2022 年第三季度报告
证券代码：688158 证券简称：优刻得
优刻得科技股份有限公司
2022 年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
本报告期 年初至报告
比上年同 期末比上年
项目 本报告期 年初至报告期末
期增减变 同期增减变
动幅度(%) 动幅度(%)
营业收入 443,431,476.15 -47.01 1,489,211,796.84 -36.43
归属于上市公司股东
-90,148,340.93 52.09 -350,008,498.42 30.01
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 -97,909,203.31 48.59 -384,820,177.26 25.14
的净利润
经营活动产生的现金
不适用 不适用 24,789,184.91 -49.81
流量净额
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基本每股收益（元/
-0.20 54.78 -0.78 34.05
股）
稀释每股收益（元/
-0.20 54.78 -0.78 34.05
股）
加权平均净资产收益 增加 3.43 增加 5.15 个
-2.90 -11.10
率（%） 个百分点 百分点
研发投入合计 47,905,527.60 -46.00 216,729,062.05 -11.35
研发投入占营业收入 增加 0.2 增加 4.11 个
10.80 14.55
的比例（%） 个百分点 百分点
本报告期末
比上年度末
本报告期末 上年度末
增减变动幅
度(%)
总资产 4,427,416,138.43 4,698,199,246.19 -5.76
归属于上市公司股东
3,047,282,084.93 2,696,815,347.70 13.00
的所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明
非流动性资产处置损 主要系固定资产处置收
4,104,893.71 25,839,980.59
益 益
越权审批，或无正式
批准文件，或偶发性
的税收返还、减免
计入当期损益的政府
补助，但与公司正常
经营业务密切相关，
符合国家政策规定、 3,518,481.36 11,431,366.52 主要系政府补助
按照一定标准定额或
定量持续享受的政府
补助除外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联
营企业及合营企业的
投资成本小于取得投
资时应享有被投资单
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位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素，如
遭受自然灾害而计提
的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安
置职工的支出、整合
费用等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易
性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融
主要系交易性金融资产
负债、衍生金融负债
的公允价值变动损益和
产生的公允价值变动 110,665.38 344,342.78
处置交易性金融资产取
损益，以及处置交易
得的投资收益
性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债
和其他债权投资取得
的投资收益
单独进行减值测试的
应收款项、合同资产
减值准备转回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
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房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当
期损益进行一次性调
整对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其
26,821.93 -2,804,011.05
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
减：所得税影响额
少数股东权益影
响额（税后）
合计 7,760,862.38 34,811,678.84
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 变动比例（%） 主要原因
货币资金 16.43 主要系收到定增款项所致
应收账款 -1.62 主要系应收账款回款改善所致
主要系预付的私有云项目采购到货验收结转为存
预付款项 -66.83
货/成本所致
其他应收款 36.62 主要系处置到期服务器产生的应收款未收回所致
存货 -6.93 主要系私有云项目验收，存货结转成本所致
主要系一年以上的合同资产重分类至其他非流动
合同资产 -100.00
资产所致
其他流动资产 -76.12 主要系本期收到进项税留抵退税款所致
主要系本期减少对无锡重元优云创业投资合伙企
业（有限合伙）的投资，及权益法下确认的对北
长期股权投资 -12.82
京海誉动想科技股份有限公司的投资损益减少所
致
固定资产 -27.03 主要系本期处置到期服务器所致
主要系目前在建乌兰察布机房（二期）、青浦数
在建工程 14.91
据中心的项目投入所致
使用权资产 12.57 主要系即将到期的办公室租赁合同续签所致
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主要系预付的服务器到货结转至在建工程/固定
其他非流动资产 -82.57
资产所致
短期借款 -56.40 主要系偿还到期的短期借款所致
主要系已收取客户对价而应向客户转让商品的合
合同负债 -4.40
同预收款项减少所致
一年内到期的非流动负 主要系一年内到期的长期借款重分类所致
78.27
债
主要系借入的长期借款按一年内到期还款重分类
长期借款 -42.19
至一年内到期的非流动负债所致
主要系续签办公室租赁合同导致尚未支付的租赁
租赁负债 319.67
付款额增加所致
营业收入 -36.43 主要系云分发业务规模缩小导致的收入下降所致
营业成本 -38.81 主要系云分发业务规模缩小导致的成本下降所致
主要系销售人员员工股权激励费用的减少，市场
销售费用 -16.13
费用及差旅费用下降所致
主要为管理人员薪酬总成本的减少和员工股权激
管理费用 -26.73
励费用的减少所致
主要系研发人员薪酬总成本的减少及员工股权激
研发费用 -11.35
励费用的减少所致
主要系销售商品、提供劳务收到的现金减少超过
经营活动产生的现金流 购买商品、接受劳务支付的现金减少,及收到其
-49.81
量净额 他与经营活动有关的现金的减少超过支付其他与
经营活动有关的现金的减少所致
主要系购建固定资产支付的现金减少、处置固定
投资活动产生的现金流
82.26 资产收回的现金净额增加、及投资支付的现金减
量净额
少所致
筹资活动产生的现金流 主要系取得借款收到的现金的减少、及偿还债务
-18.44
量净额 支付的现金的增加所致
财务指标说明：
本年度 1-9 月归属于上市公司股东的净利润为-35,000.85 万元，较去年同期增加 15,007.83
万元，主要是以下原因所致：
一方面，本年度 1-9 月公司毛利润较去年同期上升 2,283.67 万元，综合毛利率较上年同期增
加 3.61 个百分点，主要由于低毛利的云分发业务收入规模缩小，使得整体毛利率有所回升。
