证券代码：688211 证券简称：中科微至 公告编号：2023-009
中科微至科技股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意中科微至智能制造科技江苏股份有
限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕2451 号) 同意注册，
中科微至科技股份有限公司 (以下简称“公司”、“本公司”或“中科微至”)
首次向社会公开发行人民币普通股 (A 股) 股票 3,300.00 万股，每股面值为人
民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 90.20 元。本次公开发行募集资金总额为
人民币 2,976,600,000.00 元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币
2,748,557,661.34 元，其中，超募资金金额为人民币 1,409,128,589.34 元。实
际到账金额为人民币 2,758,704,280.00 元。上述募集资金到位情况已经毕马威
华振会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于 2021 年 10 月 22 日出具了毕马威
华振验字第 2101048 号验资报告。
（二）本年度使用金额及年末余额
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司募集资金余额为人民币 1,141,834,962.96
元，具体情况如下表：
单位：人民币元
项目 金额
实际收到募集资金
2,758,704,280.00
减：报告期募投项目累计使用金额
1,653,914,588.46
1
其中：以自筹资金预先投入募集资
金投资项目置换金额 108,605,055.28
使用募集账户支付的募投项目款
559,832,333.18
超募资金永久补充流动资金
845,477,200.00
使用超募资金回购公司股份
140,000,000.00
减：以自筹资金预先支付的发行费
用置换金额 5,151,702.21
减：支付的其他发行费用
4,994,916.45
加：募集资金理财产品收益、利息收
入扣除手续费净额 47,191,890.08
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金账
户余额 1,141,834,962.96
注： 截至 2022 年 12 月 31 日，超募资金转入回购专用证券账户 140,000,000.00 元，实际
累计已支付的资金净额为人民币 123,983,785.93 元。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理制度情况
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《中科微至科技股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”），结合公司实际情况，经 2022 年第一次临
时股东大会审议通过，公司修订了《中科微至科技股份有限公司募集资金管理制
度》(以下简称“《募集资金管理制度》”) 。公司根据《募集资金管理制度》
的规定，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集
资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
(二) 募集资金三(四)方监管协议情况
根据有关法律法规及《募集资金管理制度》的要求，对公司具体实施的募集
资金投资项目，本公司及具体实施募集资金投资项目的子公司已与保荐机构中信
证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）及专户存储募集资金的商业银行签
订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》 (以
下简称“监管协议”)
监管协议对公司(及子公司)、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了
2
详细约定，与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司募集资金
专户的开立情况如下：
开户人 银行名称 募集资金专户账号
10651001040011017( 已 注
中科微至智能制造科技江 农 业 银 行 无 锡 厚 销)
苏股份有限公司 桥支行 10651001040011009( 已 注
销)
中科微至科技股份有限公 光 大 银 行 无 锡 分
39920180806298868
司 行
中科微至科技股份有限公 招 商 银 行 无 锡 锡 510904579310919
司 东支行 510904579310828
中科微至科技股份有限公 宁 波 银 行 无 锡 锡
78060122000270656
司 山支行
322000633013000774060
中科微至科技股份有限公 交 通 银 行 无 锡 城 322000633013001002853
司 北支行 322000633013001003101
322000633013001003274
中科微至科技股份有限公 南 京 银 行 无 锡 城 0412230000000762
司 南支行 0412200000001094
中科微至科技股份有限公 中 信 银 行 北 京 分
8110701012902431403
司 行
注：1.募集资金专户账号 10651001040011017 及 10651001040011009 已于
2022 年 1 月完成注销。
2.公司于 2022 年 5 月 23 日经无锡市行政审批局核准，名称变更为中科
微至科技股份有限公司，具体内容详见公司在上交所网站（www.sse.com.cn）披
露的《中科微至关于变更公司名称、经营范围及修改公司章程并办理工商变更的
公告》（公告编号：2022-009）。
3.2022 年 度 ， 公 司 开 立 了 募 集 资 金 现 金 管 理 专 用 结 算 账 户
322000633013001002853、322000633013001003101、322000633013001003274、
0412200000001094 及 8110701012902431403，具体内容详见于 2022 年 7 月 22 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科微至关于开立闲置募集
资金现金管理专用结算账户的公告》（公告编号：2022-020），于 2022 年 11 月
