证券代码：688183 证券简称：生益电子 公告编号：2022-032
生益电子股份有限公司
关于2022年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意生益电子股份有限公司首次公开发行
股票注册的批复》（证监许可〔2021〕7 号）同意，公司首次公开发行人民币普通
股股票 16,636.40 万股，每股发行价格为人民币 12.42 元，募集资金总额为人民
币 206,624.0880 万元，发行费用总额 9,130.1959 万元（不含税），扣除发行费
用后实际募集资金净额为人民币 197,493.8921 万元。该募集资金已经华兴会计
师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 2 月 19 日出具了《验资报告》（华
兴验字【2021】21000250047 号）。
公司对募集资金进行专户管理，并与开户银行、保荐机构签署了《募集资金
专户存储三方监管协议》。
截至 2022 年 06 月 30 日，本次募集资金的使用情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 1,974,938,921.10
减：募投项目累计使用金额 862,431,545.35
其中：本期募投项目使用金额 167,800,839.86
减：暂时补流 500,000,000.00
其中：本期暂时补流 500,000,000.00
加：累计利息收入扣除手续费净额 37,944,455.17
1
其中：本期利息收入扣除手续费净额 11,427,714.29
尚未使用的募集资金余额 650,451,830.92
截至 2022 年 06 月 30 日，公司累计使用募集资金 862,431,545.35 元，累计
利息收入扣除手续费净额 37,944,455.17 元，公司募集资金专户账户余额合计为
650,451,830.92 元。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证
券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规的规定，结合
公司实际情况，2020 年 5 月 8 日，公司 2020 年度第一次临时股东大会审议通过
《生益电子股份有限公司募集资金管理制度》。
2021 年 2 月 23 日与 2022 年 2 月 14 日，公司与东莞证券股份有限公司在东
莞市分别与中国建设银行股份有限公司东莞市分行、交通银行股份有限公司东莞
分行、中信银行股份有限公司东莞分行、中国工商银行股份有限公司东莞分行、
广发银行股份有限公司东莞分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以
下简称“三方监管协议”），三方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集
资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
公司募集资金集中存放于专户中，实行专户存储、专款专用，协议各方均按
照三方监管协议的规定履行职责。截至 2022 年 06 月 30 日，公司募集资金专项
账户的存储情况如下：
单位：人民币元
开户行 银行帐号 余额
中国建设银行股份有限公司东莞万江支行 44050177610809987777 345,629,629.38
交通银行股份有限公司东莞分行 483007611013000154770 已注销
中信银行股份有限公司东莞新城支行 8110901014301254600 147,401,115.02
中国工商银行股份有限公司东莞分行 2010021329200666688 已注销
广发银行股份有限公司东莞城区支行 9550881686681688869 156,695,498.25
广发银行股份有限公司东莞城区支行 9550881681686868836 725,588.27
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合计 650,451,830.92
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称募投项目）的资金使用情况。
截至 2022 年 06 月 30 日，公司累计使用募集资金 862,431,545.35 元，其中
2022 年半年度使用募集资金 167,800,839.86 元，募集资金使用情况对照表详见
附表 (附表 1“募集资金使用情况对照表”)。
（二）募投项目先期投入及置换情况。
截至 2022 年 06 月 30 日，本年度公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，为了充分提高公司资金使用效
率，降低财务费用，维护公司和股东的利益。2022 年 3 月 11 日，公司召开第二
届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金
投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币 5 亿元（含本
数）的闲置募集资金临时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起
不超过 12 个月。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。公司履行的
审批程序符合相关法律法规规定，符合监管部门的相关监管要求。具体情况如下：
单位：万元
审批时间 补流金额 已归还金额 待归还金额 归还截止日期
2022.03.11 50,000 - 50,000 2023.03.10
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
2022年3月11日，公司第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十六
次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经独立董