另一方面，本年度 1-9 月公司销售费用、管理费用和研发费用较去年同期减少 9,849.80 万
元，其中员工股权激励费用较上年同期减少 4,495.36 万元、市场推广费用等费用类支出合计较上
年同期减少 3,577.29 万元、人力成本较上年同期减少 1,777.15 万元。
基本每股收益、稀释每股收益较上年同期均有所上升，主要系以上说明的归属于上市公司股
东的净利润较上年同期增加所致。
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二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的
报告期末普通股股东总
16,121 优先股股东总数（如 0
数
有）
前 10 名股东持股情况
包含转融 质押、标记或
持有有限 冻结情况
股东性 持股数 持股比 通借出股
股东名称 售条件股
质 量 例(%) 份的限售 股份
份数量 数量
股份数量 状态
境内自 50,831 50,831,1 50,831,1
季昕华 11.22 无 0
然人 ,173 73 73
君联资本管理股份有限
境内非
公司－天津君联博珩投 30,690
国有法 6.77 0 0 无 0
资合伙企业（有限合 ,660
人
伙）
苏州工业园区元禾重元
股权投资基金管理有限 境内非
27,799
公司－苏州工业园区元 国有法 6.14 0 0 无 0
,832
禾重元优云创业投资企 人
业（有限合伙）
中移资本控股有限责任 国有法 23,537
5.19 0 0 无 0
公司 人 ,521
境内自 23,428 23,428,5 23,428,5
莫显峰 5.17 无 0
然人 ,536 36 36
境内自 23,428 23,428,5 23,428,5
华琨 5.17 无 0
然人 ,536 36 36
交通银行股份有限公司
20,000
－万家行业优选混合型 其他 4.41 0 0 无 0
,000
证券投资基金（LOF）
北京甲子齐心投资管理
合伙企业（有限合伙）
15,924
－北京中金甲子拾号股 其他 3.51 0 0 无 0
,589
权投资合伙企业（有限
合伙）
嘉兴红柳私募基金管理
合伙企业（有限合伙） 14,312
其他 3.16 0 0 无 0
－嘉兴优亮投资合伙企 ,790
业（有限合伙）
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嘉兴大马投资管理合伙
企业（有限合伙）－嘉 13,941
其他 3.08 0 0 无 0
兴华亮投资合伙企业 ,288
（有限合伙）
前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
股东名称
数量 股份种类 数量
君联资本管理股份有限
公司－天津君联博珩投
30,690,660 人民币普通股 30,690,660
资合伙企业（有限合
伙）
苏州工业园区元禾重元
股权投资基金管理有限
公司－苏州工业园区元 27,799,832 人民币普通股 27,799,832
禾重元优云创业投资企
业（有限合伙）
中移资本控股有限责任
23,537,521 人民币普通股 23,537,521
公司
交通银行股份有限公司
－万家行业优选混合型 20,000,000 人民币普通股 20,000,000
证券投资基金（LOF）
北京甲子齐心投资管理
合伙企业（有限合伙）
－北京中金甲子拾号股 15,924,589 人民币普通股 15,924,589
权投资合伙企业（有限
合伙）
嘉兴红柳私募基金管理
合伙企业（有限合伙）
14,312,790 人民币普通股 14,312,790
－嘉兴优亮投资合伙企
业（有限合伙）
嘉兴大马投资管理合伙
企业（有限合伙）－嘉
13,941,288 人民币普通股 13,941,288
兴华亮投资合伙企业
（有限合伙）
嘉兴云显企业管理合伙
9,411,995 人民币普通股 9,411,995
企业（有限合伙）
毛丽华 7,888,383 人民币普通股 7,888,383
黄冠琛 7,646,495 人民币普通股 7,646,495
本公司的实际控制人为季昕华、莫显峰和华琨，上述三人为一
上述股东关联关系或一 致行动人，三人于 2018 年 5 月 11 日共同签署了《一致行动协
致行动的说明 议》。除上述说明外，公司未接到上述股东有存在关联关系或一致
行动协议的说明。
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前 10 名股东及前 10 名
无限售股东参与融资融
无
券及转融通业务情况说
明（如有）
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
第四季度公司将继续在保障产品体验和服务质量的前提下进行成本优化，以提升整体运营效
率。
公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润可能仍为亏损，或者与上年同期相比亏损将略
微收窄。以上为基于当前形势下做出的判断，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险，具
体请以届时发布的定期报告为主。
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022 年 9 月 30 日
编制单位:优刻得科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,822,133,797.56 1,564,997,909.52
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 13,080,257.51 15,095,780.27
衍生金融资产
应收票据 16,625,000.00 611,325.00
应收账款 452,987,343.00 460,431,811.33
应收款项融资 3,182,753.55 3,930,242.00
预付款项 9,223,271.78 27,806,896.84
应收保费
应收分保账款
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应收分保合同准备金
其他应收款 25,523,173.84 18,681,206.72
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 87,094,279.25 93,575,198.83
合同资产 290,462.40
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 43,436,594.85 181,858,118.23
流动资产合计 2,473,286,471.34 2,367,278,951.14
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 108,301,895.47 125,747,917.45
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 6,399,877.44 6,399,877.44
投资性房地产
固定资产 1,114,309,910.37 1,527,122,633.24
在建工程 615,905,014.51 535,969,144.17
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 15,762,144.52 14,002,628.91
无形资产 84,094,075.60 83,805,182.29
