,200.00 77,200.00 1,336.74 1,336.74 1.73 2025/12/31 否
用 用
化生产基地
项目
新型核生化
防护基础材 不适 不适
不适用 35,300.00 35,300.00 89.00 89.00 0.25 2025/12/31 否
料研发平台 用 用
建设项目
信息化（数据
驱动的智能 不适 不适
不适用 9,920.00 9,920.00 1,151.08 1,151.08 11.60 2025/12/31 否
企业）建设项 用 用
目
补充流动资 不适用 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 100.00 不适用 不适 不适 否
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金 用 用
承诺投资项
- 172,420.00 172,420.00 51,182.50 52,576.82 30.49
目小计
超募资金投
向
补充流动资 不适 不适
不适用 32,600.00 32,600.00 32,600.00 32,600.00 100.00 不适用 否
金 用 用
超募资金投
32,600.00 32,600.00 32,600.00 32,600.00 100.00
向小计
合计 - 205,020.00 205,020.00 85,176.82 85,176.82 41.55
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
不适用
（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
公司于 2022 年 1 月 17 日召开了公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第六次会议，于 2022 年 2 月 10
日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司
在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用超募资金人民币 32,600.00 万元永久补充流动资金，用于公司的
超募资金的金额、用途及使用情况进展
日常经营活动支出。公司独立董事已发表了明确的同意意见，保荐机构已对前述事项进行了核查并出具《关于湖
北华强科技股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》。截至 2022 年 12 月 31 日，公司完成
超募资金 32,600.00 万元永久性补充流动资金转出到公司一般存款账户。
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
公司于 2022 年 3 月 25 日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募
集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目及
已支付发行费用的自筹资金总额为人民币 29,912,991.66 元。公司独立董事对本事项发表了明确的同意意见。大信
募集资金投资项目先期投入及置换情况
会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项进行了审核，并出具了《湖北华强科技股份有限公司以募集资金置换
已投入募集资金项目及已支付发行费用的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2022]第 1-01242 号）。华泰联合证券
有限责任公司已对前述事项进行了核查并出具了《关于湖北华强科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募
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投项目及已支付发行费用的自筹资金之核查意见》。截至 2022 年 12 月 31 日，公司已再规定时间内完成使用募集
资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用募集资金用途及去向 截至本核查意见出具日，尚未使用的募集资金 200,306.70 万元存放于公司募集资金专项账户。
公司于 2022 年 3 月 25 日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用自
有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目的实施过程
中，根据实际需要先以自有资金、银行承兑汇票预先支付募投项目的部分款项，后续按月统计以自有资金、银行
承兑汇票支付募投项目的款项金额，再由募集资金专户等额划转至公司基本存款账户。
募集资金使用的其他情况
公司独立董事针对上述事项发表了一致同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券对本事项出具了《华泰联合证券
有限责任公司关于湖北华强科技股份有限公司使用自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金
等额置换的核查意见》。截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用募集资金置换银行承兑汇票金额为 793.32 万元。
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