15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科微至关于开立募集
3
资金现金管理专用结算账户的公告》（公告编号：2022-038）。
4.募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，本公司在使用
募集资金时已严格遵照监管协议的约定切实履行。
(三) 募集资金的专户储存情况
截至 2022 年 12 月 31 日，相关募集资金银行账户的期末余额合计人民币
134,834,962.96 元 (其中包含累计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银
行手续费支出的人民币 47,191,890.08 元) 。该金额不包含截至 2022 年 12 月
31 日公司进行现金管理的闲置募集资金余额) 。各募集资金专项账户存款余额
如下：
单位：人民币元
银行名称 募集资金专户账号 余额
农业银行无锡厚桥支行 10651001040011017 已注销
10651001040011009 已注销
光大银行无锡分行 39920180806298868 2,317,174.86
510904579310919 9,064,983.81
招商银行无锡锡东支行
510904579310828 71,698,588.99
宁波银行无锡锡山支行 78060122000270656 653,968.37
322000633013000774060 48,915.42
322000633013001002853 16,550.95
交通银行无锡城北支行
322000633013001003101 50,408,469.65
322000633013001003274 -
南京银行无锡城南支行 0412230000000762 614,227.58
0412200000001094 12,083.33
中信银行北京分行 8110701012902431403 -
合计 134,834,962.96
为提高募集资金使用效益，公司将部分暂时闲置的募集资金购买收益凭证、
结构性存款、大额存单及通知存款，截至 2022 年 12 月 31 日，收益凭证、结构
性存款、大额存单及通知存款余额如下：
单位：人民币元
银行或
产品名 预计年化 存款
金融机 存款方式 余额 到期日
称 收益率 期限
构名称
中信证券
中信证 365
股份有限 收益凭证 50,000,000.0 2023/09/13 0.10%/4.10%
券 天
公司智信 0
4
安盈系列
365
收益凭证 50,000,000.0 2023/09/19 0.10%/3.60%
天
0
365
50,000,000.0 2023/09/20 0.10%/3.50%
天
0
招商银行
结构性存
结构性存 70,000,000.0 2023/03/30 1.56%/2.86% 90 天
款
款 0
招商银
336
行 10,000,000.0 2023/11/24 3.36%
招商银行 天
大额存单 0
大额存单
10,000,000.0 384
2024/01/07 3.36%
0 天
100,000,000. 2023/01/18 1.65%/2.85%/3.15% 96 天
00
南京银行
结构性存
南京银 结构性存 40,000,000.0 2023/02/22 1.65%/2.85%/3.15% 96 天
款
行 款 0
290,000,000. 2023/01/04 1.65%/2.85%/3.15% 35 天
00
26,000,000.0 180
2023/03/15 1.50%-3.4%
0 天
30,000,000.0
宁波银行 2023/02/14 1.00%-3.3% 92 天
结构性存 0
结构性存
款 30,000,000.0
宁波银 款 2023/02/21 1.00%-3.3% 95 天
0
行
85,000,000.0
2023/02/27 1.50%-3.3% 94 天
0
宁波银行
7 天通知 18,000,000.0 不适
7 天通知 不适用 1.80%
存款 0 用
存款
50,000,000.0
光大银行 2023/02/16 1.5%/2.85%/2.95% 92 天
结构性存 0
结构性存
款 40,000,000.0
光大银 款 2023/03/22 1.5%/3.1%/3.2% 90 天
0
行
光大银行
7 天通知 不适
7 天通知 8,000,000.00 不适用 0.3%-1.15%
存款 用
存款
交通银行
交通银 结构性存 50,000,000.0
结构性存 2023/03/13 1.69%/3.00%/3.2% 95 天
行 款 0
款
1,007,000,00
合计 - - - -
0.00
5
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目 (以下简称“募投项目”) 的资金使用情况
本公司 2022 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附件 1 募集资
金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
为保障募投项目顺利执行，在募集资金到位前，公司以自筹资金先行投入募
集资金项目。2021 年 11 月 17 日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议
案》，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币
108,605,055.28 元，以募集资金置换已支付发行费用的自有资金 5,151,702.21
元。上述投入情况经毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 审核并由其出
具了《关于中科微至智能制造科技江苏股份有限公司以自筹资金预先投入募集资
金投资项目及支付发行费用情况报告的鉴证报告》(毕马威华振专字第 2101351
号) 。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理情况
为提高募集资金使用效益，公司使用部分超募资金及暂时闲置募集资金购买
安全性高、流动性好的银行理财产品或存款类产品或券商收益凭证（包括但不限
于理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、大额可转让存单、券商收益
凭证等）。
2021 年 11 月 17 日，公司召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会
第五次会议审议通过了《关于使用超募资金及部分暂时闲置募集资金进行现金管
理的议案》，同意公司及其全资子公司使用额度不超过人民币 171,000.00 万元
