证券代码：688160           证券简称：步科股份          公告编号：2022-025


                   上海步科自动化股份有限公司
 关于深圳步科使用部分募集资金向常州精纳提供借款以实
                         施募投项目的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    上海步科自动化股份有限公司（以下简称“公司”“步科股份”）于 2022 年
8 月 9 日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过
了《关于深圳步科使用部分募集资金向常州精纳提供借款以实施募投项目的议
案》，同意深圳市步科电气有限公司（以下简称“深圳步科”，为公司全资子公
司）使用部分募集资金 4,810.92 万元（含利息及理财收益，以实际转出日的金
额为准）向常州精纳电机有限公司（以下简称“常州精纳”，为公司全资子公司）
提供借款以实施募投项目。具体情况如下：
    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于同意上海步科自动化股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可【2020】2386 号），同意公司首次公开发
行股票的注册申请。公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票
2,100 万股，发行价为每股人民币 20.34 元，共计募集资金 42,714.00 万元，扣除
发行费用后，实际募集资金净额为 38,145.41 万元。上述募集资金全部到位，已
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 11 月 9 日出具天健
验〔2020〕3-107 号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保
荐机构、存放募集资金的商业银行签署了相关监管协议，具体情况详见公司于
2020 年 11 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海步
科自动化股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
    二、募集资金投资项目情况
    根据《上海步科自动化股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招
股说明书》，公司募集资金拟使用情况如下：
                                                                  金额单位：人民币万元

序号           募集资金运用方向              总投资额       拟投入募集资金     建设期
  1     生产中心升级改造项目                     9,215.00           9,215.00      3年
  2     研发中心升级建设项目                     8,567.00           8,567.00      3年
  3     智能制造营销服务中心建设项目             2,503.70           2,503.70      3年
  4     补充流动资金                             6,800.00           6,800.00
                  合计                          27,085.70          27,085.70

