证券代码：688205 证券简称：德科立 公告编号：2023-005
无锡市德科立光电子技术股份有限公司
关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等
有关规定，无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称“公司”、德科立”）
编制了《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会 2022 年 6 月 13 日出具的《关于同意无锡市德
科立光电子技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 证监许可〔2022〕
1231 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A）股 24,320,000 股，每股
发行价格为 48.51 元，募集资金总额为 1,179,763,200.00 元，扣除总发行费用
85,409,219.18 元，实际募集资金净额为 1,094,353,980.82 元。上述募集资金到位
情况已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 8 月 4 日
出具了“苏公 W[2022]B086 号”《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
公司 2022 年度实际使用募集资金 18,819,642.01 元。截至 2022 年 12 月 31
日，募集资金余额为 1,085,520,233.18 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银
行手续费等的净额）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金在 2022 年度使用
金额情况为：
单位：人民币元
项 目 2022 年金额 合计
1
实际募集资金净额 1,094,353,980.82 1,094,353,980.82
加：尚未置换的自有资金支付的 IPO 发行费用 964,826.71 964,826.71
减：直接投入募集项目资金 18,819,642.01 18,819,642.01
加：利息收入 692,588.73 692,588.73
加：已收到的理财产品收益 8,328,779.93 8,328,779.93
减：手续费支出 301.00 301.00
募集资金余额 1,085,520,233.18 1,085,520,233.18
其中：尚未到期的理财产品 1,050,000,000.00 1,050,000,000.00
募集资金专用账户余额 35,520,233.18 35,520,233.18
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《中华人民共
和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法
律法规、规范性文件及《无锡市德科立光电子技术股份有限公司章程》的规定，
公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。
（二）募集资金三方监管协议情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上海证券交易所
上市公司募集资金管理办法》及有关法律法规，公司与保荐机构国泰君安证券股
份有限公司及募集资金监管银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司严格按照上述协议的规定，存放和使用募集资金。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
2022 年 12 月 31
开户行 账号 账户类别
日余额
江苏银行股份有限公司
20710188000480824 募集资金专户 1,314,353.67
无锡新区支行
兴业银行股份有限公司
408450100100223958 募集资金专户 1,255,748.99
无锡新吴支行
2
上海浦东发展银行无锡
84050078801700000694 募集资金专户 2,032,213.17
新区支行
宁波银行股份有限公司
78010122001189731 募集资金专户 30,917,917.35
无锡分行
合 计 - - 35,520,233.18
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况详见“附表 1：募集资金
使用情况对照表”。
（二）募集资金投资项目先期投入与置换情况
报告期内，公司不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）使用闲置募集资金进行现金管理的情况
公司 2022 年 8 月 9 日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第六
次会议，审议通过了《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意公司使用额度不超过人民币 10.50 亿元的超募资金及部分闲置募集资
金进行现金管理，用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的理财产品，包
括但不限于：定制化活期存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、
协定存款、收益凭证等，使用期限自第一届董事会第十三次会议审议通过之日起
不超过十二个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。该事项具体内容
详见公司于 2022 年 8 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2022-002）
截至 2022 年 12 月 31 日，尚未到期理财产品余额 1,050,000,000.00 元，2022
年度公司使用募集资金购买理财产品情况如下：
单位：人民币元
3
编号 签约方 产品名称 投资金额 购买日 到期日 已到期收回本金 尚未到期本金 年化收益率
江苏银行
对公结构性存
股份有限
1 款 2022 年第 500,000,000.00 2022/8/11 2022/11/11 500,000,000.00 - 1.4%-3.26%
公司无锡
30 期 3 个月
新区支行
利多多公司稳
上海浦东
利 22JG7529
发展银行 1.35%-
2 期（三层看 250,000,000.00 2022/8/10 2022/11/8 250,000,000.00 -
无锡新区 3.05%-3.25%
涨）人民币对
支行
公结构性存款
宁波银行
股份有限 单位结构性存
3 150,000,000.00 2022/8/11 2022/11/14 150,000,000.00 - 1.00%-3.10%