(包含本数) 的超募资金及部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公
司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。
2022 年 11 月 12 日，公司召开第一届董事会第二十二次会议和第一届监事
会第十次会议，审议通过了《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管
理的议案》，同意公司及其全资子公司使用额度不超过人民币 110,000.00 万元
6
(包含本数) 的超募资金及部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公
司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。
2022 年度，公司在上述额度范围内向光大银行、招商银行、南京银行、宁波
银行、交通银行及中信证券累计滚动购买结构性存款、大额存单、通知存款及收
益 凭 证 理 财 产 品 人 民 币 11,619,950,000.00 元 ， 取 得 到 期 收 益 人 民 币
38,608,839.71 元。截至 2022 年 12 月 31 日，除二、(三) 中的结构性存款、大
额存单、通知存款及收益凭证外，公司利用闲置募集资金购买的理财产品均已到
期，理财产品的本金及收益已归还至本公司的募集资金账户。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司于 2021 年 11 月 17 日召开公司第一届董事会第十六次会议、第一届监
事会第五次会议，2021 年 12 月 3 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通
过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超
募资金合计人民币 422,738,600.00 元永久补充公司流动资金，用于公司与主营
业务相关的生产经营，不直接或间接投资与主营业务无关的公司。
公司于 2022 年 11 月 12 日召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事
会第十次会议，2022 年 11 月 30 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募
资金合计人民币 422,738,600.00 元超募资金永久补充公司流动资金，用于公司
与主营业务相关的生产经营，不直接或间接投资与主营业务无关的公司。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司已使用超募资金人民币 845,477,200.00 元永
久补充公司流动资金。
（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目的情
况。
（七）节余募集资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项
目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
2022 年 11 月 12 日，公司第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第
十次会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点的议案》，同
7
意公司增加全资子公司广东中科微至智能制造科技有限公司、中科微至自动化科
技（成都）有限公司和 WAYZIM TECHNOLOGYPTE.LTD.为“市场销售及产品服务基
地建设项目”的实施主体，新增成都、马来西亚吉隆坡、美国佐治亚州、德国埃
施波恩、匈牙利布达佩斯、墨西哥合众国墨西哥城为“市场销售及产品服务基地
建设项目”的实施地点。本次增加募投项目实施主体及实施地点未改变公司募集
资金的用途和投向，募投项目投资总额、募集资金投入金额、实施方式均未发生
变化。
2022 年 11 月 12 日，公司第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第
十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，
同意公司使用首发超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份，在未来适宜时机
全部用于员工持股计划或股权激励。回购资金总额不低于人民币 7,500 万元
（含），不超过人民币 14,000 万元（含），回购价格不超过人民币 56.39 元/股
（含），回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交
易方式已累计回购公司股份 2,880,000 股，占公司股本 131,608,698 股的比例为
2.1883%，回购成交的最高价为 44.21 元/股，最低价为 40.70 元/股，累计已
支付的资金净额为人民币 123,983,785.93 元（含交易佣金、过户费等交易费用
及活期利息）。
四、 变更募投项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未发生变更。
(二) 募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换的
情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司董事会认为：2022 年度，公司已按《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》和上市公司临时公告格式指引的相关
规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，
8
不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行
了披露义务。
六、 公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的，应在专项报告
分别说明
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运
用的情况。
七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见
中科微至上述专项报告在所有重大方面按照证监会发布的《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022 年修订) 》(证监
