证券代码：688168 证券简称：安博通 公告编号：2020-003
北京安博通科技股份有限公司
2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2019 年 8 月 16
日出具的《关于同意北京安博通科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》
（证监许可[2019]1513 号）的核准，同意北京安博通科技股份有限公司（以下
简称“公司”、“本公司”或“安博通”）向社会公开发行人民币普通股 1,279.50
万股，每股发行价格为人民币 56.88 元。截至 2019 年 9 月 3 日止，公司实际已
发行人民币普通股 1,279.50 万股，募集资金总额人民币 727,779,600.00 元，扣
除 各 项 发 行 费 用 人 民 币 57,303,792.11 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 人 民 币
670,475,807.89 元。
上述募集资金于 2019 年 9 月 3 日到位，并经大信会计师事务所（特殊普通
合伙）审验并出具了大信验字【2019】第 27-00006 号验资报告。
2019 年度尚未使用募集资金进行项目投入，截止 2019 年 12 月 31 日，公司
募集资金余额为 83,393,390.48 元。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照中国证监会《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的
有关规定，结合公司实际情况，制定了《北京安博通科技股份有限公司募集资金
管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)，该《募集资金管理制度》于
2019 年经公司第三次临时股东大会审议通过。
根据《募集资金管理制度》的要求，公司会同保荐人天风证券股份有限公司
分别与杭州银行股份有限公司北京中关村支行、北京银行股份有限公司健翔支行、
花旗银行（中国 ）有限公司北京分行于 2019 年 9 月 3 日共同签署了《募集资金
三方监管协议》。截至 2019 年 12 月 31 日止募集资金在各银行账户的存储情况
如下：
开户银行 账号 金额
杭州银行股份有限公司北京中关村支
110104160001114395 5,447,108.50
行
北京银行股份有限公司健翔支行 20000040491400030479172 9,818,196.40
花旗银行（中国 ）有限公司北京分行 1776556226 68,128,085.58
合计 83,393,390.48
截止至 2019 年 12 月 31 日止，公司使用及募集资金使用情况如下：
项目 金额（人民币元）
募集资金总额 727,779,600.00
减：承销费用、保荐费用 42,166,776.00
收到的募集资金总额 685,612,824.00
加：承销费用、保荐费用进项税额 2,443,402.41
减：已支付其他发行费用 14,393,489.71
减：部分超募资金永久补充流动资金 100,000,000.00
减：2019-12-31 投资产品余额 490,000,000.00
减：支付的保荐费用 1,000,000.00
加：收到理财收益及利息收入 730,653.78
募集资金余额 83,393,390.48
注：截止至2019年12月31日，尚有公司前期支付的其他发行费用2,186,928.81元仍未置
换。
本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况
截至2019年12月31日，募集资金实际使用情况见“附件1：募集资金使用情
况对照表”。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
本公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况。
本公司暂无募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
2019年10月29日，公司召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关
于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币6
亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不
影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性
高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、
大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会
审议通过之日起12个月内有效。
报告期内，公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况：
预期年
产品类 收益类
受托方 投资金额 期限 起止时间 华收益
型 型
率
北京 银行股份有 限 结构性 保本浮
130,000,000.00 6 个月 2019/11/6-2020/5/6 3.35%
公司健翔支行 存款 动收益
花旗银行（中国 ） 大额存 保本保
90,000,000.00 3 个月 2019/11/6-2020/2/6 1.71%
有限公司北京分行 单 收益
杭州 银行股份有 限
结构性 保本浮
公司 北京中关村 支 70,000,000.00 6 个月 2019/11/14-2020/5/14 3.61%
存款 动收益
行
杭州 银行股份有 限
结构性 保本浮
公司 北京中关村 支 200,000,000.00 12 个月 2019/11/14-2020/11/16 3.78%
存款 动收益
行
截止2019年12月31日，公司尚未使用募集资金进行项目投入，后续公司将严
格按照《招股说明书》中披露的募投项目规划持续投入募集资金，确保募投项目
的顺利实施，提升公司整体竞争力。
（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
2019年11月14日，公司召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第
十三次次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，同意公司使用部分超募资金
共计人民币1亿元用于永久补充流动资金，主要用于公司主营业务相关支出，公
司保荐机构天风证券股份有限公司发表了核查意见。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况
公司2019年度无变更募集资金投资项目的情况
（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
公司2019年度无募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、
准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
六、会计师事务所对公司 2019 年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证
报告的结论性意见
经鉴证，大信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：安博通《2019 年度募
集资金存放与使用情况专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第 2
号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募
集资金管理办法（2013 修订）》及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如
实反映了安博通募集资金 2019 年度实际存放与使用情况。
七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结
论性意见
经核查，保荐机构天风证券认为：安博通2019 年度募集资金存放和使用情
况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则司监管指引第2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013 年修订）》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，
及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的
情形，不存在违规使用募集资金的情形。
八、上网披露的公告附件
（一）天风证券股份有限公司关于北京安博通科技股份有限公司2019年度募
集资金存放与使用情况的专项核查意见；
（二）大信会计师事务所（特殊普通合伙）北京安博通科技股份有限公司关
于2019年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告。
特此公告。
北京安博通科技股份有限公司董事会
2020 年 4 月 20 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金净额 67,047.58 本年度投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变 募集资金 是否达 项目可行性是
承诺投资项目和超募资金投 调整后投 本年度投 截至期末累计 截至期末投入进度 项目达到预定可 本年度实
更项目（含 承诺投资 到预计 否发生重大变
向 资总额(1) 入金额 投入金额(2) （%）(3)＝(2)/(1) 使用状态日期 现的效益
部分变更） 总额 效益 化
承诺投资项目
1. 深度网络安全嵌入系统
否 15,800.00 15,800.00 2022 年 不适用 不适用 否
升级与其虚拟资源池化项目
2. 安全可视化与态势感知
否 7,663.00 7,663.00 2021 年 不适用 不适用 否
平台研发及产业化项目
3. 安全应用研发中心与攻
否 6,311.00 6,311.00 2021 年 不适用 不适用 否
防实验室建设项目
承诺投资项目小计 29,774.00 29,774.00
超募资金投向
1.补充流动资金 否 37,273.58 不适用 10,000 10,000 不适用 不适用 不适用 不适用 否
超募资金投向小计 37,273.58 10,000 10,000
合计 67,047.58 10,000 10,000
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
公司超募资金 37,273.58 万元，2019 年 11 月 14 日，公司召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十三次会议，
审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，同
超募资金的金额、用途及使用情况进展
意公司使用部分超募资金共计人民币 1 亿元用于永久补充流动资金，主要用于公司主营业务相关支出，公司保荐机构天风
证券股份有限公司发表了核查意见，截止 2019 年 12 月 31 日，超募资金余额 27,273.58 万元。
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用募集资金用途及去向 公司尚未使用的募集资金目前存放于募集资金专户中，将逐步投入募集资金投资项目中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