事及保荐机构发表同意意见，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正
常进行的前提下，使用最高不超过人民币12.49亿元的暂时闲置资金进行现金管
理，用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长
不超过一年的各种存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等。在前
述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。
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根据前述审议情况，公司将本次公开发行股票闲置募集资金的存款余额以协
定存款方式存放，但未投资相关产品，截至 2022 年 06 月 30 日，本年度以协定
存款方式存放的存款利息是 11,428,254.41 元，累计以协定存款方式存放的存款
利息是 37,945,540.04 元。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
截至 2022 年 06 月 30 日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归
还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
截至 2022 年 06 月 30 日，公司不存在用超募资金用于在建项目及新项目（包
括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况。
截至 2022 年 06 月 30 日，公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况。
1、调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构和投资总额
公司于 2022 年 3 月 11 日召开第二届董事会第二十二次会议及第二届监事
会第十六次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结
构和投资总额的议案》。
由于大宗原材料涨价、市场环境变化、优化调整设计等因素影响，公司拟对
部分募投项目的内部投资结构及投资总额进行调整，以更合理、有效的利用募投
资金，实现公司和全体股东利益的最大化。
（一）募集资金投资建设项目投资总额调整情况如下：
原预算调整后 本次拟调整后
序 差异金额 差异比
项目名称 投资总额 投资总额
号 （万元） 例
（万元） （万元）
东城工厂（四期）5G 应用领
1 域高速高密印制电路板扩建 199,778.95 199,778.95 -
升级项目
吉安工厂（二期）多层印制电
2 127,927.12 127,927.12 -
路板建设项目
3 研发中心建设项目 28,386.71 32,520.35 4,133.64 14.56%
4 补充营运资金项目 40,000.00 40,000.00 -
合 计 396,092.78 400,226.42 4,133.64 1.04%
4
研发中心建设项目投资总额由28,386.71万元调整为32,520.35万元，增加
4,133.64万元，新增投资由公司自有资金投入。本次所有募投项目投资总额由
396,092.78万元调整为400,226.42万元，增加4,133.64万元，增加比例1.04%。
（二）东城工厂（四期）5G应用领域高速高密印制电路板扩建升级项目内
部投资结构调整情况如下：
原预算调整后 本次拟调整后
序 差异金额
项目 投资金额 投资金额 差异比例
号 （万元）
（万元） （万元）
一 建设投资 189,075.93 189,075.93 - -
1 建筑工程费 59,565.91 67,066.47 7,500.56 12.59%
2 设备购置及安装费 120,152.30 118,651.76 -1,500.54 -1.25%
3 基本预备费 9,357.72 3,357.70 -6,000.02 -64.12%
二 铺底流动资金 10,703.02 10,703.02 - -
三 项目总投资 199,778.95 199,778.95 - -
由于2021年度大宗商品持续涨价（建筑主材如钢铁、商品混凝土等）、设计
调整等因素叠加影响，建筑工程投资总额由59,565.91万元调整为67,066.47万元，
增加7,500.56万元,增加比例12.59%。
由于市场环境变化，东城工厂（四期）5G应用领域高速高密印制电路板扩建
升级项目追加了表面处理、铣外形及测试设备投入，同时本次设备购置时进一步
优化设计、选型和招投标策略，设备购置及安装费投资由120,152.30万元调整为
118,651.76万元，减少1,500.54万元。具体调整情况详见下表：
原方案 调整后方案
序 调整前 调整后
设备 单位 投资金额 投资金额
号 数量 数量
（万元） （万元）
1 开料设备 台 6 6 198.88 146.90
2 内层图形转移设备 台/套/条 44 38 12,776.91 8,201.54
3 棕化设备 台/条 12 15 1,185.37 1,701.78
4 贴合设备 台 21 18 759.36 628.28
5 冲型设备 台 9 6 722.07 264.42
6 层压设备 台/套/条 42 46 9,407.25 10,194.86
7 层压后处理设备 台/条 23 21 4,068.00 3,548.20
8 钻孔设备 台 149 163 23,289.30 25,591.11
9 沉铜设备 台/条 21 23 7,695.30 6,474.90
10 电镀设备 台/套/条 25 18 18,136.50 13,277.50
11 树脂塞孔设备 台/条 37 29 4,347.11 3,185.47
5
12 外层图形转移设备 台/条 27 26 4,781.03 4,273.66
13 阻焊&字符设备 台/条 44 47 7,175.50 6,401.45
14 表面处理设备 台/条 6 16 524.32 2,055.04
15 铣外形设备 台 24 41 1,763.93 2,910.88