会公告 [2022] 15 号) 和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的要求编制，并在所有
重大方面如实反映了中科微至 2022 年度募集资金的存放和实际使用情况。
八、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告
的结论性意见
经核查，中信证券认为，中科微至 2022 年度募集资金存放和使用符合《上
海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》等相关规定要求，对募集资金进行了专户存储和专
项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用
募集资金的情形。
九、上网公告附件
（一）《中信证券股份有限公司关于中科微至科技股份有限公司 2022 年度
募集资金存放与使用情况的核查意见》；
（二）毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金存放与
实际使用情况鉴证报告》。
9
特此公告。
中科微至科技股份有限公司董事会
2023 年 4 月 21 日
10
附件 1：募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
622,579,533.1
募集资金总额 2,748,557,661.34 本年度投入募集资金总额
8
变更用途的募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 1,653,914,588
0.00%
总额比例 .46
承诺投资项目 已变更 募集资金承诺 调整后投资 截至期末 本年度 截至期末 截至期末 截至 项目 本年 是否达 项目
项目， 投资总额 总额 承诺投入 投入金 累计投入 累计投入 期末 达到 度实 到预计 可行
含部分 金额(1) 额 金额(2) 金额与承 投入 预定 现的 效益 性是
变更 （注） 诺投入金 进度 可使 效益 否发
（如 额的差额 （%） 用状 生重
有） (3)＝(2)- (4)＝ 态日 大变
(1) (2)/( 期 化
1)
-
智能装备制造中心 2023/4
否 292,521,749.00 292,521,749. 292,521,74 16,545,8 38,265,457. 254,256,291 13.08 不适用 不适用
项目（注 2） /26
00 9.00 00.00 73 .27
否
-
南陵制造基地数字 2023/1 不适
否 180,288,098.00 180,288,098. 180,288,09 14,883,6 83,602,929. 96,685,169. 46.37 不适用
化车间建设项目 0/26 用
00 8.00 90.00 00 00
否
智能装备与人工智 否 225,938,725.00 - 18.80 不适 不适用 否
11
能研发中心项目 225,938,725. 225,938,72 28,402,8 42,483,804. 183,454,920 2023/1 用
00 5.00 43.18 19 .81 0/26
-
市场销售及产品服 不适
否 140,680,500.00 140,680,500. 140,680,50 - 4,085,197.5 136,595,302 2.90 2023/ 不适用
务基地建设项目 用
00 0.00 4 .46 10/26 否
500,000,000 不适 不适
补充流动资金 否 500,000,000.00 500,000,000. 500,000,00 - - 100.00 不适用
.00 用 用
00 0.00 否
超募资金投向 - -
不适 不适
永久补充流动资金 否 845,477,200. 845,477,20 422,747, 845,477,200 - 不适用
不适用 100.00 用 用
00 0.00 200.00 .00
否
不适 不适
超募资金 否 423,651,389. - - - - - 不适用
不适用 用 用
34
否
不适
否 140,000,000. 140,000,00 140,000, 140,000,000 不适用
股份回购 不适用 - 100.00 用 不适用
00 0.00 000.00 .00
（注 3） 否
-
合计 - - - -
670,991,683 71.14
12
.54
1,339,429,072.0 2,748,557,66 2,324,906, 622,579, 1,653,914,5
0 1.34 272.00 533.18 88.46
未达到计划进度原因
不适用
（分具体募投项目）
项目可行性发生
不适用
重大变化的情况说明
募集资金投资项目 见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况之（二）募投项目先期投入及
先期投入及置换情况 置换情况”
用闲置募集资金
2022 年度，公司无此情况
暂时补充流动资金情况
见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况之（四）对闲置募集资金
对闲置募集资金进行 进行现金管理情况”
现金管理，投资相关产品情况 截至 2022 年 12 月 31 日，公司持有的相关产品情况详见本专项报告二
(三) 之说明。
用超募资金永久补充流动资金 见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况之（五）用超募资金永久
或归还银行贷款情况 补充流动资金或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 2022 年度，公司无此情况
13
见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况之（八）募集资金使用的
募集资金其他使用情况
其他情况
注 1： 由于公司未承诺截至期末投入金额，此处填写为募集资金承诺投资总额。
注 2：公司于 2023 年 4 月 19 日召开第一届董事会第二十五次会议及第一届监事会第十二次会议，会议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，“智能
装备制造中心项目”受到公司发展战略、实际经营情况和行业发展趋势等多方面因素以及新生产车间的产能利用率放缓的影响，致使项目实施进展未达预
期，因此将其达到预定可使用状态的日期延长至 2023 年 10 月 26 日。
注 3：截至 2022 年 12 月 31 日，超募资金转入回购专用证券账户 14,000.00 万元，实际累计已支付的资金净额为人民币 12,398.38 万元。
14