2022 年第一季度报告
证券代码：688158 证券简称：优刻得
优刻得科技股份有限公司
2022 年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表
信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
本报告期比上年
项目 本报告期 同期增减变动幅
度(%)
营业收入 527,955,605.76 -25.73
归属于上市公司股东的净利润 -141,400,715.22 -7.51
归属于上市公司股东的扣除非
-153,320,220.39 -10.21
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 23,276,845.28 -63.54
基本每股收益（元/股） -0.33 -6.45
稀释每股收益（元/股） -0.33 -6.45
1 / 14
2022 年第一季度报告
减少 1.28 个百分
加权平均净资产收益率（%） -5.38
点
研发投入合计 86,297,084.90 38.91
研发投入占营业收入的比例 增加 7.61 个百分
16.35
（%） 点
本报告期末比上
本报告期末 上年度末 年度末增减变动
幅度(%)
总资产 5,046,713,888.47 4,698,199,246.19 7.42
归属于上市公司股东的所有者
3,260,949,022.63 2,696,815,347.70 20.92
权益
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 8,210,792.39 主要系固定资产处置收益
越权审批，或无正式批准文件，
或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与
公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准 4,267,316.62 主要系政府补助
定额或定量持续享受的政府补助
除外
计入当期损益的对非金融企业收
取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合
营企业的投资成本小于取得投资
时应享有被投资单位可辨认净资
产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾
害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支
出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的
超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公
司期初至合并日的当期净损益
2 / 14
2022 年第一季度报告
与公司正常经营业务无关的或有
事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外，持有交易性
金融资产、衍生金融资产、交易
性金融负债、衍生金融负债产生 主要系交易性金融资产的公允
的公允价值变动损益，以及处置 119,323.16 价值变动损益和处置交易性金
交易性金融资产、衍生金融资 融资产取得的投资收益
产、交易性金融负债、衍生金融
负债和其他债权投资取得的投资
收益
单独进行减值测试的应收款项、
合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量
的投资性房地产公允价值变动产
生的损益
根据税收、会计等法律、法规的
要求对当期损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收
-677,927.00 主要为运营故障赔偿支出
入和支出
其他符合非经常性损益定义的损
益项目
减：所得税影响额
少数股东权益影响额（税
后）
合计 11,919,505.17
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 变动比例（%） 主要原因
货币资金 34.69 主要系收到定增款项所致
主要系购买的结构性存款到期赎
交易性金融资产 -76.71
回所致
主要系期末未验收的私有云项目
存货 -29.81
验收，存货结转成本所致
3 / 14
2022 年第一季度报告
主要系即将到期的办公室租赁合
使用权资产 96.77
同续签所致
主要系预付的长期资产款到货结
其他非流动资产 -91.91
转固定资产所致
主要系本期支付 2021 年年终奖
应付职工薪酬 -54.41
所致
主要系机房建设项目贷款增加所
长期借款 47.85
致
租赁负债 1,682.98 主要系办公室租赁续签导致增加
主要系云分发业务规模缩小导致
营业收入 -25.73
的收入下降
主要系云分发业务规模缩小导致
营业成本 -27.35
的成本下降
销售费用 11.47 主要系销售人员薪酬的增加所致
主要系管理人员的员工股权激励
管理费用 -16.31
费用的减少所致
研发费用 38.91 主要系研发人员薪酬的增加所致
财务费用 75.82 主要系贷款利息增加所致
其他收益 117.75 主要系政府补助增加所致
投资收益（损失以“－” 主要系权益法核算的长期股权投
-547.16
号填列） 资收益减少所致
信用减值损失（损失以 主要系本期应收账款增幅较小，
89.86
“-”号填列） 导致坏账计提相应减少
资产处置收益（损失以 主要系处置折旧到期的服务器带
42.07
“－”号填列） 来的收益增加所致
主要系销售商品、提供劳务收到
经营活动产生的现金流 -63.54
的现金减少，及支付给职工及为
量净额
职工支付的现金增加所致
主要系投资支付的现金减少，及
投资活动产生的现金流 65.64 处置固定资产、无形资产和其他
量净额 长期资产收回的现金净额增加所
致
筹资活动产生的现金流 主要系本期收到定向增发的融资
1,460.01
量净额 款所致
财务指标说明：
本期归属于上市公司股东的净利润为-14,140.07 万元，较去年同期下降 988.16 万元，主要是
以下原因所致：
一方面，本期公司毛利润较去年同期上升 594.27 万元，主营业务毛利率较上年同期增加 2.12
个百分点，主要由于低毛利的云分发业务收入规模缩小，使得整体毛利率有所回升；同时，本期
信用减值损失同比减少 530.71 万元，资产处置收益同比增加 243.16 万元。以上合计影响净利润
1,368.14 万元。
另一方面，本期公司销售费用、管理费用和研发费用较去年同期增长 2,184.86 万元，其中人
力成本较上年同期增长 2,193.83 万元；同时，本期利息费用较上年同期增长 476.58 万元。以上合
计影响净利润-2,661.44 万元。
4 / 14
2022 年第一季度报告
基本每股收益、稀释每股收益较上年同期均下降 6.45%，主要系以上说明的归属于上市公司