公司无锡 款 221717
分行
4
编号 签约方 产品名称 投资金额 购买日 到期日 已到期收回本金 尚未到期本金 年化收益率
兴业银行
兴业银行企业
股份有限 1.50%-
4 金融人民币结 150,000,000.00 2022/8/12 2022/11/14 150,000,000.00 -
公司无锡 3.03%-3.24%
构性存款产品
新吴支行
江苏银行 对公结构性存
股份有限 款 2022 年第
5 500,000,000.00 2022/11/14 2023/2/14 - 500,000,000.00 1.4%-3.16%
公司无锡 443 期 3 个月
新区支行 B
利多多公司稳
上海浦东
利 22JG8084
发展银行 1.30%-3%-
6 期（三层看 230,000,000.00 2022/11/14 2023/2/14 - 230,000,000.00
无锡新区 3.20%
跌）人民币对
支行
公结构性存款
5
编号 签约方 产品名称 投资金额 购买日 到期日 已到期收回本金 尚未到期本金 年化收益率
宁波银行
股份有限 单位结构性存
7 150,000,000.00 2022/11/16 2023/2/15 - 150,000,000.00 1.50%-3.10%
公司无锡 款 222320
分行
建设银行
无锡高新 中国建设银行
8 技术产业 单位结构性存 150,000,000.00 2022/11/18 2023/2/20 - 150,000,000.00 1.5%-3.2%
开发区支 款
行
招商银行点金
招商银行
系列看涨两层
9 无锡新区 20,000,000.00 2022/12/6 2023/2/19 - 20,000,000.00 1.48%-3.10%
区间 75 天结
支行
构性存款
小 计 - 2,100,000,000.00 - - 1,050,000,000.00 1,050,000,000.00 -
6
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（七）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产
等）的情况。
（八）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。
（九）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司未发生变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金
管理不存在违规情形。
六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见
我们认为，德科立董事会编制的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求（2022 年修订）》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》的规定，在所有重大方面如实反映了德科立募集资金 2022
年度实际存放与使用情况。
八、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的
专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐机构认为：公司 2022 年度募集资金的存放与使用符合《证券
发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交
7
易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文
件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用。截至 2022 年 12 月 31 日，
德科立不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募
集资金的情形。
综上，保荐机构对德科立 2022 年度募集资金存放与使用情况无异议。
九、上网披露的公告附件
（一） 国泰君安证券股份有限公司出具的《关于无锡市德科立光电子技术
股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》；
（二）公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《无锡市德科立光电
子技术股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（苏公
W[2023]E1048 号）。
特此公告。
无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会
2023 年 3 月 21 日
8
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币/万元
募集资金总额 109,435.40 本年度投入募集资金总额 1,881.96
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 1,881.96
变更用途的募集资金总额比例 -
已变更 截至期末累 截至期末投
项目， 截至期末 计投入金额 入进度 项目达到 项目可行
募集资金 截至期末承 本年度 本年度 是否达
承诺投资项 含部分 调整后投 累计投入 与承诺投入 （%） 预定可使 性是否发
承诺投资 诺投入金额 投入金 实现的 到预计
目 变更 资总额 金额 金额的差额 （4）＝ 用状态日 生重大变
总额 （1） 额 效益 效益
（如 （2） （3）＝ （2）/ 期 化
有） （2）-（1） （1）
高速率光模 2024 年 8
1,834.03
否 60,000.00 60,000.00 60,000.00 1,834.03 -58,165.97 3.06 不适用 不适用 否
块产品线扩 月
9
产及升级建
设项目
光传输子系
2024 年 8
统平台化研 否 18,000.00 18,000.00 18,000.00 47.93 47.93 -17,952.07 0.27 不适用 不适用 否
月
发项目
补充流动资
否 25,000.00 25,000.00 25,000.00 - - -25,000.00 - 不适用 不适用 不适用 否
金
超募资金 否 6,435.40 6,435.40 6,435.40 - - -6,435.40 - 不适用 不适用 不适用 否
合计 — 109,435.40 109,435.40 109,435.40 1,881.96 1,881.96 -107,553.43 — — — — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
10
详见“三、本年度募集资金的实际使用情况之（四）使用闲置募集资金进行现金管理的情
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
11