证券代码：688182 证券简称：灿勤科技 公告编号：2022-007
江苏灿勤科技股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相
关法律、法规及规章制度规定，江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称“公司”
或“灿勤科技”）董事会对截至 2021 年 12 月 31 日止募集资金存放与使用情况的
专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏灿勤科技股份有限
公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】3231 号），公司公
开发行人民币普通股（A 股）10,000 万股，每股面值 1.00 元，发行价为每股
人民币 10.50 元，共募集资金 1,050,000,000.00 元。中信建投证券股份有限公
司扣除承销费 46,350,000.00 元后的募集资金余额为人民币 1,003,650,000.00
元，已由中信建投证券股份有限公司汇入公司开立的中国工商银行股份有限
公司张家港港区支行账号为 1102027229000391009 的募集资金专户。募集资
金总额为人民币 1,050,000,000.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）
75,734,004.80 元后，实际募集资金净额为人民币 974,265,995.20 元。
上述募集资金已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由
其出具立信中联验字[2021]D-0052 号《验资报告》。公司对募集资金采取了
专户储存制度，与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方
监管协议。
（二）本年度使用金额及期末余额
本报告期内，上述募集资金存储专户共用于募投项目支出 271,439,181.43
元（包括以募集资金置换预先投入资金 271,439,181.43 元），尚未支付的发行
费 用 243,627.93 元 ， 累 计 收 到 的 利 息 及 现 金 管 理 收 入 扣 减 手 续 费 净 额
682,309.89 元。截止 2021 年 12 月 31 日，募集资金余额为 703,752,751.59 元。
具体明细如下：
单位：元
项目 金额
首次公开发行股票募集资金净额 974,265,995.20
减：累计使用募集资金 271,439,181.43
其中：募集资金置换预先投入金额 271,439,181.43
等于：尚未使用的募集资金金额 702,826,813.77
加：尚未支付的发行费用 243,627.93
加：累计收到的利息及现金管理收入扣减手续费净额 682,309.89
等于：截至 2021 年 12 月 31 日公司募集资金余额 703,752,751.59
其中：截至 2021 年 12 月 31 日现金管理余额 550,000,000.00
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额 153,752,751.59
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证
券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《江苏灿
勤科技股份有限公司募集资金使用管理制度》(以下简称“《募集资金使用管理制
度》”)，对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确
的规定，该《募集资金使用管理制度》于 2020 年 6 月 8 日经公司 2019 年度股东大
会会议审议通过。募集资金到位后，公司于 2021 年 11 月与保荐机构中信建投证券
股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“中信建投”）及中国工商银行股份有限
公司张家港支行、中国建设银行股份有限公司苏州分行、中国交通银行股份有限公
司张家港分行、宁波银行股份有限公司张家港支行、江苏张家港农村商业银行股份
有限公司、中国农业银行股份有限公司张家港分行、招商银行股份有限公司张家港
支行、中国银行股份有限公司张家港分行、中信银行股份有限公司苏州分行签订了
《募集资金三方监管协议》并在以上银行开设募集资金专项账户，对募集资金的存
放和使用进行有效监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。使用募集资
金时，公司严格履行申请和审批手续，并及时通知中信建投证券股份有限公司，随
时接受保荐代表人监督，未发生违反相关规定及协议的情况。
公司于 2021 年 12 月 6 日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十
五次会议，会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意在不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使
用总额度不超过人民币 5.50 亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，用于购
买安全性高、流动性好、风险低、期限不超过 12 个月或可转让可提前支取的保本
型产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、
保本型理财产品及国债逆回购品种等。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12
个月内有效。公司独立董事、保荐机构已经对公司本次募集资金现金管理事项发表
了明确同意意见。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司已使用闲置募集资金进行现金滚动管理
55,000.00 万元，结构性存款余额 50,000.00 万元，七天通知存款 5,000.00 万元，已
获得投资收益 0.00 元。具体如下：
单位：万元
本金 收益
开户银行 产品名称 期末余额 购买日 赎回日 年利率
类型 类型
中国工商银
挂钩汇率区间累计型
行股份有限 保本 浮动 1.3%
法人人民币结构性存 12,000.00 2021-12-16 2022-6-16
公司张家港 型 收益 -3.65%
款产品
港区支行
中国银行张
挂钩型结构性存款产 保本 浮动 1.49%
家港港区支 8,000.00 2021-12-17 2022-1-21
品 型 收益 -4.1329%
行
中国农业银
汇 利 丰 2021 年 第
行股份有限 保本 浮动 0.04%
5939 期对公定制人民 10,000.00 2021-12-17 2022-1-20
公司张家港 型 收益 -1.99%
币结构性存款
港区支行
中国建设银
中国建设银行苏州分
行股份有限 保本 浮动 1.80%
行单位人民币定制型 10,000.00 2021-12-21 2022-6-21
公司张家港 型 收益 -3.50%
结构性存款
港城支行
交通银行股
蕴通财富定期型结构 保本 浮动 1.90%
份有限公司 10,000.00 2021-12-23 2022-6-23
性存款 型 收益 -4.50%
张家港分行
宁波银行股
保本 浮动 1.30%
份 有 限 公 司 七天通知存款 5,000.00 2021-12-26 -
型 收益 -1.80%
张家港支行
合计 55,000.00 / / / / /
（二）募集资金存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：元
序号 开户银行 银行账号 余额
中国工商银行股份有限公司张家港