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,909,745.42 6,627,340.31
递延所得税资产
其他非流动资产 5,447,003.76 31,245,571.24
非流动资产合计 1,954,129,667.09 2,330,920,295.05
资产总计 4,427,416,138.43 4,698,199,246.19
流动负债：
短期借款 234,749,103.39 538,360,387.90
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,824,999.00
应付账款 552,037,860.80 842,184,927.05
预收款项 80,677,958.71 89,788,865.36
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2022 年第三季度报告
合同负债 155,319,226.65 162,466,423.70
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 71,381,724.15 78,014,922.81
应交税费 22,231,149.76 18,238,365.57
其他应付款 64,371,845.92 78,061,969.77
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 110,439,779.48 61,951,201.10
其他流动负债 14,733,789.64 13,930,915.36
流动负债合计 1,307,767,437.50 1,882,997,978.62
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 37,027,138.59 64,054,793.01
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 3,104,273.43 739,689.96
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 19,479,484.55 30,360,309.26
递延所得税负债 38,112.42 38,112.42
其他非流动负债 5,798,288.21 8,185,207.85
非流动负债合计 65,447,297.20 103,378,112.50
负债合计 1,373,214,734.70 1,986,376,091.12
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 453,095,081.00 422,805,164.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,928,857,186.96 3,254,919,680.66
减：库存股
其他综合收益 -464,641.60 3,287,546.05
专项储备
盈余公积 9,268,747.49 9,268,747.49
一般风险准备
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2022 年第三季度报告
未分配利润 -1,343,474,288.92 -993,465,790.50
归属于母公司所有者权益（或股东权 3,047,282,084.93 2,696,815,347.70
益）合计
少数股东权益 6,919,318.80 15,007,807.37
所有者权益（或股东权益）合计 3,054,201,403.73 2,711,823,155.07
负债和所有者权益（或股东权 4,427,416,138.43 4,698,199,246.19
益）总计
公司负责人：季昕华 主管会计工作负责人：桂水发 会计机构负责人：沈锦
合并利润表
2022 年 1—9 月
编制单位：优刻得科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2022 年前三季度（1-9 月） 2021 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入 1,489,211,796.84 2,342,701,414.15
其中：营业收入 1,489,211,796.84 2,342,701,414.15
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,860,951,562.35 2,828,582,623.30
其中：营业成本 1,381,473,074.73 2,257,799,344.45
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金
净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,362,024.70 2,411,437.18
销售费用 157,415,471.34 187,698,766.10
管理费用 110,920,257.13 151,375,496.30
研发费用 216,729,062.05 244,488,501.22
财务费用 -7,948,327.60 -15,190,921.95
其中：利息费用 12,524,239.57 3,287,843.98
利息收入 25,504,921.86 22,869,536.56
加：其他收益 12,055,579.94 4,737,758.66
投资收益（损失以 -11,101,679.20 -2,187,182.67
“－”号填列）
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
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2022 年第三季度报告
以摊余成本计
量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
净敞口套期收益（损
失以“-”号填列）
公允价值变动收益 -15,522.76 8,195.21
（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失 -9,246,518.09 -27,898,139.33
以“－”号填列）
资产减值损失（损失 -4,666.49 30,381.87
以“－”号填列）
资产处置收益（损失 25,839,980.59 9,669,595.98
以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以 -354,212,591.52 -501,520,599.43
“－”号填列）
加：营业外收入 202,110.56 135,392.89
减：营业外支出 3,006,121.61 2,035,505.53
四、利润总额（亏损总额以 -357,016,602.57 -503,420,712.07
“－”号填列）
减：所得税费用 815,384.32 -1,171,594.05
五、净利润（净亏损以 -357,831,986.89 -502,249,118.02
“－”号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润 -357,831,986.89 -502,249,118.02
（净亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润