16 电测&终检&包装设备 台/条 18 55 1,659.97 4,959.57
17 自动化设备 台 229 341 6,379.98 6,887.46
18 智能化设备 套 10 11 4,281.57 4,910.14
19 污染处理设备 套 5 5 7,468.45 8,020.40
20 IT 电子设备 套 12 12 3,331.50 4,628.20
21 其它 套 1 1 200.00 390.00
合计 765 938 120,152.30 118,651.76
东城工厂（四期）5G应用领域高速高密印制电路板扩建升级项目内部投资
结构有所变化，该项目总投资金额不变。
（三）研发中心建设项目投资金额调整情况如下：
原预算调整后 本次拟调整后 差异金额 差异比例
序号 项目 投资金额 投资金额 （万元）
（万元） （万元）
一 工程建设 12,193.06 16,326.70 4,133.64 33.90%
二 研发设备 12,396.10 12,396.10 - -
三 项目实施费用 2,800.00 2,800.00 - -
四 基本预备费 997.55 997.55 - -
五 项目总投资 28,386.71 32,520.35 4,133.64 14.56%
由于 2021 年度大宗商品持续涨价（建筑主材如钢铁、商品混凝土等）、研
发楼地质结构影响（原场地回填土有岩石影响止水桩施工）以及新增消防、电梯
等公共设施预算，建筑工程投资总额由 12,193.06 万元调整为 16,326.70 万元，
增加 4,133.64 万元，增加比例 33.90%。
本次募投项目调整系公司东城工厂（四期）5G 应用领域高速高密印制电路
板扩建升级项目与研发中心建设项目优化调整，本次调整不影响募投项目的正常
实施，也未取消原募投项目和实施新项目；未改变募投项目实施主体和实施方式，
也不存在对募投项目产能及目标的影响。因此，本次调整不构成公司募集资金用
途的变更。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2022 年 06 月 30 日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
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公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了公司募集资金使用
情况，不存在募集资金管理违规情形。
特此公告。
生益电子股份有限公司董事会
2022 年 8 月 13 日
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
募集资金总额 2,066,240,880.00 本年度投入募集资金总额 167,800,839.86
变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 862,431,545.35
变更用途的募集资金总额比例 0
项目 项目
截至期
达到 可行
已变更项 截至期末累计投入 末投入 本年
预定 是否达 性是
承诺投资项 目，含部 募集资金承诺投资 截至期末承诺投入 截至期末累计投 金额与承诺投入金 进度 度实
调整后投资总额 本年度投入金额 可使 到预计 否发
目 分变更 总额 金额(1) 入金额(2) 额的差额(3)＝(2)- （%） 现的
用状 效益 生重
（如有） (1) (4)＝ 效益
态日 大变
(2)/(1)
期 化
东城工厂（四
期）5G应用领域 2022 不适
高速高密印制 无 1,033,351,879.93 1,033,351,879.93 1,033,351,879.93 149,760,992.44 556,874,785.85 -476,477,094.08 53.89 年4 不适用 否
电路板扩建升 用
季度
级项目
2023
吉安工厂（二 不适
期）多层印制电 无 637,865,373.76 637,865,373.76 637,865,373.76 1,275,463.80 1,275,463.80 -636,589,909.96 0.20 年4 不适用 否
路板建设项目 用
季度
2023 不适
研发中心建设
无 104,232,887.50 104,232,887.50 104,232,887.50 16,764,383.62 104,600,612.94 367,725.44 100.35 年4 不适用 否
项目 用
季度
补充营运资金 不适 不适
无 199,488,779.91 199,488,779.91 199,488,779.91 199,680,682.76 191,902.85 100.10 不适用 否
项目 用 用
合 计 — 1,974,938,921.10 1,974,938,921.10 1,974,938,921.10 167,800,839.86 862,431,545.35 -1,112,507,375.75 43.67 — — — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无
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项目可行性发生重大变化的情况说明 无
详见本报告之“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（二）用募集资金投资项目先期投入及置
募集资金投资项目先期投入及置换情况
换情况”。
详见本报告之“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
况”。
详见本报告之“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
相关产品情况”。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 详见本报告之“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情况”。
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