1 1102027229000391009 3,467,696.75
港区支行
中信银行股份有限公司张家港保
2 8112001012500629161 50,042,303.06
税区支行
3 招商银行股份有限公司张家港支行 512903692310828 27,241.70
4 中国银行张家港港区支行 462476924900 48,218.53
中国农业银行股份有限公司张家港
5 10528201040099969 56,771.25
港区支行
序号 开户银行 银行账号 余额
6 宁波银行股份有限公司张家港支行 75120122000463952 11,250.00
中国建设银行股份有限公司张家港
7 32250198625500002000 26,666.58
港城支行
8 交通银行股份有限公司张家港分行 387670660013000106564 26,666.67
9 张家港农村商业银行港区支行 8010188812805 100,045,937.05
合计 153,752,751.59
三、募集资金实际使用情况
报告期内，公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所
科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定和要求使用募集资金，
公司实际使用募集资金人民币 271,439,181.43 元，具体情况详见附表 1《募集资金
使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至 2021 年 11 月 24 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际
投资金额为 271,439,181.43 元，以自筹资金预先支付发行费用金额为 4,511,320.74
元，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）就上述募集资金投资项目的预先投入
情况出具了立信中联专审字[2021]D-0588 号《关于江苏灿勤科技股份有限公司募集
资金置换专项鉴证报告》。公司于 2021 年 12 月 6 日召开第一届董事会第十九次会
议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付部分发行费用的
自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用
的自筹资金共计人民币 275,950,502.17 元，其中拟以募集资金置换预先投入募投项
目的金额为 271,439,181.43 元，置换预先支付发行费用金额为 4,511,320.74 元，截
至 2021 年 12 月 31 日止，公司已从募集资金账户中转出置换资金 275,950,502.17
元。
（三）对闲置募集资金进行现金管理的情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用暂时闲置募集资金 55,000.00 万元进行
现金管理，具体情况详见“二、募集资金存放和管理情况”之“（一）募集资金管
理情况”。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金情况。
（六）超募资金使用情况
公司不存在此类情况。
（七）募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资
金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规
情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结
论性意见
灿勤科技董事会编制的《江苏灿勤科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、上海证券交易所颁布的《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引
的规定，如实反映了灿勤科技募集资金 2021 年度存放与实际使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的
结论性意见
经核查，中信建投认为，灿勤科技 2021 年度募集资金的存放与使用符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券
交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第
1 号——规范运作》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使
用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资
金的情形。
特此公告。
江苏灿勤科技股份有限公司董事会
2022 年 4 月 7 日
附件 1
募集资金使用情况对照表
编制单位：江苏灿勤科技股份有限公司 2021 年度 单位：元
募集资金总额 974,265,995.20 本年度投入募集资金总额 271,439,181.43
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 271,439,181.43
累计变更用途的募集资金总额比例 -
项目可
是否已变更 截至期末投入 项目达到 行性是
承诺投资项目和超募 调整后投资总 本年度投入金 截至期末累计 本年度实 是否达到
项目（含部 募集资金承诺投资总额 进度（%） 预定可使用 否发生
资金投向 额 (1) 额 投入金额(2) 现的效益 预计效益
分变更） (3)＝(2)/(1) 状态日期 重大变
化
新建灿勤科技园项目 否 818,599,127.20 818,599,127.20 115,772,313.43 115,772,313.43 14.14 2024 年 不适用 不适用 否
扩建 5G 通信用陶瓷
否 155,666,868.00 155,666,868.00 155,666,868.00 155,666,868.00 100.00 2021 年 不适用 不适用 否
介质滤波器项目
承诺投资项目小计 - 974,265,995.20 974,265,995.20 271,439,181.43 271,439,181.43 - - - - -
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
公司于 2021 年 12 月 6 日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募
投项目及已支付部分发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目和已支付
募集资金投资项目先期投入及置换情况
发行费用的自筹资金共计人民币 275,950,502.17 元，其中拟以募集资金置换预先投入募投项目的金额为
271,439,181.43 元。截至 2021 年 12 月 31 日止，公司已从募集资金账户中转出置换资金 271,439,181.43 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
8
公司于 2021 年 12 月 6 日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 5.50 亿元（含本数）的暂
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品，使用期限自公司董事会审
议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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