股东的净利润下降所致。
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 15,650 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有 包含转融 质押、标记或冻
持股 结情况
股东性 持股 限售条 通借出股
股东名称 比例
质 数量 件股份 份的限售
(%) 股份状态 数量
数量 股份数量
境内自 50,831 50,831,1 50,831,173
季昕华 11.22 无 0
然人 ,173 73
苏州工业园区元禾重
元股权投资基金管理
境内非
有限公司－苏州工业 32,095
国有法 7.08 0 0 无 0
园区元禾重元优云创 ,203
人
业投资企业（有限合
伙）
君联资本管理股份有
境内非
限公司－天津君联博 30,690
国有法 6.77 0 0 无 0
珩投资合伙企业（有 ,660
人
限合伙）
中移资本控股有限责 国有法 23,537
5.19 0 0 无 0
任公司 人 ,521
境内自 23,428 23,428,5 23,428,536
莫显峰 5.17 无 0
然人 ,536 36
境内自 23,428 23,428,5 23,428,536
华琨 5.17 无 0
然人 ,536 36
交通银行股份有限公
司－万家行业优选混 20,000
其他 4.41 0 0 无 0
合型证券投资基金 ,000
（LOF）
北京甲子齐心投资管
理合伙企业（有限合
18,141
伙）－北京中金甲子 其他 4.00 0 0 无 0
,554
拾号股权投资合伙企
业（有限合伙）
5 / 14
2022 年第一季度报告
嘉兴红柳私募基金管
理合伙企业（有限合
14,312
伙）－嘉兴优亮投资 其他 3.16 0 0 无 0
,790
合伙企业（有限合
伙）
嘉兴大马投资管理合
伙企业（有限合伙） 13,941
其他 3.08 0 0 无 0
－嘉兴华亮投资合伙 ,288
企业（有限合伙）
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
股份种类 数量
苏州工业园区元禾重元股权
投资基金管理有限公司－苏
32,095,203 人民币普通股 32,095,203
州工业园区元禾重元优云创
业投资企业（有限合伙）
君联资本管理股份有限公司
－天津君联博珩投资合伙企 30,690,660 人民币普通股 30,690,660
业（有限合伙）
中移资本控股有限责任公司 23,537,521 人民币普通股 23,537,521
北京甲子齐心投资管理合伙
企业（有限合伙）－北京中
18,141,554 人民币普通股 18,141,554
金甲子拾号股权投资合伙企
业（有限合伙）
嘉兴红柳私募基金管理合伙
企业（有限合伙）－嘉兴优
14,312,790 人民币普通股 14,312,790
亮投资合伙企业（有限合
伙）
嘉兴大马投资管理合伙企业
（有限合伙）－嘉兴华亮投 13,941,288 人民币普通股 13,941,288
资合伙企业（有限合伙）
交通银行股份有限公司－万
家行业优选混合型证券投资 11,345,738 人民币普通股 11,345,738
基金（LOF）
冯涛 10,308,052 人民币普通股 10,308,052
嘉兴云显企业管理合伙企业
9,938,386 人民币普通股 9,938,386
（有限合伙）
黄冠琛 8,380,195 人民币普通股 8,380,195
上述股东关联关系或一致行 本公司的实际控制人为季昕华、莫显峰和华琨，上述三人为一
动的说明 致行动人，三人于 2018 年 5 月 11 日共同签署了《一致行动
协议》。除上述说明外，公司未接到上述股东有存在关联关系
或一致行动协议的说明。
6 / 14
2022 年第一季度报告
前 10 名股东及前 10 名无限
售股东参与融资融券及转融 无
通业务情况说明（如有）
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
第二季度公司将继续控制低毛利业务的规模，在保障产品体验和服务质量的前提下进行成本
优化，以提升整体运营效率。
公司一方面维持基础设施即服务的本色，提供可靠、持续的云服务；另一方面继续寻求行业
突破，挖掘客户业务场景与产品作深度结合，不吝平台和应用的研发投入。
因此，公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润可能仍为亏损，或者与上年同期相比亏
损将略微收窄。以上为基于当前形势下做出的判断，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风
险，具体请以届时发布的定期报告为主。
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022 年 3 月 31 日
编制单位:优刻得科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2022 年 3 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 2,107,922,670.39 1,564,997,909.52
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 3,515,821.92 15,095,780.27
衍生金融资产
应收票据 611,325.00
应收账款 472,332,517.78 460,431,811.33
应收款项融资 3,930,242.00
预付款项 26,682,409.20 27,806,896.84
7 / 14
2022 年第一季度报告
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 20,108,650.98 18,681,206.72
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 65,677,791.21 93,575,198.83
合同资产 290,462.40
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 151,250,454.13 181,858,118.23
流动资产合计 2,847,490,315.61 2,367,278,951.14
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 116,981,809.39 125,747,917.45
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 6,399,877.44 6,399,877.44
投资性房地产
固定资产 1,416,305,938.12 1,527,122,633.24
