证券代码：688158           证券简称：优刻得             公告编号：2021-011




                    优刻得科技股份有限公司

    关于向特定对象发行股票的特别风险提示公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、风险事项情况

    优刻得科技股份有限公司（以下简称“公司”）实施向特定对象发行股票事宜，
拟向不超过 35 名特定投资者非公开发行股份募集资金。

    二、风险提示

    对公司特定风险提示如下：

    1、公司存在持续亏损的风险
    根据公司 2021 年 1 月 30 日公告的业绩预告，公司 2020 年年度实现净利润
-36,000 万元到-32,000 万元，与上年同期相比，将减少 34,119.06 万元到 38,119.06
万元。公司 2020 年大幅度亏损的原因主要包括：1）2020 年公司实施员工股权
激励计划，同时提高了研发投入；2）2020 年 CDN 收入占比进一步提高导致毛
利率下降；3）2020 年公司核心产品价格进行下调；4）服务器的升级换代，导
致资源冗余，公司成本上升。公司在利润率下降、出现亏损的情况下仍进行固定
资产投资，如因市场环境大幅恶化，公司业务拓展速度大幅低于预期，公司实际
经营业务或本次募投项目受到不可控力的影响，可能会造成公司未来几年存在持
续亏损的风险。

    2、市场竞争激烈导致产品继续降价的风险
    公司主要产品 2018 年起整体呈现下降的趋势，2020 年四季度公司产品价格
逐渐企稳。但由于云计算市场竞争较为激烈，主要云计算厂商存在采取持续竞争
性降价、扩大亏损以实现市场份额短期提升的可能性，面对激烈市场竞争公司可
能存在因市场激烈竞争导致的产品继续降价的情况。

    3、公司毛利率持续下滑的风险
    2018 年至 2020 年 1-9 月，公司针对互联网头部客户公司提供一定折扣，主
动下调了主要产品及服务的价格并进行服务器的升级换代，导致公司毛利率持续
下滑。公司预计随着公司在各个领域客户的拓展、自身业务规模体量不断扩大和
规模效应的累积，公司中长期内毛利率可能逐步提升，但由于云计算行业市场存
在一定的不确定性，云计算市场未来发展方向大幅改变，竞争对手的策略选择发
生加大变化均有可能一定程度上影响公司产品的价格，进而影响公司的毛利率。
公司毛利率存在持续下滑的风险。

    4、公司华东地区客户收入占比较低，存在募投项目客户开拓及产能消化的
风险

    公司华东地区客户的收入持续增长，但占公司总体收入的比例依然较低，
2020 年 1-9 月华东地区客户收入占公司总体收入的比例为 15.91%。公司在华东
地区不断进行大客户的拓展，目前已经与部分互联网大客户签订了合作协议，但
未来如出现主要竞争对手大量使用针对性手段，与公司进行客户的争夺，或公司
自身主要产品和服务质量大幅下降，公司募投项目客户的开拓节奏可能受到一定
影响，使得公司存在本次募投项目产能不能顺利消化的风险。

    5、本次募投项目的实施风险

    公司本次募投项目考虑到未来公司产品的降价、未来折扣及公司由于客户拓
展不利可能导致的服务器满载率下降的因素，对公司的募投项目效益进行了测算。
但由于云计算产品市场竞争较为激烈，存在未来市场环境大幅改变，公司主要竞
争对手策略调整，或者由于终端客户需求的巨大变化导致公司新客户拓展出现不
利变化的可能性，可能对公司本次募投项目的效益产生不利影响。具体情况包括:
① 本次募投项目产品按照官网挂牌价格的 5 折进行保守测算，如相关产品的最
终销售折扣超过当前折扣，公司本次募投项目可能出现效益不达预期的风险；②
公司募投项目考虑到大客户拓展可能出现的不利变化，按照 85%满载率对本次募
投项目的效益进行测算，如未来公司大客户拓展进度不及预期，可能导致公司服
务器满载率下降，本次募投项目存在效益低于预期的风险；③ 本次募投项目公
司对相关产品的销售单价在财务预测年度内按照每 3 年下降 5%计算，如相关产
品销售价格实际降幅超过预期，存在影响本次募投项目的实施及无法达到项目预
计效益的风险。

    特此公告。




                                               优刻得科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2021 年 2 月 22 日