（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东 -350,008,498.42 -500,086,836.49
的净利润（净亏损以“-”
号填列）
2.少数股东损益（净 -7,823,488.47 -2,162,281.53
亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净 -3,752,187.65 14,161,865.98
额
（一）归属母公司所有者 -3,752,187.65 14,161,865.98
的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的
其他综合收益
（1）重新计量设定受
益计划变动额
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2022 年第三季度报告
（2）权益法下不能转
损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投
资公允价值变动
（4）企业自身信用风
险公允价值变动
2.将重分类进损益的其 -3,752,187.65 14,161,865.98
他综合收益
（1）权益法下可转损
益的其他综合收益
（2）其他债权投资公
允价值变动
（3）金融资产重分类
计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信
用减值准备
（5）现金流量套期储
备
（6）外币财务报表折 -3,752,187.65 14,161,865.98
算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的
其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -361,584,174.54 -488,087,252.04
（一）归属于母公司所有 -353,760,686.07 -485,924,970.51
者的综合收益总额
（二）归属于少数股东的 -7,823,488.47 -2,162,281.53
综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/ -0.78 -1.18
股)
（二）稀释每股收益(元/ -0.78 -1.18
股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
公司负责人：季昕华 主管会计工作负责人：桂水发 会计机构负责人：沈锦
合并现金流量表
2022 年 1—9 月
编制单位：优刻得科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2022 年前三季度 2021 年前三季度
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2022 年第三季度报告
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,656,170,517.48 2,320,295,347.29
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 132,889,920.96 16,970,783.53
收到其他与经营活动有关的现金 32,387,842.95 81,438,813.53
经营活动现金流入小计 1,821,448,281.39 2,418,704,944.35
购买商品、接受劳务支付的现金 1,218,882,280.07 1,764,322,220.55
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 437,220,855.11 433,029,929.47
支付的各项税费 10,045,023.64 8,569,911.09
支付其他与经营活动有关的现金 130,510,937.66 163,394,966.63
经营活动现金流出小计 1,796,659,096.48 2,369,317,027.74
经营活动产生的现金流量净额 24,789,184.91 49,387,916.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 45,200,000.00 522,000,000.00
取得投资收益收到的现金 344,342.78 1,597,897.67
处置固定资产、无形资产和其他长期 191,885,407.95 24,633,060.29
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 237,429,750.73 548,230,957.96
购建固定资产、无形资产和其他长期 370,672,020.70 868,241,536.84
资产支付的现金
投资支付的现金 37,200,000.00 640,814,886.03
质押贷款净增加额
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2022 年第三季度报告
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 407,872,020.70 1,509,056,422.87
投资活动产生的现金流量净额 -170,442,269.97 -960,825,464.91
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 697,159,982.05 14,826,140.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到 4,160,000.00
的现金
取得借款收到的现金 212,156,792.27 468,644,932.42
收到其他与筹资活动有关的现金 9,484,546.63
筹资活动现金流入小计 909,316,774.32 492,955,619.05
偿还债务支付的现金 490,157,482.99 405,022.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现 16,345,530.19 2,800,597.70
金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 3,375,000.00
筹资活动现金流出小计 509,878,013.18 3,205,620.42
筹资活动产生的现金流量净额 399,438,761.14 489,749,998.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 1,524,584.26 -2,982,198.41
响
五、现金及现金等价物净增加额 255,310,260.34 -424,669,748.08
加：期初现金及现金等价物余额 1,564,721,935.91 2,081,845,577.08
六、期末现金及现金等价物余额 1,820,032,196.25 1,657,175,829.00
公司负责人：季昕华 主管会计工作负责人：桂水发 会计机构负责人：沈锦
2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
优刻得科技股份有限公司董事会
2022 年 10 月 29 日
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