在建工程 540,508,578.00 535,969,144.17
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 27,553,610.24 14,002,628.91
无形资产 83,307,015.43 83,805,182.29
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,640,445.27 6,627,340.31
递延所得税资产
其他非流动资产 2,526,298.97 31,245,571.24
非流动资产合计 2,199,223,572.86 2,330,920,295.05
资产总计 5,046,713,888.47 4,698,199,246.19
流动负债：
短期借款 450,427,296.14 538,360,387.90
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
8 / 14
2022 年第一季度报告
应付账款 745,007,520.55 842,184,927.05
预收款项 86,138,842.04 89,788,865.36
合同负债 158,584,889.73 162,466,423.70
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 35,564,653.26 78,014,922.81
应交税费 14,490,195.88 18,238,365.57
其他应付款 62,946,503.26 78,061,969.77
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 61,951,201.10 61,951,201.10
其他流动负债 14,450,039.14 13,930,915.36
流动负债合计 1,629,561,141.10 1,882,997,978.62
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 94,702,476.20 64,054,793.01
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 13,188,533.24 739,689.96
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 26,536,831.07 30,360,309.26
递延所得税负债 38,112.42 38,112.42
其他非流动负债 6,457,725.61 8,185,207.85
非流动负债合计 140,923,678.54 103,378,112.50
负债合计 1,770,484,819.64 1,986,376,091.12
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 453,095,081.00 422,805,164.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,930,073,562.86 3,254,919,680.66
减：库存股
其他综合收益 3,378,137.00 3,287,546.05
专项储备
9 / 14
2022 年第一季度报告
盈余公积 9,268,747.49 9,268,747.49
一般风险准备
未分配利润 -1,134,866,505.72 -993,465,790.50
归属于母公司所有者权益（或 3,260,949,022.63 2,696,815,347.70
股东权益）合计
少数股东权益 15,280,046.20 15,007,807.37
所有者权益（或股东权益） 3,276,229,068.83 2,711,823,155.07
合计
负债和所有者权益（或股 5,046,713,888.47 4,698,199,246.19
东权益）总计
公司负责人：季昕华 主管会计工作负责人：桂水发 会计机构负责人：沈锦
合并利润表
2022 年 1—3 月
编制单位：优刻得科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2022 年第一季度 2021 年第一季度
一、营业总收入 527,955,605.76 710,862,535.05
其中：营业收入 527,955,605.76 710,862,535.05
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 681,562,428.55 844,271,919.30
其中：营业成本 501,643,949.34 690,493,563.75
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 344,788.82 685,389.46
销售费用 54,198,228.79 48,619,432.69
管理费用 40,555,454.85 48,457,779.10
研发费用 86,297,084.90 62,124,987.41
财务费用 -1,477,078.15 -6,109,233.11
其中：利息费用 5,087,460.55 321,676.70
利息收入 7,805,805.43 8,282,772.75
加：其他收益 4,246,726.19 1,950,300.13
投资收益（损失以“－”号填 -2,112,812.28 472,491.79
列）
10 / 14
2022 年第一季度报告
其中：对联营企业和合营企业的 -96,038.27
投资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
净敞口套期收益（损失以“-”号
填列）
公允价值变动收益（损失以 -79,958.35 16,597.78
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填 -598,545.04 -5,905,649.83
列）
资产减值损失（损失以“-”号填 16,714.30
列）
资产处置收益（损失以“－”号 8,210,792.39 5,779,199.74
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -143,923,905.58 -131,096,444.64
加：营业外收入 30,028.43 47,765.29
减：营业外支出 678,267.00 648,150.11
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 -144,572,144.15 -131,696,829.46
列）