       三、深圳步科使用部分募集资金向常州精纳提供借款以实施募投项目的情
况
       公司于 2020 年 11 月 25 日召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事
会第九次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司深圳市步科
电气有限公司增资以实施募投项目的议案》，公司以部分募集资金 12,000.00 万
元向全资子公司深圳步科增资以实施募投项目，其中 4,600.00 万元用以“生产
中心升级改造项目”的建设。
       公司于 2022 年 8 月 9 日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六
次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将公司募
投项目“生产中心升级改造项目”变更为“智能制造生产基地建设项目”（以下
简称“新项目”），新项目由常州精纳实施建设。根据新项目建设的资金需求，
公 司 拟 将 深 圳 步 科 4,600.00 万 元 募 集 资 金 及 对 应 的 利 息 、 理 财 收 益 共 计
4,810.92 万元（以实际转出日的金额为准）以借款的方式提供给常州精纳用于
实施新项目，借款期限自实际借款之日起至新项目实施完毕止，借款利率参考
一年期 LPR 确定为年化 3.7%。
       深圳步科将根据新项目建设实际资金需求，在借款额度内分期汇入。常州
精纳可根据新项目实际进展情况到期续借、提前偿还借款或经审议另做其他安
排。上述借款仅限用于新项目的实施，不得用作其他用途，且该等借款将存放
于董事会同意开设的募集资金专用账户中，并签署相关的募集资金监管协议。
公司将按照募集资金管理的相关规定及公司募集资金管理制度对该等募集资金
的使用进行监管。
   公司董事会授权公司管理层在上述借款额度范围内签署相关借款合同等文
件，并根据新项目的实际进展情况及资金使用需求，决定一次或分期拨付相关
资金；授权财务部办理相关手续和后续管理工作。
   为强化募集资金监管，公司董事会批准常州精纳设立募集资金专户，并授
权公司管理层签署办理开立募集资金专户的监管协议。公司将根据相关事项进
展情况，严格按照法律法规及时履行信息披露义务。
    四、本次借款对象的基本情况
        项目                                     基本情况
       企业名称         常州精纳电机有限公司
   统一社会信用代码     913204116739157821
       企业类型         有限责任公司
       企业地址         常州市新北区华山路 18 号 13A
      法定代表人        唐咚
       注册资本         1,000 万元
                        电机、电器驱动器及自动化控制设备的制造、销售、技术开
                        发、技术咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，
       经营范围
                        但国家限制企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依
                        法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
       成立日期         2008 年 3 月 21 日
       营业期限         无固定期限
  股东构成及控制情况    步科股份持有 100%股权
                                           2022 年 6 月 30
                        项目                                  2021 年末/2021 年度
                                         日/2022 年半年度
                        总资产                    9,898.77               8,915.18
                        负债总额                  2,847.85               2,741.81
                        净资产                    7,050.92               6,173.37
                        营业收入                  5,847.72              11,837.82
 主要财务数据（万元）
                        净利润                     877.54                1,541.13
                        扣除非经常损
                                                   863.02                1,512.49
                        益后的净利润
                                         2021 年末/2021 年度财务数据经天健会计师
                                          事务所（特殊普通合伙）审计；2022 年 6
                        审计情况
                                            月 30 日/2022 年半年度财务数据未经审
                                                              计。
    五、本次借款的目的及对公司的影响
    深圳步科向常州精纳提供借款是基于推进新项目建设的需要，符合募集资
金使用计划的安排，并符合相关法律法规要求，符合公司及全体股东的利益，
不存在损害公司和投资者利益的情形。
    六、本次借款后募集资金的管理
    为确保募集资金使用安全，常州精纳将开立募集资金存放专用账户，并与
公司、存放募集资金的商业银行、保荐机构签署募集资金专户存储四方监管协
议。公司将按照募集资金管理的相关规定及公司《募集资金管理制度》对该等
募集资金的使用进行监管。严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》等规范性文件及公司《募集资金管理制度》等有关规
定实施监管。公司将根据有关事项进展情况，严格按照有关法律的规定和要求
及时履行信息披露义务。
    七、履行的审议程序
    公司于 2022 年 8 月 9 日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六
次会议，审议通过了《关于深圳步科使用部分募集资金向常州精纳提供借款以
实施募投项目的议案》，同意深圳步科使用部分募集资金 4,810.92 万元（含利息
及理财收益，以实际转出日的金额为准）向常州精纳提供借款以实施新项目。
公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确同意的意见，海通证券股份有限
公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明确的核查意见。
    该议案的实施以《关于变更部分募集资金投资项目的议案》经公司 2022 年
第一次临时股东大会审议通过为前提。
    八、专项意见说明
    1、独立董事意见
    独立董事认为：深圳步科使用部分募集资金向常州精纳提供借款，是基于
“智能制造生产基地建设项目”建设的需要，符合募集资金使用计划的安排，
符合相关法律法规要求，符合公司及全体股东的利益，不存在变相改变募集资
金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。以上事项的内容和审议程
序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定与要求。
    综上，全体独立董事同意深圳步科使用部分募集资金向常州精纳提供借款
以实施“智能制造生产基地建设项目”。
    2、监事会意见
    监事会认为：深圳步科使用部分募集资金向常州精纳提供借款以实施“智
能制造生产基地建设项目”，是基于募投项目建设的需要，符合募集资金的使用
计划，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情
形。以上事项的内容和审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，不存在变相改
变募集资金用途和损害股东特别是中小股东利益的情形。综上，公司监事会同
意深圳步科使用部分募集资金向常州精纳提供借款以实施“智能制造生产基地
建设项目”。
    3、保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为，公司之子公司深圳步科使用部分募集资金向常州
精纳提供借款以实施募投项目事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董
事发表了明确同意意见，该议案的实施以《关于变更部分募集资金投资项目的
议案》经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过为前提。前述事项是基于募
投项目建设的需要，不存在损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股
票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关
规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司之子公司深圳步科使用部分募
集资金向常州精纳提供借款以实施募投项目事项无异议。


    特此公告。


                                           上海步科自动化股份有限公司
                                                         董事会
                                                     2022 年 8 月 10 日