减：所得税费用 262,317.99 222,625.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -144,834,462.14 -131,919,454.74
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 -144,834,462.14 -131,919,454.74
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净 -141,400,715.22 -131,519,086.53
亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 -3,433,746.92 -400,368.21
填列）
六、其他综合收益的税后净额 -2,965,136.62 865,504.92
（一）归属母公司所有者的其他综合 -2,965,136.62 865,504.92
收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收
益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
11 / 14
2022 年第一季度报告
2．将重分类进损益的其他综合收益 -2,965,136.62 865,504.92
（1）权益法下可转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 -2,965,136.62 865,504.92
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 -147,799,598.76 -131,053,949.82
（一）归属于母公司所有者的综合收 -144,365,851.84 -130,653,581.61
益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总 -3,433,746.92 -400,368.21
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.33 -0.31
（二）稀释每股收益(元/股) -0.33 -0.31
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
公司负责人：季昕华 主管会计工作负责人：桂水发 会计机构负责人：沈锦
合并现金流量表
2022 年 1—3 月
编制单位：优刻得科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2022年第一季度 2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 559,783,308.34 735,276,322.04
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
12 / 14
2022 年第一季度报告
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 30,865,960.01
收到其他与经营活动有关的现金 15,318,467.73 13,047,983.14
经营活动现金流入小计 605,967,736.08 748,324,305.18
购买商品、接受劳务支付的现金 320,276,505.04 456,844,015.08
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 200,949,423.49 172,454,851.80
支付的各项税费 4,868,663.20 4,433,254.21
支付其他与经营活动有关的现金 56,596,299.07 50,745,366.95
经营活动现金流出小计 582,690,890.80 684,477,488.04
经营活动产生的现金流量净 23,276,845.28 63,846,817.14
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 23,000,000.00 210,700,000.00
取得投资收益收到的现金 199,281.51 568,530.06
处置固定资产、无形资产和其他 77,551,953.00 13,082,007.40
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 100,751,234.51 224,350,537.46
购建固定资产、无形资产和其他 203,707,836.54 199,596,332.71
长期资产支付的现金
投资支付的现金 5,500,000.00 340,439,823.53
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 209,207,836.54 540,036,156.24
投资活动产生的现金流量净 -108,456,602.03 -315,685,618.78
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 697,159,982.05
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 77,648,985.83 40,266,211.42
收到其他与筹资活动有关的现金
13 / 14
2022 年第一季度报告
筹资活动现金流入小计 774,808,967.88 40,266,211.42
偿还债务支付的现金 140,343,612.03
分配股利、利润或偿付利息支付 6,306,757.48
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 146,650,369.51
筹资活动产生的现金流量净 628,158,598.37 40,266,211.42
额
四、汇率变动对现金及现金等价物 -54,080.75 -1,268,323.89
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 542,924,760.87 -212,840,914.11
加：期初现金及现金等价物余额 1,564,997,909.52 2,081,845,520.08
六、期末现金及现金等价物余额 2,107,922,670.39 1,869,004,605.97
公司负责人：季昕华 主管会计工作负责人：桂水发 会计机构负责人：沈锦
2022 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
特此公告
优刻得科技股份有限公司董事会
2022 年 4 月 27 日
14 / 14